План денежных поступлений и выплат
(млн.рублей)
┌──────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────────┐
│ │ │ 1 год │
│ │ ├────────────────────────────┤
│ Показатели │Всего │ по кварталам │
│ │ ├──────┬───────┬───────┬─────┤
│ │ │ I │ II │ III │ IV │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │
│ Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг) │
│ │
│ │ │ │ │ │ │
│ 1. Денежные поступления, всего │ │ │ │ │ │
│ (сумма показателей пунктов │ │ │ │ │ │
│ 1 "а" и 1 "б") │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ а) поступления от продажи │ │ │ │ │ │
│ продукции (услуг) │ │ │ │ │ │
│ (таблица 8, пункт 1) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ б) прочие доходы от │ │ │ │ │ │
│ производственной │ │ │ │ │ │
│ деятельности │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ 2. Денежные выплаты, всего │ │ │ │ │ │
│ (сумма показателей пунктов │ │ │ │ │ │
│ 2 "а" и 2 "б") │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ а) затраты по производству и │ │ │ │ │ │
│ сбыту продукции (услуг) │ │ │ │ │ │
│ (таблица 8, пункт 5) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ б) платежи в бюджет │ │ │ │ │ │
│ (таблица 8, пункт 14) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ 3. Сальдо потока от │ │ │ │ │ │
│ деятельности по │ │ │ │ │ │
│ производству и сбыту │ │ │ │ │ │
│ продукции │ │ │ │ │ │
│ (разность показателей │ │ │ │ │ │
│ пунктов 1 и 2) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ Инвестиционная деятельность │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ 4. Поступление средств, всего │ │ │ │ │ │
│ (сумма показателей пунктов │ │ │ │ │ │
│ 4 "а", 4 "б" и 4 "в") │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ а) денежные средства │ │ │ │ │ │
│ претендента на начало │ │ │ │ │ │
│ реализации проекта │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ б) продажа имущества │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ в) продажа финансовых активов │ │ │ │ │ │
│ (паи, ценные бумаги других │ │ │ │ │ │
│ эмитентов) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ 5. Выплаты, всего │ │ │ │ │ │
│ (таблица 2, пункт 5) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ 6. Сальдо потока от │ │ │ │ │ │
│ инвестиционной деятельности │ │ │ │ │ │
│ (разность показателей │ │ │ │ │ │
│ пунктов 4 и 5) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ 7. Сальдо потока по │ │ │ │ │ │
│ производственной и │ │ │ │ │ │
│ инвестиционной деятельности │ │ │ │ │ │
│ (сумма показателей пунктов │ │ │ │ │ │
│ 3 и 6) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ Сальдо потока нарастающим итогом│ │ │ │ │ │
│ │
│ Финансовая деятельность │
│ │
│ 8. Поступление средств, всего │ │ │ │ │ │
│ (сумма показателей пунктов │ │ │ │ │ │
│ 8"а", 8"б" и 8"в") │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ а) поступления от продажи │ │ │ │ │ │
│ своих акций │ │ │ │ │ │
│ из них продажа государству │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ б) кредиты │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ в том числе государственная │ │ │ │ │ │
│ поддержка │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ в) займы │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ 9. Выплата средств, всего │ │ │ │ │ │
│ (сумма показателей пунктов │ │ │ │ │ │
│ 9 "а", 9 "б" и 9 "в") │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ а) уплата процентов за │ │ │ │ │ │
│ предоставленные средства │ │ │ │ │ │
│ (кроме процентов по │ │ │ │ │ │
│ краткосрочным кредитам) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ из них: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ по средствам │ │ │ │ │ │
│ государственной поддержки │ │ │ │ │ │
│ за счет федерального │ │ │ │ │ │
│ бюджета │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ по кредитам коммерческих │ │ │ │ │ │
│ банков (по каждому кредиту │ │ │ │ │ │
│ в отдельности) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ по другим заемным средствам │ │ │ │ │ │
│ (по каждому кредиту в │ │ │ │ │ │
│ отдельности) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ б) погашение основного долга, │ │ │ │ │ │
│ всего │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ из них: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ по средствам │ │ │ │ │ │
│ государственной поддержки │ │ │ │ │ │
│ за счет федерального │ │ │ │ │ │
│ бюджета │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ по кредитам коммерческих │ │ │ │ │ │
│ банков (по каждому в │ │ │ │ │ │
│ отдельности) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ по другим заемным средствам │ │ │ │ │ │
│ (по каждому кредиту в │ │ │ │ │ │
│ отдельности) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ в) выплата дивидендов │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│10. Сальдо потока по финансовой │ │ │ │ │ │
│ деятельности │ │ │ │ │ │
│ (разность показателей │ │ │ │ │ │
│ пунктов 8 и 9) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11. Общее сальдо потока │ │ │ │ │ │
│ (сумма показателей пунктов │ │ │ │ │ │
│ 7 и 10) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ Сальдо потока нарастающим │ │ │ │ │ │
│ итогом │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴─────┘
┌──────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────────┐
┌────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────┬───────┐
│ │ │ 2 год │Третий │
│ │ ├─────────────────────┤и по- │
│ Показатели │ Всего │ по кварталам │следую-│
│ │ ├────┬────┬─────┬─────┤щие │
│ │ │ I │ II │ III │ IV │годы, │
│ │ │ │ │ │ │всего │
├────────────────────────────────┼────────┼────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│ 1 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├────────────────────────────────┼────────┼────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │
│ Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг) │
│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1. Денежные поступления, всего │ │ │ │ │ │ │
│ (сумма показателей пунктов │ │ │ │ │ │ │
│ 1 "а" и 1 "б") │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ а) поступления от продажи │ │ │ │ │ │ │
│ продукции (услуг) │ │ │ │ │ │ │
│ (таблица 8, пункт 1) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ б) прочие доходы от │ │ │ │ │ │ │
│ производственной │ │ │ │ │ │ │
│ деятельности │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2. Денежные выплаты, всего │ │ │ │ │ │ │
│ (сумма показателей пунктов │ │ │ │ │ │ │
│ 2 "а" и 2 "б") │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ а) затраты по производству и │ │ │ │ │ │ │
│ сбыту продукции (услуг) │ │ │ │ │ │ │
│ (таблица 8, пункт 5) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ б) платежи в бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ (таблица 8, пункт 14) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 3. Сальдо потока от │ │ │ │ │ │ │
│ деятельности по │ │ │ │ │ │ │
│ производству и сбыту │ │ │ │ │ │ │
│ продукции │ │ │ │ │ │ │
│ (разность показателей │ │ │ │ │ │ │
│ пунктов 1 и 2) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ Инвестиционная деятельность │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 4. Поступление средств, всего │ │ │ │ │ │ │
│ (сумма показателей пунктов │ │ │ │ │ │ │
│ 4 "а", 4 "б" и 4 "в") │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ а) денежные средства │ │ │ │ │ │ │
│ претендента на начало │ │ │ │ │ │ │
│ реализации проекта │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ б) продажа имущества │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ в) продажа финансовых активов │ │ │ │ │ │ │
│ (паи, ценные бумаги других │ │ │ │ │ │ │
│ эмитентов) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 5. Выплаты, всего │ │ │ │ │ │ │
│ (таблица 2, пункт 5) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 6. Сальдо потока от │ │ │ │ │ │ │
│ инвестиционной деятельности │ │ │ │ │ │ │
│ (разность показателей │ │ │ │ │ │ │
│ пунктов 4 и 5) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 7. Сальдо потока по │ │ │ │ │ │ │
│ производственной и │ │ │ │ │ │ │
│ инвестиционной деятельности │ │ │ │ │ │ │
│ (сумма показателей пунктов │ │ │ │ │ │ │
│ 3 и 6) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│Сальдо потока нарастающим итогом│ │ │ │ │ │ │
│ │
│ Финансовая деятельность │
│ │
│ 8. Поступление средств, всего │ │ │ │ │ │ │
│ (сумма показателей пунктов │ │ │ │ │ │ │
│ 8"а", 8"б" и 8"в") │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ а) поступления от продажи │ │ │ │ │ │ │
│ своих акций │ │ │ │ │ │ │
│ из них продажа государству │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ б) кредиты │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ в том числе государственная │ │ │ │ │ │ │
│ поддержка │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ в) займы │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 9. Выплата средств, всего │ │ │ │ │ │ │
│ (сумма показателей пунктов │ │ │ │ │ │ │
│ 9 "а", 9 "б" и 9 "в") │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ а) уплата процентов за │ │ │ │ │ │ │
│ предоставленные средства │ │ │ │ │ │ │
│ (кроме процентов по │ │ │ │ │ │ │
│ краткосрочным кредитам) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ из них: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ по средствам │ │ │ │ │ │ │
│ государственной поддержки │ │ │ │ │ │ │
│ за счет федерального │ │ │ │ │ │ │
│ бюджета │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ по кредитам коммерческих │ │ │ │ │ │ │
│ банков (по каждому кредиту │ │ │ │ │ │ │
│ в отдельности) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ по другим заемным средствам │ │ │ │ │ │ │
│ (по каждому кредиту в │ │ │ │ │ │ │
│ отдельности) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ б) погашение основного долга, │ │ │ │ │ │ │
