СТО МИ пользователя «ЖЭУ» Читать онлайн бесплатно стр. 3

Столбец «Выставлено»: производится проверка аванса. И если есть аванс, то формируется зачет аванса проводкой Дт 62.02 Кт 62.ЖЮ на сумму зачитываемого аванса + Дт 62.ЖЮ Кт 90.Ж на оставшуюся сумму;

Проводки формируются только по взаиморасчетам с контрагентами.

Столбец «Перерасчет» проверяется после столбца «Выставлено».

Если в столбце «Перерасчет» значение со знаком минус «–», то формируется проводка: Дт 62.ЖЮ (Контрагент, Договор) Кт 90.Ж (Объект ЖЭУ, Услуга ЖЭУ) на сумму «Перерасчет» по модулю (рисунок 32).


907 × 431 пикс. Открыть в новом окне

Помимо этого, производится запись в регистр «Взаиморасчеты с контрагентами» (рисунок 33).


907 × 389 пикс. Открыть в новом окне

Производится анализ «Перерасчет» с «начальным сальдо» с учетом «Выставлено» (аванс или долг) (контрагент, договор) и формируются проводки и запись в регистр (рисунок 34).


1000 × 358 пикс. Открыть в новом окне

Если есть аванс, то производиться зачет аванса проводкой Дт 62.02 Кт 62.ЖЮ на сумму зачитываемого аванса по модулю.

Если в столбце «Перерасчет» значение со знаком плюс «+», то формируется проводка Дт 62.ЖЮ (Контрагент, Договор) Кт 90.Ж (Объект ЖЭУ, Услуга ЖЭУ) (сторно) на сумму «Перерасчет» со знаком «минус» (рисунок 35).


965 × 459 пикс. Открыть в новом окне

Также производится анализ «Перерасчет» с «начальным сальдо» с учетом «Выставлено» (аванс или долг). Анализируется регистр «Взаиморасчеты с контрагентами» по виду долга «Долг за услуги ЖЭУ» по указанному в табличной части договору, вид взаиморасчетов – «Покупатель» (рисунок 36).


961 × 390 пикс. Открыть в новом окне

Если соответствующие записи найдены, то закрывается сумма по виду долга «Долг за услуги ЖЭУ» (рисунок 37).


1117 × 388 пикс. Открыть в новом окне

Если записи не найдены или сумма «Перерасчет» израсходовалась не полностью, тогда формируются записи по виду долга «Аванс» с суммой «Перерасчет» (либо остаток суммы) (рисунок 38).


925 × 388 пикс. Открыть в новом окне

При этом формируется проводка Дт 62.ЖЮ Кт 62.02 сумма «Перерасчет» или остаток по модулю (рисунок 39).


927 × 430 пикс. Открыть в новом окне

После анализируется столбец «Оплачено» – проверяются движения по регистру «Взаиморасчеты с контрагентами», производится проверка долга за услуги ЖЭУ. Если есть долг, то Дт 76.Ж Кт 62.ЖЮ сумма долга, и, если сумма долга погашена и осталась сумма, то производиться формирование аванса проводкой Дт 76.Ж Кт 62.02 на оставшуюся сумму.

Документ «Загрузка ЖЭУ (новый режим)»

Внешний вид документа «Загрузка ЖЭУ (новый режим)» представлен на рисунке 40.


923 × 452 пикс. Открыть в новом окне	Форма нового документа "Загрузка ЖЭУ (новый режим)".

Реквизиты документа:

Организация,
Признак «Проверить 62.ЖЮ»,
Признак «Отразить проводки по НДС в книгу продаж»,
Ставка НДС с предоплаты.

Реквизиты табличной части документа:

Признак «Пеня»,
Признак «Юр. лицо»,
Контрагент,
Договор,
Лицевой счет,
Услуга,
Детальная услуга,
Признак «Отразить по КПЕС»,
Объект,
Сальдо на начало,
Выставлено,
Перерасчёт прошлых лет,
Перерасчет,
Оплачено,
Возврат,
Сальдо на конец,
Площадь.

