1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409362 "Сведения об исковой работе" (далее - отчетность по форме 0409362) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до дня согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации включительно:
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
по состоянию на 1-е число второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409362 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой;
ликвидационной комиссией:
по состоянию на 1-е число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409362 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой.
2. В строке 1 отражаются количество и сумма предъявленных:
исков о признании недействительными или о применении последствий недействительности ничтожных сделок, совершенных кредитной организацией, в том числе по основаниям, установленным законодательством о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций;
исков об истребовании имущества кредитной организации у третьих лиц;
исков о расторжении договоров, заключенных кредитной организацией;
требований к третьим лицам, имеющим задолженность перед кредитной организацией, о ее взыскании;
требований к третьим лицам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации в связи с доведением ее до банкротства;
других исков и требований.
Если предъявленные иски не имеют денежного выражения, в графе 3 указывается их количество, а их краткое содержание сообщается в графе 5.
Данные по искам, производство по делу либо исполнительное производство по которым продолжаются, предъявленным в судебные органы до утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора), ликвидационной комиссии, также включаются в графы 3 и 4 соответствующих строк. Сведения о количестве и суммах исков, данные по которым отражены в строках 3 и 4, сообщаются в графе 5.
3. В строках 2-4 отражаются сведения по искам, судебное решение по которым вступило в законную силу.
4. В строке 6 отражается количество исполнительных производств и сумма, подлежащая к взысканию по исполнительным документам.
5. В строке 7 отражается количество исполнительных производств, по которым фактически осуществлено взыскание, а также итоговая сумма, полученная от взысканий по исполнительным документам.
6. В строке 5 отражаются сведения о погашенной должником задолженности в соответствии с судебными актами до предъявления должнику исполнительного листа.
7. В последней отчетности по форме 0409362, представляемой на день согласования ликвидационного баланса территориальным учреждением Банка России, данные строки 6 графы 4 равны сумме строк 2 и 3 графы 4 за вычетом строки 5 графы 4 и равны сумме строк 7 и 8 графы 4. При несоблюдении равенства причины сообщаются в графе 5.
Приложение 2
к указанию Банка России
от 14 июля 2005 г. N 1594-У
Перечень форм отчетности ликвидируемых кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации
┌───┬────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ N │Наименование│ Срок представления в │Нормативные акты, │
│п/п│ формы │ территориальное учреждение Банка │ в соответствии с │
│ │ отчетности │ России │ которыми │
│ │ │ │ осуществляется │
│ │ │ │ составление и │
│ │ │ │ представление │
│ │ │ │отчетности в Банк │
│ │ │ │ России │
├───┼────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┴────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────┤
│ Месячная │
├───┬────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────┤
│1 │Оборотная │Конкурсный управляющий│Указание Банка│
│ │ведомость по│(ликвидатор), представитель│России N 2332-У; │
│ │счетам │Агентства: │ │
│ │бухгалтерс- │ │ │
│ │кого учета│по состоянию на 1-е число второго│настоящее Указание│
│ │кредитной │месяца, следующего за днем│ │
│ │организации │утверждения (назначения)│ │
│ │(код формы│конкурсного управляющего│ │
│ │0409101) │(ликвидатора), за период со дня│ │
