СТО МИ пользователя «ЖЭУ» стр. 6

Внешний вид обработки для первого этапа представлен на рисунке 67. Пятая вкладка первого этапа.

780 × 472 пикс.     Открыть в новом окне	Вкладка "Зачет по 62 счетам"

Реквизиты табличной части 1.5 этапа:

• Обработать – флаг, используемый для выбора тех строк таблицы, с которыми необходимо провести операции,
• Лицевой счет ЖЭУ,
• Услуга ЖЭУ,
• Мин. Сальдо – наименьшая сумма из остатков по дебету счета 62.Ж и кредиту счета 62.2Ж в разрезе лицевого счета и услуги ЖЭУ,
• Документ ручная операция – созданный документ «Операция (бухгалтерский и налоговой учет)» для текущей строки таблицы.

Порядок работы:

1) По кнопке «Заполнить» табличная часть заполняется данными по 1С лицевыми счета ЖЭУ и услугами ЖУ, у которых существует остаток по дебету 62.Ж и кредиту 62.2Ж. В колонку «Мин сальдо» подставляется наименьшая из сумм. Также по данной кнопке реализован поиск уже созданных для данного лицевого счета и услуги ЖЭУ документов «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)». Чтобы найти связанные документы, необходимо установить дату на предыдущий день. Пример представлен на рисунке 68.

779 × 472 пикс.     Открыть в новом окне	Вкладка "Зачет по 62 счетам"

2) Далее выделяются те строки таблицы, которые необходимо обработать (см. предыдущий рисунок), и создаются документы «Операция (бухгалтерский и налоговой учет)» с помощью кнопки «Сгенерировать / перезаполнить» . Если в текущей строке заполнено поле в колонке «Документ ручная операция», и указанный документ еще не проведен, то он будет перезаписан и соответственно проведен. Если данная колонка не заполнена, то будет создан новый документ, ссылка на документ отобразится в текущей строке (рисунок 69).

779 × 472 пикс.     Открыть в новом окне	Вкладка "Зачет по 62 счетам"

3) Есть возможность отменить проведение документа. Осуществляется с помощью кнопки «Отменить проведение документа». Отмена проведения происходит для выделенных строк таблицы с установленным флажком «Обработать», при условии, если заполнена колонка «Документ ручная операция» в текущей строке (рисунок 70).

779 × 471 пикс.     Открыть в новом окне	Вкладка "Зачет по 62 счетам"

Формирование проводок

1) Дт 62.2 Кт 62.Ж – мин сальдо по табличной части.

2) Одновременно восстанавливается НДС с аванса:

Дт 68.02 Кт 76.АЖ – мин сальдо по табличной части.

Второй этап работы: «Приведение в соответствие данных учета и системы «Город»

Данный этап производит сравнение данных «Сальдо конечно» загрузки ЖЭУ на заданную дату в разрезе лицевого счета и услуги по дебету счета 62.Ж и кредиту счета 62.2Ж.

Внешний вид обработки для второго этапа представлен на рисунке 71.

779 × 472 пикс.     Открыть в новом окне	Обработка "Сверка с данными системы Город", 2 этап

Реквизиты табличной части 2 этапа:

• Обработать – признак, используемый для выбора тех строк таблицы, с которыми необходимо провести операции,
• Лицевой счет ЖЭУ,
• Услуга ЖЭУ,
• Объект ЖЭУ,
• Сальдо по Дт 62.Ж,
• Сальдо по Кт 62.2Ж,
• Документ ручная операция.

Порядок работы:

1) Заполняется информация по данным ЖЭУ.

2) На заданную дату в разрезе лицевого счета и услуги ЖЭУ подтягиваются остатки по дебету 62.Ж и кредиту счета 62.2Ж.

3) Происходит сравнительный анализ полученных данных и осуществляется генерация документов «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» с соответствующими проводками.

Загрузка ЖЭУ

Загрузка ЖЭУ осуществляется нажатием кнопки «Заполнить по данным ЖЭУ», при этом открывается окно с выбором документа. Документ должен быть в формате «.xls» или «.xlsx». Пример работы и выбора файла представлен на рисунке 72.

807 × 660 пикс.     Открыть в новом окне	Загрузка по данным ЖЭУ

Результат обработки файла представлен на рисунке 73.

780 × 473 пикс.     Открыть в новом окне	Результат загрузки данных из файла

Из рисунка видно, что по данным ЖЭУ заполнились следующие поля:

• Лицевой счет ЖЭУ,
• Услуга ЖЭУ,
• Объект ЖЭУ,
• Сальдо по ЖЭУ.

Загрузка данных 1С

По кнопке «Заполнить по данным 1С» по выбранным строкам таблицы (стоит флажок «Обработать») подтягиваются остатки по счетам 62.Ж, 62.2Ж на заданную дату в разрезе лицевого счета и услуги ЖЭУ. Также по данной кнопке реализован поиск уже созданных для данного лицевого счета и услуги ЖЭУ документов «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)». Чтобы найти связанные документы, необходимо установить дату на предыдущий день. Пример заполнения представлен на рисунке 74.

779 × 473 пикс.     Открыть в новом окне	Загрузка данных 1С

Формирование документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)»

Формирование происходит по выбранным строкам таблицы (стоит флажок «Обработать») по кнопке «Сгенерировать/перезаполнить» . Результат формирования документа отображается в колонке «Документ ручная операция». Пример представлен на рисунке 75.

795 × 472 пикс.     Открыть в новом окне	Формирование документа "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)"

Есть возможность отменить проведение документа. Осуществляется с помощью кнопки «Отменить проведение документа» (рисунок 76).

Отмена проведения происходит для выделенных строк таблицы с установленным флажком «Обработать», при условии, если заполнена колонка «Документ ручная операция» в текущей строке (рисунок 77).

796 × 471 пикс.     Открыть в новом окне	Отмена проведения документов для выделенных строк таблицы

В учете организации формируются проводки согласно следующим проверкам:

1) Если долг по данным ЖЭУ (в 1С сальдо по ЖЭУ имеет отрицательное число) превышает значение по дебету 62.Ж, и при этом сальдо по кредиту счета 62.2Ж равно нулю, то на разницу производится доначисление в учете:

Дт 62.Ж Кт 90.Ж – разница сальдо по ЖЭУ и сальдо по дебету 62.Ж (сумма доначисления).

Дт 90.03 Кт 68.02 – сумма НДС (сумма доначисления * 18 / 118).

2) Если долг по данным ЖЭУ меньше значения по дебету 62.Ж, либо, если сальдо по ЖЭУ равно нулю, то на разницу производится сторнирование реализации в учете:

Дт 62.Ж Кт 90.Ж – сумма сторнирования со знаком «минус».

Дт 90.03 Кт 68.02 – сумма НДС (сумма сторнирования * 18 / 118 со знаком «минус»).

3) Если по данным ЖЭУ существует долг (например, 3), а по данным учета сумма по кредиту счета 62.2Ж аванс (например, 2), то на сумму долга по данным ЖЭУ и сумму аванса по счету 62.2Ж в учете формируется доначисление по счету 62.Ж: