VIII. Порядок выкупа Облигаций в даты, определенные в решении о выпуске Облигаций
8.1. Владелец Облигаций может предъявить их к выкупу в даты, определенные Эмитентом в решении о выпуске Облигаций.
Объем выкупаемых Облигаций устанавливается Эмитентом в процентах от объема Облигаций соответствующего выпуска, находящихся в обращении.
8.2. Выкуп Облигаций осуществляется Агентом на основании поручения Эмитента по номинальной стоимости за счет средств федерального бюджета. В случае, если дата выкупа не совпадает с датой выплаты процентного дохода, Инвестору помимо номинальной стоимости Облигации при выкупе выплачивается накопленный процентный доход (на дату выкупа Облигаций) по Облигации.
Предъявление Инвесторами Облигаций к выкупу осуществляется на добровольной основе.
Денежные средства, предназначенные для выкупа, перечисляются Эмитентом на счет Агента не позднее, чем за один рабочий день до даты выкупа Облигаций. При неполном перечислении Эмитентом денежных средств выкуп Облигаций Агентом не производится.
Поручение Агенту на проведение выкупа Облигаций Эмитент дает за три рабочих дня до даты выкупа. В поручении указывается дата выкупа и объем Облигаций, который может предъявить к выкупу Инвестор.
8.3. Не позднее двух рабочих дней до даты проведения выкупа Облигаций Агент направляет соответствующее уведомление Организатору торговли и публикует полученную от Эмитента информацию на своем официальном сайте в сети Интернет.
8.4. Инвестор осуществляет расчет количества Облигаций, которые он может предъявить к выкупу, исходя из установленного Эмитентом процента выкупаемых Облигаций соответствующего выпуска и количества Облигаций данного выпуска, находящегося в его портфеле. При проведении расчета округление осуществляется в сторону уменьшения количества выкупаемых Облигаций.
Количество Облигаций, предъявляемых Инвестором к выкупу, может быть меньше количества Облигаций, рассчитанного в соответствии с первым абзацем настоящего пункта.
8.5. В установленный день и в установленное Агентом по согласованию с Эмитентом время приема заявок на выкуп Инвесторы подают Агенту заявки на продажу Облигаций.
В заявке на продажу Облигаций указываются:
- регистрационный код Инвестора;
- направление сделки (всегда - продажа);
- номер выпуска Облигаций;
- количество Облигаций;
- цена за одну Облигацию (всегда - номинальная стоимость).
8.6. Поданная Агенту Инвестором заявка на продажу Облигаций считается предложением Инвестора о заключении с Эмитентом договора купли-продажи Облигаций в указанном в заявке количестве по номинальной стоимости. Все поданные Агенту заявки Инвесторов на продажу Облигаций регистрируются Организатором торговли.
8.7. Заявка Инвестора на продажу Облигаций принимается к исполнению Агентом только при одновременном соблюдении следующих условий (с учетом ранее принятых к исполнению по соответствующему выкупу заявок данного Инвестора на продажу Облигаций):
- остаток Облигаций соответствующего выпуска на Специальном разделе "ГСО" счета "депо" Инвестора, по которым отсутствуют ограничения на распоряжение ими Инвестором, не меньше указанного в заявке количества Облигаций;
- количество Облигаций в заявке не превышает лимит предъявляемых к выкупу Облигаций одним Инвестором, установленный Эмитентом;
- условия заявки (цена продажи одной Облигации - номинальная стоимость; направление сделки - продажа; номер выпуска Облигаций, предъявляемых к выкупу) соответствуют установленным Эмитентом условиям выкупа Облигаций.
8.8. Организатор торговли регистрирует собранные Агентом заявки Инвесторов на продажу Облигаций с соблюдением следующих условий:
- при регистрации Организатором торговли заявки Инвестора на продажу Облигаций значение позиции "депо" Инвестора, установленной Организатором торговли на основании информации Агента, уменьшается на количество Облигаций, указанное в заявке. Если получившийся результат отрицателен, данная заявка к исполнению не принимается;
- не подлежат регистрации Организатором торговли заявки Инвесторов, поданные с нарушением условий выкупа Облигаций, установленных Эмитентом.
8.9. Инвестор вправе снять свою заявку на продажу Облигаций до момента времени, определенного договором между Инвестором и Агентом.
При снятии заявки Инвестора, зарегистрированной Организатором торговли, значение позиции "депо" Инвестора, установленной Организатором торговли на основании информации Агента, увеличивается на количество Облигаций, указанное в соответствующей заявке.
8.10. Время окончания приема Агентом заявок от Инвесторов определяется договором между Инвестором и Агентом.
