СТО СМК «Индивидуальная политика управления инвестиционным проектом» стр. 27

Акт о списании автотранспортных средств
Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств)
Акт о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение
Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение
Требование-накладная
Отчет о ежемесячном использовании материалов по инвестиционному проекту
Актам приема-передачи недвижимости
Инвентарная карточка учета объекта основных средств
Карточка учета нематериальных активов 
Акт о пересмотре способов определения амортизации НМА 
Распоряжение о создании НМА
Заключение комиссии об отнесении к НМА исключительных прав на интеллектуальную собственность 
Прочие документы:
В день подписания, но не позднее 3го числа месяца, следующего за месяцем совершения факта хозяйственной жизни
Счет-фактура
Письмо об отражении результатов инвентаризации
Поручение по итогам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
Протокол о выплате дивидендов
Решение о распределении нераспределенной прибыли
Протокол инвентаризационной комиссии
Заявки (поручения) на проведение инвентаризации
Решение о проведении инвентаризации
Инвентаризационная опись ТМЦ
Инвентаризационная опись основных средств
Сличительная ведомость инвентаризации основных средств
Сличительная ведомость результатов инвентаризации ТМЦ
Инвентаризационная опись НЗС
Приложение к Инвентаризационной описи объектов незавершенного строительства
Поручение по итогам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
Инвентаризационная опись нематериальных активов

