Из расхода убраны Платежные поручения, где получателем выступает УК БКС, либо Стройком-капитал ЗПИФ, либо Тополиная аллея ЗПИФ. Здесь аналогичная ситуация: никогда не попадет в приход, а это перенос денег.
Из отчета убраны платежи по договорам, если вид договора «с инвестором» и по данному договору на дату конца действует график с видом операции «по оптовому покупателю».
Отчет «Ведомость по платежам дольщиков_изм»
Расположение и принцип построения отчета «Ведомость по платежам дольщиков_изм» аналогично работе с отчетом «Ведомость по платежам дольщиков» за исключением:
- Добавлена категория «Оптовый покупатель» – категория оплаты с реальным движением денежных средств, поступающих в организацию от оптовой продажи.
- Изменена расшифровка категорий.
Не денежные расчеты, зачеты включают виды оплат:
- «Переоформление, корректировка»,
- «Прочее»,
- «Векселя собственные» на основании первичного учетного документа «Акт приема векселей» с видом операции «Оплата по графику платежей векселями» с установленным признаком «Собственный вексель»;
Оптовый покупатель включает виды оплат, удовлетворяющие условию, что по организации-Контрагенту и договору из первичного учетного документа в программе 1С: Бухгалтерия зарегистрирован документ «График платежей покупателей квартир» с видом операции «График платежей оптовому покупателю», вид договора – «С инвестором»:
- «Банк»,
- «Векселя» и «Векселя собственные»,
- «Переоформление, корректировка» на основании первичного учетного документа «Корректировка взаиморасчетов».
Деньги включают реальные платежи и реальные возвраты, здесь исключены переносы:
- «Касса»,
- «Банк»,
- «Векселя» на основании первичного учетного документа «Акт приема векселей» с видом операции «Оплата по графику платежей векселями» без установленного признака «Собственный вексель»,
- «Векселя собственные»,
- «Касса через агента»,
- «Деньги по предъявленному векселю»,
- «Оплата за предъявленные услуги»,
- «Переоформление, корректировка» на основании первичного учетного документа «Корректировка взаиморасчетов» с признаком «Оплата за третьих лиц».
- Изменен список исключений.
Из расхода убраны возвраты Крикуну А.А, т.к. это прогон денежных средств.
Он оформляется таким образом, что никогда не попадает в приход, поэтому вообще убран из отчета.
Из расхода убраны Платежные поручения, где получателем выступает УК БКС, либо Стройком-капитал ЗПИФ, либо Тополиная аллея ЗПИФ. Здесь аналогичная ситуация: никогда не попадет в приход, а это перенос денег.
Отчет «Ведомость по перечислениям в ПИФ»
Внешний вид отчета представлен на рисунке 590. В поле «На дату» указывается необходимая дата формирования отчета.
 | |
| 787 × 488 пикс. Открыть в новом окне | Отчет «Ведомость по перечислениям в ПИФ». |
Настройки отчета представлены на рисунке 591.
 | |
| 707 × 526 пикс. Открыть в новом окне | Настройки отчета. |
Отборы, определенные для отчета (рисунок 592).
 | |
| 786 × 150 пикс. Открыть в новом окне | Отборы. |
Сформированный отчет представлен на рисунке 593.
 | |
| 1250 × 702 пикс. Открыть в новом окне | Сформированный отчет «Ведомость по перечислениям в ПИФ». |
В таблицах 30, 31 представлены поля, по которым формируется отчет.
Итог | Задолженность по перечислениям в ПИФы | |||
Собственник | Задолженность по расторгнутым договорам (76.Р) 1 | Сумма оплаты по графикам, подлежащим расторжению 2 | Задолженность агентов (76.13) 3 | ИТОГО 4 = 1+2+3 |
Организация | ||||
Перечислено в ПИФы | Цена продажи в ПИФ 11 | Дельта 12 = 11-10 | |||||
Деньги "в пути" 5 = перечислено-7-8 | Перечисления на р/с ПИФ напрямую от клиентов 6 | Перечисления по предъявленным векселям 7 | Перечисления по переоформлениям 8 | Перечисления по агентским договорам 9 | ИТОГО 10 = 5+6+7+8+9 | ||
«Отчет по агентам»
Внешний вид отчета представлен на рисунке 594. В поля «Период с:», «по:» указывается необходимый период времени формирования отчета.
 | |
| 825 × 680 пикс. Открыть в новом окне | Отчет "по агентам". |
Настройки можно изменить на форме, нажав на кнопку «Настройки» в форме отчета. Есть возможность задать группировки, отборы, дополнительные поля, сортировку, оформление для отчета (рисунок 595).
 | |
| 707 × 324 пикс. Открыть в новом окне | Настройки отчета. |
В таблице 62 представлены поля, по которым сформирован отчет.
Итог | ИП Кагирова Г.Ф. | Риэлт-Стройком ООО | Итог |
Группировка | Итог | Итог | |
Контрагент | |||
Расчетный счет контрагента | Сумма | Сумма | Сумма |
Отчет «Расчеты дольщиков через агентов»
Внешний вид отчета представлен на рисунке 596. В поля «Период с:», «по:» указывается необходимый период времени формирования отчета.
Формирование отчета происходит по следующим полям:
- Организация,
- Агент,
- Договор агента.
Также имеет возможность определить группировки по полям на форме.
 | |
| 666 × 372 пикс. Открыть в новом окне | Отчет "Расчеты дольщиков через агентов". |
При нажатии на кнопку «Сформировать» отображается результат вывода отчета, рисунок 597.
 | |
| 670 × 528 пикс. Открыть в новом окне | Сформированный отчет "Расчеты дольщиков через агентов". |
Отчет «Ведомость задолженности перед покупателями (76.Р, 62.86, 62.87)»
Внешний вид отчета представлен на рисунке 598. В поле «На дату» указывается необходимая дата формирования отчета.
 | |
| 720 × 392 пикс. Открыть в новом окне | Отчет «Ведомость задолженности перед покупателями (76.Р, 62.86, 62.87)». |
В настройках можно указать параметры представления отчета, задать группировки строк и колонок, определить отборы, внести дополнительные поля их размещение и положение, указать сортировку по полям, и выбрать вариант оформления отчета (рисунок 599).
 | |
| 707 × 526 пикс. Открыть в новом окне | Настройка отчета. |
При нажатии на кнопку «Быстрые отборы» есть возможность определить отборы сразу в отчете рисунок 600.
 | |
| 718 × 175 пикс. Открыть в новом окне | Быстрые отборы. |
Отчет формируется по остаткам бухгалтерских счетов: