План организации ООО Энергия с 01.07.2018 г.

Лист 1 "Штатное расписание"

ООО "Энергия"
[наименование организации]
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕНомер документаДата составления
УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации от
на период
с 01 июля2018
Штат в количестве 15,3
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации
Количество штатных единиц
Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.
Уральский коэффициент, руб.
Всего на 1 штатную единицу,руб.
(гр. 5 + гр. 6)
Всего в месяц, руб.
(гр. 7*гр. 4)
наименованиекод
12
3
45678
Административно Управленческий Аппарат
 Заместитель управляющего по строительству115 0002 25017 25017 250
 Ведущий экономист112 0001 80013 80013 800
Расчетный отдел
 Ведущий специалист по тарифообразованию112 0001 80013 80013 800
 Экономист (Система город)110 0001 50011 50011 500
 Курьер0,910 0001 50011 50010 350
Итого Административно управленческий аппарат:
4ххх66 700
Участок котельных
 Начальник участка котельных112 0001 80013 80013 800
 Главный инженер112 0001 80013 80013 800
 Специалист110 0001 50011 50011 500
 Оператор котельной 5-го разряда710 0001 50011 50080 500
Итого Участок котельных
 9хх 108 100
Отдел строительства
 Ведущий инженер112 0001 80013 80013 800
 Инженер110 0001 50011 50011 500
 Инженер0,210 0001 50011 5002 300
 Инженер0,210 0001 50011 5002 300
Итого Отдел строительства
2,429 900
Всего15,3ххх204 700

Лист 2 "Расчет заработной платы"

№ п/пСтруктурное подразделениеДолжностьКоличество штатных единицТарифная ставка (оклад) и пр., руб.Размер текущей премии, %Размер текущей премии, руб.Уральский коэффициент, руб.Всего на одну штатную единицу, руб. (гр.5+гр.7+гр.8)Всего в месяц, руб. (гр.4*гр.9)
12345678910
1Административно управленческий аппаратВедущий экономист1
12 000
218,84%
26 261
5 739
44 000
44 000
 ИТОГО персонал, не участвующий непосредственно в производстве продуктов реализации1ххххх
44 000
2 Ведущий специалист по тарифообразованию1
12 000
191,52%
22 983
5 247
40 230
40 230
3 Экономист (Система город)1
10 000
130,00%
13 000
3 450
26 450
26 450
4 Курьер1
10 000
100,00%
10 000
3 000
23 000
20 700
 ИТОГО персонал, не участвующий непосредственно в производстве продуктов реализации3ххххх87 380
5
Участок котельных
Начальник участка котельных1
12 000
233,17%
27 980
5 997
45 977
45 977
6Главный инженер1
12 000
316,46%
37 975
7 496
57 471
57 471
7Специалист1
10 000
150,00%
15 000
3 750
28 750
28 750
8Оператор котельной 5-го разряда7
10 000
73,04%
7 304
2 596
19 900
139 300
 ИТОГО персонал, участвующий непосредственно в производстве продуктов реализации10ххххх
271 498
 ВСЕГО13,90ххххх402 878,00

Лист 3 "Расчет расходов"

Код по КПЕС
Наименование ресурса
Итого поорганизации (год)
Итого поорганизации (месяц)
Котельная Залесье
Котельная Просторы
Котельная Привилегия
Примечание
Стоимость 1 ед., руб./ед.Кол-во (месяц), ед.Итого (месяц), руб. Стоимость 1 ед., руб./ед.Кол-во (месяц), ед.Итого (месяц), руб. Стоимость 1 ед., руб./ед.Кол-во (месяц), ед.Итого (месяц), руб.  
1234678910119101112
 Прямые расходы
49 958 769
4 163 231
          
00.01
Заработная плата основного персонала
4 306 536
358 878
 
 
232 262
 
 
58 066
 
 
68 550
доп.персонал для Привилегии
00.01.
Заработная плата основного персонала ФОБ
422 041
35 170
 
 
22 762
 
 
5 690
 
 
6 718
ФОБ 9,8%
00.11
Налоги на зарплату
1 428 030
119 003
 
 
77 017
 
 
19 254
 
 
22 731
ЕСН 30,2%
06.20.10
Природный газ в сжиженном или газообразном состоянии
31 876 149
2 656 346
 
 
2 121 931
 
 
374 878
 
 
159 536
Новатэк
19.20.2
Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
180 031
15 003
36
400
14 237
36
22
765
 
 
 
аварийное диз.топливо
35.11.10
Электроэнергия
3 541 497
295 125
 
 
222 633
 
 
55 833
 
 
16 658
Челябэнергосбыт , учтен рост тарифа на э/эн. (см. лист объемы 18-19)
35.23.10
Услуги по торговле газом, подаваемым по трубопроводам
1 984 557
165 380
 
 
132 682
 
 
22 936
 
 
9 761
Газпром Газораспределение (с потерями 15,53%) - Просторы, Стандарт Лимит - Залесье
36.00.11
Вода
29 252
2 438
 
 
2 066
 
 
371
 
 
 
Южуралводоканал (хим.анализ+ водоснабжение)
32.99
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
448 099
37 342
 
 
25 939,96
 
 
5 151,66
 
 
6 250,00
Материалы для опломбировки приборов учёта, соль, хим. реагенты, материалы, запчасти для технического обслуживания (ООО Сантехкомплект-Челябинск, ООО Соль 74, Чел.завод пружин, ООО Легком, ООО Проминфотех, ООО Чип Унигаз)
33.1
Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
241 228
20 102
 
