Документами «Ручная операция (бух. и налоговый учет») / «Корректировка взаиморасчетов» формируются следующие проводки:
- Если сальдо по Дт 62.Ж и НЕ установлен признак Пеня, тогда формируются следующие проводки
- Дт 62ЖЮ (Контрагент, Договор) 76.08 – Корректировка взаиморасчетов.
- Дт 76.08 Кт 62.Ж (л/сч, услуга ЖЭУ) – ручная операция.
При формировании документа «Корректировка взаиморасчетов» заполняются следующие поля:
- Организация – по значению поля «Организация» из шапки обработки «Сверка с данными системы “Город”»,
- Информация о первом участнике:
- Вид зачета имеет значение: «Зачет задолженности покупателя»,
- Информация о втором участнике:
- Контрагент – по строке табличной части,
- Договор контрагента – по строке табличной части,
- Вид долга2 по справочнику «Виды долга покупателя», имеет значение «Долг за услуги ЖЭУ» (определяется по счету «62.ЖЮ»),
- Вид зачета имеет значение: «Зачет задолженности перед поставщиком»,
- Корр. счет имеет значение «76.08»,
- Признак «Проверено БУ» заполняется в значении «Ложь».
На рисунке 87 представлен пример заполнения документа «Корректировка взаимозачетов».
 | |
| 730 × 522 пикс. Открыть в новом окне | Заполнение документа "Корректировка взаиморасчетов" |
- Если сальдо по Дт 62.Ж и установлен признак Пеня, тогда формируются следующие проводки:
- Дт 91.02 (списание кр (деб) задолж) 62 Ж(л/сч, услуга ЖЭУ) – ручная операция,
- Дт 020.02 (Контрагент, Договор) – ручная операция,
- Если сальдо по Кт 62.2Ж и НЕ установлен признак Пеня, тогда формируются следующие проводки:
- Дт 62 2Ж 76.08 – ручная операция,
- Дт 76.08 Кт 62.02 – Корректировка взаиморасчетов,
При формировании документа «Корректировка взаиморасчетов» заполняются следующие поля:
- Организация – по значению поля «Организация» из шапки обработки «Сверка с данными системы “Город”»,
- Информация о первом участнике:
- Контрагент – по строке табличной части,
- Договор контрагента – по строке табличной части,
- Вид долга2 по справочнику «Виды долга покупателя», имеет значение «Аванс» (определяется по счету «62.02»),
- Вид зачета имеет значение: «Зачет задолженности покупателя»,
- Информация о втором участнике:
- Вид зачета имеет значение: «Зачет задолженности перед поставщиком»,
- Корр. счет имеет значение «76.08»,
- Признак «Проверено БУ» заполняется в значении «Ложь».
На рисунке 88 представлен пример заполнения документа «Корректировка взаимозачетов».
 | |
| 730 × 523 пикс. Открыть в новом окне | Заполнение документа "Корректировка взаиморасчетов" |
- Если сальдо по Кт 62.2Ж и установлен признак Пеня, тогда формируются следующие проводки:
- Дт 62.2Ж Кт 76.08 – ручная операция,
- Дт 76.08 Кт 76.02 (Контрагент, Договор) – Корректировка взаиморасчетов.
При формировании документа «Корректировка взаиморасчетов» заполняются следующие поля:
- Организация – по значению поля «Организация» из шапки обработки «Сверка с данными системы “Город”»,
- Информация о первом участнике:
- Контрагент – по строке табличной части,
- Договор контрагента – по строке табличной части,
- Вид долга2 по справочнику «Виды долга покупателя», имеет значение «Претензия» (определяется по счету «76.02»),
- Вид зачета имеет значение: «Зачет задолженности покупателя»,
- Информация о втором участнике:
- Вид зачета имеет значение: «Зачет задолженности перед поставщиком»,
- Корр. счет имеет значение «76.08»,
- Признак «Проверено БУ» заполняется в значении «Ложь».
По кнопке «Отменить проведение» по отмеченным строкам табличной части обработки отменяется проведение документов, указанных в колонке «Ручная операция (бух. и налоговый учет)» / «Корректировка взаиморасчетов» (рисунок 89).
 | |
| 1216 × 807 пикс. Открыть в новом окне | Отмена проведения документов |
Вкладка «Перенос остатков со счетов 62.Ж, 62.2Ж на 62.ЖЮ, 62.02 (физ. лица)»
Вкладка содержит табличную часть «Остатки по счетам 62.ЖЮ, 62.02» (рисунок 90).
 | |
| 1063 × 571 пикс. Открыть в новом окне | Перенос остатков со счетов 62.Ж, 62.2Ж на 62.ЖЮ, 62.02 (физ. лица) |
Реквизиты табличной части:
- Признак «Обработать»,
- Лицевой счет ЖЭУ,
- Услуга ЖЭУ,
- Объект ЖЭУ,
- Контрагент,
- Договор контрагента,
- Сальдо по Дт 62.ЖЮ,
- Сальдо по Кт 62.02,
- Документ «Ручная операция (бух. и налоговый учет)»,
- Документ «Корректировка взаиморасчетов (62.ЖЮ)»,
- Документ «Корректировка взаиморасчетов2 (62.02)».
