12. Размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием, по настоящему договору составляет _____________ процентов (не более 0,1 процента) средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении ГУК ВР за отчетный год.
13. Суммарные расходы Фонда по оплате услуг специализированного депозитария, определяемые в процентах от стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении ГУК ВР, не могут превышать размера оплаты услуг, рассчитанного в соответствии с приложением к настоящему договору.
14. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и последнего календарного дня отчетного квартала отчетного года, если он приходится на нерабочий день, и деления полученной суммы на количество дней, за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.
15. Оплата услуг специализированного депозитария по настоящему
договору осуществляется ГУК ВР в следующем порядке:
ежемесячно специализированный депозитарий направляет Фонду
требование об оплате услуг в отношении ГУК ВР___________________________.
(указывается срок
направления требования)
Фонд направляет ГУК ВР поручение об оплате услуг, предоставляемых
специализированным депозитарием, в течение 5 рабочих дней с даты
получения Фондом указанного требования.
16. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора до завершения отчетного года расчеты по настоящему договору производятся на дату прекращения (расторжения) настоящего договора на основании акта сверки расчетов с учетом срока фактического оказания специализированным депозитарием услуг Фонду.
VII. Ответственность сторон
17. Специализированный депозитарий несет перед Фондом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору.
18. Специализированный депозитарий несет перед Фондом солидарную с ГУК ВР ответственность за неисполнение обязанностей, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим договором.
19. Фонд несет ответственность перед специализированным депозитарием за убытки, причиненные им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения по его вине обязанностей, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим договором.
VIII. Заключительные положения
20. Договор заключен на_____________________________________________
(указывается период времени (не более 5 лет)
и не более срока, на который заключен
(продлен) договор об оказании услуг
специализированного депозитария в
соответствии с Федеральным законом N 111-ФЗ)
Договор вступает в силу с даты его подписания.
21. Настоящий договор до истечения срока его действия расторгается (прекращается) в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 17 Федерального закона N 111-ФЗ, но не ранее дня передачи специализированным депозитарием ценных бумаг, в которые инвестированы средства, переданные Фондом в доверительное управление ГУК ВР, а также всех документов в отношении активов, в которые инвестированы указанные средства, полученных (составленных) им при исполнении настоящего договора другому специализированному депозитарию, с которым Фонд заключил соответствующий договор.
22. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора Фонд, специализированный депозитарий и ГУК ВР подписывают акт сверки расчетов и специализированный депозитарий осуществляет хранение всех документов, связанных с исполнением обязанностей по настоящему договору, до передачи указанных документов другому специализированному депозитарию, с которым Фонд заключил договор.
23. Отчеты и иные документы, предусмотренные настоящим договором, направляются в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью организации, либо документа в электронной форме, заверенного электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Адреса и реквизиты Фонда и специализированного депозитария.
25. Подписи и печати Фонда и специализированного депозитария.
Приложение
к Типовому договору об
оказании услуг специализированного
депозитария Пенсионному фонду
Российской Федерации в отношении
средств, переданных Пенсионным фондом
Российской Федерации в доверительное
управление государственной
управляющей компании средствами
выплатного резерва, утвержденному
приказом Минфина РФ от 31 мая 2012 г. N 72н
к Типовому договору об
оказании услуг специализированного
депозитария Пенсионному фонду
Российской Федерации в отношении
средств, переданных Пенсионным фондом
Российской Федерации в доверительное
управление государственной
управляющей компании средствами
выплатного резерва, утвержденному
приказом Минфина РФ от 31 мая 2012 г. N 72н
Размер оплаты услуг специализированного депозитария относительно стоимости чистых активов, находящихся в управлении государственной управляющей компании средствами выплатного резерва
Средняя стоимость чистых активов за отчетный год | Размер оплаты услуг |
| До 50 млрд. рублей включительно | 0,1 процента |
| Свыше 50 до 100 млрд. рублей включительно | 50 млн. рублей + 0,08 процента суммы, превышающей 50 млрд. рублей |
| Свыше 100 до 150 млрд. рублей включительно | 90 млн. рублей + 0,07 процента суммы, превышающей 100 млрд. рублей |
| Свыше 150 до 200 млрд. рублей включительно | 125 млн. рублей + 0,06 процента суммы, превышающей 150 млрд. рублей |
| Свыше 200 до 250 млрд. рублей включительно | 155 млн. рублей + 0,05 процента суммы, превышающей 200 млрд. рублей |
| Свыше 250 до 300 млрд. рублей включительно | 180 млн. рублей + 0,04 процента суммы, превышающей 250 млрд. рублей |
| Свыше 300 млрд. рублей | 200 млн. рублей + 0,02 процента суммы, превышающей 300 млрд. рублей |
Приложение N 2
к приказу Минфина РФ
от 31 мая 2012 г. N 72н
(с изменениями от 3 апреля 2014 г.,
9 апреля 2015 г., 27 января 2016 г.)
к приказу Минфина РФ
от 31 мая 2012 г. N 72н
(с изменениями от 3 апреля 2014 г.,
9 апреля 2015 г., 27 января 2016 г.)
Типовой договор доверительного управления средствами выплатного резерва (средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва
I. Общие положения
1. Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - Фонд) на основании
Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон N 111-ФЗ) и Федерального закона "О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" (далее -
Федеральный закон N 360-ФЗ) в лице______________________________________,
(Ф.И.О., должность должностного
лица Фонда)
действующего(ей) на основании___________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, на
основании которого действует
должностное лицо фонда)
с одной стороны, и______________________________________________________,
(полное и сокращенное наименование государственной