40.6 Если иное не будет согласовано Сторонами, доля Государственной Управляющей компании (либо иного уполномоченного Концедентом получателя платежа) начисляется и выплачивается не позднее начисления и выплаты такой выгоды Акционерам в соответствии с Финансовой моделью (с учетом изменений в соответствии с положениям п. 39).
40.7 Если Финансовая модель должна быть изменена в результате Рефинансирования, осуществленного с согласия Концедента, тогда в дату такого Рефинансирования Концессионер и Концедент обязаны подписать дополнительное соглашение к настоящему Концессионному соглашению, содержащее обновленную Финансовую модель, которая заменит Приложение 8 (Финансовая модель).
40.8 Окончательная выгода от рефинансирования определяется после его завершения в соответствии с положениями Приложения 9 (Порядок расчета Выгоды от рефинансирования).
41. Финансовая поддержка со стороны Концедента
41.1 Концедент обязан предоставить Концессионеру Государственное финансирование строительства в порядке, на условиях и в размере, которые предусмотрены положениями Приложения 6 (Государственное финансирование строительства).
42. Обеспечение получения минимального дохода
42.1 Компенсация, выплачиваемая Концедентом в соответствии с настоящим п. 42, подлежит определению и выплате только после истечения 6 (шести) месяцев со дня выдачи Разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении последней Очереди строительства. Соответственно для целей определения и выплаты Компенсации, а также иных положений в отношении обеспечения получения Минимального дохода первый Операционный год начинается с даты, указанной в настоящем пункте.
Расчет Дохода от эксплуатации
42.2 За исключением случаев, указанных в п. 42.8, Доход от эксплуатации за каждый Операционный год равен сумме:
(a) совокупной Платы за проезд, собранной Концессионером и (или) в его пользу;
(b) поступлений страховых выплат, полученных или подлежащих получению Концессионером в течение каждого такого Операционного года в соответствии с Договором страхования от прерывания хозяйственной деятельности или снижения доходов;
(c) компенсации за любое сокращение Дохода концессионера, полученного от Концедента, Лица, относящегося к концессионеру или любой другой третьей стороны в течение Года эксплуатации;
(d) доходам от Придорожной инфраструктуры; и
(e) любых доходов, полученных Концессионером в результате привлечение к ответственности Пользователей, отказавшихся заплатить Плату за проезд.
42.3 Для целей расчета Компенсации и Сверхдохода при определении включаемой в Доход от эксплуатации совокупной суммы, полученной в качестве Платы за проезд, должны учитываться все поступления от Платы за проезд, которые должны быть собраны со всех Пользователей Автомобильной дороги (за исключением Пользователей, имеющих право на Льготу), в течение Операционного года (вне зависимости от того были ли указанные платежи получены полностью либо частично Концессионером, Оператором и (или) иным Лицом, относящимся к концессионеру). Указанная совокупная выручка от Платы за проезд определяется с учетом данных о количестве и типе транспортных средств, проехавших в Операционном году по отдельным участкам Автомобильной дороги, и размеров Платы за проезд, подлежащей взиманию Концессионером с различных Пользователей в соответствии с установленными в Приложении 10 (Плата за проезд) тарифами или иным образом подлежащих получению от Пользователей в соответствии с настоящим Концессионным соглашением.
42.4 Во избежание сомнений, если Доход от эксплуатации за любой Операционный год оказывается ниже, чем он мог бы быть, в результате:
(a) нарушения Концессионером какого-либо обязательства по настоящему Концессионному соглашению, за исключением случаев, когда такое нарушение является неизбежным следствием наступления Особого обстоятельства и при условии что Концессионер предпринял все разумные меры для уменьшения неблагоприятного воздействия такого Особого обстоятельства на размер Дохода от эксплуатации;
(b) неполучения Концессионером полностью или в части, вне зависимости от причины, Платы за проезд от Пользователей, в отношении которых не предусмотрено каких-либо Льгот (включая, любые случаи неперечисления Концессионеру Платы за проезд, собранной в пользу Концессионера, Оператором либо иным Лицом, относящимся к концессионеру);
(c) предоставления Концессионером Льгот, не предусмотренных настоящим Концессионным соглашением; или
(d) установления Концессионером размера Платы за проезд на уровне более низком, чем это предусмотрено условиями настоящего Концессионного соглашения (включая Приложение 10 (Плата за проезд)), за исключением случаев, предусмотренных в пункте 14 Приложения 10 (Плата за проезд),
то Доход от эксплуатации увеличивается на сумму, указанную в настоящем пункте в контексте предусмотренных здесь обстоятельств как если бы они не имели место (и такое увеличение должно отражаться в Отчете о доходе от эксплуатации), при этом сумма такого снижения Дохода от эксплуатации считается полностью полученной Концессионером. В случае возникновении у Сторон разногласий по вопросу о величине снижения Дохода от эксплуатации в результате действия обстоятельств, указанных в настоящем пункте 42.4 (далее - "Некомпенсируемое снижение Дохода от эксплуатации"), считается, что между Сторонами возник спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров. До разрешения данного спора расчет и выплата Компенсации за соответствующий Операционный год, если такой Спор касается части спорной суммы Некомпенсируемого снижения Дохода от эксплуатации), могут быть приостановлены Концедентом.
