(подпись сотрудника)
М.П.
Приложение N 5
к постановлению
Правительства Москвы
от 4 июня 1996 г. N 466
Основные параметры 2-го выпуска Московского Государственного жилищного облигационного займа (МГЖОЗ-2)
Показатели объема эмиссии:
количество облигаций, выпускаемых в обращение - 1500000 штук,
в том числе по 1-му траншу - 400000 штук;
номинал облигации в натуральном выражении - 0,1 кв. м;
денежный эквивалент номинала облигации (в ценах на момент начала выпуска) - 330 тыс. руб.;
объем эмиссии в денежном выражении - 495 млрд. руб.,
в том числе по 1-му траншу - 132 млрд. руб.;
Срок обращения займа - 10 лет.
Номинальная доходность - отсутствует.
Тип займа - целевой, отзывной, с обязательством выкупа облигаций Эмитентом и возможностью повторного размещения выкупленных облигаций.
Тип инструмента - бездокументарная именная срочная беспроцентная облигация, погашаемая в натуральной форме по пакетному принципу.
Способ первичного размещения облигаций - через дилерскую сеть (Московский облигационный синдикат), создаваемую Генеральным менеджером.
Цена первичного размещения облигации - номинальная цена, равная себестоимости строительства жилья без учета затрат на развитие социально-бытовой и инженерной инфраструктуры, ежемесячно индексируемая Эмитентом в соответствии с изменением уровня инфляции в строительстве жилья, плюс доля расходов на эмиссию, ее обслуживание и рекламу, приходящаяся на одну облигацию.
Цена выкупа облигации Эмитентом - текущая номинальная цена облигации.
Цена погашения облигации Эмитентом - текущая номинальная цена облигации.
Способ обращения на вторичном рынке - свободное обращение с обязательной регистрацией операций с облигациями в уполномоченном Депозитарии (Регистраторе) МГЖОЗ.
Способ обеспечения погашения займа - передача денежных средств от продажи облигаций в строительство жилья, являющегося предметом погашения облигаций.
Способ обеспечения займа - формирование Жилищного фонда обеспечения МГЖОЗ.
Способ обеспечения ликвидности облигаций - формирование Финансового резервного фонда.
Способ отзыва облигаций займа - частичный, по решению Эмитента, в том числе - лотерейный (погашению подлежат облигации выпавших номеров и серий).
Способы погашения облигаций - в натуральной форме (в течение всего срока обращения), а также в денежной форме (по окончании срока обращения или при сужении займа).
Степень залога - первозакладные долговые обязательства в отношении активов, являющихся обеспечением займа.
Приложение N 6
к постановлению
Правительства Москвы
от 4 июня 1996 г. N 466
Положение о порядке формирования, использования и пополнения Финансового резервного фонда для обеспечения выкупа облигаций 2-го выпуска Московского государственного жилищного облигационного займа (ФРФ-2)
I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 19.09.95г. N 790 "О подготовке второго и третьего выпусков облигаций Московского государственного жилищного облигационного займа" и регламентирует порядок и условия формирования, пополнения и использования средств ФРФ-2.
ФРФ-2 создается целевым назначением исключительно для обеспечения гарантированного выкупа менеджером от имени и по поручению Эмитента облигаций МГЖОЗ-2 у ВЛАДЕЛЬЦЕВ.
Средства ФРФ-2 учитываются на отдельном субсчете Специального счета Эмитента, открываемом менеджером для зачисления выручки от продажи облигаций МГЖОЗ-2. По остаткам средств на субсчете ФРФ-2 менеджер начисляет проценты в размере и порядке, оговариваемым договором. Распорядителем средств по указанным Специальному счету и субсчету ФРФ-2 является Департамент строительства. Открытие, обслуживание и закрытие Специального счета и субсчета ФРФ-2 осуществляется на основании соответствующего Договора между менеджером и Департаментом строительства.
II. Источники и порядок формирования ФРФ-2
2.1. Основные источники формирования ФРФ-2
Основными источниками формирования ФРФ-2 являются средства от продажи облигаций МГЖОЗ-2, поступающие при их первичном размещении на Накопительный счет менеджера, а также начисляемые менеджером Эмитенту проценты по остаткам средств на субсчете ФРФ-2.
Часть средств от продажи облигаций, поступивших на Накопительный счет менеджера к моменту очередного перечисления средств с этого счета, подлежит перечислению на субсчет ФРФ-2 Специального счета Эмитента в объеме, соответствующем установленным нормативам (п. 2.3).
Перечисление указанных средств с Накопительного счета менеджера на Специальный счет и субсчет ФРФ-2 производится менеджером каждый 2-й банковский день недели.
Средства, начисляемые Эмитенту в качестве процентов по остаткам на субсчете ФРФ-2, учитываются и остаются на нем для использования по целевому назначению (для выкупа облигаций).
2.2. Дополнительные источники формирования ФРФ-2
К дополнительным источникам формирования ФРФ-2 относятся:
2.2.1. средства из внебюджетного жилищно-инвестиционного фонда г. Москвы (пополнение ФРФ-2 в случае недостаточности указанных выше источников);
2.2.2. средства от продажи квартир из Жилищного фонда обеспечения займа (пополнение ФРФ-2 в случае недостаточности указанных выше источников);
2.2.3. средства бюджета (пополнение ФРФ-2 в случае недостаточности указанных выше источников).
Необходимость и последовательность использования дополнительных источников пополнения ФРФ-2 определяется Эмитентом в зависимости от ситуации на рынке облигаций МГЖОЗ-2 и состояния этих источников.