СТО СМК Форма документа Приложение к Договору управления инвестиционным проектом, Договору на осуществление/передачу функций единого исполнительного органа

СТО СМК Форма документа Приложение к Договору управления инвестиционным проектом, Договору на осуществление/передачу функций единого исполнительного органа

Лист 1 Паспорт инвестиционного проекта

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
НаименованиеЗначение
Инвестиционный проект
Номер проекта 
Наименование типового проекта Инвестирование чистых активов в управление портфелем проектов в области приобретения и предоставления во временное владение и пользование офисной мебели и оргтехники с целью приращения их стоимости
Наименование индивидуального проекта Инвестирование чистых активов в управление портфелем проектов ООО "Авераж" в области приобретения и предоставления во временное владение и пользование офисной мебели и оргтехники с целью приращения их стоимости
Общество
Наименование ОбществаАвераж ООО
Учредитель ОбществаЗПИФ ДПИ "АВРОРА"
Цель Инвестиционного проекта
Приращение СЧА, руб.1 500
Стоимость СЧА на начало проекта10 000
Стоимость СЧА на конец проекта11 500
Даты Инвестиционного проекта
Срок реализации, дней365
Дата начала Инвестиционного проекта01.04.2016
Дата окончания Инвестиционного проекта31.03.2017
Управляющий
 ИП Серова П.В.
Фазы инвестиционного проекта
Фаза №1
Дата начала01.04.2016
Дата окончания30.06.2016
Приращение СЧА, руб.375
Фаза №2
Дата начала01.07.2016
Дата окончания30.09.2016
Приращение СЧА, руб.375
Фаза №3
Дата начала01.10.2016
Дата окончания31.12.2016
Приращение СЧА, руб.375
Фаза №4
Дата начала01.01.2017
Дата окончания31.03.2017
Приращение СЧА, руб.375
Инвестиционные проекты Общества (при наличии)
НаименованиеДоходы по проекту, руб.
Инвестирование чистых активов в управление портфелем проектов в области приобретения и предоставления во временное владение и пользование офисной мебели и оргтехники с целью приращения их стоимости8 747 367

Лист 2 Базовый план реализации инвестиционного проекта. Бюджет прибылей и убытков

БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. БЮДЖЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ.
Наименование укрупенных ресурсов
Итого по проекту /по инвестиционным проектам Общества (при наличии)
ИтогоФаза №1Фаза №2Фаза №3Фаза №4
Сумма, рубСумма, рубСумма, рубСумма, рубСумма, руб
1
23456
Доходы - всего
8 747 367
2 186 842
2 186 842
2 186 842
2 186 842
 по проекту
8 747 367
2 186 842
2 186 842
2 186 842
2 186 842
 
прочие (при наличии)     
Стоимость продуктов реализации
8 747 367
2 186 842
2 186 842
2 186 842
2 186 842
 по проекту
8 747 367
2 186 842
2 186 842
2 186 842
2 186 842
 прочие (при наличии)     
Плановый объем услуг, ед.изм.
85 200
21 300
21 300
21 300
21 300
Расходы - всего
8 573 785
2 143 446
2 143 446
2 143 446
2 143 446
 
по проекту
8 573 785
2 143 446
2 143 446
2 143 446
2 143 446
 
Прямые расходы
0
0
0
0
0
00.27Кредиты
0
    
64.19.2Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
0
    
33.13.19Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования     
 
Накладные расходы
8 573 785
2 143 446
2 143 446
2 143 446
2 143 446
00.01Заработная плата основного персонала
1 976 400
494 100
494 100
494 100
494 100
00.11Налоги на заработную плату
660 118
165 029
165 029
165 029
165 029
14.12Спецодежда
6 000
1 500
1 500
1 500
1 500
17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности
9 600
2 400
2 400
2 400
2 400
32.99Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
6 000
1 500
1 500
1 500
1 500
49.41.1Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом
24 000
6 000
6 000
6 000
6 000
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
1 200
300
300
300
300
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в
другие группировки
30 000
7 500
7 500
7 500
7 500
65.1Страховые услуги
0
0
0
0
0
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых
помещений
1 136 225
284 056
284 056
284 056
284 056
70.10.10Услуги главных контор
368 400
92 100
92 100
92 100
92 100
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами
3 719 243
929 811
929 811
929 811
929 811
77.40Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
276 000
69 000
69 000
69 000
69 000
82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному
конторскому обслуживанию
360 000
90 000
90 000
90 000
90 000
94.11.10Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими
организациями
600
150
150
150
150
 
прочие (при наличии)     
00.24Возврат денежных средств     
Налог на прибыль
172 081
43 020
43 020
43 020
43 020
Чистая прибыль , руб.
1 500
375
375
375
375
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта     
Чистая прибыль с учетом отклонения
1 500
375
375
375
375
Общесто ООО "Авераж"

____________________/Хидиятуллина С. Х.
Управляющий__________________________ ИП Серова П.В.

Лист 3 Базовый план реализации инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов

БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
Наименование показателя Код строки бухгалтерского баланса
На начало проекта
На конец
4-й фазы проекта
  Итого по проекту/ Итого по инвестиционным проектам Общества (при наличии)Проект 1 (при наличии)Проект 2 (при наличии)Проект 3 (при наличии)Итого по проекту/ Итого по инвестиционным проектам Общества (при наличии)Проект 1 (при наличии)Проект 2 (при наличии)Проект 3 (при наличии)
          
I. Активы          
1. Нематериальные активы 1110        
2. Основные средства 1130        
Незавершенное строительство         
3. Доходные вложения в материальные ценности1140
24 080 167
       
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)1150+1240        
5. Прочие внеоборотные активы (2)1170        
6. Запасы 1210
80 950
       
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220        
8. Дебиторская задолженность (3)1230
37 870 147
       
9. Денежные средства 1250
33 391
       
10. Прочие оборотные активы 1260        
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) 
62 064 654
       
II. Пассивы  
 
 
 
 
    
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам1410        
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)1450        
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам1510
15 825 711
       
15. Кредиторская задолженность 1520
3 151 953
       
16. Резервы предстоящих расходов1540
55 331
       
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5)1550        
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17)1700
19 032 995
       
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)). 
43 031 659
       
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) 
111 426
       
21.Резерв по сомнительным долгам 
0
       
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
111 426
       
23.Резерв на ФОБ 
 
       
24.Резерв на ФОТ 
 
       
25. Резерв на материалы 
 
       
26. Резерв на вознаграждение 
 
       
27.Корректировка по балансовой стоимости ОС 
-61 547
       
28. Корректировка по выручке 
 
       
29. Доходы будущих периодов 
 
       
30.Дивиденды к начислению 
42 971 780
       
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировки(стр. 19 минус стр.20 , стр. 27, стр.28, стр.29, стр.30) 
10 000
       
 
Общесто ООО "Авераж"

____________________/Хидиятуллина С. Х.
Управляющий
 Серова П.В.
(подпись)

Лист 4 Базовый план реализации инвестиционного проекта. Резерв по сомнительным долгам

БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ.
(по состоянию на начало проекта)
контрагентсумма, руб.в том числе по БУ (счет 63)
Абакумов Олег Юрьевич ИП
576
576
Абдрафигин Руслан Закуванович ИП
3 226
3 226
Абдулин Андрей Дамирович ИП
12 398
12 398
Абрамушкин Евгений Олегович ИП
3 229
3 229
Акопян Арутюн Грачики ИП
2 074
2 074
Башаров Руслан Зиннатович ИП
3 664
3 664
Белик Артем Александрович ИП
2 990
2 990
Белоусова Ирина Борисовна
2 000
2 000
Бетонно-растворный узел №2 ООО
30 281
30 281
Боровых Денис Андреевич ИП
4 823
4 823
Босый Павел Вячеславович ИП
10 434
10 434
Будякова Альбина Олеговна ИП
7 546
7 546
Буканов Алексей Александрович ИП
0
0
Букатников Евгений Николаевич ИП
7 669
7 669
Булатов Сергей Александрович ИП
1
1
Васильченко Игорь Петрович ИП
6 554
6 554
Васькин Антон Александрович ИП
8 454
8 454
Веденяпин Виктор Владимирович ИП
2 904
2 904
Велин Денис Григорьевич ИП
1 923
1 923
Верниченко Татьяна Владимировна ИП
2 274
2 274
Волостнов Александр Вячеславович ИП
0
0
Вышегородцев Артем Анатольевич ИП
246
246
Габов Владимир Александрович ИП
17 611
17 611
ГенСтройУрал ООО
23 249
23 249
Герасимов Василий Иванович ИП
2 654
2 654
Глухих Антон Анатольевич ИП
2 177
2 177
Гольштейн Андрей Владимирович ИП
1 126
1 126
Гончаренко Павел Анатольевич ИП
338
338
Грин Парк ООО
534 373
534 373
Гулягина Ольга Анатольевна ИП
300
300
Гусев Лев Владиславович ИП
5 960
5 960
Дуплякин Павел Владимирович ИП
5 164
5 164
Еловский Дмитрий Вячеславович ИП
7 415
7 415
Емчик Сергей Дмитриевич ИП
64
64
Ермаков Дмитрий Николаевич ИП
196
196
Животко Андрей Петрович ИП
6 601
6 601
Журавлев Дмитрий Николаевич ИП
284
284
Журавлев Игорь Владимирович ИП
902
902
Завод сухих строительных смесей ЧелСИ ООО
29 304
29 304
Замятин Антон Михайлович ИП
4 606
4 606
Зарипов Тимур Василович ИП
3 374
3 374
Иванов Артем Сергеевич ИП
2 436
2 436
Ильясов Раиль Фанилевич ИП
11 812
11 812
Инвектор ООО (ликвидировано 03.09.2015)
110 997
110 997
Инвестиционная венчурная компания ООО
502 829
502 829
Инновационные системы в девелопменте ООО
2 878 735
2 878 735
Информационное моделирование конструкций ООО
999 587
999 587
Казанцев Анатолий Сергеевич ИП
3 065
3 065
Карьерная техника ООО
7 216
7 216
Киндяков Артем Владимирович ИП
4 417
4 417
Киндяков Владимир Михайлович ИП
16 470
16 470
Кирпичное домостроение-3 ООО
20 638
20 638
Климов Борис Олегович ИП
1 290
1 290
Ковальский Роман Михайлович ИП
750
750
Колесниченко Дмитрий Сергеевич ИП
993
993
Колунтаев Константин Владимирович ИП
19 517
19 517
Комиссаров Кирилл Анатольевич ИП
2 876
2 876
КонЭкТ ООО
6 667
6 667
Корзников Леонид Вячеславович ИП
15 423
15 423
Крикун Алексей Александрович ИП
79 594
79 594
Кудрявцева Мария Витальевна ИП
649
649
Кузнецов Кирилл Викторович ИП
17 148
17 148
Кузьменко Антон Геннадьевич ИП
336
336
Кулагин Василий Анатольевич ИП
9 568
9 568
Легавко Борис Николаевич ИП
30 783
30 783
Леонтьев Юрий Валерьевич ИП
12 323
12 323
Листопад Вячеслав Николаевич ИП
4 311
4 311
Любимкин Сергей Викторович ИП
11 888
11 888
Макаров Денис Александрович ИП
2 497
2 497
Макеров Геннадий Сергеевич ИП
183
183
Мамедов Рауф Арзуевич ИП
897
897
Маркетинговые технологии ООО
837 445
837 445
Металлик ООО
29 849
29 849
Москаленко Ян Владимирович ИП
330
330
Мыльников Андрей Сергеевич ИП
60
60
Надыршин Сергей Вячеславович ИП
789
789
Недра ЗАО
112 706
112 706
Нестеров Александр Петрович ИП
3 106
3 106
Никитин Антон Феликсович ИП
1 800
1 800
Никитин Никита Феликсович ИП
17 232
17 232
Николайчук Илья Николаевич ИП
1 831
1 831
Николенко Александр Михайлович ИП
34 008
34 008
Новокрещенов Алексей Владимирович ИП
2 373
2 373
Нугаев Равиль Мусфирович ИП
12 466
12 466
Объединенные Строительные Машины ООО (в процессе ликвидации)
100
100
Оксентюк Наталья Вячеславовна ИП
17 484
17 484
Оркестр Техно Лизинг ООО
9 358
9 358
Оркестр техно НП
7 255
7 255
Падерин Виктор Сергеевич ИП
113
113
Панин Всеволод Александрович ИП
7 264
7 264
Паули Сергей Андреевич ИП
3 648
3 648
Пересыпкин Александр Павлович ИП
2 932
2 932
Петченко Дмитрий Игоревич ИП
19 300
19 300
Подседов Игорь Сергеевич ИП
16 540
16 540
Поземин Андрей Юрьевич ИП
18 385
18 385
Правой Роман Викторович ИП
2 083
2 083
Приданников Александр Павлович ИП
3 595
3 595
Примак Николай Борисович ИП
5 284
5 284
Проболов Дмитрий Евгеньевич ИП
4 085
4 085
Путилов Наим Гафорович ИП
6 698
6 698
Путилова Наталья Владимировна ИП
6 193
6 193
Ракаев Павел Сергеевич ИП
4 288
4 288
РОСКОМ ООО
5 761
5 761
Рябин Александр Игоревич ИП
3 001
3 001
Савинов Владислав Олегович ИП
13
13
Санников Станислав Юрьевич ИП
1 082
1 082
Сафонов Алексей Леонидович ИП
1 009
1 009
Селезнев Максим Вячеславович ИП
6 498
6 498
Семено Антон Александрович ИП
11 850
11 850
Серенкова Вера Николаевна ИП
1 034
1 034
Серова Полина Викторовна ИП
93 970
93 970
Симонов Виталий Владимирович ИП
5 861
5 861
Скребков Илья Сергеевич ИП
12 718
12 718
Солянников Иван Борисович ИП
1 307
1 307
Спицын Вячеслав Юрьевич ИП
778
778
СТ-Комплекс ООО
55 758
55 758
Стародубцев Андрей Валерьевич ИП
2 439
2 439
Степовик Кирилл Александрович ИП
9 495
9 495
СтройКом ООО (в стадии ликвидации)
76 959
76 959
Сулицкий Сергей Викторович ИП
845
845
Тальк-Промресурс АО (переименовано из Урал-цемент ОАО)
10 669
10 669
Тарасенко Виктория Александровна ИП
4 896
4 896
Тарасюк Станислав Владимирович ИП
9 019
9 019
Татарников Максим Сергеевич ИП
13 158
13 158
Толстиков Дмитрий Геннадьевич ИП
1 041
1 041
Тращенко Людмила Алексеевна ИП
994
994
Трофимов Георгий Алексеевич ИП
499
499
Труш Алексей Александрович ИП
2 600
2 600
Уральский город ООО
204 698
204 698
Уралэлектромонтаж ООО
41 092
41 092
Уставщиков Сергей Валерьевич ИП
268
268
Фазлиахметов Марат Аскатович ИП
5 584
5 584
Фаттахов Равиль Радикович ИП
1 547
1 547
Филимонов Александр Валерьевич ИП
7 556
7 556
Хлыбова Мария Владимировна ИП
18 251
18 251
Холмогорцев Евгений Геннадьевич ИП
249
249
Чепиго Станислав Иванович ИП
12 046
12 046
Чигвинцев Павел Андреевич ИП
11 398
11 398
Чичкова Наталья Владимировна ИП
1 373
1 373
Чуменкова Ирина Викторовна ИП
2 380
2 380
Шалаев Евгений Викторович ИП
23 407
23 407
Шепелев Святослав Олегович ИП
3 512
3 512
Шипина Анна Анатольевна ИП
2
2
Шкавро Юлия Валерьевна ИП
3 990
3 990
Шмаков Андрей Александрович ИП
10 489
10 489
Шульга Денис Николаевич ИП
17 840
17 840
Электроспецмонтаж ООО
26 677
26 677
ЭмБиЭм Маркетинг ООО
21 541
21 541
ЮжУралВодоканал ООО (переименовано из Малая генерация ООО)
701 336
701 336
Юрин Денис Олегович ИП
201
201
Ямалетдинов Айрат Назипович ИП
3 154
3 154
ИТОГО
8 175 300
8 175 300

