В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2007 N 1374 "О порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты" (далее - Порядок размещения средств бюджета на банковские депозиты):
1. Утвердить типовую форму генерального депозитного соглашения о размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи (далее - Генеральное депозитное соглашение) согласно приложению 1 к распоряжению.
2. Утвердить регламент заключения Генерального депозитного соглашения о размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи (далее - Регламент) согласно приложению 2 к распоряжению.
3. Установить, что Генеральное депозитное соглашение заключается на основании принятого в соответствии с Регламентом в отношении кредитной организации решения Комиссии по государственным заимствованиям и управлению ликвидностью, действующей в соответствии с приказом Комитета финансов Санкт-Петербурга от 03.04.2008 N 11 "О Комиссии по государственным заимствованиям и управлению ликвидностью" (далее - Комиссия).
4. Управлению финансовых активов и финансовых обязательств Комитета финансов Санкт-Петербурга:
4.1. Осуществлять проверку обращений кредитных организаций и представленных ими документов для заключения Генерального депозитного соглашения на соответствие требованиям Порядка размещения средств бюджета на банковские депозиты и Регламента;
4.2. Готовить для Комиссии заключения и другие материалы, необходимые для принятия решений о заключении Генеральных депозитных соглашений;
4.3. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями Порядка размещения средств бюджета на банковские депозиты, Регламента и Генеральных депозитных соглашений.
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
| Председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга | Э.В. Батанов |
Приложение 1
к распоряжению Комитета
финансов Санкт-Петербурга
от 6 декабря 2010 г. N 229-р
(с изменениями от 30 ноября 2012 г., 27 августа 2013 г., 17 ноября 2014 г.)
Генеральное депозитное соглашение о размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи N ГДС-ДА __
| Санкт-Петербург | " | " | г. | |||||||||||
| Комитет финансов Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем | ||||||||||||||
| Вкладчик, в лице | , действующего | |||||||||||||
| на основании | , с одной стороны, | |||||||||||||
| , именуемое в дальнейшем | ||||||||||||||
| Биржа, в лице | , действующего | |||||||||||||
| на основании | , с другой стороны, и | |||||||||||||
| , именуемое в дальнейшем | ||||||||||||||
| Уполномоченный банк, в лице | , действующего | |||||||||||||
| на основании | , с третьей стороны, | |||||||||||||
| в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Генеральное депозитное соглашение о размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи (далее - Соглашение) о нижеследующем: | ||||||||||||||
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон, возникающие при размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты путем заключения Договоров банковского депозита в течение определенного Соглашением срока.
1.2. Соглашение определяет генеральные условия взаимодействия Сторон, установления прав, обязанностей и ответственности каждой из Сторон при заключении между Вкладчиком и Уполномоченным банком Договоров банковского депозита с использованием системы электронных торгов Биржи, а также при исполнении обязательств Сторон по заключенным Договорам банковского депозита.
1.3. На момент подписания Соглашения Уполномоченный банк соответствует требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты, установленным Порядком размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты, утвержденным постановлением Правительства от 23.10.2007 N 1374 "О Порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты" (далее - Требования).
1.4. Соглашение заключено на основании решения Комиссии по государственным заимствованиям и управлению ликвидностью (Протокол от ___ N ___), принятого в соответствии с Регламентом заключения генерального депозитного соглашения, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от ____ N ___ (далее - Регламент).
2. Общие положения
2.1. Заключение Договоров банковского депозита регулируется Положением об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов Биржи, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 N 102-р (далее - Положение о депозитах).
2.2. Термины и определения, используемые в Соглашении, имеют значения, определенные в Положении о депозитах и Регламенте.
2.3. Вкладчик назначает Биржу уполномоченной торговой площадкой для заключения Договоров банковского депозита с использованием системы электронных торгов Биржи и выполнения иных процедур в соответствии с Положением о депозитах и Соглашением. Права и обязанности Биржи по Соглашению распространяются только на процедуры заключения и исполнения Договоров банковского депозита с использованием системы электронных торгов Биржи.
2.4. Вопросы членства Уполномоченного банка и Вкладчика на Бирже, технического доступа для совершения сделок на Бирже, открытия и ведения счетов в расчетном центре Биржи (далее - Расчетный центр), формат и регламент документооборота между Сторонами, а также с Расчетным центром и иные не урегулированные Положением о депозитах и Соглашением условия участия Сторон в Депозитном аукционе и Депозитных торгах регулируются документами Биржи и Расчетного центра.