 
20 102
 
 
 
 
 
 
амортизация оборудования ( см.лист ОС)
33.12.29Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения
2 799 841
233 320
 
 
127 822
 
 
35 172,28
 
 
70 325,63
ООО ОЭС, ООО ЭСК, ООО ЛЭРУ, ООО ТЭС, ООО Газэнергосервис и прочие тех.обслуживание, поверки и ремонты
49.39.39
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
14 400
1 200
 
 
1 200
 
 
0
 
 
0
Компенсация за использование л/а; Гайнуллин
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
1 071 695
89 308
 
 
80 000
 
 
8 475
 
 
833
Аренда котельной п. Залесье (Планета ООО), Аренда котельной п.Просторы (ООО Экосити), Аренада оборудования ЭмБиЭм
82.91.12
Услуги агентств по сбору платежей
1 615 413
134 618
 
 
110 411
 
 
15 946
 
 
8 261
ПАО Челябинвестбанк (система город)
 
Накладные расходы
6 134 127
511 177
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
528 000
44 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист по ц/о и эеономист перенесены в ОП
00.02.
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации ФОБ
51 744
4 312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФОБ 9,8%
00.11.
Налоги на заработную плату
175 083
14 590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕСН 30,,2%
00.13
Налог на загрязнение окружающей среды
61 029
5 086
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по факту 2017г. - 27,4 т.р.
00.15
Налог на имущество
14 272
1 189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
см.лист ОС
14.12
Спецодежда
28 000
2 333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По нормативу 4000 р. На ОП
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
14 160
1 180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По нормативу 200 р. На АУП
58.29.50
Предоставление лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения
5 000
417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СКБ Контур
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
36 000
3 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
согласно нормативу 300 руб./чел.* 10 чел. (Мегафон ПАО)
64.19.2
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЭкоСити погашен
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
54 000
4 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РКО (по факту 2017г.)
65,.1
Страховые услуги
38 000
3 167
 
 
 
 
 
 
 
 
 
взносы в СРО СПАО Ингосстрах
68.10.1
Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества
21 186
1 766
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аренда земельного участка (ООО Экспересс Импорт)
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
70 439
5 870
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Континент-развитие
70.10.10
Услуги главных контор
2 000 000
166 667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК СК, БИК (по факту + удорожание)
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
1 208 414
100 701
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИП
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
60 000
5 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Авераж ООО (по факту 2017 г.)
80.10.12
Услуги охраны
38 400
3 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ООО ОП Витязь-3
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
600 000
50 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертиза ООО (по факту 17г.)
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
966 000
80 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДГПХ , ООО Профит, ООО ИГК кредит
84
Услуги в сфере госудаственного управления
134 400
11 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
госпошлины
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и
профессионального образования
30 000
2 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центр промыш. и экологической подготовки АНО ДПО (обучение для СРО)
 
Итого:
56 092 896
4 674 408
 
 
3 191 067
 
 
602 539
 
 
369 625
 
 плановый объем услуг, Гкал
46 810,51
3 900,88
  
3 199
  
462
  
239
 
 тариф с 01.07.18г. 
1 340,70
выручка, руб/мес
4 289 455
  
619 494
  
320 955
 

Лист 4 "Бюджет расходов"

 
Код по КПЕС
Наименование ресурса
Итого расходы по организации (год)
Итого расходы по организации (мес.)
норматив на единицу усредненный (на 1 Гкал)
Котельная Залесье
Котельная Просторы
Котельная Привилегия
Субсидии на компенсацию (Залесье)
Субсидии на компенсацию(Просторы)
 Итого расходы (мес.)Норматив на единицу, руб./ГкалИтого расходы (мес.)Норматив на единицу Итого расходы (мес.)Норматив на единицу по структуре с/сти кот.ЗалесьеНорматив на ед.структуре с/сти кот. ПросторыНорматив на ед.
 12345678989 
89,38
 
89,38
 00.01Заработная плата основного персонала
4 306 536
358 878
92,00
232 262
72,60
58 066
125,66
68 550
286,35
0,06
5,75
0,09
7,83
 00.01.Заработная плата основного персонала ФОБ
422 041
35 170
9,02
22 762
7,11
5 690
12,32
6 718
28,06
0,01
0,56
0,01
0,77
 00.11Налоги на зарплату
1 428 030
119 003
30,51
77 017
24,07
19 254
41,67
22 731
94,95
0,02
1,91
0,03
2,60
 06.20.10Природный газ в сжиженном или газообразном состоянии
31 876 149
2 656 346
680,96
2 121 931
663,22
374 878
811,31
159 536
666,42
0,59
52,53
0,57
50,53
 19.20.2Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
180 031
15 003
3,85
14 237
4,45
765
1,66
0
0,00
0,00
0,35
0,00
0,10
 35.11.10Электроэнергия
3 541 497
295 125
75,66
222 633
69,59
55 833
120,83
16 658
69,59
0,06
5,51
0,08
7,53
 35.23.10Услуги по торговле газом, подаваемым по трубопроводам
1 984 557
165 380
42,40
132 682
41,47
22 936
49,64
9 761
40,77
0,04
3,28
0,03
3,09
 36.00.11Вода
29 252
2 438
0,62
2 066
0,65
371
0,80
0
0,00
0,00
0,05
0,00
0,05
 32.99Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
448 099
37 342
9,57
25 940
8,11
5 152
11,15
6 250
26,11
0,01
0,64
0,01
0,69
 33.1Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
241 228
20 102
5,15
20 102
6,28
0
0,00
0
0,00
0,01
0,50
0,00
0,00
 33.12.29Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения
2 799 841
233 320
59,81
127 822
39,95
35 172
76,12
70 326
293,77
0,04
3,16
0,05
4,74
 49.39.39Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
14 400
1 200
0,31
1 200
0,38
0
0,00
0
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
 77.3Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
1 071 695
89 308
22,89
80 000
25,00
8 475
18,34
833
3,48
0,02
1,98
0,01
1,14
 82.91.12Услуги агентств по сбору платежей
1 615 413
134 618
34,51
110 411
34,51
15 946
34,51
8 261
34,51
0,03
2,73
0,02
2,15
 00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
528 000
44 000
11,28
36 088
11,28
5 212
11,28
2 700
11,28
0,01
0,89
0,01
0,70
 00.02.Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации ФОБ
51 744
4 312
1,11
3 537
1,11
511
1,11
265
1,11
0,00
0,09
0,00
0,07
 00.11.Налоги на заработную плату
175 083
14 590
3,74
11 967
3,74
1 728
3,74
895
3,74
0,00
0,30
0,00
0,23
 00.13Налог на загрязнение окружающей среды
61 029
5 086
1,30
4 171
1,30
602
1,30
312
1,30
0,00
0,10
0,00
0,08
 00.15Налог на имущество
14 272
1 189
0,30
975
0,30
141
0,30
73
0,30
0,00
0,02
0,00
0,02
 14.12Спецодежда
28 000
2 333
0,60
1 914
0,60
276
0,60
143
0,60
0,00
0,05
0,00
0,04
 17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности
14 160
1 180
0,30
968
0,30
140
0,30
72
0,30
0,00
0,02
0,00
0,02
 58.29.50Предоставление лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения
5 000
417
0,11
342
0,11
49
0,11
26
0,11
0,00
0,01
0,00
0,01
 61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
36 000
3 000
0,77
2 461
0,77
355
0,77
184
0,77
0,00
0,06
0,00
0,05
 64.19.2Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
54 000
4 500
1,15
3 691
1,15
533
1,15
276
1,15
0,00
0,09
0,00
0,07
 65.1Страховые услуги
38 000
3 167
0,81
2 597
0,81
375
0,81
194
0,81
0,00
0,06
0,00
0,05
 68.10.1Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества
21 186
1 766
0,45
1 448
0,45
209
0,45
108
0,45
0,00
0,04
0,00
0,03
 68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
70 439
5 870
1,50
4 814
1,50
695
1,50
360
1,50
0,00
0,12
0,00
0,09
 70.10.10Услуги главных контор
2 000 000
166 667
42,73
136 696
42,73
19 742
42,73
10 228
42,73
0,04
3,38
0,03
2,66
 70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами
1 208 414
100 701
25,82
82 593
25,82
11 928
25,82
6 180
25,82
0,02
2,04
0,02
1,61
 77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
60 000
5 000
1,28
4 101
1,28
592
1,28
307
1,28
0,00
0,10
0,00
0,08
 80.10.12Услуги охраны
38 400
3 200
0,82
2 625
0,82
379
0,82
196
0,82
0,00
0,06
0,00
0,05
 82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
600 000
50 000
12,82
41 009
12,82
5 923
12,82
3 068
12,82
0,01
1,02
0,01
0,80
 82.99.19Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
966 000
80 500
20,64
66 024
20,64
9 535
20,64
4 940
20,64
0,02
1,63
0,01
1,29
 84Услуги в сфере госудаственного управления
134 400
11 200
2,87
9 186
2,87
1 327
2,87
687
2,87
0,00
0,23
0,00
0,18
 85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и
профессионального образования
30 000
2 500
0,64
2 050
0,64
296
0,64
153
0,64
0,00
0,05
0,00
0,04
1 Расходы всего
56 092 896
4 674 408
1 198,30
3 610 324
1 128,43
663 089
1 435,05
400 995
1 675,04
1,00
89,38
1,00
89,38
2 Рентабельность,%
11,88%
11,88%
11,88%
18,81%
18,81%
-6,57%
-6,57%
-19,96%
-19,96%
 
0,00%
 
0,00%
3 Прибыль
6 665 958
555 496
142,40
679 131
212,27
-43 595
-94,35
-80 040
-334,34
 
0,00
 
0,00
4 Итого стоимость продуктов реализации
62 758 853
5 229 904
1 340,70
4 289 455
1 340,70
619 494
1 340,70
320 955
1 340,70
 
89,38
 
89,38
  Доходы от текущей дея-ти(население)
46 981 225
3 915 102
1 217,93
3 351 634
1 251,32
563 468
1 251,32
0
1 251,32
 
 
 
 
  Доходы от текущей дея-ти(прочие потребители)
12 421 908
1 035 159
1 340,70
698 424
1 340,70
15 780
1 340,70
320 955
1 340,70
 
 
 
 
  Субсидии на компенсацию выпадающих доходов
 
 
 
239 397
89,38
40 247
89,38
 
 
 
 
 
 
5 НДС
11 296 594
941 383
241,33
772 102
241,33
111 509
241,33
57 772
241,33
 
16,09
 
16,09
6 Итого стоимость продуктов реализации с НДС
74 055 447
6 171 287
1 582,03
5 061 557
1 582,03
731 003
1 582,03
378 727
1 582,03
 
105,47
 
105,47
  
Котельная п.Залесье
 
4 779 069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Котельная п. Просторы
 
683 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Котельная п. Привилегия
 
378 727
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Субсидии на компенсацию выпадающих доходов
 