│ │ │утверждения (назначения)│ │
│ │ │конкурсного управляющего│ │
│ │ │(ликвидатора) до отчетной даты - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня,│ │
│ │ │следующего за отчетной датой;│ │
│ │ │далее - по состоянию на 1-е│ │
│ │ │число месяца, следующего за│ │
│ │ │отчетным, - не позднее 10-го│ │
│ │ │рабочего дня месяца, следующего│ │
│ │ │за отчетным, до дня закрытия│ │
│ │ │корреспондентского счета│ │
│ │ │кредитной организации в│ │
│ │ │подразделении расчетной сети Банка│ │
│ │ │России либо до дня закрытия счета│ │
│ │ │кредитной организации в Агентстве,│ │
│ │ │если ликвидация осуществляется│ │
│ │ │Агентством; последняя отчетность -│ │
│ │ │по состоянию на день закрытия│ │
│ │ │корреспондентского счета кредитной│ │
│ │ │организации в подразделении│ │
│ │ │расчетной сети Банка России или│ │
│ │ │счета кредитной организации в│ │
│ │ │Агентстве, если ликвидация│ │
│ │ │осуществляется Агентством, - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня,│ │
│ │ │следующего за отчетной датой. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │Ликвидационная комиссия: │ │
│ │ │по состоянию на 1-е число│ │
│ │ │месяца, следующего за месяцем,│ │
│ │ │котором аннулирована лицензия, за│ │
│ │ │период со дня аннулирования│ │
│ │ │лицензии до отчетной даты - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня месяца,│ │
│ │ │следующего за отчетным; далее -│ │
│ ┤ │по состоянию на 1-е число│ │
│ │ │месяца, следующего за отчетным,│ │
│ │ │- не позднее 10-го рабочего│ │
│ │ │дня месяца, следующего за отчетным,│ │
│ │ │ - до дня │ │
│ │ │закрытия корреспондентского │ │
│ │ │счета кредитной организации в│ │
│ │ │подразделении расчетной сети│ │
│ │ │Банка России; последняя│ │
│ │ │отчетность - по состоянию на день│ │
│ │ │закрытия корреспондентского счета│ │
│ │ │кредитной организации в│ │
│ │ │подразделении расчетной сети Банка│ │
│ │ │России - не позднее 10-го рабочего│ │
│ │ │дня, следующего за отчетной датой. │ │
├───┼────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤
│2 │Сведения о│Конкурсный управляющий│настоящее Указание│
│ │поступлении │(ликвидатор), представитель│ │
│ │денежных │Агентства: │ │
│ │средств, их│ │ │
│ │источниках и│по состоянию на 1-е число│ │
│ │расходовании│второго месяца, следующего за│ │
│ │денежных │месяцем, в котором утвержден│ │
│ │средств (код│(назначен) конкурсный│ │
│ │формы │управляющий (ликвидатор), за│ │
│ │0409357) │период со дня утверждения│ │
│ │ │(назначения) конкурсного│ │
│ │ │управляющего (ликвидатора)│ │
│ │ │до отчетной даты - не позднее 10-го│ │
│ │ │рабочего дня, следующего за│ │
│ │ │отчетной датой; далее - по│ │
│ │ │состоянию на 1-е число месяца,│ │
│ │ │следующего за отчетным, - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня│ │
│ │ │месяца, следующего за отчетным,│ │
│ │ │до дня закрытия│ │
│ │ │корреспондентского счета│ │
│ │ │кредитной организации в│ │
│ │ │подразделении расчетной сети Банка│ │
│ │ │России либо до дня закрытия счета│ │
│ │ │кредитной организации в Агентстве,│ │
│ │ │если ликвидация осуществляется│ │
│ │ │Агентством; последняя отчетность -│ │
│ │ │по состоянию на день закрытия│ │
│ │ │корреспондентского счета кредитной│ │
│ │ │организации в подразделении│ │
│ │ │расчетной сети Банка России или│ │
│ │ │счета кредитной организации в│ │
│ │ │Агентстве, если ликвидация│ │
│ │ │осуществляется Агентством, - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня, │ │
│ │ │следующего за отчетной датой. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │Ликвидационная комиссия: │ │
│ │ │по состоянию на 1-е число│ │
│ │ │месяца, следующего за месяцем, в│ │
│ │ │котором аннулирована лицензия, за│ │
│ │ │период со дня аннулирования│ │
│ │ │лицензии до отчетной даты - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня, │ │
│ │ │следующего за отчетной датой;│ │
│ │ │далее - по состоянию на 1-е│ │
│ │ │число месяца, следующего за│ │
