Описание
В инструкции описывается процесс автоматизации составления цепочек платежей среди внутренних контрагентов с учетом задолженностей. На основании составленной цепочки по выбору пользователя формируется документ «Схема взаиморасчетов», который резервирует задолженность по договорам, участвующим в цепочке.
Обработка «Формирование цепочек оплат».
Внешний вид обработки представлен на рисунке 1.
 | |
| 843 × 572 пикс. Открыть в новом окне | Обработка "Формирование цепочек оплат". |
Реквизиты обработки:
- Источник – организация-дебитор,
- Приемник – организация-кредитор,
- Инвестор цепочки – первая организация-дебитор в цепочке платежей,
- Сумма – сумма платежа,
- Количество итераций – максимальное количество цепочек до платежа источника приемнику, если количество итераций = 0, то анализируются непосредственно договоры между источником и приемником и создание документа «Схема взаиморасчетов» будет недоступно.
Поле «Источник» не является обязательными для заполнения.
Внешний вид вкладки «Настройки» представлен на рисунке 2.
 | |
| 700 × 531 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Настройки". |
На вкладке «Настройки» возможно указать перечень организаций и бизнес-направлений – возможных участников цепочки. Другие организации не будут участвовать в формировании цепочки.
После установки необходимых параметров в шапке документа и на вкладке «Настройки» для поиска цепочек платежей необходимо нажать кнопку «Выполнить» (рисунок 3).
 | |
| 701 × 530 пикс. Открыть в новом окне | Кнопка "Выполнить". |
На панели состояний отображается информация по количеству найденный на данный момент цепочек (рисунок 4).
 | |
| 580 × 20 пикс. Открыть в новом окне | Панель состояний. |
Проверка задолженности выполняется в целом по контрагенту, то есть по всем договорам, при этом исключаются договоры, по которым зарезервирована задолженность, а сумма задолженности уменьшается на сумму, зарезервированной по регистру «Бронирование задолженности».
Найденные цепочки отображаются на вкладке «Цепочки и взаимозачеты» (рисунок 5). Цветом отображаются цепочки, в которых один из участников является ИП.
 | |
| 937 × 683 пикс. Открыть в новом окне | Отображение результата поиска цепочек. |
Важно!
Процесс поиска цепочек платежей, удовлетворяющим условиям, может занимать длительное время. Для прерывания запроса необходимо нажать на клавиатуре клавиши Ctrl + Break. В этом случае появится служебное сообщение (рисунок 6), на вкладке «Цепочки и взаимозачеты» отобразятся все найденные цепочки.
 | |
| 339 × 81 пикс. Открыть в новом окне | Служебное сообщение. |
В «Таблице взаиморасчетов» отображаются все договоры между участниками цепочки для каждой строки табличной части «Цепочки» (рисунок 7). Цветом выделяются договоры, в которых есть расхождения по сумме взаиморасчетов. Пользователь имеет возможность отредактировать данные.
 | |
| 852 × 708 пикс. Открыть в новом окне | Таблица взаиморасчетов. |
При нажатии на цепочку открывается расшифровка (рисунок 8). В цепочку включается информация по задолженности второй стороны. Цветом выделяются договоры, в которых есть расхождения по сумме взаиморасчетов.
 | |
| 885 × 813 пикс. Открыть в новом окне | Расшифровка цепочки. |
При нажатии на кнопку «Сгенерировать схему взаиморасчетов» в обработке «Формирование цепочек оплаты» для каждой цепочки создается и открывается документ «Схема взаиморасчетов» со строками табличной части «Таблица взаиморасчетов» с установленным признаком «Включать в цепочку» (рисунок 9).
 | |
| 936 × 1264 пикс. Открыть в новом окне | Генерация документа "Схема взаиморасчетов". |
Документ «Схема взаиморасчетов»
Подробнее о работе с документом «Схема взаиморасчетов» см. в СТО МИ пользователя «Работа с задолженностью».
В сгенерированном документе строки располагаются в соответствии с этапами расшифровки цепочки.
Заполнение реквизитов документа «Схема взаиморасчетов» при генерации из обработки «Формирование цепочек оплат»:
- Номер – заполняется автоматически,
- Дата – текущая дата,
- Сумма взаиморасчета – «Сумма» обработки,
- Ответственный – текущий пользователь,
- Табличная часть «Взаиморасчеты»:
- Признак «БУ» – не установлен,
- Первая сторона – «Контрагент» из таблицы взаиморасчетов,
- Вторая сторона – «Организация» из таблицы взаиморасчетов,
- Основание – договор второй стороны из таблицы взаиморасчетов,
- Сумма – «Сумма дт»/«Сумма кт» из таблицы взаиморасчетов,
- Признак «Оплата/Поступление» – не установлен, «Оплата»,
- Признак «Расчеты проведены» – не установлен,
- Документ БУ – не заполняется,
- Комментарий – не заполняется.
Если на форме обработки «Формирование цепочек оплат» установлен признак «Сумма платежа не должна превышать сумму по цепочке», то в сгенерированном документе «Схема взаиморасчетов» реквизит «Сумма» табличной части «Взаиморасчеты» будет ограничен суммой цепочки (рисунок 10).
 | |
| 938 × 819 пикс. Открыть в новом окне | Ограничение суммы взаиморасчетов при установленном признаке "Сумма платежа не должна превышать сумму по цепочке". |
Выгрузка в СЭД Lotus
Внешний вид вкладки «Выгрузка в лотус» представлен на рисунке 11.
 | |
| 648 × 412 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Выгрузка в лотус". |
В список согласующих автоматически добавляются руководители организаций первой стороны табличной части «Взаиморасчеты» и руководитель организации получателя денежных средств, есть возможность редактирования и добавления согласующих (рисунок 12).
 | |
| 611 × 433 пикс. Открыть в новом окне | Автоматическое заполнение списка согласующих. |
Печатная формы проведенного документа выгружаются в СЭД Лотус по кнопке «Выгрузить в Лотус» с типом документа «Схема взаиморасчетов» (рисунок 13).
 | |
| 1137 × 778 пикс. Открыть в новом окне | Выгрузка в Лотус. |
Печатная форма «Цепочка платежей» доступна по кнопке «Цепочка платежей». Пример печатной формы представлен на рисунке 14.
 | |
| 742 × 565 пикс. Открыть в новом окне | Печатная форма "Цепочка платежей". |
В СЭД Лотус документ отправляется на согласование по списку согласующих. В 1С статус документа автоматически устанавливается «На согласовании».
После согласования всеми согласующими статус документа в СЭД Лотус автоматически устанавливается в «Согласован» (в 1С автоматически устанавливается статус документа «Согласован»).
Повторная выгрузка осуществляется в ту же карточку в СЭД Лотус, если база данных ПУД, где она расположена, доступна для выгрузки. В противном случае создается новая карточка в текущей базе данных ПУД, связь с предыдущей карточкой не сохраняется.
Соответствие статусов документов в СЭД Лотус и 1С представлено в таблице 1:
| Статус СЭД Лотус | Статус 1С |
| На согласовании | На согласовании |
| Согласован | Согласован |
| Отклонен | Отклонен |