СТО МИ пользователя «ЖЭУ» стр. 2

672 × 609 пикс.     Открыть в новом окне

Если признак «По агентским» установлен, то при проведении формируются следующие проводки (рисунок 15):

• Дт 51, Кт 76.05 (Плательщик, Договор) – сумма документа,
• Дт 60.02 (Плательщик, Договор), Кт 76.05 (Плательщик, Договор) – сумма комиссии банка,
• Дт 76.05 (Плательщик, Договор), Кт 76.ПР (Принципал, Агентский договор) – поле «сумма» + поле «комиссия банка».

809 × 679 пикс.     Открыть в новом окне

Если признак «По агентским» установлен, то при формировании движений по регистру «Взаиморасчеты с контрагентами» вид долга определяется как «Долг по агентскому договору ЖЭУ», вид взаиморасчетов «Прочее», сумма для взаиморасчетов определяется как «Сумма комиссии банка» + «Сумма платежа». Формирование движений происходит по агентскому договору (рисунок 16).

786 × 189 пикс.     Открыть в новом окне

Если установлены признаки «По агентским» и «Генерировать проводки в учете принципала», тогда генерируется документ «Корректировка взаиморасчетов новая» с видом операции «Отражение задолженности» (рисунок 17).

702 × 436 пикс.     Открыть в новом окне

Шапка документа «Корректировка взаиморасчетов новая» (рисунок 18):

• Организация – принципал-организация из ППВ,
• Основание – ссылка на ППВ.

763 × 330 пикс.     Открыть в новом окне

Табличная часть «Дебеторская задолженность» (рисунок 19):

• Контрагент – заполняется организацией из ППВ,
• Договор контрагента – заполняется агентским договором второй стороны из ППВ,
• Вид долга – «Агентский договор»,
• Сумма – сумма документа ППВ + комиссия банка.

771 × 449 пикс.     Открыть в новом окне

Табличная часть «Кредиторская задолженность» не заполняется (рисунок 20).

576 × 146 пикс.     Открыть в новом окне

Кор. счет взаиморасчетов «76.Ж» доступен для установки (рисунок 21).

226 × 120 пикс.     Открыть в новом окне

Документ «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Оплата поставщику»

Если признак «По агентским» установлен, тогда при проведении формируется следующая проводка (рисунок 22): Дт 76 ПР, Кт 51 – сумма платежа.

820 × 579 пикс.     Открыть в новом окне

Документ «Загрузка ЖЭУ»

Документ «Загрузка ЖЭУ» находится в подсистеме ЖЭУ. Для добавления нового документа необходимо нажать на кнопку или нажать на клавиатуре “Insert”.

Внешний вид документа представлен на рисунке 23.

806 × 508 пикс.     Открыть в новом окне	Внешний вид документа "Загрузка ЖЭУ"

Для правильного заполнения документа необходимо указать организацию.

Имеется возможность указать ставку НДС с предоплаты и отразить проводки по НДС в книгу продаж, выставив соответствующий флажок на форме.

После нажатия на кнопку «Загрузить» открывается обработка «Загрузка ЖЭУ». Обработка предназначена для загрузки данных из файла Excel в табличную часть документа (рисунок 24).

407 × 211 пикс.     Открыть в новом окне	Обработка "Загрузка ЖЭУ"

Реквизиты табличной части документа:

• Лицевой счет,
• Услуга,
• Детальная услуга,
• Флажок «Отразить по КПЕС»,
• Объект,
• Сальдо на начало,
• Выставлено,
• Перерасчет,
• Оплачено,
• Возврат,
• Сальдо на конец,
• Площадь.

Если признак «Проверить 62.ЖЮ» установлен, то производится проверка столбцов справочника лицевых счетов на наличие значений столбцов «Контрагент в 1С (Соответствие)», «Договор контрагента».

Внешний вид справочника «Лицевые счета» представлен на рисунке 25.

959 × 226 пикс.     Открыть в новом окне	Справочник "Лицевые счета"

В документе «Загрузка ЖЭУ» эти данные будут отображены в столбцах «Контрагент», «Договор» (рисунок 26).

860 × 531 пикс.     Открыть в новом окне

Кнопка «Обновить контрагента и договор» предназначена для заполнения указанных колонок в разрезе лицевых счетов (рисунок 27).

801 × 421 пикс.     Открыть в новом окне	Кнопка "Обновить контрагента и договор"

Если по лицевому счету в справочнике лицевых счетов определены реквизиты «Контрагент в 1С (Соответствие)», «Договор контрагента», то в проводках производится смена счетов учета следующим образом:

• Счет учета 62.Ж (Лицевой счет, услуга) меняется на 62.ЖЮ (Контрагент, Договор) (рисунок 28),

• Субконто «Контрагент» в справочнике лицевых счетов в разрезе лицевого счета соответствие «Контрагент в 1С (Соответствие)» (рисунок 29),

832 × 380 пикс.     Открыть в новом окне

• Субконто «Договор» в справочнике лицевых счетов в разрезе лицевого счета соответствие «Договор контрагента» (рисунок 30),

• Счет учета 62.2Ж (Лицевой счет, услуга) меняется на 62.02 (Контрагент, Договор).

Изменение проводок при установленном признаке «Проверить 62.ЖЮ» не действует для видов операций «Перенос долгов со старых лицевых счетов», «Перерасчет», «Загрузка ЖЭУ (новый режим)», «Агентский договор (новый режим)» (рисунок 31).

809 × 500 пикс.     Открыть в новом окне

При анализе суммы в колонке «Оплачено» если установлена галочка «Проверить 62.ЖЮ» и поля «Контрагент», «Договор» заполнены, то рассматриваются движения по регистру «Взаиморасчеты с контрагентами» с учетом данных, полученных после внесения соответствующих записей по колонке «Выставлено» и «Перерасчет».

По полученным данным формируются движения во взаиморасчеты с контрагентами и связанные с ним проводки.