При проведении аукциона с размещением по единой цене конкурентная заявка Инвестора удовлетворяется в случае, если цена, указанная в ней, не ниже цены отсечения. Все остальные конкурентные заявки отклоняются.
4.21. При удовлетворении заявки (конкурентной или неконкурентной), поданной Инвестором на покупку Облигаций, Организатор торговли увеличивает значение позиции "депо" Инвестора на количество Облигаций, купленных в соответствии с заключенной сделкой.
Кроме того, при удовлетворении неконкурентной заявки Инвестора его денежная позиция, установленная Организатором торговли на основании информации Агента, увеличивается на разницу денежных средств по данной заявке, направленных и фактически израсходованных на покупку Облигаций.
4.22. При регистрации введенной Агентом по поручению Эмитента заявки на продажу Облигаций Организатор торговли регистрирует сделки купли-продажи Облигаций, формирует и передает Агенту Реестр сделок.
На основании полученного от Организатора торговли Реестра сделок, Агент формирует и передает Инвестору Выписку из реестра сделок по форме, определенной договором между Инвестором и Агентом, которая является подтверждением заключения договора купли-продажи Облигаций между Инвестором и Эмитентом, от имени и по поручению которых действует Агент.
4.23. По итогам размещения Облигаций на аукционе в дату начала размещения выпуска (дополнительного выпуска, транша) и на основании полученного от Организатора торговли Реестра сделок, Агент списывает денежные средства с Лицевых счетов "ГСО" Инвесторов в оплату приобретенных ими Облигаций и перечисляет их Эмитенту, и дает поручение Депозитарию на перевод Облигаций с раздела "В размещении" эмиссионного счета "депо" Эмитента на Специальные разделы "ГСО" счетов "депо" Инвесторов.
По итогам дополнительной продажи Облигаций и на основании полученного от Организатора торговли Реестра сделок, Агент списывает денежные средства с Лицевых счетов "ГСО" Инвесторов в оплату приобретенных ими Облигаций и перечисляет их Эмитенту, и дает поручение Депозитарию на перевод Облигаций с раздела "Доразмещение" эмиссионного счета "депо" Эмитента на Специальные разделы "ГСО" счетов "депо" Инвесторов.
4.24. По завершении проводок по счетам "депо" Депозитарий подготавливает и направляет отчеты о совершенных депозитарных операциях Агенту и Инвесторам.
4.25. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции Агент направляет Эмитенту и Инвесторам отчетные документы по итогам размещения Облигаций.
Формы отчетных документов устанавливаются соответствующими соглашениями, заключенными между Агентом и Эмитентом и Агентом и Инвестором.
4.26. Выпуск считается состоявшимся, если на аукционе в день начала размещения выпуска (дополнительного выпуска) размещено не менее 20 (двадцати) процентов Облигаций от объявленного объема эмиссии данного выпуска.
В случае разделения выпуска на транши Эмитент должен разместить на аукционе не менее 20 (двадцати) процентов от объема транша.
В случае, если размещение транша (начиная со второго транша) признано несостоявшимся, Эмитент вправе установить иную дату в течение периода обращения Облигаций для проведения повторного размещения указанного транша Облигаций.
Положение о признании аукциона состоявшимся при размещении на нем не менее 20 (двадцати) процентов от объявленного объема эмиссии данного выпуска не распространяется на проведение аукциона по дополнительному размещению Облигаций.
4.27. Выписка Депозитария по счету депо Инвестора является подтверждением права собственности (иного вещного права) Инвестора на Облигации.
4.28. Отчеты об итогах размещения Облигаций на аукционе в дату начала размещения и при дополнительной продаже, содержащие информацию о цене отсечения и/или средневзвешенной цене, доходность по итогам размещения, количество размещенных Облигаций, сумма привлеченных денежных средств при размещении Облигаций, публикуются на официальных сайтах Эмитента и Агента в сети Интернет.
V. Размещение Облигаций по закрытой подписке
5.1. Размещение Облигаций по закрытой подписке осуществляется без участия Организатора торговли путем заключения договора купли-продажи Облигаций между Эмитентом и Инвестором.
5.2. Параметры выпуска Облигаций и иные существенные условия продажи Облигаций сообщаются Эмитентом Агенту не позднее двух рабочих дней до даты размещения Облигаций.
5.3. После принятия решения о выпуске Облигаций с размещением по закрытой подписке Эмитент дает Агенту поручение на зачисление Облигаций на его эмиссионный счет "депо".
5.4. Не позднее даты размещения Облигаций, установленной договором купли-продажи Облигаций между Эмитентом и Инвестором, после получения информации о поступлении денежных средств, перечисленных Инвестором на счет Эмитента в соответствии с договором купли-продажи Облигаций, Эмитент дает поручение Агенту на размещение Облигаций путем их перевода с эмиссионного счета "депо" Эмитента на специальный раздел "ГСО" счета "депо" Инвестора, открытого в Депозитарии.
5.5. Инвестор, не позднее даты перечисления денежных средств, установленной договором купли-продажи Облигаций между Эмитентом и Инвестором, со счета, указанного в договоре купли-продажи Облигаций, перечисляет денежные средства на приобретение Облигаций на счет Эмитента, указанный в договоре купли-продажи Облигаций.
5.6. Не позднее дня размещения Облигаций Агент и Инвестор предоставляют в Депозитарий поручения на перевод Облигаций по счетам "депо" Эмитента и Инвестора.
5.7. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по размещению Облигаций Агент направляет Эмитенту определенные в соглашении между ними отчетные документы.