Загрузка ЖЭУ
По кнопке «Заполнить по данным ЖЭУ» пользователь выбирает файл в формате *.xls, который используется для загрузки ЖЭУ (рисунок 91).
 | |
| 1062 × 733 пикс. Открыть в новом окне | Выбор файла для загрузки |
После выбора в табличной части происходит заполнение данных только по физ. лицам (см. раздел «Правила загрузки данных из файла»).
 | |
| 1064 × 570 пикс. Открыть в новом окне | Результат загрузки данных |
Заполняются следующие колонки:
- Лицевой счет,
- Услуга ЖЭУ,
- Объект ЖЭУ,
- Контрагент (см. раздел «Правила загрузки данных из файла»),
- Договор контрагента (см. раздел «Правила загрузки данных из файла»).
Загрузка данных 1С
По кнопке «Заполнить по данным 1С» подтягиваются сальдо по счетам Дт 62.ЖЮ и Кт 62.02 в разрезе лицевых счетов и услуг ЖЭУ (рисунок 92). Если документ «Ручная операция (бух. и налоговый учет)»/ «Корректировка взаиморасчетов» уже был создан за заданный период по данной организации, то они также подтягиваются в табличную часть в соответствующую колонку
 | |
| 1062 × 571 пикс. Открыть в новом окне | Заполнение по данным 1С |
Табличная часть на вкладке «Услуги» (см. раздел «Вкладка «Услуги») заполняется услугами подгружаемого файла.
Генерация документов
По кнопке «Сгенерировать/перезаполнить» по отмеченным строкам табличной части генерируются документы «Ручная операция (бух. и налоговый учет)»/ «Корректировка взаиморасчетов» (рисунок 93). Если колонка «Ручная операция (бух. и налоговый учет») / «Корректировка взаиморасчетов» уже содержит документ, то данный документ перепроводится.
 | |
| 1062 × 570 пикс. Открыть в новом окне | Генерация документов |
Если список услуг на вкладке «Услуги» пуст (см. раздел «Вкладка «Услуги»), то документы не будут сформированы и будет отображено соответствующее сообщение пользователю (рисунок 94).
Если в строке не указан контрагент или договор контрагента, то генерируемый документ сформирован не будет. Соответствующее сообщение будет выдано пользователю (рисунок 95).
 | |
| 796 × 46 пикс. Открыть в новом окне | Служебное сообщение |
Документами «Ручная операция (бух. и налоговый учет») / «Корректировка взаиморасчетов» формируются следующие проводки:
- Если сальдо по Дт 62.ЖЮ, тогда:
- Дт 62.Ж (Лицевой счет ЖЭУ, Услуга ЖЭУ) Кт 76.08 – ручная операция,
- Дт 76.08 Кт 62.ЖЮ (Контрагент, Договор) – корректировка взаиморасчетов.
При формировании документа «Корректировка взаиморасчетов» (пункт 6.2) заполняются следующие поля:
- Организация – по значению поля «Организация» из шапки обработки,
- Информация о первом участнике:
- Контрагент – по строке табличной части,
- Договор контрагента – по строке табличной части,
- Вид долга по справочнику «Виды долга покупателя», имеет значение «Долг за услуги ЖЭУ» (определяется по счету «62.ЖЮ»),
- Вид зачета имеет значение: «Зачет задолженности покупателя»,
- Информация о втором участнике:
- Вид зачета имеет значение: «Зачет задолженности перед поставщиком»,
- Корр. счет имеет значение «76.08»,
- Признак «Проверено БУ» принимает значение «Ложь».
На рисунке 96 представлен пример сформированного документа «Корректировка взаиморасчетов».
 | |
| 731 × 521 пикс. Открыть в новом окне | Документ "Корректировка взаиморасчетов" |
- Если сальдо по Кт 62.02, тогда:
- Дт 62.02 (Контрагент, Договор) Кт 76.08 – корректировка взаиморасчетов,
- Дт 76.08 Кт 62.2Ж (Лицевой счет ЖЭУ, Услуга ЖЭУ) – ручная операция.
При формировании документа «Корректировка взаиморасчетов» (пункт 7.1) заполняются следующие поля:
- Организация – заполняется по значению поля «Организация» из шапки обработки,
- Информация о первом участнике:
- Вид зачета имеет значение: «Зачет задолженности покупателя»,
- Информация о втором участнике:
- Контрагент – по строке табличной части,
- Договор контрагента – по строке табличной части,
- Вид долга2 по справочнику «Виды долга покупателя», имеет значение «Аванс» (определяется по счету «62.02»),
- Вид зачета имеет значение: «Зачет задолженности перед поставщиком»,
- Корр. счет имеет значение «76.08»,
- Проверено БУ = Ложь.
На рисунке 97 представлен пример сформированного документа «Корректировка взаиморасчетов».
 | |
| 731 × 522 пикс. Открыть в новом окне | Документ "Корректировка взаиморасчетов" |