Лист 5 Базовый план реализации инвестиционного проекта. Резерв на затраты по документам, не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций

БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РЕЗЕРВ НА ЗАТРАТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ, НЕ ОТРАЖЕННЫМ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
(по состоянию на начало проекта)
код укрупненного ресурсадокументконтрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
61.20.11Поступление товаров и услуг № АВ00053 от 22.04.2015Мегафон Уральский филиал ОАО8618984 от 28.11.2011 (л/сч. 47384386)
92
82.19.13Поступление товаров и услуг № АВ00045 от 04.04.2016 г.Экспертиза ООО24/164-2009/ЭКСП от 01.04.2010
27 139
70.10.10Поступление товаров и услуг № АВ00049 от 08.04.2016 г.Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/200 от 01.07.2012
24 584
70.10.10Поступление товаров и услуг № АВ00052 от 14.04.2016 г.Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/124 от 01.07.2012
49 784
70.10.10Поступление товаров и услуг № АВ00050 от 09.04.2016 г.Стройком УК ООО375/281-2010/УКС от 01.10.2010
9 827
 итогохх
111 426
Общесто ООО "Авераж"

____________________/Хидиятуллина С. Х.
Управляющий
 Серова П.В.
(подпись)

Лист 7 Спецификация

Спецификация
Наименование услуги по договоруЕд. изм.Цена услуги по договору за ед.Количество единицСумма по договоруНДСИтого сумма по договору
Управление инвестированием чистых активов общества, оказывающего услуги по прокату движимого офисного имущества, в оперативную хозяйственную деятельностьнормо-час738,161 9801 461 556,80без НДС1 461 556,80
Общесто ООО "Авераж"

____________________/Хидиятуллина С. Х.
Управляющий
 Серова П.В.
(подпись)