Решение о созыве заседания Инвестиционного комитета предоставляется Управляющей компанией владельцам инвестиционных паев, имеющим право на участие в соответствующем заседании Инвестиционного комитета и физическим лицам, назначенными владельцами инвестиционных паев, каждому из которых принадлежит на праве собственности не менее 25 процентов от общего количества выданных инвестиционных паев, не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания Инвестиционного комитета, путем направления заказного письма, или вручения решения лично под роспись.
В случае проведения заседания Инвестиционного комитета в форме заочного голосования одновременно с направлением решения о созыве соответствующего заседания Инвестиционного комитета указанным владельцам инвестиционных паев и назначенным физическим лицам направляется (вручается под роспись) бюллетень для голосования. По запросу владельца инвестиционных паев, выраженной в письменной форме, решение Управляющей компании и бюллетень для голосования может направляться по факсу или электронной почте, указанным в письме владельца инвестиционных паев.
Члены Инвестиционного комитета, проводимого в форме собрания, принимают решения об одобрении сделок путем устного голосования.
В случае проведения заседания Инвестиционного комитета в форме заочного голосования Управляющая компания подводит итоги голосования на основании полученных ей бюллетеней для голосования.
При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.
Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного члена Инвестиционного комитета и (или) владельца инвестиционных паев, то все такие бюллетени считаются недействительными.
Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан членом Инвестиционного комитета.
Бюллетень для голосования, подписанный членом Инвестиционного комитета, считается недействительным, если к этому бюллетеню не приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия.
Ведение протокола заседания Инвестиционного комитета (далее – Протокол) осуществляется уполномоченным лицом Управляющей компании. Протокол составляется в день проведения заседания Инвестиционного комитета. Протокол должен быть подписан уполномоченным лицом Управляющей компании, а в случае, если заседание Инвестиционного комитета проводится в форме собрания – уполномоченным лицом Управляющей компании и лицами, принимавшими участие в голосовании. В Протоколе указываются сделки (вид сделки, предмет сделки, а также иные ее условия), действия, связанные с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют фонд, лица, принимавшие участие в голосовании, и результаты голосования. Протокол передается на хранение Управляющей компании.
35(3). Управляющая компания выплачивает членам Инвестиционного комитета за счет имущества, составляющего Фонд, вознаграждение в размере, порядке и условиях, установленных настоящим пунктом. Суммы вознаграждений, выплачиваемых членам инвестиционного комитета, подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством, при этом Управляющая компания является налоговым агентом.
Вознаграждение членам Инвестиционного комитета представляет собой выплату стимулирующего характера, состоящую из фиксированной части, не зависящей от результатов деятельности Фонда, и переменной части, зависящей от размера Дохода от доверительного управления Фондом, в которую включены налоги, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
При этом, максимальный совокупный размер вознаграждения всех членов Инвестиционного комитета за отчетный год не может превышать 5 процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Размер фиксированной части вознаграждения члену инвестиционного комитета Фонда составляет:
- В период с 01.09.2018 г. по 31.12.2018 г. 281 250,00 (двести восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят руб. 00 коп.) рублей в месяц;
- Далее с 01.01.2019 г. 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей в месяц.
Начисление фиксированной части вознаграждения осуществляется Управляющей компаний в последний рабочий день текущего месяца, начиная с даты принятия Управляющей компанией локального акта, которым утверждается состав Инвестиционного комитета Фонда.
Переменная часть вознаграждения составляет 10 процентов от размера Дохода от доверительного управления Фондом за Отчетный период.
Для целей начисления и выплаты переменной части вознаграждения под Отчетным периодом понимается:
а) первый Отчетный период - с даты принятия Управляющей компанией локального акта, которым утверждается состав Инвестиционного комитета Фонда по 30 июня 2019 года включительно;
б) далее под Отчетным периодом понимаются периоды времени, начинающиеся с 01 июля текущего календарного года по 30 июня включительно следующего календарного года.
Под Доходом от доверительного управления Фондом для целей расчета вознаграждения членам Инвестиционного комитета за Отчетный период понимается величина, равная количеству инвестиционных паев Фонда на последний рабочий день Отчетного периода, умноженному на положительную разницу между расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день указанного Отчетного периода и расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день месяца, предшествующего Отчетному периоду.
Начисление переменной части вознаграждения членам Инвестиционного комитета производится Управляющей компанией не позднее последнего рабочего дня календарного квартала, следующего за Отчетным периодом.
Условия выплаты вознаграждения:
Выплата фиксированной части вознаграждения осуществляется в течение 6 (шести) месяцев с даты начисления;
Выплата переменной части вознаграждения членам Инвестиционного комитета осуществляется в срок не позднее 1 (одного) года с даты начисления.
Выплата вознаграждения членам Инвестиционного комитета осуществляется путем его перечисления на реквизиты счета, открытого на имя члена инвестиционного комитета.
Расчет размера вознаграждения члену инвестиционного комитета производится с точностью до двух знаков после запятой.
В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления вознаграждения членам Инвестиционного комитета Управляющей компании не предоставлены или предоставлены неверные реквизиты банковского счета, выплата вознаграждения членам Инвестиционного комитета осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления.
IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ
36. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.
37. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;
5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
38. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от Управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления Фондом между ним и Управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
39. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.
Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.
Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.
Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.
Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.
40. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 30 000 (тридцать тысяч) штук.
41. Количество инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 40 настоящих Правил (далее – дополнительные инвестиционные паи), составляет 500 000 штук.
42. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой.
43. Обращение инвестиционных паев ограничено в соответствии с федеральными законами и осуществляется по правилам обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация и Оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев.
44. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.
45. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.
Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью Регистратора.
Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.