329 979
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Плановый объем услуг, Гкал
46 810,51
3 900,88
 
 
3 199,41
 
 
 
 
 
 
 
 
  Котельная п.Залесье (население)
32 141,70
2 678,47
 
 
2 678,47
 
 
 
 
 
 
 
 
  Котельная п.Залесье (прочие потребители)
 
520,94
 
 
520,94
 
462,07
 
 
 
 
 
 
  Котельная п. Просторы(население)
5 403,57
450,30
 
 
 
 
450,30
 
 
 
 
 
 
  Котельная п. Просторы(прочие потребители)
 
11,77
 
 
 
 
11,77
 
 
 
 
 
 
  Котельная п. Привилегия(прочие потребители)
 
239,39
 
 
 
 
 
 
239,39
 
 
 
 
  Справочно:             
8 Налог на прибыль
1 333 192
111 099
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Чистая прибыль
5 332 766
444 397
 
 
 
с НДС
 
 
 
 
 
 
 
  тарифы   тариф с 01.07.18г.1 340,701 582,03       
     тариф с 01.07.18 (население)1 251,321 476,56       
                

Лист 5 "Калькуляция стоимости продукта реализации"

Код по КПЕС
Наименование ресурса
CGC
CGC
CGC
CGC
CGC
CGC
CGC
Услуга теплоснабжения населения (Залесье)
Услуга теплоснабжения прочих потребителей (Залесье)
Услуга теплоснабжения населения (Просторы)
Услуга теплоснабжения прочих потребителей (Просторы)
Услуга теплоснабжения прочих потребителей (Привилегия)
Субсидии на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций (Залесье)
Субсидии на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций (Просторы)
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Ед.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, руб. (гр.4*гр.5)Ед.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, руб. (гр.8*гр.9)Ед.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, руб. (гр.12*гр.13)Ед.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, руб. (гр.16*гр.17)Ед.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, руб. (гр.16*гр.17)Ед.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, руб. (гр.20*гр.21)Ед.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, руб. (гр.24*гр.25)
123456789101112131415161718151617181920212223242526
00.01Заработная плата основного персонала 
92,00
1,00
92,00
 
