| РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: « »_ _2015 г. |
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящая методологическая инструкция организации (далее - Инструкция) устанавливает порядок действий для сверки расчетов остатков по страховым взносам в 1С:ЗиУП с выгруженными данными в 1С:Бухгалтерия.
1.2. Требования Инструкции распространяются и обязательны для исполнения:
- сотрудниками отдела регламентных операций в ИС (далее - Исполнитель).
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Инструкция разработана с учетом требований следующих нормативных документов:
- СТО СМК «Термины, определения, сокращения»;
- СТО СМК «Закрытие периода»;
- СТО СМК Начисление вознаграждений персоналу организации;
2.2. При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, указанных в нем. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
1.
2.
3.
4.
5.
3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
3.1. Подготовка данных для сверки.
3.1.1. В базе 1С: ЗиУП открыть файл внешней обработки. (Меню файл/открыть)
X:\Управляющая Комания Стройком ООО\Внешние обработки. Инструменты контроля\ЗиУП\ ПодготовкаФайлаДляСверки69 (рис.1)
 | |
| 488 × 232 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис. 1 Обработка «Подготовка файла для сверки по 69 счету»
3.1.2. Указать период сверки расчетов по страховым взносам;
3.1.3. Выбрать организацию (для сверки расчетов по всем организациям поле «Организация» не заполнять)
3.1.4. По команде «Выполнить» формируется файл, который необходимо сохранить в формате MS Excel на диске С:/. (сохранить копию как…. Формат – таблица xls)
3.2. Обработка данных.
3.2.1. В 1С: Бухгалтерия открыть файл внешней обработки (Меню файл/открыть) X:\Управляющая Комания Стройком ООО\Внешние обработки. Инструменты контроля\ЗиУП\ СверкаПО69 (рис.2)
3.2.2. В открывшемся диалоговом окне обработки указываем период сверки расчетов по страховым вносам (должен соответствовать периоду по п. 3.1.2).
3.2.3. В поле «Файл» - указываем путь к сохраненному файлу по п. 3.1.4.
 | |
| 406 × 184 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис. 2 Обработка «Сверка по счету 69»
3.3. Сверка, результаты
3.3.1. По команде «Выполнить» проводится сверка оборотов и сальдо между данными 1С:ЗиУП и 1С:Бухгалтерия, отчет о результатах выводится в виде таблицы (рис. 3)
 | |
| 723 × 368 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис. 3 Результат сверки
3.3.2. Полученный файл сохраняется в формате Excel (Обмен (Х) – Управляющая компания Стройком ООО – Расчетный отдел – ИК).
3.3.3. При выявлении отклонений ответственный сотрудник ОРОвИС в течении 5 рабочих дней устраняет расхождения, проводит контрольную сверку, сохраняет данные в соответствии с п. 3.3.2.
| Виды Причины ошибок | Правила исправления |
| Произведен перерасчет страховых взносов в 1С:ЗиУП, данные не выгружены в 1С:Бухгалтерия | - По согласованию с ответственным сотрудником ОФОвИС повторно выгрузить в 1С:Бухгалтерия «Отражение заработной платы в регламентированном учете»;- Подготовить бухгалтерскую справку для отражения в 1С:Бухгалтерия. |
| Генерация документов оплаты не выполнена | - Сформировать в 1С:Бухгалтерия анализ счета;- Выявить не сгенерированные документы;- Провести документы оплаты в 1С:ЗиУП. |
| Неверно учтена оплата в 1С:Бухгалтерия | - Уведомить ответственного специалиста ОВСиКАУП;- Подготовить бухгалтерскую справку для внесения исправлений в 1С:Бухгалтерия |
4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА
4.1. Решение о внесении изменений в данную МИ принимает Владелец МИ по представлению Разработчика. Внесение изменений в данную МИ производится в порядке, установленном в СТО СМК 70.22.11 «Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов организаций».
4.2. Контрольный экземпляр МИ хранится в Архиве в условиях, исключающих ее порчу, несанкционированный доступ или утерю.
4.3. Данная МИ рассылается в электронном виде посредством ИС лицам, определенным настоящей МИ.