Описание
Консолидированная отчетность исполняет роль информационной базы для принятия управленческих решений в компаниях со сложной структурой, объединяющих в своем составе несколько юридических лиц и с разными направлениями деятельности.
В подсистеме реализована автоматизация процессов формирования консолидированной отчетности.
Расположение подсистемы
Для формирования консолидированной отчетности предназначена одноименная закладка на панели функций (рисунок 1).
 | |
| 980 × 573 пикс. Открыть в новом окне | Расположение на панели функций |
Обработка «Помощник формирования консолидированного баланса»
Для того чтобы начать формировать консолидированную отчетность нужно воспользоваться «Помощником формирования» (рисунок 2).
Окно помощника служит для автоматизации начального заполнения данных.
Для начала работы помощника нужно выбрать период (квартал), на конец которого будет сформирована отчетность, и дивизион (бизнес направление).
Форма состоит из двух вкладок «Строки баланса» и «Документы».
Строки баланса отображают данные сформированные за выбранный период и дивизион. Вкладка «Документы», отображает документы, которые заполнили данные значения.
Для автоматической генерации данных служат две кнопки: «Сгенерировать строки баланса», «Создать элиминирование баланса».
При нажатии на кнопку «Сгенерировать строки баланса», по каждой строке баланса будет создан документ «Формирование строк консолидированного баланса» за выбранный период (рисунок 3).
 | |
| 950 × 597 пикс. Открыть в новом окне | Обработка "Помощник формирования консолидированного баланса" |
После автоматической генерации, любую строку баланса можно будет перезаполнить, при помощи вкладки «Документы».
Для того чтобы перезаполнить сгенерированные строки, необходимо открыть вкладку «Документы».
 | |
| 953 × 165 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Документы" |
В списке документов указан документ, который сформировал данную строчку.
Документ, состоит из двух таблиц, нижняя детальная, сформированная с той детализацией, которая указана в настройках строки баланса. Верхняя таблица сворачивает детальную для упрощения анализа, без аналитик (рисунок 4).
Для того чтобы перезаполнить данные, нужно нажать кнопку «Заполнить» и провести документ.
 | |
| 771 × 526 пикс. Открыть в новом окне | Документ "Формирование строк консолидированного баланса" |
Отчет по консолидированному балансу
Для анализа информации сформированной при помощи помощника предназначен отчет по консолидированному балансу (рисунок 5).
Форма отчета представлена на рисунке 6.
 | |
| 787 × 475 пикс. Открыть в новом окне | Форма отчета по консолидированному балансу |
После выбора периода формирования в полях «с» и «по» и нажатия на кнопку «Сформировать» данные на форме группируются по следующим полям.
Группировка строк по умолчанию.
- Бизнес направление.
- Период отчетности.
- Строка баланса.
Группировка колонок по умолчанию.
- Организация
Показатели (рисунок 7).
 | |
| 266 × 380 пикс. Открыть в новом окне | Показатели |
Для отображения данных для отбора нужно нажать на кнопку «Быстрые отборы» (рисунок 8).
 | |
| 999 × 178 пикс. Открыть в новом окне | Быстрые отборы |
Отчет поддерживает дополнительную детализацию по счетам бухгалтерского учета. Если данные отчета не сходятся с данными реального баланса, необходимо двойным щелком клавиши мыши нажать на нужное значение. После чего в открывшемся окне расшифровки выбрать «Счет учета» (рисунок 9).
 | |
| 313 × 306 пикс. Открыть в новом окне | Выбор способа расшифровки |
После детализации откроется второе окно отчета с расшифровкой по счетам учета (рисунок 10).
 | |
| 787 × 475 пикс. Открыть в новом окне | Отчет по консолидированному балансу с расшифровкой по счетам |