В подвале табличной части выводятся итоги по столбцам «Сальдо на начало», «Выставлено», «Перерасчет прошлых лет», «Перерасчет», «Оплачено», «Возврат», «Сальдо на конец» (рисунок 41).


818 × 531 пикс. Открыть в новом окне

Загрузка данных из файла

По кнопке

открывается форма обработки «Загрузка ЖЭУ» (рисунок 42).


406 × 214 пикс. Открыть в новом окне

Если документ не записан, то загрузка файла невозможна, появляется сообщение (рисунок 43).


358 × 101 пикс. Открыть в новом окне

После нажатия на кнопку

открывается форма выбора файла для загрузки данных из ЖЭУ.


577 × 383 пикс. Открыть в новом окне

После выбора файла происходит загрузка данных в табличную часть документа (рисунок 44).


819 × 532 пикс. Открыть в новом окне

Файл загружается по правилам, описанным в разделе «Правила загрузки данных из файла».

Выводится информация о загрузке в служебных сообщениях (рисунок 45).


683 × 79 пикс. Открыть в новом окне

Формирование проводок при проведении документа

Для корректного формирования проводок необходимо внести определенную настройку в регистр сведений «Свойство объектов»:

Для формирования субконто «Прибыль (убытки) прошлых лет», необходимо сделать следующую запись (рисунок 46):
Период – дата, с которой будет действовать данное значение субконто,
Вид объект – тип значения «Строка»,
Объект – «Субконто прибыль»,
Свойство – «Прочие доходы и расходы»,
Значение – то значение, которое должно принимать данное свойство. В данном случае, это «Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отч. году».


874 × 101 пикс. Открыть в новом окне

Для формирования субконто «Реализация услуг» необходимо сделать следующую запись (рисунок 47):
Период – дата, с которой будет действовать данное значение субконто,
Вид объект – тип значения «Строка»,
Объект – «Субконто НоменклатурныеГруппы»,
Свойство – «Реализация услуг»,
Значение – то значение, которое должно принимать данное свойство. В данном случае, это «Реализация услуг».


1252 × 115 пикс. Открыть в новом окне

Ставка НДС для расчета устанавливается следующим образом:

