в) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:
Вид обеспеченных ипотекой требований | Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук | Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
| Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего | 100 | |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | ||
| из них удостоверенные закладными | ||
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | ||
| из них удостоверенные закладными | ||
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | ||
| из них удостоверенные закладными | ||
| Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего | 100 | |
| Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | ||
| Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными | ||
5) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:
Вид правового основания возникновения у эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие | Доля в общем размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, % |
| Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов | |
| Внесение в оплату акций (уставного капитала) | |
| Приобретение на основании договора (договор уступки требования, договор о приобретении закладных, иной договор) | |
| Приобретение в результате универсального правопреемства |
6) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:
Наименование субъекта Российской Федерации | Количество обеспеченных ипотекой требований, штук | Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
| Всего | 100 |
7) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
Срок просрочки платежа | Количество обеспеченных ипотекой требований, штук | Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
| До 30 дней | ||
| 31 - 60 дней | ||
| 61 - 90 дней | ||
| 91 - 180 дней | ||
| Свыше 180 дней | ||
| В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки |
Эмитент по своему усмотрению может указать иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
В отношении каждой совокупности денежных требований, залогом которых обеспечивается исполнение обязательств по облигациям одного или нескольких выпусков, указываются:
лицо, осуществляющее учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет (эмитент облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями; банк, в котором эмитенту облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями открыт залоговый счет);
государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом данной совокупности денежных требований, и даты их государственной регистрации.
Если лицом, осуществляющим учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет, является банк, в котором эмитенту облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями открыт залоговый счет, в отношении такого банка указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо);
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление банковских операций.
8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями
Указываются:
вид (виды) застрахованного риска (риск убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям; риск ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями);
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) страховой организации (организаций), осуществляющей (осуществляющих) страхование соответствующего риска, номер, дата выдачи и срок действия лицензии указанной организации на осуществление страховой деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска, дата вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок действия указанного договора;
предполагаемое событие (события), на случай наступления которого (которых) осуществляется страхование риска (страховой случай);
размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана (обязаны) произвести при наступлении страхового случая;
государственные регистрационные номера и даты государственной регистрации выпусков облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, страхование риска по которым является предметом договора страхования;
иные условия договора страхования соответствующего риска, которые указываются по усмотрению эмитента.
Если риск убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риск ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями не страхуются, указывается на это обстоятельство.
8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования
Если организация, не являющаяся кредитором, на основании договора с эмитентом облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями, обслуживает находящиеся в залоге денежные требования (исполняет обязанности по получению и переводу поступивших от должников денежных средств и (или) осуществляет иные права кредиторов по указанным денежным требованиям), по каждой такой организации указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо);
основные функции организации в соответствии с договором, заключенным с эмитентом облигаций, обеспеченных залогом денежных требований.
8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
По каждому случаю предоставления эмитентом залогового обеспечения по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями на дату окончания отчетного квартала указывается следующая информация.
1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций с данным залоговым обеспечением и даты их государственной регистрации.
2) общая стоимость (размер) залогового обеспечения и ее соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям эмитента с данным залоговым обеспечением, а если данное залоговое обеспечение обеспечивает исполнение обязательств по заключенным эмитентом договорам - также с размером (суммой) денежных обязательств по таким договорам, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным залоговым обеспечением:
Общая стоимость (размер) залогового обеспечения, руб./иностр. валюта | Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением и обязательств по заключенным эмитентом договорам с данным залоговым обеспечением, руб./иностр. валюта | Соотношение общей стоимости (размера) залогового обеспечения и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением и обязательств по заключенным эмитентом договорам с данным залоговым обеспечением |
3) сведения о стоимости (размере) и составе залогового обеспечения:
Наименование показателя | Значение показателя |
| Суммарный размер остатков сумм основного долга по находящимся в залоге денежным требованиям, руб./иностр. валюта | |
| Суммарный размер подлежащих выплате процентов по находящимся в залоге денежным требованиям за весь срок действия соответствующих обязательств (договоров), руб./иностр. валюта | |
| Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по находящимся в залоге денежным требованиям:по денежным требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых;по денежным требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых | |
| Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения находящихся в залоге денежных требований, дней | |
| Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения находящихся в залоге денежных требований, дней |
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому находящемуся в залоге денежному требованию, умноженного на остаток основного долга по такому денежному требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем находящимся в залоге денежным требованиям.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения находящихся в залоге денежных требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора (возникновения обязательства), из которого вытекает каждое находящееся в залоге денежное требование, на остаток основного долга по такому денежному требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем находящимся в залоге денежным требованиям.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения находящихся в залоге денежных требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому находящемуся в залоге денежному требованию, на остаток основного долга по такому денежному требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем находящимся в залоге денежным требованиям.
4) сведения о структуре залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:
а) структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:
Вид имущества, составляющего залоговое обеспечение | Стоимость (размер) данного вида находящегося в залоге имущества, руб./иностр. валюта | Доля данного вида имущества в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, % |
| Денежные требования, всегов том числе: | ||
| денежные требования по существующим (возникшим) обязательствам, срок исполнения которых еще не наступил | ||
| Денежные средства, находящиеся на залоговом счете, всегов том числе: | ||
| денежные средства в валюте Российской Федерации | ||
| денежные средства в иностранной валюте | ||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги, всегов том числе: | ||
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | ||
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | ||
| муниципальные ценные бумаги | ||
| Ценные бумаги, не являющиеся государственными и муниципальными ценными бумагами | ||
| Недвижимое имущество |
б) структура находящихся в залоге денежных требований:
Группы однородных денежных требований, составляющих залоговое обеспечение | Количество находящихся в залоге денежных требований, составляющих данную группу, штук | Размер находящихся в залоге денежных требований данной группы, руб./иностр. валюта | Доля денежных требований данной группы в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, % |
| Группа I | |||
| Группа II | |||
| Группа III |
По каждой группе находящихся в залоге однородных денежных требований дополнительно указываются признаки такой однородности. Количество однородных групп и признаки однородности находящихся в залоге денежных требований определяются эмитентом самостоятельно;
в) сведения о будущих денежных требованиях по будущим обязательствам, относящихся к залоговому обеспечению:
Группы однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам, относящихся к залоговому обеспечению | Прогнозируемое количество будущих денежных требований по будущим обязательствам, составляющих данную группу, штук | Прогнозируемый размер будущих денежных требований данной группы, руб./иностр. валюта | Прогнозируемые минимальный и максимальный сроки исполнения будущих денежных требований по будущим обязательствам данной группы, дней |
| Группа I | от до | ||
| Группа II | от до | ||
| Группа III | от до |
Указываются прогнозные значения по каждой группе однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам. При этом группы однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам должны соответствовать определенным эмитентом группам находящихся в залоге однородных денежных требований.