Приказ Минфина РФ от 4 мая 2008 г. N 49н "Об утверждении форм ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, представляемой стр. 6

  1. Документы
  2. Приказы РФ
Совокупный остаток средств на счетах на начало года в рублевом эквиваленте

1. Движение средств на счете, руб.

Остаток средств на начало года
Содержание операции
Основание для проведения операции
Дата проведения операции
Зачислено
Списано
Остаток средств на счете
1
2
3
4
5
6
Остаток средств на счете 1 ______ 20__ г.

2. Движение средств на счете, доллар США

в долларах США
в рублях
Остаток средств на начало года
Содержание операции
Основание для проведения операции
Дата проведения операции
Зачислено
Списано
Остаток средств на счете
в долларах США
в рублях
в долларах США
в рублях
в долларах США
в рублях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Курсовая разница за отчетный период
Х
X
X
Остаток средств на 1 ______ 20__ г.
ф. 0507063 с. 2

3. Движение средств на счете, евро

в евро
в рублях
Остаток средств на начало года
Содержание операции
Основание для проведения операции
Дата проведения операции
Зачислено
Списано
Остаток средств на счете
в евро
в рублях
в евро
в рублях
в евро
в рублях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Курсовая разница за отчетный период
Х
X
X
Остаток средств на 1 ______ 20__ г.

4. Движение средств на счете, фунт стерлингов

в фунтах стерлингов
в рублях
Остаток средств на начало года
Содержание операции
Основание для проведения операции
Дата проведения операции
Зачислено
Списано
Остаток средств на счете
в фунтах стерлингов
в рублях
в фунтах стерлингов
в рублях
в фунтах стерлингов
в рублях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Курсовая разница за отчетный период
Х
X
X
Остаток средств на 1 ______ 20__ г.
Совокупный остаток средств на счетах на конец отчетного периода в рублевом эквиваленте
Руководитель Федерального казначейства ______________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____"_____________________20__ г.
Приложение 19
к приказу Минфина РФ
от 4 мая 2008 г. N 49н
(с изменениями от 14 мая 2009 г., 8 апреля 2011 г.)
 ┌────────────┐
 ОТЧЕТ │ КОДЫ │
 ОБ УПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ├────────────┤
 Форма по ОКУД│ 0507064 │
 ├────────────┤
 на 1 _________ 20____ г. Дата│ │
 ├────────────┤
 Наименование федерального органа │ │
 исполнительной власти ______ Министерство финансов Российской Федерации ___________ по ОКПО│ │
 ├────────────┤
 Периодичность: квартальная, годовая │ │
 ├────────────┤
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ│ 384 │
 ├────────────┤
 тыс денежных единиц в иностранной валюте │ X │
 └────────────┘

1. Размещение средств резервного фонда на счетах по учету средств Резервного Фонда в Центральном банке Российской Федерации

 ┌──────────────────┐
 Код дохода по БК │ │
 └──────────────────┘
Код
валюты по ОКВ
Номер счета
Остаток средств на начало года
Курс валюты на начало года
Объем разрешенной иностранной валюты в отчетном периоде
Курс валюты на конец отчетного периода
Остаток средств на конец отчетного периода
Расчетная сумма дохода (убытка) за пользование денежными средствами за отчетный период
Расчетная ставка процента, % годовых
Проценты, уплаченные в отчетном периоде за пользование денежными средствами, в рублях
в валюте
в рублевом эквиваленте
приобретенной
размещенной
реализованной
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
X
X
X
Всего по разделу 1
Х
X
X
X
X
X
X
X

2. Размещение средств Резервного фонда в разрешенные финансовые активы

 ┌──────────────────┐
 Код дохода по БК │ │
 └──────────────────┘

2.1. Размещение средств Резервного фонда в долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков, международных финансовых организаций

