План организации ООО ЮжУралВодоканал с 01.07.2018 г.

Лист 1 "Штатное расписание"

ООО Южуралводоканал
[наименование организации]
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕНомер документаДата составления
1
01.10.2016
УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации от
на период
01.04.2018г.
Штат в количестве 31,5
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации
Количество штатных единиц
Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.
Уральский коэффициент, руб.
Всего на 1 штатную единицу,руб.
(гр. 5 + гр. 6)
Всего в месяц, руб.
(гр. 7*гр. 4)
наименованиекод
12345678
Административно-управленческий аппарат
 Заместитель директора по правовым вопросам1
12 800,00
1 920,00
14 720,00
14 720,00
 Специалист по договорной работе1
10 000,00
1 500,00
11 500,00
11 500,00
 Начальник района сетей ВС и ВО1
12 800,00
1 920,00
14 720,00
14 720,00
 Заместитель директора по экономике и финансам1
12 800,00
1 920,00
14 720,00
14 720,00
 Ведущий специалист по тарифообразованию1
10 000,00
1 500,00
11 500,00
11 500,00
 Инженер ПТО1
10 000,00
1 500,00
11 500,00
11 500,00
 Специалист по сбыту1
10 000,00
1 500,00
11 500,00
11 500,00
Эксплуатация сетей
 Мастер1
10 000,00
1 500,00
11 500,00
11 500,00
 Слесарь-сантехник8
10 000,00
1 500,00
11 500,00
92 000,00
Станция ВОС
 Начальник лаборатории1
10 300,00
1 545,00
11 845,00
11 845,00
 Лаборант 5 разряда1
10 000,00
1 500,00
11 500,00 11 500,00
 Оператор5
10 000,00
1 500,00
11 500,00
57 500,00
 Главный инженер 1
10 300,00
1 545,00
11 845,00
11 845,00
 Главный технолог1
10 300,00
1 545,00
11 845,00
11 845,00
Станция КОС
 Оператор 5 разряда2
10 000,00
1 500,00
11 500,00
23 000,00
 Оператор3
10 000,00
1 500,00
11 500,00
34 500,00
 Лаборант 5 разряда1
10 000,00
1 500,00
11 500,00
11 500,00
Расчетный отдел Обходчик-контролер0,5
10 000,00
1 500,00
11 500,00
5 750,00
Всего31,5ххх372 945,00

Лист 2 "Расчет заработной платы"

№ п/п
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификация
Количество штатных единиц
Тарифная ставка (оклад) руб.
Размер текущей премии, %
Размер текущей премии, руб
Уральский коэффициент
Всего на 1 штатную ед., руб. (ст.5+ст.7+ст.8)
Всего в месяц, руб. (ст.4+ст.9)
12345678910
1
Административно-управленческий аппарат
Заместитель директора по правовым вопросам1
12 800
307,61%
39 374
7 826
60 000
 
 Специалист по работе с физическими лицами1
10 000
165,22%
16 522
3 978
30 500
30 500
2Начальник района сетей ВС и ВО1
12 800
368,75%
47 200
9 000
69 000
69 000
3Заместитель директора по экономике и финансам1
12 800
307,61%
39 374
7 826
60 000
60 000
4Ведущий специалист по тарифообразованию1
10 000
250,43%
25 043
5 257
40 300
40 300
5Инженер ПТО1
10 000
200,00%
20 000
4 500
34 500
34 500
 Специалист по сбыту1
10 000
200,00%
20 000
4 500
34 500
34 500
 ИТОГО, персонал не участвующий непосредственно в производстве продуктов реализации7     
268 800
6
Эксплуатация сетей
Мастер1
10 000
200,00%
20 000
4 500
34 500
34 500
7Слесарь-сантехник8
10 000
150,00%
15 000
3 750
28 750
230 000
 ИТОГО9     
264 500
8
Станция ВОС
Начальник лаборатории1
10 300
237,70%
24 483
5 217
40 000
40 000
9Лаборант 5 разряда1
10 000
117,39%
11 739
3 261
25 000
25 000
10Оператор5
10 000
150,00%
15 000
3 750
28 750
143 750
11Главный инженер 1
10 300
389,23%
40 091
7 559
57 949
57 949
12Главный технолог1
10 300
288,35%
29 700
6 000
46 000
46 000
 ИТОГО9     
312 700
13
Станция КОС
Оператор 5 разряда2
10 000
150,00%
15 000
3 750
28 750
57 500
14Оператор3
10 000
73,04%
7 304
2 596
19 900
59 699
15Лаборант 5 разряда1
10 000
117,39%
11 739
3 261
25 000
25 000
 ИТОГО6     
142 199
16Расчетный отделОбходчик-контролер0,5
10 000
100,00%
10 000
3 000
23 000
11 500
 ИТОГО0,5     
11 500
 ИТОГО, персонал участвующий в производстве продуктов реализации25     
730 898
 ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ31,5     
999 699

