открытия и ведения счетов бюджетного учреждения
(автономного учреждения) города Москвы
г. Москва "__" __________ 20__ г.
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем
"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице ______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________
с одной стороны, и ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(наименование учреждения)
именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _________________________________
________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании __________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1. Предметом настоящего Договора является организация работы по
открытию счетов КЛИЕНТУ, а также учету и осуществлению операций,
проводимых финансовым органом от имени и по поручению КЛИЕНТА.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Финансовый орган:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ:
лицевой счет бюджетного учреждения (автономного учреждения)
N ________________________________;
отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (автономного
учреждения) N ________________________________;
лицевой счет бюджетного учреждения (автономного учреждения) для
учета операций со средствами обязательного медицинского страхования (ОМС)
N ________________________________.
2.1.2. Осуществляет учет операций по кассовым поступлениям и
выплатам на лицевых счетах на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ
ОРГАНОМ из кредитной организации, и прилагаемых к выпискам платежных
документов - со счета N _________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы на проведение
кассовых выплат, оформленные в установленном порядке, в пределах
свободного остатка средств, учтенного на лицевых счетах КЛИЕНТА.
2.1.4.* Выдает КЛИЕНТУ чековую книжку на основании заявления.
2.1.5. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут
осуществляет их проверку в соответствии с установленным порядком в день
получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с
13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий
день.
2.1.6. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным
документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут, не позднее
следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов
00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее второго рабочего дня,