17. По письменному запросу органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении федеральных автономных учреждений, орган Федерального казначейства не позднее пяти рабочих дней после дня поступления запроса представляет ему Сводные сведения по лицевым счетам государственных (муниципальных) учреждений (код формы по ОКУД 0504716).
Орган Федерального казначейства по письменному запросу финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении автономного учреждения субъекта Российской Федерации (муниципального автономного учреждения):
не позднее следующего рабочего дня после дня поступления запроса представляет ему Сводные сведения по лицевым счетам государственных (муниципальных) учреждений (код формы по ОКУД 0504716);
ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операций на лицевых счетах клиентов, предоставляет ему копии документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на соответствующих лицевых счетах клиентов.
18. Платежные поручения, представленные клиентом в орган Федерального казначейства, оформляются с учетом следующих особенностей:
в поле "ИНН плательщика" указывается идентификационный номер налогоплательщика - клиента;
в поле "КПП" плательщика указывается код причины постановки клиента на налоговый учет;
в поле "Плательщик" указываются сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках - полное или сокращенное наименование клиента. Наименование клиента должно соответствовать полному или сокращенному наименованию клиента, указанному в Карточке образцов подписей (код формы по КФД 0531753), представленной клиентом в орган Федерального казначейства;
в поле "Назначение платежа" перед текстовым назначением платежа:
при проведении кассовых выплат с лицевого счета клиента в скобках указывается номер лицевого счета клиента;
при проведении кассовых выплат с лицевого счета клиента для учета операций со средствами ОМС в скобках указываются разделенные между собой точкой с запятой (";") кодам по бюджетной классификации и номер лицевого счета клиента для учета операций со средствами ОМС.
19. Заявки на кассовый расход (код по КФД 0531801), Заявки на кассовый расход (сокращенные) (код формы по КФД 0531851), Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803), Заявки на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), Запросы на аннулирование, представленные клиентом в орган Федерального казначейства, оформляются в порядке, установленном Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 ноября 2008 г., регистрационный номер 12617)*(3);
Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243), представленные клиентом в орган Федерального казначейства, оформляются в порядке, установленном Правилами обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденными приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. N 10н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 сентября 2014 г., регистрационный номер 34153; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2014, N 47);
Уведомления представляются клиентом в орган Федерального казначейства по форме, утвержденной Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами Государственной компании "Российские автомобильные дороги", утвержденным приказом Федерального казначейства от 15 декабря 2009 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный номер 15925).
Платежные документы, Запросы на аннулирование и Уведомления оформляются с учетом следующих особенностей:
наименование клиента в заголовочной части документа должно соответствовать полному или сокращенному наименованию клиента, указанному в Карточке образцов подписей, представленной клиентом в орган Федерального казначейства;
номер лицевого счета, указанный в кодовой зоне документа, должен соответствовать номеру лицевого счета клиента (лицевого счета клиента для учета операций со средствами ОМС, отдельного лицевого счета клиента), открытому в органе Федерального казначейства;
в платежных документах в соответствующем поле указывается вид средств "Средства юридических лиц";
в платежных документах и в Запросах на аннулирование в заголовочной части в поле "Главный распорядитель бюджетных средств" указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента, поля "Наименование бюджета", "Финансовый орган" не заполняются;
в платежных документах и в Запросах на аннулирование в кодовой зоне коды "по Сводному реестру", "Глава по БК", "Предельная дата исполнения" и "Учетный номер обязательства" не проставляются;
в случае указания в кодовой зоне платежного документа номера отдельного лицевого счета клиента или номера лицевого счета клиента для учета операций со средствами ОМС в графе "Код по БК" указывается код по бюджетной классификации;
в поле "Примечание" платежного документа перед текстовым указанием назначения платежа в случаях, предусмотренных Порядком санкционирования (Соглашением), в скобках указывается код субсидии.
______________________________
*(1) С учетом изменений, внесенных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 августа 2011 г. N 98н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 сентября 2011 г., регистрационный номер 21939).
*(2) С изменениями, внесенными Указаниями Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 22 января 2015 г. N 3540-У/10н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 февраля 2015 г., регистрационный номер 36071; Вестник Банка России, 2015, N 22)
*(3) С учетом изменений, внесенных приказами Федерального казначейства от 30 июля 2009 г. N 5н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 сентября 2009 г., регистрационный номер 14714), от 25 декабря 2009 г. N 15н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 марта 2010 г., регистрационный номер 16751), от 29 октября 2010 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 ноября 2010 г., регистрационный номер 19047).