Вид разрешенного финансового актива
Наименование эмитента
Код ISIN
Основные характеристики долгового обязательства
Код валюты по ОКВ
Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на начало года
Стоимость на начало года
Курс валюты на начало года
Объем средств, направленных на приобретение долгового обязательства в отчетном периоде
Объем средств, вырученных от реализации/
погашения долгового обязательства в отчетном периоде
Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на конец отчетного периода
Стоимость на конец отчетного периода
Курс валюты на конец отчетного
периода
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде
дата погашения
ставка купона, % годовых
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты
X
X
Всего по виду разрешенного финансового актива
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Всего по подразделу 2.1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Форма 0507064, с. 2

2.2. Размещение средств Резервного фонда на депозиты в иностранных банках и кредитных организациях

Наименование банка/
кредитной организации
Основные характеристики депозита
Код валюты по ОКВ
Сумма депозита на начало года
Курс валюты на начало года
Размещено в отчетном периоде
Возвращено в отчетном периоде
Сумма депозита на конец отчетного периода
Курс валюты на конец отчетного периода
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде
срок размещения, дней
дата возврата
процентная ставка, % годовых
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты
Всего по виду разрешенного финансового актива
X
X
X
Х
X
X
X
Всего по подразделу 2.2
X
X
X
X
X
X
X
Всего по разделу 2
X
X
X
X
X
X
X
Общая сумма фактически полученного дохода на конец отчетного периода от размещения средств Резервного фонда
Заместитель Министра финансов Российской Федерации ________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"______" ______________________ 20____г.
Приложение 20
к приказу Минфина РФ
от 4 мая 2008 г. N 49н
(с изменениями от 14 мая 2009 г., 8 апреля 2011 г.)
 ┌─────────────┐
 ОТЧЕТ │ КОДЫ │
 ОБ УПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ │ │
 ├─────────────┤
 Форма по ОКУД│ 0507066 │
 ├─────────────┤
 на 1 ______________20___ г. Дата│ │
 ├─────────────┤
 Наименование федерального органа исполнительной власти ______ Министерство финансов Российской Федерации ______ по ОКПО│ │
 ├─────────────┤
 Периодичность: квартальная, годовая │ │
 ├─────────────┤
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ│ 384 │
 ├─────────────┤
 тыс денежных единиц в иностранной валюте │ X │
 └─────────────┘

1. Размещение средств Фонда национального благосостояния на счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в Центральном банке Российской Федерации

 ┌──────────────────┐
 Код дохода по БК │ │
 └──────────────────┘
Код валюты по ОКВ
Номер счета
Остаток средств на начало года
Курс валюты на начало года
Объем разрешенной иностранной валюты в отчетном периоде
Курс валюты на конец отчетного периода
Остаток средств на конец отчетного периода
Расчетная сумма дохода (убытка) за пользование денежными средствами за отчетный период
Расчетная ставка процента, % годовых
Проценты, уплаченные в отчетном периоде за пользование денежными средствами, в рублях
в валюте
в рублевом эквиваленте
приобретенной
размещенной
реализованной
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
X
X
X
Всего по разделу 1
Х
X
X
Х
X
X
X
X

2. Размещение средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы

 ┌──────────────────┐
 Код дохода по БК │ │
 └──────────────────┘

2.1. Размещение средств Фонда национального благосостояния в долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков, международных финансовых организаций, юридических лиц

Вид разрешенного финансового актива
Наименование эмитента
Код ISIN
Основные характеристики долгового обязательства
Код валюты по ОКВ
Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на начало года
Стоимость на начало года
Курс валюты на начало года
Объем средств, направленных на приобретение долгового обязательства в отчетном периоде
Объем средств, вырученных от реализации/
погашения долгового обязательства в отчетном периоде
Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на конец отчетного периода
Стоимость на конец отчетного периода
Курс валюты на конец отчетного периода
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде
дата погашения
ставка купона, % годовых
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты
X
X
Всего по виду разрешенного финансового актива
X
X
X
X
X
X
Х
X
X
Всего по подразделу 2.1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Форма 0507066, с. 2