2.5. Вкладчик поручает Бирже в определенных Положением о депозитах случаях и порядке и на основании соответствующих документов Вкладчика:
2.5.1. Вводить в торговую систему от имени Вкладчика Заявки Вкладчика, содержащие ставки отсечения и иные встречные по отношению к удовлетворяемым заявкам Уполномоченных банков условия;
2.5.2. Осуществлять расчет сумм и перевод денежных средств со счета Вкладчика (30411) в Расчетном центре на счета Уполномоченных банков (30411) в Расчетном центре.
2.6. Уполномоченный банк поручает Бирже в определенных Положением о депозитах случаях и порядке осуществлять блокировку/разблокировку находящихся на счете Уполномоченного банка (30411) в Расчетном центре денежных средств, а также перевод денежных средств со счета Уполномоченного банка (30411) на счет Вкладчика (30411) в Расчетном центре.
2.7. Каждая из Сторон назначает ответственных лиц, уполномоченных на совершение действий, связанных с вводом заявок на Депозитный аукцион и Депозитные торги, подписанием реестров, выписок и иных документов по Депозитному аукциону и Депозитным торгам, их передачей Сторонам, и предоставляет информацию об указанных ответственных исполнителях другим Сторонам в согласованной Сторонами форме.
2.8. Для идентификации Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи при проведении Депозитных аукционов и Депозитных торгов Биржа присваивает Уполномоченному банку уникальный код ___.
2.9. Стороны признают, что формируемый Биржей и направляемый в Уполномоченный банк в соответствии с Положением о депозитах отчет о Нетто-позициях является распоряжением Вкладчика на совершение указанных в Положении о депозитах действий.
3. Заверения и гарантии Сторон
3.1. Подписывая Соглашение, Стороны подтверждают, что:
3.1.1. Ознакомились с Положением о депозитах;
3.1.2. Заключение Сторонами Соглашения означает факт их полного согласия и принятия условий заключения Договоров банковского депозита, исполнения обязательств по ним, установленных Положением о депозитах;
3.1.3. Стороны обязуются осуществлять все фактические и юридические действия, соблюдать права, требования и обязанности, связанные с проведением Депозитных аукционов, Депозитных торгов, заключением Договоров банковского депозита и исполнением обязательств по ним, в строгом соответствии с действующим законодательством, Положением о депозитах и Соглашением.
3.2. Стороны договорились, что документооборот при заключении Договоров банковского депозита и исполнении обязательств по ним может осуществляться в электронной форме с использованием программно- технических средств, установленных между Сторонами защищенных каналов связи, средств криптографической защиты информации с возможностью удостоверения, что информация исходит от Сторон по Соглашению и с последующей передачей необходимых документов в бумажной форме в соответствии с действующим законодательством и Положением о депозитах.
3.3. Подписывая Соглашение, Уполномоченный банк соглашается, что:
3.3.1. Заключение Соглашения не обязывает Вкладчика размещать Средства бюджета в Уполномоченном банке, и окончательное решение о параметрах размещения Средств бюджета (дата, сумма, срок, ставка и иные условия) остается на усмотрение Вкладчика;
3.3.2. Вкладчик имеет право в любое время и на любой срок без объяснения причин до заключения Договора банковского депозита отказаться от размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, не расторгая Соглашение, и данное право Вкладчика распространяется на все Уполномоченные банки, не создает преимуществ одним и не ущемляет интересы других Уполномоченных банков;
3.3.3. Вкладчик разрабатывает единую методологию оценки рисков и расчета лимитов на уполномоченные банки и определяет следующие лимиты на Уполномоченный банк (далее - Лимиты на уполномоченный банк):
а) лимит размещения средств бюджета на необеспеченные банковские депозиты (далее - необеспеченные депозиты);
б) лимит размещения средств бюджета на банковские депозиты, обеспеченные поручительством другого банка, соответствующего требованиям Вкладчика по кредитоспособности (далее - обеспеченные депозиты);
в) лимитов выдачи Уполномоченным банком поручительств другим Уполномоченным банкам;
3.3.4. Лимиты на Уполномоченный банк определяются Вкладчиком в отношении Уполномоченного банка в соответствии с методологией оценки рисков и расчета лимитов на Уполномоченные банки (далее - Методология), использующей единые принципы и критерии для всех Уполномоченных банков и оценивающей кредитоспособность Уполномоченного банка на основании кредитных рейтингов, предоставляемой Уполномоченным банком финансовой отчетности, анализа открытых источников информации об Уполномоченном банке, а также решений, принимаемых Комиссией по государственным заимствованиям и управлению ликвидностью;