135. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
136. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» составляет 1 процент суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:
1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;
2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;
3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.
137. Инвестиционные паи при прекращении Фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.
XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА
138. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.
139. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев на бумажном носителе путем его направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения под роспись.
Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 3 рабочих дней со дня их регистрации Банком России.
XIV. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ИНВЕСТОРОВ
140. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.
Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Генеральный директор
ООО «УК «ПИФагор» __________________ / Хидиятуллина С.Х. /
м.п.
Приложение № 1 к Правилам Фонда
Заявка на приобретение инвестиционных паев № ______________
Дата: _________ Время: _________
| Название паевого инвестиционного фонда(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | |
| Полное фирменное наименование управляющей компании |
Заявитель
| Ф.И.О./Полное наименование | |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица | |
вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию для иностранных лиц юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию | |
| Номер лицевого счетал1 |
Сведения об уполномоченном представителе Заявителя
| Ф.И.О./ Полное наименование | |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица | |
наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа | |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |
уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)
| Ф.И.О. | |
| Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан) | |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда в количестве1
| Количество паев, шт |
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств и (или) на стоимость имущества2, подлежащих внесению в Фонд
Сведения о сумме денежных средств и (или) сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев Фонда.Сведения, позволяющие определенно установить владельца денежных средств и (или) имущества, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев Фонда3 | Количество (если применимо),шт. | Сумма (для денежных средств) или стоимость (для иного имущества),руб. |
| Подпись заявителя (или уполномоченного представителя) М.П. |
| Подпись лица, принявшего заявку М.П. |
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.
Приложение № 2 к Правилам Фонда
Заявка на приобретение инвестиционных паев для номинальных держателей № _________
Дата: ___________ Время: ______________
| Название паевого инвестиционного фонда(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | |
| Полное фирменное наименование управляющей компании |
Заявитель – номинальный держатель
| Полное наименование(в соответствии с учредительными документами) | |
| Документ о государственной регистрации (ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа) | |
| Номер лицевого счета |
Сведения об уполномоченном представителе Заявителя
| Ф.И.О./ Полное наименование | |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица | |
наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа | |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |
уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)
| Ф.И.О. | |
| Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан) | |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда в количестве1
| Количество паев, шт |
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств и (или) на стоимость имущества2, подлежащих внесению в фонд
Сведения о сумме денежных средств и (или) сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев Фонда.Сведения, позволяющие определенно установить владельца денежных средств и (или) имущества, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев Фонда3 | Количество (если применимо),шт. | Сумма (для денежных средств) или стоимость (для иного имущества),руб. |
Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев
| Номер счета депо | |
| Полное наименование |
Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель
| Ф.И.О./Полное наименование | |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица | |
вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию | |
| Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев |