| РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: « »_ _2015 г. |
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящая методологическая инструкция организации (далее - Инструкция) устанавливает порядок действий для сверки сгенерированных актов по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами ГПХ в 1С:ЗиУП из 1С:Бухгалтерия.
1.2. Требования Инструкции распространяются и обязательны для исполнения:
- сотрудниками отдела регламентных операций в ИС (далее - Исполнитель).
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Инструкция разработана с учетом требований следующих нормативных документов:
- СТО СМК «Термины, определения, сокращения»;
- СТО СМК «Закрытие периода»;
- СТО СМК Начисление вознаграждений персоналу организации;
- СТО СМК МИ «Расчет вознаграждения по актам оказанных услуг к договорам ГПХ»
2.2. При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, указанных в нем. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
1.
2.
3.
4.
5.
3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
3.1. Проверка генерации документов из 1С:Бухгалтерия в 1С:ЗиУП (какие документы не сгенерировались) (рис.1):
3.1.1. В базе 1С:Бух открыть инструмент контроля (Меню файл/открыть) X:\Управляющая Комания Стройком ООО\Внешние обработки. Инструменты контроля\ЗиУП\«ИКПоАктам»
3.1.2. Указать период, за который будет производится проверка.
3.1.3. Если указать организацию, то документы будут проверятся только по указанной организации. Если организацию не указывать, проверка будет проводиться по всем организациям.
3.1.4. Установить/снять флаг БУ:
- Если флаг установлен – будут выведены документы подписанные и проверенные по БУ. Кнопка Выполнить – активна.
- Если флаг не установлен – будут выведены документы подписанные, но не проверенные по БУ. Кнопка Выполнить – не активна (рис. 1).
 | |
| 516 × 385 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис.1 Результат обработки ИКПоАктам
3.1.5. По команде «Заполнить». В табличное поле выводятся документы в соответствии с выбранными отборами.
3.1.6. По команде «Выполнить» – вызывается окно синхронизации документов с установленным периодом синхронизации. Период определяется как [минимальная – максимальная] дата документов, подходящих для синхронизации.
3.2. Сверка сгенерированных документов в 1С: Бухгалтерия с существующими документами в 1С:ЗиУП (дважды выгруженные документы).
3.2.1. Запуск обработки в 1С Бухгалтерия - открыть инструмент контроля (Меню файл/открыть) X:\Управляющая Комания Стройком ООО\Внешние обработки. Инструменты контроля\ЗиУП\ «ИК_ПоАктамФизЛицБПЗиУП» (рис. 2)
 | |
| 740 × 216 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис.2. Запуск обработки в 1С:Бухгалтерия.
3.2.2. Указать период формирования отчета. Организация – указывается, при необходимости проверки данных по одной организации.
3.2.3. Обязательно указывается период формирования отчета.
3.2.4. После заполнения всех данных - «Сформировать отчет» (рис.3).
 | |
| 780 × 225 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис.3 Отчет для сохранения.
3.2.5. Сохранить отчет в формате Excel (*.xls; *.xslx) на диске С:/.
3.3. Запуск Обработки в 1С: Зарплата и Кадры - открыть инструмент контроля (Меню файл/открыть) X:\Управляющая Комания Стройком ООО\Внешние обработки. Инструменты контроля\ЗиУП\ «ИК_ПоАктамФизЛицБПЗиУП» (рис.4)
 | |
| 866 × 330 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис. 4. Запуск обработки в 1С:ЗиУП
3.3.1. Выбрать в поле «Имя файла» файл, ранее сохраненных из бухгалтерии п.3.2.5., загрузить по команде «Загрузить данные».
3.3.2. В табличной части отражены все договора из отчета с указанием организации, физлица, суммы и датой начала.
Обработка сверяет документы по признакам:
1) Организация
2) Физ.лицо
3) Срок начала (срок оплаты по договору)
4) Сумма
Если хоть один признак был изменен, договор не будет сопоставлен и будет выдано сообщение: «Договор с указанной организацией, физлицом, суммой или датой начала не найден».
| Причины ошибок | Правила исправления |
| В 1С:Бухгалтерия не настроено отражение в бух. учете | Исправления не требует, т.к. Задача «Проверка/заполнение отражения по документу….» находится на исполнении у ответственного сотрудника отдела внедрения, сопровождения и контроля АУП |
| В 1С:Бухгалтерия не проставлен признак «Проверено БУ» | |
| Статус договора (спецификации) в ИС «На подписании», «Не действует» | Сообщить Заказчику о нарушении |