Приказ Федерального казначейства от 14 сентября 2009 г. N 210 "Об утверждении Порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета" стр. 2

4.1. Формирование Консолидированной заявки осуществляется УФК следующим образом.

В наименовании формы документа указывается номер Консолидированной заявки, присвоенный УФК, оформившим документ.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование УФК, оформившего Консолидированную заявку, с отражением в кодовой зоне его кода по КОФК;

в кодовой зоне по строке "Дата, на которую средства должны быть перечислены" - дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на которую средства должны быть перечислены на соответствующий счет УФК. При этом дата, на которую средства должны быть перечислены, не должна быть ранее даты текущего рабочего дня.

Раздел 1 "Реквизиты заявки" заполняется следующим образом.

В графе 1 указывается общая сумма средств, необходимых для осуществления кассовых выплат или осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм платежей, подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с учетом суммы резерва.

В графе 2 указывается сумма резерва при получении указаний центрального аппарата Федерального казначейства.

В графах 3, 4, 5 указывается соответственно очередность, вид и назначение платежа. При этом в графе 5 может указываться дополнительная информация, необходимая для исполнения бюджета, в том числе обоснование направления дополнительной Консолидированной заявки.

В разделе 2 "Реквизиты банковского счета УФК" указываются реквизиты счета, открытого УФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"), на который должны быть перечислены средства, необходимые для осуществления кассовых выплат (осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм платежей, подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы).

В графах 1 - 4 соответственно указываются полное наименование банка, в котором открыт соответствующий счет УФК, номер банковского счета УФК, БИК банка, корреспондентский счет банка.

Направляемые в Федеральное казначейство Консолидированные заявки должны содержать:

в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - указания расшифровки подписи руководителя УФК (уполномоченного им лица с указанием должности) с указанием его фамилии и инициалов;

в строке "Ответственный исполнитель" - указания должности работника УФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки, расшифровки подписи с указанием его фамилии и инициалов, номера контактного телефона;

дату подписания Консолидированной заявки.

В случае формирования Консолидированной заявки на бумажном носителе, а также направления ее в Федеральное казначейство по факсимильной связи дополнительно должны указываться:

в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - подпись руководителя УФК (уполномоченного лица);

в строке "Ответственный исполнитель" - подпись работника УФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки.

4.2. Формирование Консолидированной заявки при ее получении от УФК по факсимильной связи осуществляется Федеральным казначейством в соответствии с требованиями указанными в пункте 4.1. настоящего Порядка. При этом реквизиты формируемой Консолидированной заявки в Федеральном казначействе заполняются в соответствии с реквизитами, указанными в Консолидированной заявке, полученной от УФК по факсимильной связи, с учетом следующих особенностей:

в графах 1 и 2 Раздела 1 указывается сумма, указанная в графе 1 Раздела 1 Консолидированной заявки, полученной от УФК по факсимильной связи.

Формируемая в Федеральном казначействе Консолидированная заявка оформляется подписью в электронном виде с применением ЭП работника Федерального казначейства, сформировавшего Консолидированную заявку, и заместителя руководителя Федерального казначейства или уполномоченного лица, к полномочиям которых относится подписание Консолидированных заявок.

Приложение
к порядку управления операциями
со средствами на едином счете
федерального бюджета,
утвержденного приказом
Федерального казначейства
от 14 сентября 2009 г. N 210

 ┌────────────────┐
 Консолидированная заявка N __________________ │ Коды │
 ├────────────────┤
 от "___" ___________ 20___г. Форма по КФД│ 0531685 │
 ├────────────────┤
 Дата│ │
 ├────────────────┤
 │ │
Наименование территориального │ │
органа Федерального казначейства ─────────────────────────────────────────── │ │
 по КОФК│ │
 ├────────────────┤
 Дата, на которую средства должны быть перечислены│ │
 ├────────────────┤
 по ОКЕИ│ 383 │
Единица измерения: руб └────────────────┘

Раздел 1. Реквизиты заявки

───────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────

Сумма │ Сумма резерва │ Очередность │ Вид платежа │ Назначение платежа

подкрепления │ │ платежа │ │ (примечание)

(включая сумму │ │ │ │

резерва) │ │ │ │

───────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5

┌──────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────
│ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────────────

 Раздел 2. Реквизиты банковского счета УФК
──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────
 Наименование банка │ Банковский счет органа ФК │ БИК банка │ Корреспондентский счет банка
──────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────
 1 │ 2 │ 3 │ 4
┌─────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────────────┘

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ ______________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _________________ ______________ _______________________ _____________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"___"_____________ 20___г.