Организация контрагента, либо Организация (в случае, если осуществляется обратная передача (переуступка) долга) должны быть указаны в справочнике «Объекты ЖЭУ» в колонке «Управляющая компания».
Пример для прямой передачи (переуступки) долга представлен на рисунке 120.
 | |
| 928 × 631 пикс. Открыть в новом окне | Прямая передача (переуступка) долга |
Пример заполнения услугами, указанными на вкладке «Услуги» для обратной передачи (переуступки) долга представлен на рисунках 121, 122.
 | |
| 818 × 442 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Услуги" для обратной передачи (переуступки) долга |
 | |
| 819 × 443 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Основная" для обратной передачи (переуступки) долга |
3. Далее происходит процесс передачи или переуступки долга в зависимости от вида операции созданием документов: «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» и «Корректировка взаиморасчетов».
После нажатия на кнопку «Сгенерировать/перезаполнить» по выделенным строкам таблицы идет генерация, либо, если документы уже созданы, их перезапись (рисунок 123).
 | |
| 819 × 442 пикс. Открыть в новом окне | Генерация документов для передачи (переуступки) долга |
Пример представлен на рисунке 124.
 | |
| 821 × 617 пикс. Открыть в новом окне | Сгенерированные документы по строкам табличной части |
Примечание:
В случае перезаполнения табличной части, строки, по которым уже созданы документы, не отобразятся, так как остатков на данную дату уже не будет. Чтобы строки подтянулись с соответствующими документами необходимо провести созданные документы и перезаполнить табличную часть.
4. У пользователя имеется возможность отменить проведение документов. Данная возможность осуществлена при помощи кнопки «Отменить проведение документа» для выделенных строк табличной части. Соответствующая картинка, обозначающая то, что документ не проведен, отобразится рядом с колонкой. Пример представлен на рисунке 125.
 | |
| 819 × 635 пикс. Открыть в новом окне | Отмена проведения документов |
Формирование документов
При виде операции «Передача долга» формируются следующие документы:
1. Операция передачи долга в учете Теплоэнергосбыта – Ручная операция, со следующими проводками:
- Дт 62.2Ж (Лицевой счет ЖЭУ, Услуга ЖЭУ)Кт 76.08 – Сальдо 62.2Ж,
- Дт 76.08 Кт 76.АЖ (Лицевой счет ЖЭУ, Услуга ЖЭУ) – НДС, исчисленный с аванса.
2. Отражение кредиторской задолженности в учете Теплоэнергосбыта – Корректировка взаиморасчетов, со следующими проводками:
- Дт 76.08 Кт 62.02 (Контрагент, Договор) – Сальдо 62.2Ж.
3. Отражение кредиторской задолженности в учете Теплоэнергосбыта (Аванс) – Корректировка взаиморасчетов, со следующими проводками:
- Дт 76.АВ (Контрагент, Договор) Кт 76.08 – Сальдо 62.2Ж.
4. Операция передачи долга в учете УК – Ручная операция, со следующими проводками (Организация в данном случае является организацией контрагента):
- Дт 76.08Кт 62.2Ж (Лицевой счет ЖЭУ, Услуга ЖЭУ) – Сальдо 62.2Ж.
5. Отражение дебиторской задолженности в учете УК – Корректировка взаиморасчетов, со следующими проводками (Организация в данном случае является организацией контрагента):
- Дт 76.09 (Контрагент (Теплоэнергосбыт), Договор) Кт 76.08 – Сальдо 62.2Ж.
При виде операции «Переуступка долга» формируются следующие документы:
1. Операция переуступки долга в учете Теплоэнергосбыта – Ручная операция, со следующими проводками:
- Дт 91.02 (Доходы и расходы по передаче имущественных прав) Кт 62.Ж (Лицевой счет ЖЭУ, Услуга ЖЭУ) – Сальдо 62.Ж.
2. Отражение дебиторской задолженности в учете Теплоэнергосбыта – Корректировка взаиморасчетов, со следующими проводками:
- Дт 76.09 (Контрагент, Договор) Кт 91.01 (Доходы и расходы по передаче имущественных прав) – Сальдо 62.Ж.
3. Операция приобретения долга в учете УК – Ручная операция, со следующими проводками (Организация в данном случае является организацией контрагента):
- Дт 62.Ж (Лицевой счет ЖЭУ, Услуга ЖЭУ) Кт 76.08 – Сальдо 62.Ж
4. Отражение кредиторской задолженности в учете УК – Корректировка взаиморасчетов, со следующими проводками (Организация в данном случае является организацией контрагента):
- Дт 76.08Кт 76.09 (Контрагент (Теплоэнергосбыт), договор) – Сальдо 62.Ж.