Перечень обязательных реквизитов выписки по счету "депо" установлен в приложении 2 к настоящему Положению.
В случае, если в течение одного операционного дня депозитарии осуществляют две или более операции по счету "депо", выписка по счету "депо" может представляться путем составления итоговой выписки по счету "депо" за день, перечень обязательных реквизитов которой установлен в приложении 3 к настоящему Положению;
4.2.2. По требованию депонента депозитарии обязаны предоставить ему отчеты по счету "депо" на условиях, определенных договором счета "депо".
В целях настоящего Положения отчеты подразделяются на отчет об остатках облигаций на счете "депо" по состоянию на определенную дату и отчеты о совершенных операциях по счету "депо" (по разделам одного счета "депо") за определенный период.
Реквизиты указанных выше отчетов установлены в Приложениях 4 - 5 к настоящему Положению.
4.3. Депозитарии обязаны предоставлять отчетность Банку России в соответствии с правилами обращения облигаций.
Депозитарии, являющиеся кредитными организациями, обязаны также предоставлять Банку России отчетность в соответствии с правилами по ведению банками депозитарных операций.
4.4. Порядок и правила отражения в бухгалтерском учете облигаций, принятых на хранение и (или) учет от других лиц или переданных на хранение и (или) учет другим лицам, устанавливаются для Субдепозитариев, являющихся кредитными организациями, - Банком России, для иных Субдепозитариев - другими уполномоченными органами государственной власти.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
| Председатель Центрального банка Российской Федерации | С.М.Игнатьев |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2004 г.
Регистрационный N 5768
Приложение 1
к Положению ЦБР
от 16 марта 2004 г. N 253-П
Перечень обязательных реквизитов поручения "депо" к счету "депо"
1. Отправитель поручения "депо"*(1).
2. Получатель поручения "депо"*(2).
3. Тип поручения "депо":
- поручение на перевод облигаций на счет "депо" (поручение на прием);
- поручение на перевод облигаций со счета "депо" (поручение на поставку).
4. Номер поручения "депо".
5. Дата составления поручения "депо".
6. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций.
7. Количество облигаций.
8. Наименование Субдепозитария - поставщика облигаций*(3).
9. Номер счета "депо" Субдепозитария - поставщика облигаций.
10. Наименование депонента Субдепозитария-поставщика *(4).
11. Номер счета "депо" депонента Субдепозитария-поставщика.
12. Наименование Субдепозитария - получателя облигаций*(5).
13. Номер счета "депо" Субдепозитария - получателя облигаций*(6).
14. Наименование депонента Субдепозитария-получателя*(7).
15. Номер счета "депо" депонента Субдепозитария-получателя.
16. Основание: ссылка на дату, номер и место заключения сделки*(8).
17. Дата исполнения поручения "депо"*(9).
18. Подпись распорядителя счета "депо" (раздела счета "депо").
Кроме того, могут быть использованы следующие реквизиты:
19. Вид и другие реквизиты раздела счета "депо" депонента Субдепозитария-поставщика.
20. Вид и другие реквизиты раздела счета "депо" депонента Субдепозитария-получателя*(10).
_____________________________
*(1) Под отправителем поручения "депо" понимается лицо, давшее поручение "депо" по своему счету "депо" или по счету "депо", в отношении которого он является оператором раздела (разделов) этого счета.
*(2) Под получателем поручения "депо" понимается лицо (Головной депозитарий или Субдепозитарий), которое обязано исполнить поручение "депо".
*(3) Под Субдепозитарием-поставщиком понимается лицо, давшее поручение "депо" к своему корреспондентскому счету "депо" на перевод облигаций.
*(4) Под депонентом Субдепозитария-поставщика понимается лицо - владелец облигаций, не являющееся Субдепозитарием, поручение "депо" которого по своему счету "депо" в Субдепозитарии является основанием для составления поручения "депо" к корреспондентскому счету "депо" Субдепозитария - поставщика облигаций.
*(5) Под Субдепозитарием-получателем понимается лицо, на корреспондентский счет "депо" которого переводятся облигации.
*(6) В случае, если Субдепозитарий-поставщик совпадает с Субдепозитарием-получателем, пункты 8, 9, 12 и 13 настоящего Приложения не заполняются.
*(7) Под депонентом Субдепозитария-получателя понимается лицо - владелец ценных бумаг, не являющееся Субдепозитарием, на счет "депо" которого должны быть переведены облигации в результате перевода этих облигаций на счет "депо" получателя.
Депонент Субдепозитария-поставщика и депонент Субдепозитария-получателя не указываются только в поручениях "депо", составленных Субдепозитариями по своим счетам "депо" владельцев в Головном депозитарии.
*(8) В случае, если перевод облигаций осуществляется не на основании сделки, указывается документ, явившийся основанием для составления поручения "депо".