Приложение 9
к Порядку открытия
и закрытия лицевых счетов
финансовым органом
города Москвы
(с изменениями от 5 декабря 2013 г.)
к Порядку открытия
и закрытия лицевых счетов
финансовым органом
города Москвы
(с изменениями от 5 декабря 2013 г.)
Регламент N _________
открытия и ведения лицевого счета администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Москвы
г. Москва "___" _________ 20__ г.
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем
"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице ______________________________________________
________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ___________________________________________
________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________________
________________________________________________________________________,
(наименование органа государственной власти, учреждения)
именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _____________________________
________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ___________________________________________
________________________________________________________________________,
с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.
1. Предмет Регламента
1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение
лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета
города Москвы.
1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями
ФИНАНСОВОГО ОРГАНА по порядку ведения лицевых счетов для учета операций
по исполнению источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.
2. Обязанности и права сторон
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ____________________________
по учету источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.
2.1.2. Осуществляет перечисление средств по поручению КЛИЕНТА со
счета N _________________________________________________.
2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные поручения на осуществление
расходов.
2.1.4. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление
денежных средств по платежным документам в день их поступления.
2.1.5. Выдает КЛИЕНТУ выписки с указанного лицевого счета в
установленном порядке по мере совершения операций.
2.1.6. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах,
устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по
вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и
обслуживания лицевого счета.
2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций
по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия
лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города
Москвы.
2.2.2. Несет ответственность за правильность и достоверность