5.8. Отчет об итогах размещения Облигаций по закрытой подписке, содержащий информацию о параметрах выпуска Облигаций, цене размещения, доходности, количестве размещенных Облигаций, публикуется на официальном сайте Эмитента в сети Интернет.
VI. Порядок выплаты процентного дохода по Облигациям
6.1. Даты выплаты процентного дохода, процентные ставки и величина процентного дохода устанавливаются в решении о выпуске Облигаций.
Процентные ставки купонного дохода могут быть постоянными (для всех купонных периодов процентная ставка совпадает) или фиксированными (для всех купонных периодов процентная ставка определена, но не совпадает).
Для краткосрочных Облигаций могут быть установлены нулевые процентные ставки купонного дохода.
6.2. Выплата Инвесторам процентного дохода осуществляется по поручению Эмитента за счет средств федерального бюджета, перечисленных Эмитентом Агенту не позднее, чем за один рабочий день до даты выплаты процентного дохода.
При неполном перечислении Эмитентом денежных средств, необходимых для выплаты процентного дохода по Облигациям соответствующего выпуска, выплата Агентом процентного дохода не производится.
6.3. В соответствии с параметрами соответствующего выпуска, определенными решением о выпуске, и данными депозитарного учета по счетам "депо" Инвесторов, Депозитарий за три рабочих дня до даты выплаты процентного дохода осуществляет расчет суммы причитающегося Инвесторам процентного дохода и передает указанную информацию Агенту.
Данная информация, а также сведения о количестве Облигаций соответствующего выпуска, по которым будет осуществляться выплата процентного дохода, передаются Агентом Эмитенту за два рабочих дня до даты выплаты процентного дохода.
6.4. Агент на основании поручения Эмитента и данных Депозитария осуществляет в день выплаты процентного дохода перечисление сумм процентного дохода по Облигациям на Лицевые счета "ГСО" Инвесторов и направляет не позднее следующего рабочего дня после выплаты процентного дохода отчеты Эмитенту и Инвесторам о его выплате.
6.5. В случае, если выплата процентного дохода была произведена не всем Инвесторам, Агент направляет Эмитенту информацию о причинах невыплаты с перечнем Инвесторов.
6.6. Денежные средства, не использованные на выплату процентного дохода, подлежат перечислению в федеральный бюджет не позднее дня, следующего за датой выплаты процентного дохода.
6.7. В случае поступления Агенту заявки от Инвестора на получение невостребованных ранее денежных средств от выплаты процентного дохода с наступившим сроком его выплаты, Агент в течение двух рабочих дней после получения заявки от Инвестора направляет Эмитенту письмо о необходимости перечисления средств федерального бюджета на осуществление данных выплат с указанием наименования Инвестора.
6.8. Информация о выплате процентного дохода по Облигациям публикуется на официальных сайтах Эмитента и Агента в сети Интернет.
VII. Порядок погашения Облигаций
7.1. Погашение Облигаций осуществляется по их номинальной стоимости в сроки, установленные в решении о выпуске.
7.2. Погашение Облигаций осуществляется Агентом по поручению Эмитента за счет средств федерального бюджета, перечисленных Эмитентом на счет Агента. Денежные средства перечисляются Эмитентом за один рабочий день до даты погашения Облигаций. При неполном перечислении Эмитентом денежных средств, выплаты от погашения Облигаций Агентом не производятся.
7.3. На основании данных депозитарного учета по счетам "депо" Инвесторов Депозитарий по поручению Агента за три рабочих дня до даты погашения осуществляет расчет суммы денежных средств, причитающейся Инвесторам от погашения Облигаций, и направляет указанную информацию Агенту.
7.4. Агент за два рабочих дня до погашения Облигаций направляет Эмитенту информацию о сумме денежных средств, необходимой для осуществления погашения Облигаций, а также количестве погашаемых Облигаций.
7.5. Агент на основании поручения Эмитента и данных Депозитария осуществляет в дату погашения перечисление денежных средств от погашения Облигаций на Лицевые счета "ГСО" Инвесторов, и передает Депозитарию поручение о переводе Облигаций со Специальных разделов "ГСО" счетов "депо" Инвесторов на раздел "В погашении" эмиссионного счета "депо" Эмитента.
7.6. По результатам проведения погашения Агент направляет не позднее следующего рабочего дня после его проведения Эмитенту отчет по форме, определенной соглашением между ними.
7.7. Отчет об итогах погашения Облигаций публикуется на официальных сайтах Эмитента и Агента в сети Интернет.
7.8. В случае, если произведено погашение не всех Облигаций погашаемого выпуска, в отчете о погашении Агент указывает объем непогашенных Облигаций с указанием причины неосуществления погашения.
7.9. Денежные средства, не использованные на погашение Облигаций, подлежат перечислению в федеральный бюджет не позднее дня, следующего за датой погашения, установленной решением о выпуске.
7.10. В случае поступления Агенту заявки от Инвестора на получение невостребованных ранее денежных средств от погашения облигаций с наступившим сроком погашения, Агент в течение двух рабочих дней после получения заявки от Инвестора направляет Эмитенту письмо о необходимости перечисления средств федерального бюджета на осуществление данных выплат с указанием наименования Инвестора.
7.11. В случае, если Инвесторами Облигации не были предъявлены к погашению в течение общего срока исковой давности (три года) с даты, следующей за датой погашения, установленной решением о их выпуске, Эмитент осуществляет списание государственного внутреннего долга Российской Федерации по данным Облигациям, путем перевода этих Облигаций со Специальных разделов "ГСО" счетов "депо" Инвесторов на раздел "В погашении" эмиссионного счета "депо" Эмитента.