4. Заключение Генерального соглашения и основание для его расторжения, а также случаи отстранения кредитной организации от участия в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты
4.1. Для рассмотрения заявлений на заключение Генеральных соглашений и подготовки предложений о соответствии (несоответствии) кредитной организации требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка, Департаментом создается комиссия.
Состав и порядок организации работы комиссии утверждаются Департаментом.
4.2. Решение о заключении Генерального соглашения с кредитной организацией принимается руководителем Департамента на основании заключения комиссии.
4.3. Участниками размещения может быть признано неограниченное количество кредитных организаций, с которыми заключаются Генеральные соглашения.
Генеральное соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом, сроком на 3 года и возможностью последующего продления при добросовестном выполнении кредитной организацией его условий на тех же условиях сроком на один год.
4.4. Список кредитных организаций, с которыми заключены Генеральные соглашения (далее - Список), размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Порядок ведения Списка устанавливается Департаментом.
4.5. В период действия Генеральных соглашений Департамент ежеквартально осуществляет мониторинг показателей Участников размещения на соответствие требованиям, предъявляемым к кредитным организациям, допускаемым к размещению временно свободных средств бюджета города Москвы (раздел 2 настоящего Порядка).
Порядок проведения мониторинга определяется утвержденным Департаментом Регламентом взаимодействия.
4.6. Генеральное соглашение подлежит расторжению в случае двукратного неисполнения Участником размещения обязательства по возврату временно свободных средств бюджета города Москвы. В данном случае новое Генеральное соглашение с этой кредитной организацией может быть заключено Департаментом не ранее шести месяцев со дня расторжения Генерального соглашения по такому основанию.
4.7. Департамент в одностороннем порядке отстраняет Участника размещения от участия в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты в случаях:
1) принятия в установленном порядке решения о ликвидации или банкротстве Участника размещения;
2) принятия уполномоченными органами или судом решения о приостановлении банковских операций или введении временной администрации в отношении Участника размещения;
3) принятия решения о наложении ареста или начале исполнительного производства на имущество или активы Участника размещения;
4) наличия у Участника размещения неурегулированной задолженности перед бюджетом города Москвы, а также по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в объеме не менее 5 процентов собственных средств (капитала);
5) отсутствия согласия Участника размещения на раскрытие информации по данным отчетности о собственных средствах (капитале) и об обязательных нормативах на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо изменения ранее данного решения о согласии Участника размещения на раскрытие такой информации;
6) несоответствия Участника размещения требованиям, установленным настоящим Порядком.
4.8. Одновременно с отстранением Участника размещения от участия в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Порядка Департаментом выносится решение о снижении Лимита размещения либо о досрочном возврате части или всей суммы депозитов, размещенных у этого Участника размещения, в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.
4.9. Восстановление участия в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты Участника размещения, отстраненного от участия в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы в случаях, указанных в пункте 4.7 настоящего Порядка, осуществляется Департаментом при устранении указанных случаев.
4.10. О принятии решений, предусмотренных пунктом 4.7 и 4.9 настоящего Порядка, Департамент в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до устанавливаемой даты отстранения или восстановления участия в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты направляет Участнику размещения уведомление.
Уведомление направляется средствами связи, определенными Регламентом взаимодействия.
5. Определение Лимитов размещения
5.1. Лимиты размещения для Участников размещения устанавливаются в зависимости от размера собственных средств (капитала) и уровня международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности Участника размещения.
5.2. Расчет Лимита размещения для Участника размещения осуществляется в соответствии с утвержденным Департаментом Порядком расчета Лимита размещения для Участника размещения.
Рассчитанный Лимит размещения для Участника размещения подлежит ежеквартальному пересмотру на основе данных мониторинга показателей Участника размещения и оценки рисков потери размещенных временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты.
5.3. Лимит размещения, установленный Участнику размещения, не может превышать 150000000000 рублей.
5.4. На основании мониторинга показателей Участника размещения и оценки рисков потери размещенных временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты Департамент выносит решение о снижении Лимита размещения на определенный срок, но не менее срока восстановления показателей, и досрочном возврате части или всей суммы депозитов, размещенных у этого Участника размещения, в следующих случаях:
1) в случаях, предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Порядка;
2) снижения показателей надежности и/или ликвидности против уровня, установленного Центральным Банком Российской Федерации или нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3) неоднократного (не менее трех раз в течение года или двух раз в течение трех месяцев) нарушения условий размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, за исключением событий непреодолимой силы;
4) выявления роста риска потери временно свободных средств бюджета города Москвы, размещенных на банковские депозиты;
5) непредставления в Департамент отчетной информации в установленные сроки и/или представления ее не в полном объеме в соответствии с Регламентом взаимодействия.
5.5. О принятии решений, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Порядка, Департамент в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до устанавливаемой даты досрочного возврата депозита направляет Участнику размещения уведомление.
Уведомление направляется средствами связи, определенными Регламентом взаимодействия.
6. Порядок размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты
6.1. Департамент может размещать временно свободные средства бюджета города Москвы у Участников размещения на срочные депозиты и депозиты до востребования.
6.2. Департамент ежедневно на начало дня проводит анализ фактического исполнения кассового плана бюджета города Москвы утвержденным показателям. По результатам анализа в установленном порядке принимается решение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты. Решение содержит суммы размещаемых средств и сроки их размещения.
6.3. На основании принятого решения Департамент направляет Участникам размещения запрос о процентной ставке (далее - Запрос) в сроки, установленные Регламентом взаимодействия.
6.4. В соответствии с Запросом Участник размещения направляет в Департамент предложение о процентной ставке (далее - Предложение) в сроки, установленные Регламентом взаимодействия.
6.5. Размещение временно свободных средств бюджета города Москвы осуществляется Департаментом у Участника размещения, который предложил наиболее высокую процентную ставку по Запросу.
6.6. При поступлении от нескольких Участников размещения на Запрос Департамента одинаковых предложений по размерам процентных ставок принимается Предложение Участника размещения, отправившего Предложение в Департамент первым. Время отправления определяется по регистрации в автоматическом режиме входящего сообщения, отправленного по средствам связи, определенным Регламентом взаимодействия.
6.7. При принятии условий Участника размещения Департамент направляет ему подтверждение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты в сроки, установленные Регламентом взаимодействия.
7. Возврат временно свободных средств бюджета города Москвы с банковских депозитов
7.1. Возврат временно свободных средств бюджета города Москвы с банковских депозитов производится:
1) в плановом порядке в сроки, установленные при размещении;
2) по решению Департамента при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Порядка;
3) по решению Департамента при возникновении незапланированного кассового разрыва и отсутствии или недостаточности средств на депозитах до востребования для обеспечения ликвидности Единого счета бюджета.
7.2. В случае принятия решения о возврате депозита в первую очередь подлежат отзыву денежные средства с депозитов до востребования, размещенные у Участника размещения по наиболее низкой процентной ставке. При равных ставках депозитов до востребования у различных Участников размещения отзыву подлежат средства с депозита до востребования, имеющего более раннюю дату размещения.
7.3. При возникновении незапланированного кассового разрыва и отсутствии или недостаточности средств на депозитах до востребования для обеспечения ликвидности Единого счета бюджета Департамент может принять решение о возврате срочного депозита до истечения срока. Отзыв срочного депозита до истечения срока возврата осуществляется Департаментом по минимальному сроку действия депозита, соответствию суммы депозита потребности для обеспечения ликвидности Единого счета бюджета и минимальной процентной ставке.