92,00
1,00
92,00
 
92,00
1,00
92,00
 
92,00
1,00
92,00
 
92,00
1,00
92,00
 
5,75
1,00
5,75
 
7,83
1,00
7,83
00.01.Заработная плата основного персонала ФОБ 
9,02
 
9,02
 
9,02
 
9,02
 
9,02
 
9,02
 
9,02
 
9,02
 
9,02
 
9,02
 
0,56
 
0,56
 
0,77
 
0,77
00.11Налоги на зарплату 
30,51
 
30,51
 
30,51
 
30,51
 
30,51
 
30,51
 
30,51
 
30,51
 
30,51
 
30,51
 
1,91
 
1,91
 
2,60
 
2,60
06.20.10Природный газ в сжиженном или газообразном состоянии 
680,96
 
680,96
 
680,96
 
680,96
 
680,96
 
680,96
 
680,96
 
680,96
 
680,96
 
680,96
 
52,53
 
52,53
 
50,53
 
50,53
19.20.2Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла 
3,85
 
3,85
 
3,85
 
3,85
 
3,85
 
3,85
 
3,85
 
3,85
 
3,85
 
3,85
 
0,35
 
0,35
 
0,10
 
0,10
35.11.10Электроэнергия 
75,66
 
75,66
 
75,66
 
75,66
 
75,66
 
75,66
 
75,66
 
75,66
 
75,66
 
75,66
 
5,51
 
5,51
 
7,53
 
7,53
35.23.10Услуги по торговле газом, подаваемым по трубопроводам 
42,40
 
42,40
 
42,40
 
42,40
 
42,40
 
42,40
 
42,40
 
42,40
 
42,40
 
42,40
 
3,28
 
3,28
 
3,09
 
3,09
36.00.11Вода 
0,62
 
0,62
 
0,62
 
0,62
 
0,62
 
0,62
 
0,62
 
0,62
 
0,62
 
0,62
 
0,05
 
0,05
 
0,05
 
0,05
32.99Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки 
9,57
 
9,57
 
9,57
 
9,57
 
9,57
 
9,57
 
9,57
 
9,57
 
9,57
 
9,57
 
0,64
 
0,64
 
0,69
 
0,69
33.1Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования 
5,15
 
5,15
 
5,15
 
5,15
 
5,15
 
5,15
 
5,15
 
5,15
 
5,15
 
5,15
 
0,50
 
0,50
 
0,00
 
0,00
33.12.29Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения 
59,81
 
59,81
 
59,81
 
59,81
 
59,81
 
59,81
 
59,81
 
59,81
 
59,81
 
59,81
 
3,16
 
3,16
 
4,74
 
4,74
49.39.39Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки 
0,31
 
0,31
 
0,31
 
0,31
 
0,31
 
0,31
 
0,31
 
0,31
 
0,31
 
0,31
 
0,03
 
0,03
 
0,00
 
0,00
77.3Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств 
22,89
 
22,89
 
22,89
 
22,89
 
22,89
 
22,89
 
22,89
 
22,89
 
22,89
 
22,89
 
1,98
 
1,98
 
1,14
 
1,14
82.91.12Услуги агентств по сбору платежей 
34,51
 
34,51
 
34,51
 
34,51
 
34,51
 
34,51
 
34,51
 
34,51
 
34,51
 
34,51
 
2,73
 
2,73
 
2,15
 
2,15
00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации 
11,28
 
11,28
 
11,28
 
11,28
 
11,28
 
11,28
 
11,28
 
11,28
 
11,28
 
11,28
 
0,89
 
0,89
 
0,70
 
0,70
00.02.Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации ФОБ 
1,11
 
1,11
 
1,11
 
1,11
 
1,11
 
1,11
 
1,11
 
1,11
 
1,11
 
1,11
 
0,09
 
0,09
 
0,07
 
0,07
00.11.Налоги на заработную плату 
3,74
 
3,74
 
3,74
 
3,74
 
3,74
 
3,74
 
3,74
 
3,74
 
3,74
 
3,74
 
0,30
 
0,30
 
0,23
 
0,23
00.13Налог на загрязнение окружающей среды 
1,30
 
1,30
 
1,30
 
1,30
 
1,30
 
1,30
 
1,30
 
1,30
 
1,30
 
1,30
 
0,10
 
0,10
 
0,08
 
0,08
00.15Налог на имущество 
0,30
 
0,30
 
0,30
 
0,30
 
0,30
 
0,30
 
0,30
 
0,30
 
0,30
 
0,30
 
0,02
 
0,02
 
0,02
 
0,02
14.12Спецодежда 
0,60
 
0,60
 
0,60
 
0,60
 
0,60
 
0,60
 
0,60
 
0,60
 
0,60
 
0,60
 
0,05
 
0,05
 
0,04
 
0,04
17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности 
0,30
 
0,30
 
0,30
 
0,30
 
0,30
 
0,30
 
0,30
 
0,30
 
0,30
 
0,30
 
0,02
 
0,02
 
0,02
 
0,02
58.29.50Предоставление лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения 
0,11
 
0,11
 
0,11
 
0,11
 
0,11
 
0,11
 
0,11
 
0,11
 
0,11
 
0,11
 
0,01
 
0,01
 
0,01
 
0,01
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование 
0,77
 
0,77
 
0,77
 
0,77
 
0,77
 
0,77
 
0,77
 
0,77
 
0,77
 
0,77
 
0,06
 
0,06
 
0,05
 
0,05
64.19.2Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки 
1,15
 
1,15
 
1,15
 
1,15
 
1,15
 
1,15
 
1,15
 
1,15
 
1,15
 
1,15
 
0,09
 
0,09
 
0,07
 
0,07
65.1Страховые услуги 
0,81
 
0,81
 
0,81
 
0,81
 
0,81
 
0,81
 
0,81
 
0,81
 
0,81
 
0,81
 
0,06
 
0,06
 
0,05
 
0,05
68.10.1Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества 
0,45
 
0,45
 
0,45
 
0,45
 
0,45
 
0,45
 
0,45
 
0,45
 
0,45
 
0,45
 
0,04
 
0,04
 
0,03
 
0,03
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений 
1,50
 
1,50
 
1,50
 
1,50
 
1,50
 
1,50
 
1,50
 
1,50
 
1,50
 
1,50
 
0,12
 
0,12
 
0,09
 
0,09
70.10.10Услуги главных контор 
42,73
 
42,73
 
42,73
 
42,73
 
42,73
 
42,73
 
42,73
 
42,73
 
42,73
 
42,73
 
3,38
 
3,38
 
2,66
 
2,66
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами 
25,82
 
25,82
 
25,82
 
25,82
 
25,82
 
25,82
 
25,82
 
25,82
 
25,82
 
25,82
 
2,04
 
2,04
 
1,61
 
1,61
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов 
1,28
 
1,28
 
1,28
 
1,28
 
1,28
 
1,28
 
1,28
 
1,28
 
1,28
 
1,28
 
0,10
 
0,10
 
0,08
 
0,08
80.10.12Услуги охраны 
0,82
 
0,82
 
0,82
 
0,82
 
0,82
 
0,82
 
0,82
 
0,82
 
0,82
 
0,82
 
0,06
 
0,06
 
0,05
 
0,05
82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию 
12,82
 
12,82
 
12,82
 
12,82
 
12,82
 
12,82
 
12,82
 
12,82
 
12,82
 
12,82
 
1,02
 
1,02
 
0,80
 
0,80
82.99.19Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки 
20,64
 
20,64
 
20,64
 
20,64
 
20,64
 
20,64
 
20,64
 
20,64
 
20,64
 
20,64
 
1,63
 
1,63
 
1,29
 
1,29
84Услуги в сфере госудаственного управления 
2,87
 
2,87
 
2,87
 
2,87
 
2,87
 
2,87
 
2,87
 
2,87
 
2,87
 
2,87
 
0,23
 
0,23
 
0,18
 
0,18
85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и
профессионального образования
 
0,64
 
0,64
 
0,64
 
0,64
 
0,64
 
0,64
 
0,64
 
0,64
 
0,64
 
0,64
 
0,05
 
0,05
 
0,04
 
0,04
 Расходы всего 
1 198,30
 
1 198,30
 
1 198,30
 
1 198,30
 
1 198,30
 
1 198,30
 
1 198,30
 
1 198,30
 
1 198,30
 
1 198,30
 
89,38
 
89,38
 
89,38
 
89,38
 Рентабельность,% 
11,88%
 
4,43%
 
11,88%
 
11,88%
 
11,88%
 
4,43%
 
11,88%
 
11,88%
 
11,88%
 
11,88%
 
0,00%
 
0,00%
 
0,00%
 
0,00%
 Прибыль 
142,40
 
53,03
 
142,40
 
142,40
 
142,40
 
53,03
 
142,40
 
142,40
 
142,40
 
142,40
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 Итого стоимость продуктов реализации 
1 340,70
 
