При формировании проводок сумма относится на первую попавшуюся услугу с наименование «Обслуживание и ремонт» в разрезе лицевого счета, контрагента и договора контрагента. Если услуги с данным наименованием не будет, проводки по данной строке не будут сформированы.
По кнопке «Отменить проведение» по отмеченным строкам табличной части отменяется проведение документов, указанных в колонке «Ручная операция (бух. и налоговый учет)» (рисунок 98).
 | |
| 1180 × 1024 пикс. Открыть в новом окне | Отмена проведения документов |
Вкладка «Перенос пеней на забаланс»
Вкладка «Перенос пеней на забаланс» представлена на рисунке 99.
 | |
| 779 × 489 пикс. Открыть в новом окне | Перенос пеней на забаланс |
Реквизиты табличной части:
- Признак «Обработать»,
- Лицевой счет ЖЭУ,
- Объект ЖЭУ,
- Сальдо по Дт 62.Ж,
- Документ «Ручная операция (бух. и налоговый учет)».
Загрузка данных 1С
По кнопке «Заполнить по данным 1С» подтягиваются сальдо по счету Дт 62.Ж в разрезе лицевых счетов и услуг ЖЭУ.
Заполнение по данным 1С может занять некоторое время, процесс вывода и процент готовности отображается в нижней левой части программы (рисунок 100).
 | |
| 356 × 43 пикс. Открыть в новом окне | |
На рисунке 101 представлены заполненные данные 1С.
 | |
| 1064 × 513 пикс. Открыть в новом окне | Заполнение по данным 1С "Перенос пеней на забаланс" |
Если документ «Ручная операция (бух. и налоговый учет)» уже был создан за заданный период по данной организации, то данные по нему также заполняются в табличную часть в соответствующую колонку.
Табличная часть на вкладке «Услуги» (см. раздел «Вкладка «Услуги») заполняется услугами подгружаемого файла.
Генерация документов
По кнопке «Сгенерировать/перезаполнить» по отмеченным строкам табличной части генерируются документы «Ручная операция (бух. и налоговый учет)» (рисунки 102, 103).
 | |
| 1062 × 512 пикс. Открыть в новом окне | Генерация документов |
 | |
| 1063 × 514 пикс. Открыть в новом окне | Генерация документов |
Если колонка «Ручная операция (бух. и налоговый учет») уже содержит документ, то данный документ перепроводится.
По строкам табличной части, где установлен признак «Обработать» формируются документы «Ручная операция (бух. и налоговый учет») со следующими проводками:
- Если сальдо по Дт 62.Ж, тогда:
- Дт 91.02 (Списание дебиторской (кредиторской) задолженности) Кт 62.Ж (Лиц счет, услуга ЖЭУ) – Ручная операция,
- Дт 020.01– Ручная операция.
По кнопке «Отменить проведение» по отмеченным строкам табличной части отменяется проведение документов, указанных в колонке «Ручная операция (бух. и налоговый учет)» (рисунок 104).
 | |
| 1159 × 858 пикс. Открыть в новом окне | Отмена проведения документов |
Вкладка «Услуги»
Внешний вид вкладки представлен на рисунке 105.
 | |
| 882 × 487 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Услуги" |
По кнопке «Заполнить» происходит заполнение табличной части услугами (рисунок 106).
 | |
| 882 × 487 пикс. Открыть в новом окне | Заполнение табличной части вкладки "Услуги" |
Вкладка «Работа со старыми/новыми лицевыми счетами»
Перенос остатков со старых л/сч на новый (2 вариант)
Внешний вид закладки «Перенос остатков со старых л/сч на новый (2 вариант)» представлен на рисунке 107.
 | |
| 780 × 489 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Работа со старыми/новыми лицевыми счетами" |
Реквизиты табличной части:
- Признак «Обработать»,
- Лицевой счет ЖЭУ,
- Услуги ЖЭУ,
- Объект ЖЭУ,
- Сальдо по ЖЭУ – подтягивается значение колонки «Сальдо на начало» с противоположным знаком,
- Документ ручная операция (перенос остатков).
Загрузка данных осуществляется по кнопке «Заполнить по данным ЖЭУ». Открывается форма для выбора документа «Файл для загрузки данных из ЖЭУ» (рисунок 108). Документ должен быть в формате «.xls» или «.xlsx».
 | |
| 1063 × 661 пикс. Открыть в новом окне | Открытие формы для загрузки файла |
Результат обработки файла представлен на рисунке 109.
 | |
| 1063 × 514 пикс. Открыть в новом окне | Результат загрузки данных из файла |
Из рисунка видно, что по данным ЖЭУ заполнились следующие поля табличной части:
- Лицевой счет ЖЭУ,
- Услуги ЖЭУ,
- Объект ЖЭУ,
- Сальдо по ЖЭУ.
По кнопке «Сгенерировать/перезаполнить» по отмеченным строкам табличной части (признак «Обработать») происходит формирование документа «Ручная операция (бухгалтерский и налоговый учёт)» со следующими данными:
Если «Сальдо ЖЭУ» меньше 0, тогда:
- Дт 62.Ж Кт 76.08 – Сальдо ЖЭУ,
Если «Сальдо ЖЭУ» больше 0, тогда:
- Дт 76.08 Кт 62.2Ж – Сальдо ЖЭУ,
- Дт 76.АЖ Кт 76.08 – (НДС = Сальдо ЖЭУ/118*18).
На рисунке 110 представлен пример сформированного документа.
 | |
| 1063 × 513 пикс. Открыть в новом окне | Генерация документа «Ручная операция (бухгалтерский и налоговый учёт)» |
Для отмены проведения документа необходимо нажать на кнопку «Отменить проведение документа» (рисунок 111).