Лист 4 "Бюджет расходов"

 
Код по КПЕС
Наименование ресурса
Итого расходы по организации (год)
Итого расходы по организации (мес.)
г. Челябинск
Кременкульское сельское поселение
Транспортировка воды
Транспортировка сточных вод
Водоснабжение (ВОС)
Водоотведение (КОС)
Прочие услуги
Итого расходы (мес.)
Норматив на единицу
Итого расходы (мес.)
Норматив на единицу
Итого расходы (мес.)
Норматив на единицу
Итого расходы (мес.)
Норматив на единицу
Итого расходы (мес.)
Норматив на единицу
руб.руб./м3руб.руб./м3руб.руб./м3руб.руб./м3руб.руб./час
 12345678111213141516
 1прямые расходы
33 117 428
2 759 786
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 00.01Заработная плата основного персонала
8 770 780
730 898
23 805
0,229
18 515
0,178
387 644
8,569
294 798
4,943
6 136,36
151,52
 00.11Налоги на зарплатуОП
2 648 775
220 731
7 189
0,069
5 592
0,054
117 068
2,588
89 029
1,493
1 853,18
45,76
 19.20.2Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
4 085 568
340 464
 
 
 
 
170 232
3,763
170 232
2,855
 
 
 20.13Прочие основные неорганические химические вещества
2 880 000
240 000
 
 
 
 
212 860
4,705
27 140
0,455
 
 
 32.99Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
600 000
50 000
3 575
0,034
4 925
0,047
20 750
0,459
20 750
0,348
 
 
 33.14.1Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования
699 347
58 279
 
 
 
 
29 139
0,644
29 139
0,489
 
 
 35.11.10Электроэнергия
3 271 843
272 654
 
 
 
 
272 654
6,027
 
 
 
 
 37.00.11Услуги по удалению и обработке сточных вод
704 256
58 688
17 245
0,166
23 755
0,229
 
 
17 688
0,297
 
 
 43.22.11Обслуживание комплекса сооружений водоснабжения и водоотведения
1 753 317
146 110
 
 
 
 
73 055
1,615
73 055
1,225
 
 
 68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (производственных)
4 902 127
408 511
71 857
0,692
98 986
0,954
124 228
2,746
113 440
1,902
 
 
 77.1.Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств
2 040 004
170 000
1 430
0,014
1 970
0,019
87 081
1,925
79 519
1,333
 
 
 84.13.18Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы
327 750
27 312
 
 
 
 
27 312
0,604
 
 
 
 
 86.10.19Проведение анализов и мед.осмотр
433 661
36 138
 
 
 
 
18 069
0,399
18 069
0,303
 
 
 2Накладные расходы
29 071 650
2 422 638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
3 225 604
268 800
18 239
0,176
25 126
0,242
102 296
2,261
123 139
2,065
 
 
 00.11.Налоги на зарплату
974 132
81 178
5 508
0,053
7 588
0,073
30 893
0,683
37 188
0,624
 
 
 00.27Кредиты, займы (основной долг)
16 059 351
1 338 279
90 809
0,875
125 094
1,205
509 301
11,258
613 075
10,280
 
 
 00.14Транспортный налог
4 500
375
25
0,000
35
0,000
143
0,003
172
0,003
 
 
 00.15Налог на имущество
1 011 784
84 315
5 721
0,055
7 881
0,076
32 087
0,709
38 625
0,648
 
 
 00.16Налог на добычу полезных ископаемых
0
0
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
 
 
 14.12Спецодежда
80 000
6 667
452
0,004
623
0,006
2 537
0,056
3 054
0,051
 
 
 17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности
60 000
5 000
339
0,003
467
0,005
1 903
0,042
2 291
0,038
 