1 251,32
 
1 340,70
 
1 340,70
 
1 340,70
 
1 251,32
 
1 340,70
 
1 340,70
 
1 340,70
 
1 340,70
 
89,38
 
89,38
 
89,38
 
89,38
 НДС   
225,24
   
241,33
   
225,24
   
241,33
   
241,33
   
16,09
   
16,09
 Итого стоимость продуктов реализации с НДС   
1 476,56
   
1 582,03
   
1 476,56
   
1 582,03
   
1 582,03
   
105,47
   
105,47

Лист 6 "Прайс"

Код CGCНаименование продукта реализацииЕд.изм.Стоимость продуктов реализации с НДС, руб.
1234
 Услуга теплоснабжения населения (Залесье) Гкал
1 476,56
 Услуга теплоснабжения прочих потребителей (Залесье) Гкал
1 582,03
 Услуга теплоснабжения населения (Просторы) Гкал
1 476,56
 Услуга теплоснабжения прочих потребителей (Просторы) Гкал
1 582,03
 Услуга теплоснабжения прочих потребителей (Привилегия) Гкал
1 582,03
 Субсидии на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций (Залесье)Гкал
105,47

Лист 8 "Сравнительна таблица штатного расписания"

Действующее штатное расписание (с 01.07.2017г.)
Проект штатного расписания с 01.07.2018г.
Отклонение на 1 шт. ед., руб. (гр.17-гр.8)
Отклонение всего, руб., (гр.18 - гр.9)
Примечание
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации
Количество штатных единиц
Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.
Размер текущей премии, руб.
Уральский коэффициент, руб.
Всего на 1 штатную единицу,руб. (гр.4+гр.5+гр.6)
Всего в месяц, руб.
(гр.7*гр.4)
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации
Количество штатных единиц
Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.
Размер текущей премии, руб.
Уральский коэффициент, руб.
Всего на 1 штатную единицу,руб. (гр.13+гр.14+гр.15+гр.16)
Всего в месяц, руб.
(гр.17*гр.12)
123456781011121315161718192021
Административно-управленческий аппарат
Ведущий экономист112 00026 2615 73944 00044 000Административно-управленческий аппаратВедущий экономист112 00026 2615 73944 00044 00000 
Ведущий специалист по тарифообразованию112 00022 9835 24740 23040 230
Расчетный отдел
Ведущий специалист по тарифообразованию112 00022 9835 24740 23040 23000 
Экономист ( Система город)110 00013 0003 45026 45026 450Экономист ( Система город)110 00013 0003 45026 45026 45000 
       Курьер110 00010 0003 00023 00023 00023 00023 000ранее договор подряда
Участок котельных
Начальник участка котельных112 00027 9805 99745 97745 977
Участок котельных
Начальник участка котельных112 00027 9805 99745 97745 97700 
       Специалист110 00015 0003 75028 75028 75028 75028 750на Привилегию
Оператор котельной 5 разряда510 0007 3042 59619 90099 500Оператор котельной 5 разряда710 0007 3042 59619 900139 300039 8002 оператора на Привилегию
Главный инженер112 00037 9757 49657 47157 471Главный инженер112 00037 9757 49657 47157 47100 
 Всего10хххх313 628  14хххх405 178х91 550 

Лист 9 "Сравнительная таблица бюджета"

 Код по КПЕСНаименование ресурсаДействующий, руб./мес. (с 01.07.17г.)Проект, руб./мес. (с 01.07.18г.)Отклонение, руб. (гр.4-гр.3)Отклонение, % (гр.5/гр.3*100)Примечание
 1234567
 00.01Заработная плата основного персонала
202 948
358 878
155 930
77
Доп.персонал для котельной Привилегия с октября 18
 00.01.Заработная плата основного персонала ФОБ
19 889
35 170
15 281
77
 00.11Налоги на зарплату
67 297
119 003
51 706
77
 06.20.10Природный газ в сжиженном или газообразном состоянии
2 022 158
2 656 346
634 188
31
Увеличение объема потребления и тарифов
 19.20.2Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
15 000
15 003
3
0
 
 35.11.10Электроэнергия
253 750
295 125
41 375
16
Увеличение объема потребления и тарифов
 35.23.10Услуги по торговле газом, подаваемым по трубопроводам
160 454
165 380
4 926
3
Увеличение объема потребления и тарифов
 36.00.11Вода
371
2 438
2 066
556
Южуралводоканал (хим.анализ+ водоснабжение)
 32.99Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
20 000
37 342
17 342
87
Материалы для опломбировки приборов учёта, соль, хим. реагенты, материалы, запчасти для технического обслуживания (ООО Сантехкомплект-Челябинск, ООО Соль 74, Чел.завод пружин, ООО Легком, ООО Проминфотех, ООО Чип Унигаз)
 33.1Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
55 082
20 102
-34 980
-64
амортизация оборудования ( см.лист ОС)
 33.12.29Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения
191 014
233 320
42 306
22
ООО ОЭС, ООО ЭСК, ООО ЛЭРУ, ООО ТЭС, ООО Газэнергосервис и прочие тех.обслуживание, поверки и ремонты
 49.39.39Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
12 700
1 200
-11 500
-91
 
 64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
4 500
4 500
0
0
 
 82.91.12Услуги агентств по сбору платежей
91 413
134 618
43 204
47
В соответствие с выручкой
 77.3Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
59 322
89 308
29 986
51
 
 00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
110 680
44 000
-66 680
-60
перенос персонала в ОП
 00.02.Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации ФОБ
10 847
4 312
-6 535
-60
 
