| РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: « »_ _2015 г. |
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящая методологическая инструкция организации (далее - Инструкция) устанавливает порядок действий для сличения начисленных вознаграждений в 1С:ЗиУП с выгруженными данными в 1С:Бухгалтерия.
1.2. Требования Инструкции распространяются и обязательны для исполнения сотрудниками отдела регламентных операций в ИС (далее - Исполнитель).
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Инструкция разработана с учетом требований следующих нормативных документов:
- СТО СМК «Термины, определения, сокращения»;
- СТО СМК «Закрытие периода»;
- СТО СМК Начисление вознаграждений персоналу организации;
2.2. При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, указанных в нем. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
1.
2.
3.
4.
5.
3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
3.1. Подготовка данных для сверки
3.1.1. В базе 1С: ЗиУП сформировать Свод начислений за необходимый период (Рис.1). При этом если планируется проводить сверку по всем организациям, то свод выгружаем по всем организациям. Если планируем сверить только одну организацию - свод выгружаем только по одной или по списку.
 | |
| 679 × 194 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис.1 Свод начислений
3.1.2. Сохранить полученный отчет в файл MS Excel:
3.1.2.1. Файл - сохранить копию как…. Формат – таблица xls (Рис.2);
3.1.2.2. Указать путь к папке для сохранения. Например: С/Мои документы /ИК
 | |
| 551 × 365 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис.2 Сохранение отчета в файл
3.2. Обработка данных
3.2.1. В 1С: Бухгалтерия открыть файл внешней обработки (Меню файл/открыть: Обмен (Х) – Управляющая компания Стройком ООО – Внешние обработки. Инструменты контроля – ЗиУП – ЗиУП_сверка_начислений);
3.2.2. Ввести параметры для сверки в зависимости от количества организаций.
3.2.2.1. По одной организации (по списку организаций) (рис.3):
3.2.2.1.1. Указать период;
3.2.2.1.2. Вкладка «Выбор организаций»:
3.2.2.1.2.1. Заполнить поле «Организация» из раскрывающегося списка;
3.2.2.1.2.2. Заполнить поле «Файл», прописав путь к ранее сохраненному файлу в Excel (п.3.1.2).
 | |
| 309 × 200 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис. 3 Параметры для сверки по организации
3.2.2.2. По всем организациям (рис.4):
3.2.2.2.1. Указать период;
3.2.2.2.2. Установить признак «По всем организациям»;
3.2.2.2.2.1. В поле «Файл» - прописать путь к ранее сохраненному файлу в Excel (п.3.1.2).
 | |
| 424 × 237 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис. 4 Параметры для сверки по всем организациям
3.2.3. Ввести параметры в зависимости от видов начисления.
3.2.3.1. Заполнить вкладку «Настройка видов начислений и удержаний» (рис. 5): настроить группировки отчета, входящие в состав группировки виды начислений и удержаний, счета и корр. счета. А так же поставить признак «Включать в сальдо БУХ» по тем счетам, по которым должно сверяться сальдо.;
 | |
| 772 × 157 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис. 5 Заполнение вкладки «Настройка видов начисления»
При проведении сверки по всем организациям необходимо изменить значение поля «Номер столбца с суммами» обработки на «3» (рис.6).
 | |
| 725 × 524 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис. 6 Настройка полей обработки для сверки
3.2.3.2. Сохранить настройки видов начислений и удержаний.