 
 61.10Проводные телекоммуникационные услуги
114 915
9 576
650
0,006
895
0,009
3 644
0,081
4 387
0,074
 
 
 61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи
36 000
3 000
204
0,002
280
0,003
1 142
0,025
1 374
0,023
 
 
 64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
1 140 000
95 000
6 446
0,062
8 880
0,086
36 154
0,799
43 520
0,730
 
 
 68.20.12.Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (административных)
585 071
48 756
3 308
0,032
4 557
0,044
18 555
0,410
22 335
0,375
 
 
 69.20.10Услуги по проведению финансовых ревизий
55 800
4 650
316
0,003
435
0,004
1 770
0,039
2 130
0,036
 
 
 70.10.10 Услуги главных контор
2 400 000
200 000
13 571
0,131
18 695
0,180
76 113
1,682
91 621
1,536
 
 
 70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами
1 606 493
133 874
9 084
0,088
12 514
0,121
50 948
1,126
61 329
1,028
 
 
 77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
276 000
23 000
1 561
0,015
2 150
0,021
8 753
0,193
10 536
0,177
 
 
 80.10.12Услуги охраны
30 000
2 500
170
0,002
234
0,002
951
0,021
1 145
0,019
 
 
 82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
480 000
40 000
2 714
0,026
3 739
0,036
15 223
0,336
18 324
0,307
 
 
 82.91.12Услуги агентств по сбору платежей
564 000
47 000
3 189
0,031
4 393
0,042
17 887
0,395
21 531
0,361
 
 
 82.99.19Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
180 000
15 000
1 018
0,010
1 402
0,014
5 708
0,126
6 872
0,115
 
 
 84Услуги в сфере государственного управления
146 000
12 167
826
0,008
1 137
0,011
4 630
0,102
5 574
0,093
 
 
 85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
42 000
3 500
237
0,002
327
0,003
1 332
0,029
1 603
0,027
 
 
1 Расходы всего
62 189 078
5 182 423
289 489
2,789
380 196
3,663
2 462 062
54,42
2 042 687
34,253
7 989,55
197,27
2 Рентабельность,%-51%-51%
-40%
-40%
-38%
-38%
-61%
-61%
-43%
-43%
11,55%
11,55%
3 Прибыль
-31 593 826
-2 632 819
-117 090
-1,13
-142 708
-1,37
-1 495 165
-33,05
-878 779
-14,74
923,00
22,79
4 Итого стоимость продуктов реализации
30 595 251
2 549 604
172 398,89
1,66
237 488,26
2,29
966 897
21,37
1 163 908
19,52
8 912,54
220,06
5 НДС
5 507 145
458 929
31 031,80
0,30
42 747,89
0,412
174 041
3,847
209 503
3,513
1 604,26
39,61
6 Итого стоимость продуктов реализации с НДС
36 102 397
3 008 533
203 430,69
1,96
280 236,15
2,70
1 140 938
25,22
1 373 411
23,03
10 516,80
259,67
7 Плановый объем услуг (н-час.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
 
8 Плановый объем услуг, м3:
3 749 490
312 458
103 791,17
 
103 791,17
 
45 239
 
59 636
   
  Транспортировка воды
1 245 494
103 791
          
  Транспортировка сточных вод
1 245 494
103 791
          
  Водоснабжение КСП
542 873
45 239
          
  Водоотведение КСП
715 629
59 636
          
  Справочно:
 
 
          
9 Налог на прибыль
-6 318 765
-526 564
          
10 Чистая прибыль
-25 275 061
-2 106 255
          
11 Плановый объем услуг, н/ч
48 510
4 043
          

Лист 5 "Калькуляция стоимости продукта реализации"

Код по КПЕС
Наименование ресурса
Водоснабжение КСП
Водоотведение КСП
Транспортировка воды
Транспортировка сточных вод
Услуги по химическому анализу воды (общая жесткость)
Услуги по химическому анализу воды (показатель ph)
Услуги по химическому анализу воды (показатель растворенный кислород)
м3
м3
м3
м3
шт
шт
шт
Ед.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, руб. (гр.4*гр.5)Ед.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, руб. (гр.8*гр.9)Ед.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, руб. (гр.12*гр.13)Ед.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, руб. (гр.16*гр.17)Ед.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, руб. (гр.20*гр.21)Ед.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, руб. (гр.24*гр.25)Ед.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, руб. (гр.28*гр.29)
123456789101112131415161718192021222324252627282930
1прямые расходы                            
00.01Заработная плата основного персонала 
8,569
1,0
8,569
 