 00.11.Налоги на заработную плату
40 709
14 590
-26 119
-64
 
 00.13Налог на загрязнение окружающей среды
5 086
5 086
0
0
 
 00.15Налог на имущество
 
1 189
1 189
  
 14.12Спецодежда
1 667
2 333
667
40
 
 17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности
5 000
1 180
-3 820
-76
 
 58.29.50Предоставление лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения
417
417
0
0
 
 61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
3 000
3 000
0
0
 
 64.19.2Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
9 773
0
-9 773
-100
погашен
 65.1Страховые услуги
8 333
3 167
-5 167
-62
 
 68.10.1Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества
1 766
1 766
0
0
Аренда земельного участка (ООО Экспересс Импорт)
 68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
0
5 870
5 870
0
Континент-развитие
 70.10.10Услуги главных контор
90 000
166 667
76 667
85
увеличение стоимости услуг ,ООО БИК-УК СК
 70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами
100 701
100 701
0
0
 
 77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
5 000
5 000
0
0
 
 80.10.12Услуги охраны
3 200
3 200
0
  
 82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
50 000
50 000
0
0
 
 82.99.19Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
85 098
80 500
-4 598
-5
 
 84Услуги в сфере госудаственного управления
11 200
11 200
0
0
 
 85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и
профессионального образования
2 500
2 500
0
0
 
1 Расходы всего
3 720 875
4 674 408
953 533
25,63
 
2 Рентабельность,%
11,42%
11,88%
0,47%
  
3 Прибыль
424 857
555 496
130 640
31
 
4 Итого стоимость продуктов реализации
4 145 732
5 229 904
1 084 173
26
 
5 НДС
746 232
941 383
   
6 Итого стоимость продуктов реализации с НДС
4 891 964
6 171 287
1 279 324
26
 
7 Плановый объем услуг, Гкал
3 209,66
3 900,88
691
22
 
  
Котельная п.Залесье
2 734,57
3 199,41
464,84
17,00
 
  
Котельная п. Просторы
475,08
462,07
-13,02
-2,74
 
 
Котельная п. Привилегия
 
239,39
 
 
 
 
п. Женева от котельной Залесье
 
 
   
 
мкрн. Вишневая горка от котельной Залесье
 
 
   
  Справочно:     
8 Налог на прибыль
84 971
111 099
26 128
31
 
9 Чистая прибыль
339 886
444 397
104 512
31
 
  
тариф , руб./с НДС
1524,14
1 582,03
57,89
4
 
  
тариф , руб./с НДС
1437,16
1 476,56
39,40
3
 

Лист 10 "Сравнительная таблица стоимости [нормо-часа/маш-часа/м2...]"

Код по КПЕС
Наименование ресурса
Услуга теплоснабжения
Гкал
Действующая (с 01.07.17г.), руб.
Проект с 01.07.18г., руб.
Отклонение, руб. (гр.4-гр.3)
Отклонение, % (гр.5/гр.3*100%)
123456
00.01Заработная плата основного персонала
63,23
92,00
28,77
45%
00.01.Заработная плата основного персонала ФОБ
6,20
9,02
2,82
45%
00.11Налоги на зарплату
20,97
30,51
9,54
45%
06.20.10Природный газ в сжиженном или газообразном состоянии
630,02
680,96
50,94
8%
19.20.2Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
4,67
3,85
-0,83
-18%
35.11.10Электроэнергия
79,06
75,66
-3,40
-4%
35.23.10Услуги по торговле газом, подаваемым по трубопроводам
49,99
42,40
-7,60
-15%
36.00.11Вода
0,12
0,62
0,51
440%
32.99Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
6,23
9,57
3,34
54%
33.1Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
17,16
5,15
-12,01
-70%
33.12.29Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения
59,51
59,81
0,30
1%
49.39.39Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
3,96
0,31
-3,65
-92%
77.3Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
18,48
22,89
4,41
24%
82.91.12Услуги агентств по сбору платежей
28,48
34,51
6,03
21%
00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
34,48
11,28
-23,20
-67%
00.02.Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации ФОБ
3,38
1,11
-2,27
-67%
00.11.Налоги на заработную плату
12,68
3,74
-8,94
-71%
00.13Налог на загрязнение окружающей среды
1,58
1,30
-0,28
-18%
00.15Налог на имущество
 
0,30
0,30
#ДЕЛ/0!
14.12Спецодежда
0,52
0,60
0,08
15%
17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности
1,56
0,30
-1,26
-81%
58.29.50Предоставление лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения
0,13
0,11
-0,02
-18%
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
0,93
0,77
-0,17
-18%
64.19.2Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
3,04
0,00
-3,04
-100%
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
1,40
1,15
-0,25
-18%
65.1Страховые услуги
2,60
0,81
-1,78
-69%
68.10.1Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества
0,55
0,45
-0,10
-18%
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
-
1,50
1,50
#ДЕЛ/0!
70.10.10Услуги главных контор
28,04
42,73
14,69
52%
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами
31,37
25,82
-5,56
-18%
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
1,56
1,28
-0,28
-18%
80.10.12Услуги охраны
1,00
0,82
-0,18
 
82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
15,58
12,82
-2,76
-18%
82.99.19Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
26,51
20,64
-5,88
-22%
84Услуги в сфере госудаственного управления
3,49
2,87
-0,62
-18%
85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и
профессионального образования
0,78
0,64
-0,14
-18%
 Себестоимость
1 159,28
1 198,30
39,02
3%
 Рентабельность,%
11,42%
11,88%
0,00
4%
 Прибыль
132,37
142,40
10,03
8%
 Итого стоимость продуктов реализации
1 291,64
1 340,70
49,06
4%
 НДС
232,50
241,33
8,83
4%
 Итого стоимость продуктов реализации с НДС
1 524,14
1 582,03
57,89
4%