8.11. По окончании приема от Инвесторов заявок на продажу Облигаций Агент в соответствии с поручением Эмитента регистрирует у Организатора торговли заявку на покупку по номинальной стоимости всех предъявленных Инвесторами к выкупу Облигаций.
8.12. При регистрации введенной Агентом по поручению Эмитента заявки на покупку Облигаций, Организатор торговли регистрирует сделки купли-продажи Облигаций, формирует и передает Агенту Реестр сделок.
На основании полученного от Организатора торговли Реестра сделок Агент формирует и передает Инвестору Выписку из реестра сделок (по форме, определенной договором между Агентом и Инвестором), которая является подтверждением заключения договора купли-продажи Облигаций между Инвестором и Эмитентом, от имени и по поручению которого действует Агент.
8.13. По итогам выкупа Облигаций на основании полученного от Организатора торговли Реестра сделок Агент дает поручение Депозитарию на перевод Облигаций со Специальных разделов "ГСО" счетов "депо" Инвесторов на раздел "Выкуплено" эмиссионного счета "депо" Эмитента и производит зачисление денежных средств, полученных от Эмитента, на Лицевые счета "ГСО" Инвесторов.
8.14. В день проведения выкупа Агент подготавливает и передает Эмитенту отчетные документы о проведении выкупа, форма которых устанавливается соглашением между ними.
8.15. Остаток неиспользованных средств федерального бюджета, перечисленных Агенту для проведения выкупа Облигаций, подлежит возврату Эмитенту в день проведения выкупа.
8.16. Отчет об итогах выкупа Облигаций публикуется на официальных сайтах Эмитента и Агента в сети Интернет.
IX. Порядок выкупа Облигаций в даты, отличные от дат, определенных в решении о выпуске Облигаций
9.1. Инвестор вправе предъявить Облигации к выкупу в даты, отличные от дат, определенных в решении об их выпуске, в случае:
- приостановления действия или аннулирования у владельцев Облигаций соответствующих лицензий;
- применения к владельцам Облигаций процедуры банкротства;
- принятия решения о реорганизации (в случае, если вновь созданное юридическое лицо не имеет права приобретать Облигации) или ликвидации организации - владельца Облигаций.
9.2. При наступлении любого из указанных в пункте 9.1. настоящего Положения случаев (далее - Событие), Облигации могут быть предъявлены к выкупу:
- владельцами Облигаций;
- организацией, осуществляющей в соответствии с законодательством Российской Федерации реализацию имущества владельца Облигаций (далее - уполномоченная организация);
- управляющей компанией при передаче ей имущества, находящегося в доверительном управлении другой управляющей компании, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее - уполномоченная организация).
9.3. Агент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от владельца или уполномоченной организации уведомления о предъявлении к выкупу Облигаций в даты, отличные от дат определенных в решении о выпуске, подготавливает информацию о количестве предъявляемых к выкупу Облигаций, и, вместе с заверенными Агентом копиями представленных владельцем или уполномоченной организацией документами, подтверждающими их право на проведение выкупа, передает Эмитенту.
9.4. Выкуп Облигаций Эмитентом в даты, отличные от дат, определенных в решении о выпуске, осуществляется один раз в месяц в дату, определенную Эмитентом.
9.5. Эмитент принимает решение о дате выкупа Облигаций и за один рабочий день до выкупа перечисляет Агенту из федерального бюджета денежные средства, необходимые для выкупа Облигаций, и дает поручение на его проведение.
9.6. Информация о дате и цене выкупа Облигаций доводится Агентом до владельца или уполномоченной организации на следующий рабочий день после ее получения от Эмитента.
9.7. Сумма денежных средств, необходимых для выкупа, рассчитывается исходя из количества предъявленных к выкупу Облигаций и цены выкупа. В случае, если дата выкупа не совпадает с датой выплаты процентного дохода, к указанной сумме добавляется НКД по Облигациям, рассчитанный на дату выкупа.
9.8. Цена выкупа устанавливается Эмитентом за два дня до даты его проведения и определяется для каждого выпуска Облигаций и каждой установленной Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Положения даты выкупа по формуле, приведенной в приложении 7 к настоящему Положению. При этом доходность к погашению (к выкупу) рассчитывается как средневзвешенная величина из средневзвешенных доходностей, сложившихся на рынке облигаций федеральных займов по выпуску с наиболее близкой к соответствующему выпуску Облигаций дюрацией в течение 5-ти торговых сессий до даты установления цены выкупа Облигаций, взвешенных по объему торгов по данному выпуску облигаций федеральных займов.