4,943
1,0
4,943
 
0,229
1,0
0,229
 
0,178
1,0
0,178
 
151,515
0,66
99,97
 
151,515
0,35
53,015
 
151,515
0,68
102,693
00.11Налоги на зарплатуОП 
2,588
 
2,588
 
1,493
 
1,493
 
0,069
 
0,069
 
0,054
 
0,054
 
45,758
 
30,19
 
45,758
 
16,011
 
45,758
 
31,013
19.20.2Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла 
3,763
 
3,763
 
2,855
 
2,855
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
   
0,00
   
0,000
   
0,000
20.13Прочие основные неорганические химические вещества 
4,705
 
4,705
 
0,455
 
0,455
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
   
0,00
   
0,000
   
0,000
32.99Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки 
0,459
 
0,459
 
0,348
 
0,348
 
0,034
 
0,034
 
0,047
 
0,047
   
0,00
   
0,000
   
0,000
33.14.1Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования 
0,644
 
0,644
 
0,489
 
0,489
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
   
0,00
   
0,000
   
0,000
35.11.10Электроэнергия 
6,027
 
6,027
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
   
0,00
   
0,000
   
0,000
37.00.11Услуги по удалению и обработке сточных вод 
0,000
 
0,000
 
0,297
 
0,297
 
0,166
 
0,166
 
0,229
 
0,229
   
0,00
   
0,000
   
0,000
43.22.11Обслуживание комплекса сооружений водоснабжения и водоотведения 
1,615
 
1,615
 
1,225
 
1,225
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
   
0,00
   
0,000
   
0,000
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (производственных) 
2,746
 
2,746
 
1,902
 
1,902
 
0,692
 
0,692
 
0,954
 
0,954
   
0,00
   
0,000
   
0,000
77.1.Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств 
1,925
 
1,925
 
1,333
 
1,333
 
0,014
 
0,014
 
0,019
 
0,019
   
0,00
   
0,000
   
0,000
84.13.18Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы 
0,604
 
0,604
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
   
0,00
   
0,000
   
0,000
86.10.19Проведение анализов и мед.осмотр 
0,399
 
0,399
 
0,303
 
0,303
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
   
0,00
   
0,000
   
0,000
2Накладные расходы 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации 
2,261
 
2,261
 
2,065
 
2,065
 
0,176
 
0,176
 
0,242
 
0,242
   
0,00
   
0,000
   
0,000
00.11.Налоги на зарплату 
0,683
 
0,683
 
0,624
 
0,624
 
0,053
 
0,053
 
0,073
 
0,073
   
0,00
   
0,000
   
0,000
00.27Кредиты, займы (основной долг) 
11,258
 
11,258
 
10,280
 
10,280
 
0,875
 
0,875
 
1,205
 
1,205
   
0,00
   
0,000
   
0,000
00.14Транспортный налог 
0,003
 
0,003
 
0,003
 
0,003
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
   
0,00
   
0,000
   
0,000
00.15Налог на имущество 
0,709
 
0,709
 
0,648
 
0,648
 
0,055
 
0,055
 
0,076
 
0,076
   
0,00
   
0,000
   
0,000
14.12Спецодежда 
0,056
 
0,056
 
0,051
 
0,051
 
0,004
 
0,004
 
0,006
 
0,006
   
0,00
   
0,000
   
0,000
17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности 
0,042
 
0,042
 
0,038
 
0,038
 
0,003
 
0,003
 
0,005
 
0,005
   
0,00
   
0,000
   
0,000
61.10Проводные телекоммуникационные услуги 
0,081
 
0,081
 
0,074
 
0,074
 
0,006
 
0,006
 
0,009
 
0,009
   
0,00
   
0,000
   
0,000
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи 
0,025
 
0,025
 
0,023
 
0,023
 
0,002
 
0,002
 
0,003
 
0,003
   
0,00
   
0,000
   
0,000
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки 
0,799
 
0,799
 
0,730
 
0,730
 
0,062
 
0,062
 
0,086
 
0,086
   
0,00
   
0,000
   
0,000
68.20.12.Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (административных) 
0,410
 
