Отчет
о всех сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений
за ________ 20_
_________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей компании)
_________________________________________________________________________
(ИНН/КПП)
договор от __.__.20__ N ________
_________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного портфеля (при наличии)
┌─────────────────────────┬───────┬──────────────────┬────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ Вид актива │ Код │ Наименование │Наименование│ Оборот по покупке │ Оборот по продаже │
│ │ стр. │брокера, кредитной│организатора│ активов │ активов │
│ │ │ организации │ торговли │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ кол-во │тыс. руб.│ кол-во │тыс. руб.│
│ │ │ │ │ сделок │ │ сделок │ │
├─────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├─────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Государственные ценные │ 010 │ │ │ │ │ │ │
│бумаги Российской │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Государственные ценные │ 020 │ │ │ │ │ │ │
│бумаги субъектов │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Облигации, выпущенные от │ 030 │ │ │ │ │ │ │
│имени муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│образований │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Облигации российских │ 040 │ │ │ │ │ │ │
│хозяйственных обществ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Акции российских │ 050 │ │ │ │ │ │ │
│эмитентов │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Паи (акции, доли) │ 060 │ │ │ │ │ │ │
│индексных инвестиционных │ │ │ │ │ │ │ │
│фондов │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Ипотечные ценные бумаги │ 070 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Ценные бумаги │ 080 │ │ │ │ │ │ │
│международных финансовых │ │ │ │ │ │ │ │
│организаций │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Депозиты │ 090 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Иностранная валюта │ 100 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Прочие финансовые │ 110 │ │ │ │ │ │ │
│вложения │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Итого (строки 010 + 020 +│ 120 │ │ │ │ │ │ │
│030 + 040 + 050 + 060 + │ │ │ │ │ │ │ │
│070 + 080 + 090 + 100 + │ │ │ │ │ │ │ │
│110) │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴──────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
Наименование должности
уполномоченного лица ______________________________ /И.О. Фамилия/