Для пени и судебных издержек (код 1908787083) – ставка «БЕЗ НДС»,
Если дата документа меньше 01.01.2019 – ставка «18/118»,
Если дата документа больше 01.01.2019 – ставка «20/120».
Если в строке табличной части не установлены признаки «Юр. лицо» и «Пеня», тогда
1. Если «Перерасчет прошлых лет» < 0, тогда
  1. Если «Сальдо на начало» ≤ 0, тогда
    1. Формируется следующие проводки
      1. Дт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 91.01(Прибыль (убытки прошлых лет, выявленные в отч году) – Сумма (|«Перерасчет прошлых лет»|)
    2. |«Сальдо на начало для анализа Перерасчета»| = |«сальдо на начало»| + |«Перерасчет прошлых лет»|
  2. Если «Сальдо на начало» > 0 и «Перерасчет прошлых лет» ≤ «Сальдо на начало», тогда
    1. Формируется следующие проводки
      1. Дт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 91.01(Прибыль (убытки прошлых лет, выявленные в отч году) –Cумма (|«Перерасчет прошлых лет»|)
      2. Дт 62.2Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Перерасчет прошлых лет»|)
    2. |«Аванс для анализа Перерасчета»| = |«сальдо на начало»| - |«Перерасчет прошлых лет»|
  3. Если «Сальдо на начало» > 0 и «Перерасчет прошлых лет» > «Сальдо на начало», тогда
    1. Формируется следующие проводки
      1. Дт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 91.01(Прибыль (убытки прошлых лет, выявленные в отч году) – Сумма (|«Перерасчет прошлых лет»|)
      2. Дт 62.2Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) Кт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Сальдо на начало» |)
    2. |«Сальдо на начало для анализа Перерасчета»| = |«Перерасчет прошлых лет»| - |«сальдо на начало»|
2. Если «Перерасчет прошлых лет» > 0, тогда
  1. Если «Сальдо на начало» ≤ 0 и «Перерасчет прошлых лет» ≤ «Сальдо на начало», тогда
    1. Формируется следующие проводки
      1. Дт 91.02 (Прибыль (убытки прошлых лет, выявленные в отч году)Кт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Перерасчет прошлых лет»|)
    2. |«Сальдо на начало для анализа Перерасчета»| = |«сальдо на начало»| - |«Перерасчет прошлых лет»|
  2. Если «Сальдо на начало» ≤ 0 и «Перерасчет прошлых лет» > «Сальдо на начало», тогда
    1. Формируется следующие проводки
      1. Дт 91.02(Прибыль (убытки прошлых лет, выявленные в отч году)Кт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Перерасчет прошлых лет»|)
      2. Дт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 62.2Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Cумма |(|«Перерасчет прошлых лет»| - |«Сальдо на начало»|)|
    2. |«Аванс для анализа Перерасчета»| = |«Перерасчет прошлых лет»| - |«сальдо на начало»|
  3. Если «Сальдо на начало» ≥ 0, тогда
    1. Формируется следующие проводки
      1. Дт 91.02(Прибыль (убытки прошлых лет, выявленные в отч году)Кт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) –Сумма (|«Перерасчет прошлых лет»|)
      2. Дт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 62.2Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Перерасчет прошлых лет»|)
    2. |«Аванс для Перерасчета»| = |«Перерасчет прошлых лет»| + |«сальдо на начало»|
3. «Сальдо на начало для анализа Перерасчета» принимает одно из значений по результатам выполнения пунктов 1.1 – 1.2
4. «Аванс для анализа Перерасчета» принимает одно из значений по результатам выполнения пунктов 1.1 – 1.2
5. Если «Перерасчет» < 0, тогда
  1. Если «Сальдо на начало для анализа Перерасчета» ≥ 0 и «Аванс для анализа Перерасчета» = 0, тогда
    1. Формируются следующие проводки
      1. Дт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 90.Ж (Объект ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Перерасчет»|)
    2. |«Сальдо на начало для анализа Выставлено»| = |«Сальдо на начало для анализа Перерасчета»| + |«Перерасчет»|
  2. Если «Перерасчет» ≤ «Аванс для анализа Перерасчета», тогда
    1. Формируются следующие проводки
      1. Дт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 90.Ж (Объект ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма («Перерасчет»)
      2. Дт 62.2Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Перерасчет»|)
    2. |«Аванс для анализа Выставлено»| = |«Аванс для анализа Перерасчета»| - |«Перерасчет»|
  3. Если «Перерасчет» > «Аванс для анализа Перерасчета», тогда
    1. Формируются следующие проводки
      1. Дт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 90.Ж (Объект ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Перерасчет»|)
      2. Дт 62.2Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Аванс для анализа Перерасчета»|)
    2. |«Сальдо на начало для анализа Выставлено»| = |«Перерасчет»| - |«Аванс для анализа Перерасчета»|
6. Если «Перерасчет» > 0, тогда