42.5 В случае если, несмотря на полное или частичное неполучение Концессионером Дохода от эксплуатации, предусмотренное п. 42.4(b), Концессионер исполнил все свои обязательства, предусмотренные п.п. 29.5-29.9, то сумма Дохода от эксплуатации должна быть снижена на соответствующую сумму. При этом бремя доказывания в отношении Некомпенсируемого снижения Дохода от эксплуатации лежит на Концессионере.
42.6 Во избежание сомнений, суммы Компенсации, причитающейся Концессионеру, не учитываются при определении Дохода от эксплуатации.
42.7 Размер минимального дохода в отношении каждого Операционного года равняется наименьшей из следующих величин (далее - "Минимальный доход"):
(a) установленной в Приложении 8 (Финансовая модель) в соответствии с Конкурсным предложением величине минимального дохода; или
(b) такой сумме, которая, будучи добавленной к Доходу от эксплуатации за соответствующий период, дает такую величину Дохода от эксплуатации, при которой Коэффициент покрытия обслуживания долга равен [1] (при условии, что это число не может быть менее нуля); или
(c) нулю, если в любое время в течение Срока Коэффициент покрытия обслуживания долга оказывается равным 1.3 или выше в течение любых трех последовательных Операционных лет.
42.8 Если размер Дохода от эксплуатации за любой Операционный год окажется меньше Минимального дохода за соответствующий Операционный год, Концедент выплачивает или обеспечивает выплату в пользу Концессионера компенсации в размере разницы между соответствующими размерами Минимального дохода и Дохода от эксплуатации в отношении соответствующего Операционного года (далее - Компенсация"), при условии, что размер заемного капитала, предоставленного согласно Основным соглашениям о финансировании, не превышает 75% (семидесяти пяти процентов) от общей суммы собственных и заемных средств, привлеченных Концессионером для реализации Проекта.
42.9 Если размер Дохода от эксплуатации за любой Операционный год превышает Уровень 10 или Уровень 50 на соответствующий год, то для расчета и выплаты Сверхдохода и, при необходимости, расчетов по иным суммам применительно к обеспечению получения Минимального дохода применяются положения 42.19-42.21.
Компенсация
42.10 Если иное не установлено в п. 42.12, Концедент выплачивает или обеспечивает выплату Концессионеру Предварительной компенсации в отношении текущего на соответствующий момент Операционного года. Сумма Предварительной компенсации определяется как разница между размером рассчитанного в соответствии с Приложением 8 (Финансовая модель) ожидаемого Дохода от эксплуатации за текущий на соответствующий момент Операционный год и размером Минимального дохода на указанный Операционный год.
42.11 С учетом пунктов 42.12 и 42.18 и 42.19, Предварительная компенсация уплачивается Концедентом Концессионеру в следующем порядке:
(a) не позднее 1 мая каждого Операционного года Концедент выплачивает или обеспечивает выплату Концессионеру 25 (двадцати пяти) процентов от суммы Предварительной компенсации, подлежащей выплате за соответствующий Операционный год;
(b) не позднее 1 августа каждого Операционного года Концедент выплачивает или обеспечивает выплату Концессионеру 25 (двадцати пяти) процентов от суммы Предварительной компенсации, подлежащей выплате за соответствующий Операционный год;
(c) не позднее 15 октября каждого Операционного года Концедент выплачивает или обеспечивает выплату Концессионеру 25 (двадцати пяти) процентов от суммы Предварительной компенсации, подлежащей выплате за соответствующий Операционный год; и
(d) не позднее 31 декабря каждого Операционного года Концедент выплачивает или обеспечивает выплату Концессионеру 25 (двадцати пяти) процентов от суммы Предварительной компенсации, подлежащей выплате за соответствующий Операционный год.