Лист 11 "Сравнительная таблица стоимости продукта реализации"

CGC
Наименование продукта реализации
Ед.изм. работы/ услуги
Стоимость продукта реализации, руб.
Примечание
Действующая
Проект
Отклонение, руб. (гр.5-гр.4)
Отклонение, % (гр.6/гр.4*100%)
12345678
 Услуга теплоснабжения Гкал
1 524,14
1 582,03
+57,89+3,80%для прочих потребителей
 Услуга теплоснабжения Гкал
1 437,16
1 476,56
+39,40+2,59%для населения

Лист 9 "Сравнительная таблица бюджета"

 Код по КПЕСНаименование ресурсаДействующий УКПИ на 2018 г., руб./мес. Проект, руб./мес. (с 01.07.18г.)Отклонение, руб. (гр.4-гр.3)Отклонение, % (гр.5/гр.3*100)Примечание
 1234567
 00.01Заработная плата основного персонала
204 253
358 878
154 625
76%
Перенос персонала из АУП в ОП + Персонал на Привилегию с октября 18
 00.01.Заработная плата основного персонала ФОБ
 
35 170
35 170
 
 00.11Налоги на зарплату
55 118
119 003
63 885
116%
 06.20.10Природный газ в сжиженном или газообразном состоянии
2 489 393
2 656 346
332 333
13%
в проекте учтены расходы по кот.Привилегия
 35.23.10Услуги по торговле газом, подаваемым по трубопроводам
165 380
 19.20.2Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
15 000
15 003
3
0%
 
 35.11.10Электроэнергия
247 156
295 125
47 969
19%
в проекте учтены расходы по кот.Привилегия
 36.00.11Вода
2 109
2 438
329
16%
 
 32.99Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
33 592
37 342
3 750
11%
 
 33.1Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
129 796
20 102
-109 693
-85%
в УКПИ амортизация рассчитана на все оборудованое кот.Залесье, которое планировалось выкупить
 33.12.29Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения
171 745
233 320
61 575
36%
в проекте учтены расходы по кот.Привилегия
 49.39.39Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
4 128
1 200
-2 928
-71%
 
 64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки 
4 500
4 500
  
 82.91.12Услуги агентств по сбору платежей
119 157
134 618
15 460
13%
в проекте учтены расходы по кот.Привилегия
 77.3Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
68 475
89 308
20 833
30%
в проекте учтены расходы по кот.Привилегия
 00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
112 423
44 000
-68 423
-61%
Перенос персонала из АУП в ОП
 00.02.Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации ФОБ
 
4 312
4 312
 
 00.11.Налоги на заработную плату
32 128
14 590
-17 538
-55%
 00.13Налог на загрязнение окружающей среды
 
5 086
5 086
 
В УКПИ не выделены
 00.15Налог на имущество
 
1 189
1 189
 
 14.12Спецодежда
 
2 333
2 333
 
 17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности
1 889
1 180
-709
-38%
 
 58.29.50Предоставление лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения
 
417
417
  
 61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
1 200
3 000
1 800
150%
 
 64.19.2Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
 
0
0
  
 65.1Страховые услуги
3 167
3 167
0
0%
членский взнос сро(38 тыс.руб.)
 68.10.1Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества
 
1 766
1 766
  
 68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
0
5 870
5 870
  
 70.10.10Услуги главных контор
150 534
166 667
66 133
44%
 
 82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
50 000
 
 70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами
100 000
100 701
701
1%
 
 77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
4 743
5 000
257
5%
 
 80.10.12Услуги охраны
 
3 200
3 200
  
 82.99.19Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
60 999
80 500
19 501
32%
ООО ИГК кредит, ДГПХ (Логвинова Н.А.), ООО Профит,
 84Услуги в сфере госудаственного управления
40 833
11 200
-29 633
-73%
В УКПИ: госпошлины физ лиц, рко, страхование, оценка объектов, госпошлины новатэк, разработка проектов выбросов, разработка схем расположений зем. Объектов и др.
 85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
1 508
2 500
992
66%
 
1 Расходы всего
4 049 343
4 674 408
625 065
15%
 
2 Рентабельность,%
11,42%
11,88%
0,47%
4%
 
3 Прибыль
482 795
555 496
72 701
15%
 
4 Итого стоимость продуктов реализации
4 532 139
5 229 904
697 766
15%
 
5 НДС
815 785
941 383
 
0%
 
6 Итого стоимость продуктов реализации с НДС
5 347 924
6 171 287
823 364
15%
 
7 Плановый объем услуг, Гкал
3 452,75
3 900,88
448
13%
 
  
Котельная п.Залесье
3 012,16
3 199,41
187,26
6%
 
  
Котельная п. Просторы
440,59
462,07
21,48
5%
 
 
Котельная п. Привилегия
 
239,39
 
 
 
 
п. Женева от котельной Залесье
 
 
   
 
мкрн. Вишневая горка от котельной Залесье
 
 
   
  Справочно:     
8 Налог на прибыль
96 559
111 099
14 540
15
 
9 Чистая прибыль
386 236
444 397
58 161
15
 
  
тариф , руб./с НДС
1 582,03
1 582,03
0,00
0
 
  
тариф , руб./с НДС
1 476,56
1 476,56
0,00
0