В целях обеспечения эффективного использования временно свободных средств бюджета города Москвы и в соответствии с пунктом 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Порядок размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Утратил силу.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Правительства Москвы от 2 августа 2005 г. N 570-ПП "О проведении конкурса по отбору кредитных организаций на право размещения временно свободных средств бюджета города Москвы".
3.2. Постановление Правительства Москвы от 25 октября 2005 г. N 831-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 августа 2005 г. N 570-ПП".
3.3. Распоряжение Правительства Москвы от 5 декабря 2005 г. N 2443-РП "Об утверждении Порядка организации работы по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах".
3.4. Постановление Правительства Москвы от 3 июня 2008 г. N 486-ПП "О проведении открытого конкурса на право участия кредитных организаций в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах".
3.5. Постановление Правительства Москвы от 9 июня 2009 г. N 535-ПП "О проведении дополнительного открытого конкурса на право участия кредитных организаций в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах".
3.6. Постановление Правительства Москвы от 28 июля 2009 г. N 677-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 июня 2008 г. N 486-ПП".
3.7. Постановление Правительства Москвы от 29 сентября 2009 г. N 1046-ПП "О приостановлении действия подпункта "е" пункта 2.1 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 3 июня 2008 г. N 486-ПП".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Зяббарову Е.Ю.
| Мэр Москвы | С.С. Собянин |
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2011 г. N 594-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2011 г. N 594-ПП
Порядок размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты (далее - Порядок) устанавливает требования к кредитным организациям, допускаемым к размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, процедуры рассмотрения заявлений кредитных организаций на заключение генеральных соглашений о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, заключения указанных генеральных соглашений и основания для их расторжения, случаи отстранения кредитных организаций от участия в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, а также определяет предельную сумму размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты в одной кредитной организации.
1.2. Основанием для участия кредитных организаций в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты является генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты.
1.3. Срок размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах не может превышать срок, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.4. Информация о проводимых процедурах в целях размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты размещается на официальном сайте Департамента финансов города Москвы (далее - Департамент) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.5. Взаимодействие Департамента и кредитных организаций, с которыми заключено генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, осуществляется в соответствии с утвержденным Департаментом Регламентом взаимодействия Департамента и кредитных организаций, с которыми заключено генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты (далее - Регламент взаимодействия).
1.6. Объявление о проведении очередной процедуры в целях участия кредитных организаций в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты осуществляется Департаментом не ранее чем через 6 месяцев после дня окончания приема заявлений кредитных организаций на заключение генеральных соглашений о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты в соответствии с предыдущей процедурой.
1.7. В целях настоящего Порядка применяются следующие термины и понятия:
1) Временно свободные средства бюджета города Москвы - средства бюджета города Москвы, находящиеся в остатках на Едином счете бюджета города Москвы сверх сумм, направляемых на обеспечение текущей сбалансированности бюджета города Москвы в соответствии с кассовым планом;
2) Участники размещения - кредитные организации, заключившие генеральные соглашения с Департаментом о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты;
3) Генеральное соглашение - генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, заключаемое Департаментом с кредитной организацией;
4) Лимит размещения - предельная сумма размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты в одной кредитной организации;
5) Отчетный период - год или квартал, предшествующий текущему периоду;
6) Текущий период - год или квартал, в котором осуществляется исполнение бюджета города Москвы;
7) Временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на Едином счете бюджета города Москвы денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета города Москвы;
8) Единый счет бюджета - счет (счета), открытый Департаменту в Центральном банке Российской Федерации для учета средств бюджета города Москвы и осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет города Москвы и кассовым выплатам из бюджета города Москвы;
9) Пакет документов - утвержденный Департаментом перечень документов и (или) их копий, необходимых для определения соответствия кредитной организации требованиям, установленным настоящим Порядком к кредитной организации, допускаемой к размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты.
2. Требования к кредитным организациям, допускаемым к размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты
Кредитные организации, в которых могут размещаться временно свободные средства бюджета города Москвы на банковские депозиты, должны соответствовать следующим требованиям:
1) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;
2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 30000000000 рублей по данным отчетности за отчетный период;
3) наличие у кредитной организации международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВ+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ва1" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);
4) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет временно свободных средств бюджета города Москвы;
5) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";
6) отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
3. Рассмотрение заявлений кредитных организаций на заключение Генеральных соглашений
3.1. Для участия в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты кредитные организации подают в Департамент заявления на заключение Генеральных соглашений (далее также - Заявление) с одновременным представлением Пакета документов.
Требования к форме, содержанию, порядку, срокам представления и рассмотрения Заявлений устанавливаются Департаментом и размещаются на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2. Департамент принимает и регистрирует Заявления с приложением Пакета документов.
В срок не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации Заявления Департамент проводит анализ Заявления и Пакета документов на их соответствие требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, и уведомляет кредитную организацию, подавшую Заявление, о принятии Заявления к рассмотрению или об отказе в его рассмотрении с указанием причин такого отказа.
Основанием для отказа в приеме Заявления к рассмотрению является несоответствие Заявления и прилагаемого к нему Пакета документов требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка.
3.3. Кредитная организация после получения уведомления об отказе в приеме Заявления к рассмотрению вправе повторно подать доработанное Заявление и Пакет документов, но не позднее установленного Департаментом срока окончания приема Заявлений.