│ │ │отчетным, - не позднее 10-го│ │
│ │ │рабочего дня месяца, следующего│ │
│ │ │за отчетным, до дня закрытия│ │
│ │ │корреспондентского счета│ │
│ │ │кредитной организации в│ │
│ │ │подразделении расчетной сети Банка│ │
│ │ │России, последняя отчетность - по│ │
│ │ │состоянию на день закрытия│ │
│ │ │корреспондентского счета кредитной│ │
│ │ │организации в подразделении│ │
│ │ │расчетной сети Банка России - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня, │ │
│ │ │следующего за отчетной датой. │ │
├───┼────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤
│3 │Сведения о│Конкурсный управляющий│настоящее Указание│
│ │расходах на│(ликвидатор), представитель│ │
│ │функциониро-│Агентства: │ │
│ │вание │ │ │
│ │кредитной │по состоянию на 1-е число второго│ │
│ │организации │месяца, следующего за месяцем, в│ │
│ │и других│котором утвержден (назначен)│ │
│ │текущих │конкурсный управляющий│ │
│ │расходах │(ликвидатор), за период со дня│ │
│ │(код формы│утверждения (назначения)│ │
│ │0409358) │конкурсного управляющего│ │
│ │ │(ликвидатора) до отчетной даты - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня,│ │
│ │ │следующего за отчетной датой;│ │
│ │ │далее - по состоянию на 1-е│ │
│ │ │число месяца, следующего за│ │
│ │ │отчетным, - не позднее 10-го│ │
│ │ │рабочего дня месяца, следующего│ │
│ │ │за отчетным, до дня закрытия│ │
│ │ │корреспондентского счета│ │
│ │ │кредитной организации в│ │
│ │ │подразделении расчетной сети Банка│ │
│ │ │России либо до дня закрытия счета│ │
│ │ │кредитной организации в Агентстве,│ │
│ │ │если ликвидация осуществляется│ │
│ │ │Агентством; последняя отчетность -│ │
│ │ │по состоянию на день закрытия│ │
│ │ │корреспондентского счета кредитной│ │
│ │ │организации в подразделении│ │
│ │ │расчетной сети Банка России или│ │
│ │ │счета кредитной организации в│ │
│ │ │Агентстве, если ликвидация│ │
│ │ │осуществляется Агентством, - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня,│ │
│ │ │следующего за отчетной датой. │ │
│ │ │Ликвидационная комиссия: │ │
│ │ │ │ │
│ │ │по состоянию на 1-е число│ │
│ │ │месяца, следующего за месяцем, в│ │
│ │ │котором аннулирована лицензия, за│ │
│ │ │период со дня аннулирования│ │
│ │ │лицензии до отчетной даты - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня,│ │
│ │ │следующего за отчетной датой;│ │
│ │ │далее - по состоянию на 1-е│ │
│ │ │ число месяца, следующего за│ │
│ │ │отчетным, - не позднее 10-го│ │
│ │ │рабочего дня месяца, следующего│ │
│ │ │за отчетным, до дня закрытия│ │
│ │ │корреспондентского счета│ │
│ │ │кредитной организации в│ │
│ │ │подразделении расчетной сети Банка│ │
│ │ │России; последняя отчетность - по│ │
│ │ │состоянию на день закрытия│ │
│ │ │корреспондентского счета кредитной│ │
│ │ │организации в подразделении│ │
│ │ │расчетной сети Банка России - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня,│ │
│ │ │следующего за отчетной датой. │ │
├───┼────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤
│4 │Сведения о│Конкурсный управляющий│настоящее Указание│
│ │формировании│(ликвидатор), представитель│ │
│ │конкурсной │Агентства: │ │
│ │массы, об│ │ │
│ │итогах │на день утверждения (назначения)│ │
│ │инвентариза-│конкурсного управляющего│ │
│ │ции и оценки│(ликвидатора) и на 1-е число│ │
│ │имущества │второго месяца, следующего за│ │
│ │(активов) │месяцем, в котором утвержден│ │
│ │(код формы│(назначен) конкурсный управляющий│ │
│ │0409359) │(ликвидатор) - не позднее 10-го│ │
│ │ │рабочего дня второго месяца,│ │
│ │ │следующего за месяцем, в котором│ │
│ │ │утвержден (назначен) конкурсный│ │
│ │ │управляющий (ликвидатор);│ │
│ │ │далее - по состоянию на 1-е│ │
│ │ │число месяца, следующего за│ │
│ │ │отчетным, - не позднее 10-го│ │
│ │ │рабочего дня месяца, следующего│ │
│ │ │за отчетным, до дня закрытия│ │
│ │ │корреспондентского счета кредитной│ │
│ │ │организации в подразделении│ │