0,410
 
0,375
 
0,375
 
0,032
 
0,032
 
0,044
 
0,044
   
0,00
   
0,000
   
0,000
69.20.10Услуги по проведению финансовых ревизий 
0,039
 
0,039
 
0,036
 
0,036
 
0,003
 
0,003
 
0,004
 
0,004
   
0,00
   
0,000
   
0,000
70.10.10 Услуги главных контор 
1,682
 
1,682
 
1,536
 
1,536
 
0,131
 
0,131
 
0,180
 
0,180
   
0,00
   
0,000
   
0,000
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами 
1,126
 
1,126
 
1,028
 
1,028
 
0,088
 
0,088
 
0,121
 
0,121
   
0,00
   
0,000
   
0,000
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов 
0,193
 
0,193
 
0,177
 
0,177
 
0,015
 
0,015
 
0,021
 
0,021
   
0,00
   
0,000
   
0,000
80.10.12Услуги охраны 
0,021
 
0,021
 
0,019
 
0,019
 
0,002
 
0,002
 
0,002
 
0,002
   
0,00
   
0,000
   
0,000
82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию 
0,336
 
0,336
 
0,307
 
0,307
 
0,026
 
0,026
 
0,036
 
0,036
   
0,00
   
0,000
   
0,000
82.91.12Услуги агентств по сбору платежей 
0,395
 
0,395
 
0,361
 
0,361
 
0,031
 
0,031
 
0,042
 
0,042
   
0,00
   
0,000
   
0,000
82.99.19Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки 
0,126
 
0,126
 
0,115
 
0,115
 
0,010
 
0,010
 
0,014
 
0,014
   
0,00
   
0,000
   
0,000
84Услуги в сфере государственного управления 
0,102
 
0,102
 
0,093
 
0,093
 
0,008
 
0,008
 
0,011
 
0,011
   
0,00
   
0,000
   
0,000
85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования 
0,029
 
0,029
 
0,027
 
0,027
 
0,002
 
0,002
 
0,003
 
0,003
   
0,00
   
0,000
   
0,000
 Себестоимость 
54,423
 
54,423
 
34,253
 
34,253
 
2,789
 
2,789
 
3,663
 
3,663
 
197,27
 
130,17
 
197,27
 
69,03
 
197,27
 
133,71
 Рентабельность,% 
-61%
 
-61%
 
-43%
 
-43%
 
-40%
 
-40%
 
-38%
 
-38%
 
11,55%
 
11,55%
 
11,55%
 
11,55%
 
11,55%
 
11,55%
 Прибыль 
-33,050
 
-33,050
 
-14,736
 
-14,736
 
-1,128
 
-1,128
 
-1,375
 
-1,375
 
22,79
 
15,04
 
22,79
 
7,97
 
22,79
 
15,45
 Итого стоимость продуктов реализации 
21,37
 
21,37
 
19,52
 
19,52
 
1,66
 
1,66
 
2,29
 
2,29
 
220,06
 
145,20
 
220,06
 
77,00
 
220,06
 
149,15
 НДС 
 
 
3,85
 
 
 
3,51
 
 
 
0,30
 
 
 
0,41
 
39,61
 
26,14
 
39,61
 
13,86
 
39,61
 
26,85
 Итого стоимость продуктов реализации с НДС 
 
 
25,22
 
 
 
23,03
 
 
 
1,96
 
 
 
2,70
 
259,67
 
171,34
 
259,67
 
90,86
 
259,67
 
176,00

Лист 6 "Прайс"

Код CGCНаименование продукта реализацииЕд.изм.Стоимость продуктов реализации с НДС с 01.07.18., руб.
1234
 Водоснабжение КСПм3
25,22
 Водоотведение КСПм3
23,03
 Транспортировка водым3
1,96
 Транспортировка сточных водм3
2,70
 Услуги по химическому анализу воды (общая жесткость)шт
171,34
 Услуги по химическому анализу воды (показатель ph)шт
90,86
 Услуги по химическому анализу воды (показатель растворенный кислород)шт
176,00