  1. Если «Перерасчет» ≤ «Сальдо на начало для анализа Перерасчета» и «Аванс для анализа Перерасчета» = 0, тогда
    1. Формируются следующие проводки
      1. Дт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 90.Ж (Объект ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма сторно (минус |«Перерасчет»|)
    2. |«Сальдо на начало для анализа Выставлено»| = |«Сальдо на начало для анализа Перерасчета»| - |«Перерасчет»|
  2. Если «Перерасчет» > «Сальдо на начало для анализа Перерасчета» и «Аванс для анализа Перерасчета» = 0, тогда
    1. Формируются следующие проводки
      1. Дт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 90.Ж (Объект ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма сторно (минус |«Перерасчет»|)
      2. Дт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 62.2Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма |(|«Перерасчет»| -|Сальдо на начало для анализа Перерасчета|)|
    2. |«Аванс для анализа Выставлено»| = |«Перерасчет»| - |«Сальдо на начало для анализа Перерасчета»|
  3. Если «Аванс для анализа Перерасчета» ≥ 0 и «Сальдо на начало для анализа Перерасчета» = 0, тогда
    1. Формируются следующие проводки
      1. Дт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 90.Ж (Объект ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма сторно (минус |«Перерасчет»|)
      2. Дт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 62.2Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Перерасчет»|)
    2. |«Аванс для анализа Выставлено»| = |«Аванс для анализа Перерасчета»| + |«Перерасчет»|
7. «Сальдо на начало для анализа Выставлено» принимает одно из значений по результатам выполнения пунктов 1.5 – 1.6
8. «Аванс для анализа Выставлено» принимает одно из значений по результатам выполнения пунктов 1.5 – 1.6
9. Анализ колонки «Выставлено»
  1. Если «Сальдо на начало для анализа Выставлено» > 0 и «Аванс для анализа Выставлено» = 0, тогда
    1. Формируются следующие проводки
      1. Дт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 90.Ж (Объект ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Выставлено»|)
    2. |«Сальдо на начало для анализа Оплачено»| = |«Сальдо на начало для анализа Выставлено»| + |Выставлено|
  2. Если «Сальдо на начало для анализа Выставлено» = 0 и «Аванс для анализа Выставлено» ≥ «Выставлено», тогда
    1. Формируются следующие проводки
      1. Дт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 90.Ж (Объект ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Выставлено»|)
      2. Дт 62.2Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Выставлено»|)
    2. «Аванс для анализа Оплачено» = «Аванс для анализа Выставлено» - |Выставлено|
  3. Если «Сальдо на начало для анализа Выставлено» = 0 и «Аванс для анализа Выставлено» < «Выставлено», тогда
    1. Формируются следующие проводки
      1. Дт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 90.Ж (Объект ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Выставлено»|)
      2. Дт 62.2Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ)Кт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Аванс для анализа Выставлено»|)
    2. |«Сальдо на начало для анализа Оплачено»| = |Выставлено| - |«Аванс для анализа Выставлено»|)
10. «Сальдо на начало для анализа Оплачено» принимает одно из значений по результатам выполнения пунктов 1.9
11. «Аванс для анализа Оплачено» принимает одно из значений по результатам выполнения пунктов 1.9
12. Анализ колонки «Оплачено»
  1. Если «Сальдо на начало для анализа Оплачено» > 0 и «Аванс для анализа Оплачено» = 0 и «Сальдо на начало для анализа Оплачено» ≥ «Оплачено», тогда формируются следующие проводки
    1. Дт 76.ЖКт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Оплачено»|)
  2. Если «Сальдо на начало для анализа Оплачено» > 0 и «Аванс для анализа Оплачено» = 0 и «Сальдо на начало для анализа Оплачено» < «Оплачено», тогда формируются следующие проводки
    1. Дт 76.ЖКт 62.Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма (|«Сальдо на начало для анализа Оплачено»|)
    2. Дт 76.ЖКт 62.2Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма |(|«Оплачено»| - |«Сальдо на начало для анализа Оплачено»|)|
  3. Если «Сальдо на начало для анализа Оплачено» = 0 и «Аванс для анализа Оплачено» ≥ 0, тогда формируются следующие проводки
    1. Дт 76.ЖКт 62.2Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма |«Оплачено»|
  4. Если «Оплачено» < 0 ,тогда формируются следующие проводки
    1. Дт 76.ЖКт 62.2Ж (Л/сч ЖЭУ, Услуги ЖЭУ) – Сумма |«Оплачено»|*2
13. Начисление НДС.
  1. Если сводная проводка в разрезе услуги:

СТО МИ пользователя «ЖЭУ» стр. 3

Документ «Загрузка ЖЭУ (новый режим)»

Загрузка данных из файла

Формирование проводок при проведении документа

Аккаунт