______________________________ _____________________________
(подпись руководителя) (подпись руководителя)
_____________________________ _____________________________
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
М.П. М.П.
Приложение 10
к Порядку открытия
и закрытия лицевых счетов
финансовым органом
города Москвы
к Порядку открытия
и закрытия лицевых счетов
финансовым органом
города Москвы
Регламент N _______
открытия и ведения лицевого счета для учета операций
со средствами, полученными от приносящей доход деятельности
Исключено с 1 января 2014 г.
Приложение 11
к Порядку открытия
и закрытия лицевых счетов
финансовым органом
города Москвы
(с изменениями от 5 декабря 2013 г.)
к Порядку открытия
и закрытия лицевых счетов
финансовым органом
города Москвы
(с изменениями от 5 декабря 2013 г.)
Регламент (Договор) N _________
открытия и ведения лицевого счета для учета операций
со средствами, поступающими во временное распоряжение
г. Москва "___" _________ 20__ г.
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем
"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице ______________________________________________
________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ___________________________________________
________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________________
________________________________________________________________________,
(наименование органа государственной власти, учреждения)
именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _____________________________
________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ___________________________________________
________________________________________________________________________,
с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.
1. Предмет Регламента
1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение
КЛИЕНТУ лицевого счета N ____________________________________________ для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.
1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями
ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2. Обязанности и права сторон
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ____________________________
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.
2.1.2. Осуществляет учет операций по поступлениям и перечислениям
средств на лицевом счете на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ
ОРГАНОМ из кредитных организаций, по операциям, совершаемым в
безналичной форме - со счета N _________________________________________.
2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы на осуществление
кассовых расходов в пределах свободного остатка средств, отраженного на
лицевом счете КЛИЕНТА.
2.1.4. При поступлении платежных документов, оформленных надлежащим
образом, до 13 часов 00 минут осуществляет проверку на соответствие
расходов, указанных в расчетно-денежных документах, документам, служащим