│ │ │расчетной сети Банка России или│ │
│ │ │счета кредитной организации в│ │
│ │ │Агентстве, если ликвидация│ │
│ │ │осуществляется Агентством,│ │
│ │ │последняя отчетность - по состоянию│ │
│ │ │на день закрытия корреспондентского│ │
│ │ │счета кредитной организации в│ │
│ │ │подразделении расчетной сети Банка│ │
│ │ │России или счета кредитной│ │
│ │ │организации в Агентстве, если│ │
│ │ │ликвидация осуществляется│ │
│ │ │Агентством, - не позднее 10-го│ │
│ │ │рабочего дня, следующего за│ │
│ │ │отчетной датой. │ │
│ │ │Ликвидационная комиссия: │ │
│ │ │ │ │
│ │ │на день аннулирования лицензии - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня месяца,│ │
│ │ │следующего за месяцем, в котором│ │
│ │ │аннулирована лицензия; далее - по│ │
│ │ │состоянию на 1-е число месяца,│ │
│ │ │следующего за отчетным, - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня месяца,│ │
│ │ │следующего за отчетным, до дня│ │
│ │ │закрытия корреспондентского счета│ │
│ │ │кредитной организации в│ │
│ │ │подразделении расчетной сети│ │
│ │ │Банка России; последняя отчетность│ │
│ │ │- по состоянию на день закрытия│ │
│ │ │корреспондентского счета кредитной│ │
│ │ │организации в подразделении│ │
│ │ │расчетной сети Банка России, - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня,│ │
│ │ │следующего за отчетной датой. │ │
├───┼────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤
│5 │Сведения о│Конкурсный управляющий│настоящее Указание│
│ │требованиях │(ликвидатор), представитель│ │
│ │кредиторов │Агентства: │ │
│ │(код формы│ │ │
│ │0409360) │на день истечения срока,│ │
│ │ │установленного для предъявления│ │
│ │ │требований кредиторами│ │
│ │ │(включительно) и по состоянию на│ │
│ │ │1-е число второго месяца,│ │
│ │ │следующего за месяцем, в котором│ │
│ │ │истек срок, установленный для│ │
│ │ │предъявления требований│ │
│ │ │кредиторами, - не позднее 10-го│ │
│ │ │рабочего дня второго месяца│ │
│ │ │следующего за месяцем, в котором│ │
│ │ │истек срок, установленный для│ │
│ │ │предъявления требований│ │
│ │ │кредиторами; далее - по состоянию│ │
│ │ │на 1-е число месяца, следующего за│ │
│ │ │отчетным, - не позднее 10-го│ │
│ │ │рабочего дня месяца, следующего за│ │
│ │ │отчетным, до дня согласования│ │
│ │ │территориальным учреждением Банка│ │
│ │ │России ликвидационного баланса│ │
│ │ │кредитной организации; последняя│ │
│ │ │отчетность - по состоянию на день│ │
│ │ │согласования территориальным│ │
│ │ │учреждением Банка России│ │
│ │ │ликвидационного баланса кредитной│ │
│ │ │организации - не позднее 10-го│ │
│ │ │рабочего дня месяца, следующего│ │
│ │ │за отчетной датой. │ │
│ │ │Ликвидационная комиссия: │ │
│ │ │ │ │
│ │ │на день истечения срока,│ │
│ │ │установленного для предъявления│ │
│ │ │требований кредиторами│ │
│ │ │(включительно), - не позднее 10-го│ │
│ │ │рабочего дня месяца, следующего за│ │
│ │ │месяцем, в котором истек срок,│ │
│ │ │установленный для предъявления│ │
│ │ │требований кредиторами; далее - по│ │
│ │ │состоянию на 1-е число месяца,│ │
│ │ │следующего за отчетным, - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня месяца,│ │
│ │ │следующего за отчетным до дня│ │
│ │ │согласования территориальным│ │
│ │ │учреждением Банка России│ │
│ │ │ликвидационного баланса кредитной│ │
│ │ │организации; последняя отчетность -│ │
│ │ │по состоянию на день согласования│ │
│ │ │территориальным учреждением Банка│ │
│ │ │России ликвидационного баланса│ │
│ │ │кредитной организации - не позднее│ │
│ │ │10-го рабочего дня, следующего за│ │
│ │ │отчетной датой. │ │
├───┼────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤
│6 │Сведения о│Конкурсный управляющий│настоящее │
│ │ходе │(ликвидатор), представитель│Указание │
│ │реализации │Агентства: │ │
│ │имущества │ │ │
│ │(активов) │по состоянию на 1-е число второго│ │
│ │(код формы│месяца, следующего за месяцем, в│ │