Приложение 2

Рабочий план счетов
Код
НаименованиеАкт.Субконто 1Субконто 2Субконто 3
10
МатериалыАНоменклатураСклады
10.06
Прочие материалыАНоменклатураСклады
10.09
Инвентарь и хозяйственные принадлежностиАНоменклатураСклады
10.10
Специальная оснастка и специальная одежда на складеАНоменклатураСклады
10.12
МБП со сроком эксплуатации меньше 12 месяцевАНоменклатура
20
Основное производство
20.Ж
Расходы ЖЭУАОбъекты ЖЭУУслуги ЖЭУ
26
Общехозяйственные расходыАСтатьи затрат
50
КассаА(об) Статьи движения денежных средств
50.01
Касса организацииА(об) Статьи движения денежных средств
51
Расчетные счетаАБанковские счета(об) Статьи движения денежных средств
57
Переводы в путиА
57.01
Переводы в путиА
58
Финансовые вложенияАКонтрагенты
58.05
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услугАКонтрагентыДоговоры
58.09
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг (%)АКонтрагентыДоговоры
60
Расчеты с поставщиками и подрядчикамиАПКонтрагентыДоговоры
60.01
Расчеты с поставщиками и подрядчикамиПКонтрагентыДоговоры
60.02
Расчеты по авансам выданнымАКонтрагентыДоговоры
60.04
Переведенная задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчикамиАПКонтрагентыДоговоры
62
Расчеты с покупателями и заказчикамиАПКонтрагентыДоговоры
62.01
Расчеты с покупателями и заказчикамиАКонтрагентыДоговоры
62.02
Расчеты по авансам полученнымПКонтрагентыДоговоры
62.Ж
Расчеты с покупателями и заказчикамиАКонтрагентыДоговоры
62.ЖЮ
Долг за услуги ЖЭУ Юр. лицАКонтрагентыДоговоры
62.04
Переведенная задолженность по расчетам с покупателями и заказчикамиАПКонтрагентыДоговоры
63
Резерв по сомнительным долгамПКонтрагентыДоговоры
66
Расчеты по краткосрочным кредитам и займамПКонтрагентыДоговоры
66.01
Краткосрочные кредитыПКонтрагентыДоговоры
66.02
Проценты по краткосрочным кредитамПКонтрагентыДоговоры
66.03
Краткосрочные займыПКонтрагентыДоговоры
66.04
Проценты по краткосрочным займамПКонтрагентыДоговоры
66.05
Просроченные краткосрочные займыПКонтрагентыДоговоры
66.06
Переуступленные краткосрочные заемные обязательства П Контрагенты Договоры
66.07
Переуступленные краткосрочные заемные обязательства в части процентов П Контрагенты Договоры
67
Расчеты по долгосрочным кредитам и займамПКонтрагентыДоговоры
67.01
Долгосрочные кредитыПКонтрагентыДоговоры
67.02
Проценты по долгосрочным кредитамПКонтрагентыДоговоры
67.03
Долгосрочные займыПКонтрагентыДоговоры
67.04
Проценты по долгосрочным займамПКонтрагентыДоговоры
67.05
Просроченные долгосрочные займыПКонтрагентыДоговоры
67.06
Переуступленные долгосрочные заемные обязательства П Контрагенты Договоры
67.07
Переуступленные долгосрочные заемные обязательства в части процентов П Контрагенты Договоры
68
Расчеты по налогам и сборамАПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
68.01
Налог на доходы физических лицАПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
68.01.1
НДФЛ 13%АПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
68.01.2
НДФЛ 9%АПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления дивидендовКонтрагенты
68.10
ГоспошлинаАПВиды платежей в бюджет (фонды)Уровни бюджетовПериоды начисления налогов
68.12
Единый налог при применении упрощенной системы налогообложенияАПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
68.12.1
Единый налог при применении УСНО, доходы минус расходыАПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
68.12.2
Единый налог при применении УСНО, минимальныйАПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
68.14
Платежи за загрязнение окружающей средыАПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
69
Расчеты по социальному страхованию и обеспечениюАПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
69.01
Расчеты по социальному страхованию АПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
69.02
Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование)АПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
69.02.1
Страховая часть трудовой пенсииАПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
69.02.2
Накопительная часть трудовой пенсииАПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
69.03
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию АПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
69.03.1
Федеральный фонд ОМСАПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
69.03.2
Территориальный фонд ОМСАПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
69.11
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеванийАПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
69.13
Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогообложенияАПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
69.13.2
Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСНАПВиды платежей в бюджет (фонды)Периоды начисления налогов
70
Расчеты с персоналом по оплате трудаПРаботники организацийПериоды начисления налогов
71
Расчеты с подотчетными лицамиАПРаботники организацийВид расхода
71.01
Расчеты с подотчетными лицамиАПРаботники организацийВид расхода
73
Расчеты с персоналом по прочим операциямАПРаботники организаций
73.02
Расчеты по возмещению материального ущербаАПРаботники организаций
73.03
Расчеты по прочим операциямАПРаботники организаций
73.04
Расчеты по компенсации за использование личного автомобиля в служебных целяхАРаботники организаций
73.05
Расчеты по начислениям и удержаниямАПРаботники организацийВиды начислений и удержаний сотрудников
75
Расчеты с учредителямиАПКонтрагенты
75.01
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капиталАКонтрагенты
75.02
Расчеты по выплате доходовПКонтрагентыПериоды начисления дивидендов
75.03
Расчеты по выплате доходов с физлицамиПРаботники организаций
75.04
Расчеты по выплате доходов без начисления НДФЛПКонтрагентыПериоды начисления дивидендов
75.68
Расчеты по выплате доходов
75.68.1Расчеты по выплате доходов НДФЛАПКонтрагентыПериоды начисления дивидендов
76
Расчеты с разными дебиторами и кредиторамиАПКонтрагентыДоговоры
76.01
Расчеты по имущественному и личному страхованиюАПКонтрагентыДоговоры
76.02
Расчеты по претензиямАПКонтрагентыДоговоры
76.04
Расчеты по депонированным суммамПРаботники организаций
76.05
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчикамиАПКонтрагентыДоговоры
76.06
Расчеты с прочими покупателями и заказчикамиАПКонтрагентыДоговоры
76.07
Расчеты по невыясненным платежамАПКонтрагенты
76.08
Расчеты по взаиморасчетамАП
76.09
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторамиАПКонтрагентыДоговоры
76.10
Расчеты по агентским договорамАПКонтрагентыДоговоры
76.11
Расчеты с поставщиками ч/з третьих лицАПКонтрагенты
76.12
Платежи по агентским договорамАПКонтрагентыДоговоры
76.13
Взаиморасчеты с принципаломАПКонтрагентыДоговоры
76.41
Расчеты по исполнительным документам работниковАПКонтрагенты
76.58
Задолженность участников по результатам совместной деятельностиАПКонтрагентыДоговоры
76.62
Расчеты по перепредъявляемым услугамАПКонтрагенты
76.71
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчикамиАПКонтрагентыДоговоры
76.А
Расчеты по аренде с физлицомАПРаботники организаций
76.Д
Расчеты по депозитам за участие в тендереПКонтрагентыДоговоры
76.Ж
Расчеты по ЖЭУАПОбъекты ЖЭУУслуги ЖЭУ
80
Уставный капиталПКонтрагентыЦенные бумаги
80.09
Прочий капиталПКонтрагенты
81
Собственные акции (доли)АКонтрагентыЦенные бумаги
81.09
Прочий капиталАКонтрагенты
82
Резервный капиталП
82.01
Резервы, образованные в соответствии с законодательствомП
82.02
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документамиП
84
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)АПНаправления использования прибыли
84.01
Прибыль, подлежащая распределениюАП
84.02
Убыток, подлежащий покрытиюАП Назначение целевых средствДоговор
84.03
Нераспределенная прибыль в обращенииАПНаправления использования прибыли
84.04
Нераспределенная прибыль использованнаяАПНаправления использования прибыли
86
Целевое финансированиеАП
86.02
Прочее целевое финансирование и поступленияАП
86.08
Расходы за счет целевого финансированияАП
90
ПродажиАП(об) Номенклатурные группы
90.01
ВыручкаП(об) Номенклатурные группы(об) Ставки НДСОбъекты строительства
90.01.1
Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВДП(об) Номенклатурные группы(об) Ставки НДС(об) Объекты строительства
90.06
Затраты по УСНА(об) Номенклатурные группы
90.09
Прибыль / убыток от продажАП(об) Номенклатурные группы(об) Объекты строительства
90.Ж
Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД ЖЭУАПОбъекты ЖЭУУслуги ЖЭу
91
Прочие доходы и расходыАП(об) Прочие доходы и расходы
91.01
Прочие доходыП(об) Прочие доходы и расходы
91.02
Прочие расходыА(об) Прочие доходы и расходы(об) Статьи затрат
91.09
Сальдо прочих доходов и расходовАП(об) Прочие доходы и расходы
91.Ж
Доходы по штрафным санкциям ЖЭУПОбъекты ЖЭУУслуги ЖЭУ
94
Недостачи и потери от порчи ценностейА
98
Доходы будущих периодовП
98.01
Доходы, полученные в счет будущих периодовПКонтрагентыДоговоры
99.01
Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)АП(об) Прибыли и убытки
99.01.1
Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВДАППрибыли и убытки
000
Вспомогательный счетАП
001
Арендованные основные средстваАКонтрагентыОсновные средства
007
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторовАКонтрагентыДоговоры
008
Обеспечения обязательств и платежей полученныеАКонтрагентыДоговоры
009
Обеспечения обязательств и платежей выданныеАКонтрагентыДоговоры
014
ТМЦ, взятые в прокатАКонтрагенты Номенклатура
020
Предъявленные претензииПКонтрагенты Договоры
НД.9
НДФЛ с выплаченных дивидендовАПВиды платежей в бюджетПериоды начисления дивидендов Контрагенты
УСН
Убыток по Упрощенной системе налогообложенияАППериоды начисления налогов