Пример представлен на рисунке 55.
 | |
| 780 × 472 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Списание остатков по кредиту счета 62.Ж" |
2) Далее выделяются те строки таблицы, которые необходимо обработать (см. предыдущий рисунок), и создаются документы «Операция (бухгалтерский и налоговой учет)» с помощью кнопки «Сгенерировать / перезаполнить» . Если в текущей строке заполнено поле в колонке «Документ ручная операция», и указанный документ не проведен еще, то он будет перезаписан и соответственно проведен. Если данная колонка не заполнена, то будет создан новый документ, ссылка на документ отобразится в текущей строке. Пример представлен на рисунке 56, 57.
 | |
| 778 × 470 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Списание остатков по кредиту счета 62.Ж" |
 | |
| 779 × 472 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Списание остатков по кредиту счета 62.Ж" |
3) Есть возможность отменить проведение документа. Осуществляется с помощью кнопки «Отменить проведение документа». Отмена проведения происходит для выделенных строк таблицы с установленным флажком «Обработать», при условии, если заполнена колонка «Документ ручная операция» в текущей строке (рисунок 58).
 | |
| 778 × 472 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Списание остатков по кредиту счета 62.Ж" |
 | |
| 779 × 472 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Списание остатков по кредиту счета 62.Ж" |
Формирование проводок
1) Дт 62.Ж Кт 62.2Ж – сальдо по кредиту 62.Ж в разрезе текущего лицевого счета и услуги ЖЭУ.
2) Если система налогообложения по организации «Общая», то производится начисление НДС с аванса:
Дт 76.АЖ Кт 68.02 – сумма по кредиту 62.Ж * 18 / 118.
Списание остатков по счету 76.АЖ
Внешний вид обработки для первого этапа представлен на рисунке 59. Третья вкладка первого этапа.
 | |
| 779 × 472 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Списание остатков по счету 76.АЖ" |
Реквизиты табличной части 1.3 этапа:
- Обработать – флажок, используемый для выбора тех строк таблицы, с которыми необходимо провести операции,
- Лицевой счет ЖЭУ,
- Услуга ЖЭУ,
- Сальдо Дт 76.АЖ – сальдо по дебету счета 62.2Ж или счета 76.АЖ (в случае пустого субконто),
- Сальдо Кт 76.АЖ – сальдо по кредиту счета 62.2Ж,
- Сальдо Кт (пустое субконто) – сальдо по кредиту счета 76.АЖ (в случае пустого субконто),
- Документ ручная операция – созданный документ «Операция (бухгалтерский и налоговой учет)» для текущей строки таблицы.
Порядок работы:
1) По кнопке «Заполнить» табличная часть заполняется данными по 1С лицевыми счетами ЖЭУ и услугами ЖУ, у которых нет остатка на счету 62.2Ж. Также, если по счету 76.АЖ существует остаток, лицевой счет и услуга ЖЭУ при этом неопределены, то данный остаток попадает в табличную часть. Также по данной кнопке реализован поиск уже созданных для данного лицевого счета и услуги ЖЭУ документов «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)». Чтобы найти связанные документы, необходимо установить дату на предыдущий день.
Пример представлен на рисунке 60.
 | |
| 778 × 471 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Списание остатков по счету 76.АЖ" |
2) Далее выделяются те строки таблицы, которые необходимо обработать (см. предыдущий рисунок), и создаются документы «Операция (бухгалтерский и налоговой учет)» с помощью кнопки «Сгенерировать / перезаполнить» . Если в текущей строке заполнено поле в колонке «Документ ручная операция», и указанный документ еще не проведен, то он будет перезаписан и соответственно проведен. Если данная колонка не заполнена, то будет создан новый документ, ссылка на документ отобразится в текущей строке.