│ │0409361) │котором утвержден (назначен)│ │
│ │ │конкурсный управляющий│ │
│ │ │(ликвидатор), за период со дня│ │
│ │ │утверждения (назначения)│ │
│ │ │конкурсного управляющего│ │
│ │ │(ликвидатора) до отчетной даты - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня,│ │
│ │ │следующего за отчетной датой;│ │
│ │ │далее - по состоянию на 1-е│ │
│ │ │число месяца, следующего│ │
│ │ │за отчетным, - не позднее│ │
│ │ │10-го рабочего дня месяца,│ │
│ │ │следующего за отчетным,│ │
│ │ │до дня согласования│ │
│ │ │территориальным учреждением│ │
│ │ │Банка России│ │
│ │ │ликвидационного баланса кредитной│ │
│ │ │организации; последняя отчетность -│ │
│ │ │по состоянию на день согласования│ │
│ │ │территориальным учреждением Банка│ │
│ │ │России ликвидационного баланса│ │
│ │ │кредитной организации - не позднее│ │
│ │ │10-го рабочего дня, следующего за│ │
│ │ │отчетной датой. │ │
│ │ │Ликвидационная комиссия: │ │
│ │ │по состоянию на 1-е число месяца,│ │
│ │ │следующего за месяцем, в котором│ │
│ │ │аннулирована лицензия, за период со│ │
│ │ │дня аннулирования лицензии до│ │
│ │ │отчетной даты - не позднее 10-го│ │
│ │ │рабочего дня, следующего за│ │
│ │ │отчетной датой; далее - по│ │
│ │ │состоянию на 1-е число месяца,│ │
│ │ │следующего за отчетным, - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня месяца,│ │
│ │ │следующего за отчетным, до дня│ │
│ │ │согласования территориальным│ │
│ │ │учреждением Банка России│ │
│ │ │ликвидационного баланса кредитной│ │
│ │ │организации; последняя отчетность -│ │
│ │ │по состоянию на день согласования│ │
│ │ │территориальным учреждением Банка│ │
│ │ │России ликвидационного баланса│ │
│ │ │кредитной организации - не позднее│ │
│ │ │10-го рабочего дня, следующего за│ │
│ │ │отчетной датой. │ │
├───┼────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤
│7 │Сведения об│Конкурсный управляющий│настоящее │
│ │исковой │(ликвидатор), представитель│Указание │
│ │работе (код│Агентства: │ │
│ │формы │ │ │
│ │0409362) │по состоянию на 1-е число второго│ │
│ │ │месяца, следующего за месяцем, в│ │
│ │ │котором утвержден (назначен)│ │
│ │ │конкурсный управляющий│ │
│ │ │(ликвидатор), за период со дня│ │
│ │ │утверждения (назначения)│ │
│ │ │конкурсного управляющего│ │
│ │ │(ликвидатора) до отчетной даты - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня,│ │
│ │ │следующего за отчетной датой;│ │
│ │ │далее - по состоянию на 1-е│ │
│ │ │число месяца, следующего за│ │
│ │ │отчетным, - не позднее 10-го│ │
│ │ │рабочего дня месяца, следующего│ │
│ │ │за отчетным, до дня│ │
│ │ │согласования территориальным│ │
│ │ │учреждением Банка России│ │
│ │ │ликвидационного баланса кредитной│ │
│ │ │организации; последняя отчетность -│ │
│ │ │по состоянию на день согласования│ │
│ │ │территориальным учреждением Банка│ │
│ │ │России ликвидационного баланса│ │
│ │ │кредитной организации - не позднее│ │
│ │ │10-го рабочего дня, следующего за│ │
│ │ │отчетной датой. │ │
│ │ │Ликвидационная комиссия: │ │
│ │ │ │ │
│ │ │по состоянию на 1-е число месяца,│ │
│ │ │следующего за месяцем, в котором│ │
│ │ │аннулирована лицензия, за период со│ │
│ │ │дня аннулирования лицензии до│ │
│ │ │отчетной даты - не позднее 10-го│ │
│ │ │рабочего дня, следующего за│ │
│ │ │отчетной датой; далее - по│ │
│ │ │состоянию на 1-е число месяца,│ │
│ │ │следующего за отчетным, - не│ │
│ │ │позднее 10-го рабочего дня месяца,│ │
│ │ │следующего за отчетным, до дня│ │
│ │ │согласования территориальным│ │
│ │ │учреждением Банка России│ │
│ │ │ликвидационного баланса кредитной│ │
│ │ │организации; последняя отчетность -│ │
│ │ │по состоянию на день согласования│ │
│ │ │территориальным учреждением Банка│ │
│ │ │России ликвидационного баланса│ │
│ │ │кредитной организации - не позднее│ │
│ │ │10-го рабочего дня, следующего за│ │
│ │ │отчетной датой. │ │
└───┴────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────┘