│ всего │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ из них: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ по средствам │ │ │ │ │ │ │
│ государственной поддержки │ │ │ │ │ │ │
│ за счет федерального │ │ │ │ │ │ │
│ бюджета │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ по кредитам коммерческих │ │ │ │ │ │ │
│ банков (по каждому в │ │ │ │ │ │ │
│ отдельности) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ по другим заемным средствам │ │ │ │ │ │ │
│ (по каждому кредиту в │ │ │ │ │ │ │
│ отдельности) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ в) выплата дивидендов │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│10. Сальдо потока по финансовой │ │ │ │ │ │ │
│ деятельности │ │ │ │ │ │ │
│ (разность показателей │ │ │ │ │ │ │
│ пунктов 8 и 9) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│11. Общее сальдо потока │ │ │ │ │ │ │
│ (сумма показателей пунктов │ │ │ │ │ │ │
│ 7 и 10) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ Сальдо потока нарастающим │ │ │ │ │ │ │
│ итогом │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴────────┴────┴────┴─────┴─────┴───────┘
┌────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────┬───────┐
Таблица 10
Бюджетный эффект от реализации проекта
(млн.рублей)
┌──────────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬─────────┐
│ │ │ │Третий и │
│ Наименование статьи │ 1 год│ 2 год │последую-│
│ │ │ │щие годы,│
│ │ │ │всего │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┤
│1. Выплаты │ │ │ │
│ │ │ │ │
│а) предполагаемая государственная поддержка │ │ │ │
│ проекта (таблица 3, пункт 12) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│б) НДС (комплектующие изделия, запасные части,│ │ │ │
│ оборудование, строительные работы, │ │ │ │
│ материалы, топливо, электроэнергия) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│2. Поступление средств, итого (сумма │ │ │ │
│ показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 │ │ │ │
│ "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж") │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│а) налоги и платежи в бюджет (таблица 9, пункт│ │ │ │
│ 2 "б") │ │ │ │
│ │ │ │ │
│б) единовременные затраты при оформлении │ │ │ │
│ земельного участка* │ │ │ │
│ │ │ │ │
│в) подоходный налог на заработную плату │ │ │ │
│ 0,12 х затраты на оплату труда (таблица 6, │ │ │ │
│ пункт 3) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│г) отчисления на социальные нужды (пенсионный │ │ │ │
│ фонд, фонд социального страхования, фонд │ │ │ │
│ занятости, обязательное медицинское │ │ │ │
│ страхование) (таблица 6, пункт 3 - │ │ │ │
│ отчисления на социальные нужды) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│д) выручка от продажи государственного пакета │ │ │ │
│ акций │ │ │ │
│ │ │ │ │
│е) возврат процентов по государственному │ │ │ │
│ кредиту (таблица 9, пункт 9 "а") │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ж) возврат основного долга государству │ │ │ │
│ (таблица 9, пункт 9 "б") │ │ │ │
│ │ │ │ │
│3. Сальдо потока (разность показателей пунктов│ │ │ │
│ 2 и 1) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│4. То же нарастающим итогом │ │ │ │
│ │ │ │ │
│5. Коэффициент дисконтирования (пункт 8 макета│ │ │ │
│ бизнес-плана) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│6. Дисконтированная величина, сальдо потока │ │ │ │
│ (частное от деления показателей пунктов 3 и│ │ │ │
│ 5) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│7. Чистый дисконтированный доход государства │ │ │ │
│ нарастающим итогом │ │ │ │
│ │ │ │ │
│8. Чистый дисконтированный доход государства с│ │ │ │
│ учетом рисков нарастающим итогом │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴─────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬─────────┐
_________________
* Подтверждается первичным документом.
2. Определение технического уровня
┌─────────────┬──────────┬───────┬───────────┬─────────────────┬────────┐
│ Наимено- │ Единица │оцени- │Значение │ лучших аналогов │Дополни-│
│ вание │ величины │ваемой │показателя ├────────┬────────┤тельные │
│ показателя│показателя│продук-│заменяемого│отечест-│зарубеж-│данные │
│ │ │ции │образца │венного │ного │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
└─────────────┴──────────┴───────┴───────────┴────────┴────────┴────────┘
┌─────────────┬──────────┬───────┬───────────┬─────────────────┬────────┐
В графе 1 указывают показатель технического уровня продукции (показатели удельного расхода сырья, материалов, топлива, энергии и др. показатели, характеризующие технический уровень продукции).
В графах 3-6 указывают значения показателей оцениваемой продукции и показателей, приведенных для сравнения.
Выбор аналогов (графа 5 и 6) осуществляется по результатам патентных исследований уровня и тенденций развития данного вида продукции.
Руководитель организации-разработчика
личная подпись расшифровка
подписи
" " 19 г.