На этом этапе проверяется счет 76.АЖ для выбранных строк таблицы. Если существуют остатки на дебете или кредите, то формируются соответствующие проводки (рисунок 61).
 | |
| 778 × 472 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Списание остатков по счету 76.АЖ" |
3) Есть возможность отменить проведение документа. Осуществляется с помощью кнопки «Отменить проведение документа». Отмена проведения происходит для выделенных строк таблицы с установленным флажком «Обработать», при условии, если заполнена колонка «Документ ручная операция» в текущей строке (рисунок 62).
 | |
| 778 × 471 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Списание остатков по счету 76.АЖ" |
Формирование проводок
1) Если сальдо по дебету счета 76.АЖ, то формируется проводка:
Дт 68.02 Кт 76.АЖ – сальдо по дебету счет 76.АЖ.
2) Если сальдо по кредиту счета 76.АЖ, то формируется проводка:
Дт 76.АЖ Кт 68.02 – сальдо по кредиту счет 76.АЖ.
Списание остатков по кредиту счета 62.2Ж
Внешний вид обработки для первого этапа представлен на рисунке 63. Четвертая вкладка первого этапа.
 | |
| 779 × 472 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Списание остатков по кредиту счета 62.2Ж" |
Реквизиты табличной части 1.4 этапа:
- Обработать – флажок, используемый для выбора тех строк таблицы, с которыми необходимо провести операции,
- Лицевой счет ЖЭУ,
- Услуга ЖЭУ,
- Сальдо Кт 62.2Ж – сальдо по кредиту счета 62.2Ж,
- Сальдо Дт 76.АЖ – сальдо по дебиту счета 76.АЖ,
- Документ ручная операция – созданный документ «Операция (бухгалтерский и налоговой учет)» для текущей строки таблицы.
Порядок работы:
1) По кнопке «Заполнить» табличная часть заполняется данными по 1С лицевыми счета ЖЭУ и услугами ЖЭУ, у которых существует сальдо по кредиту счета 62.2Ж, и подтягивается остаток по дебету счета 76.АЖ в разрезе данных лиц. счета и услуги ЖЭУ. В колонке сальдо Кт 62.2Ж отображается сумма: «Сальдо Кт 62.2Ж = Сальдо Кт 62.2Ж * 18 / 118». Также по данной кнопке реализован поиск уже созданных для данного лицевого счета и услуги ЖЭУ документов «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)». Чтобы найти связанные документы, необходимо установить дату на предыдущий день.
Пример представлен на рисунке 64.
 | |
| 779 × 472 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Списание остатков по кредиту счета 62.2Ж" |
2) Далее выделяются те строки таблицы, которые необходимо обработать (см. предыдущий рисунок), и создаются документы «Операция (бухгалтерский и налоговой учет)» с помощью кнопки «Сгенерировать / перезаполнить» . Если в текущей строке заполнено поле в колонке «Документ ручная операция», и указанный документ еще не проведен, то он будет перезаписан и соответственно проведен. Если данная колонка не заполнена, то будет создан новый документ, ссылка на документ отобразится в текущей строке. Пример представлен на рисунке 65.
 | |
| 779 × 472 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Списание остатков по кредиту счета 62.2Ж" |
3) Есть возможность отменить проведение документа. Осуществляется с помощью кнопки «Отменить проведение документа». Отмена проведения происходит для выделенных строк таблицы с установленным флажком «Обработать», при условии, если заполнена колонка «Документ ручная операция» в текущей строке (рисунок 66).
 | |
| 779 × 472 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Списание остатков по кредиту счета 62.2Ж" |
Формирование проводок
1) Формирование проводок осуществляется в зависимости от сумм в колонках: «Сальдо Кт 62.2Ж», «Сальдо Дт 76.АЖ». Если остаток по дебиту счета 76.АЖ больше рассчитанной суммы (колонка «Сальдо Кт 62.2Ж»), то на их разницу делаем следующую проводку:
Дт 68.02 Кт 76.АЖ – разница сумм.
2) Если же остаток по дебиту счета 76.АЖ меньше рассчитанной суммы (колонка «Сальдо Кт 62.2Ж»), то на их разницу делаем следующую проводку:
Дт 76.АЖ Кт 68.02 – разница сумм.