42.12 Несмотря на положения п.п. 42.10 и 42.11, в случае, если в какой-либо момент времени в течение Операционного года согласно представленным Концессионером Концеденту Ежеквартальным отчетам о доходах и расходах Концессионера, связанных с Эксплуатацией Автомобильной дороги (в соответствии с Формой 9 к Приложению 11 (Отчеты Концессионера)), сумма Дохода от эксплуатации в текущем Операционном году, с учетом выплаченной части Предварительной компенсации превысит определенный в Приложении 8 (Финансовая модель) на указанный Операционный год размер Минимального дохода, то дальнейшие выплаты сумм Предварительной компенсации в данном Операционном году Концедентом производиться не должны.
42.13 Компенсация должна рассчитываться Концессионером ежегодно за истекший Операционный год и указываться в Отчете о доходе от эксплуатации в соответствии с п. 42.22.
42.14 Если размер Компенсации в отношении какого-либо Операционного года превышает Предварительную компенсацию, выплаченную Концессионеру за этот год, Концедент выплачивает или обеспечивает выплату разницы между размером Компенсации и размером Предварительной компенсации в пользу Концессионера в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты утверждения Отчета о доходе от эксплуатации либо с даты окончательного разрешения спора Сторон, возникшего в связи с рассмотрением и утверждением данного Отчета.
42.15 Если размер Компенсации в отношении какого-либо Операционного года меньше размера Предварительной компенсации за этот Операционный год, Концессионер выплачивает в бюджет Санкт-Петербурга, если не получены письменные указания Концедента об ином, разницу между размером Компенсации и размером Предварительной компенсации в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты утверждения Отчета о доходе от эксплуатации либо с даты окончательного разрешения спора Сторон, возникшего в связи с рассмотрением и утверждением данного Отчета.
42.16 Если размер Компенсации в отношении какого-либо Операционного года равен размеру Предварительной компенсации за этот Операционный год, обязательство Концедента по уплате Компенсации Концессионеру согласно пункту 42.13 считается надлежащим образом исполненным.
42.17 При расчете и выплате Компенсации, Концедент и Концессионер вправе осуществить зачет или удержание из выплат любых сумм, подлежащих уплате Концессионером Концеденту и наоборот Концедентом Концессионеру в соответствии с положениями настоящего Концессионного соглашения или любых других соглашений с участием обеих Сторон и Действующим законодательством, если такие суммы не оспариваются в Порядке разрешения споров либо после того, как Спор в отношении таких сумм был разрешен.
42.18 Если датой, когда начинается расчет и выплата Компенсации согласно п. 42.1, является календарная дата в период с 1 мая по 31 декабря, Предварительная компенсация за период с даты начала расчета и выплаты Компенсации согласно п. 42.1 по 31 декабря первого Операционного года не выплачивается, и Компенсация за первый Операционный год выплачивается Концессионеру до 1 мая непосредственно следующего за ним Операционного года после определения Компенсации за такой период согласно положениям п. 42.14.
42.19 Если датой, когда начинается расчет и выплата Компенсации согласно п. 42.1, является календарная дата в период с 1 января по 30 апреля, Предварительная компенсация за период с даты начала расчета и выплаты Компенсации согласно п. 42.1 по 31 декабря первого Операционного года выплачивается Концедентом в течение трех месяцев с Даты начала эксплуатации, а Компенсация за первый Операционный год выплачивается Концессионеру до 1 мая непосредственно следующего за ним Операционного года после определения Компенсации за такой период согласно положениям п. 42.14.
Сверхдоход
42.20 Если в каком-либо Операционном году величина полученного Дохода от эксплуатации превысит определенный для такого года Уровень 10, то в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты утверждения Отчета о доходе от эксплуатации согласно п. 42.26 или разрешения спора по данному отчету Концессионер обязан выплатить Концеденту 10 (десять) процентов от указанной в Отчете о доходе от эксплуатации суммы Сверхдохода А.
42.21 Если в каком-либо Операционном году величина полученного Дохода от эксплуатации превысит определенный для этого года Уровень 50, то в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты утверждения Отчета о доходе от эксплуатации согласно п. 42.26 или разрешения спора по данному отчету Концессионер обязан выплатить Концеденту 50 (пятьдесят) процентов от указанной в Отчете о доходе от эксплуатации суммы Сверхдохода В.
42.22 Обязательства Концессионера по выплате части Сверхдохода могут быть прекращены путем зачета невыплаченных и неоспариваемых в соответствии с настоящим Концессионным соглашением денежных сумм, возмещений и (или) других компенсаций, подлежащих выплате Концессионеру Концедентом.
Отчет о доходе от эксплуатации
42.23 Не позднее 1 февраля каждого Операционного года, начиная со второго Операционного года, Концессионер предоставляет Концеденту Отчет о доходе от эксплуатации за предыдущий Операционный год.