СТО СМК Методологическая инструкция «Сверка депонентов организации»
| РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: « »_ _2015 г. |
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящая методологическая инструкция организации (далее - Инструкция) устанавливает порядок действий для сверки депонентов в 1С:ЗиУП с выгруженными данными в 1С:Бухгалтерия.
1.2. Требования Инструкции распространяются и обязательны для исполнения:
- сотрудниками отдела регламентных операций в ИС (далее - Исполнитель).
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Инструкция разработана с учетом требований следующих нормативных документов:
- СТО СМК «Термины, определения, сокращения»;
- СТО СМК «Закрытие периода»;
- СТО СМК Начисление вознаграждений персоналу организации;
- СТО СМК Предоставление отчетности.
2.2. При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, указанных в нем. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
1.
2.
3.
4.
5.
3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
3.1. Подготовка данных для сверки в 1С:ЗиУП
3.1.1. В базе 1С: ЗиУП открыть инструмент контроля (Меню файл/открыть) X:\Управляющая Комания Стройком ООО\Внешние обработки. Инструменты контроля\ЗиУП\«Выгрузка книги депонентов на сверку» (рис. 1)
 | |
| 494 × 377 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис.1 Выгрузка книги депонентов на сверку
3.1.2. Указать дату, на которую будет проводится сверка.
3.1.3. Выбрать организацию (для сверки расчетов по всем организациям поле «Организация» не заполнять).
3.1.4. По команде «Выполнить» формируется файл, который необходимо сохранить в формате MS Excel на диске С:/. (сохранить копию как…. Формат – таблица xls)
3.2. Обработка данных
3.2.1. В 1С: Бухгалтерия открываем инструмент контроля (Меню файл/открыть) X:\Управляющая Комания Стройком ООО\Внешние обработки. Инструменты контроля\ЗиУП\ «ЗиУП_сверка_депонированной ЗП» (рис.2)
 | |
| 551 × 303 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис.2 ЗиУП сверка депонированной ЗП
3.2.2. В открывшемся диалоговом окне обработки указываем дату проведения сверки (должен соответствовать п. 3.1.2).
3.2.3. В поле «Файл» - указываем путь к сохраненному файлу по п. 3.1.4.
3.2.4. По команде «Выполнить» проводится сверка депонированной и выплаченной ЗП по книге депонентов и Сч. 76.04 (рис. 3).
 | |
| 846 × 537 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис. 3 Сверка депонированной ЗП
3.2.5. Полученный файл сохраняется в формате Excel (Обмен (Х) – Управляющая компания Стройком ООО – Расчетный отдел – ИК).
3.2.6. При выявлении отклонений ответственный сотрудник ОРОвИС в течении 5 рабочих дней устраняет расхождения, проводит контрольную сверку, сохраняет данные в соответствии с п. 3.2.5.
| Причины ошибок | Правила исправления |
| Выплаченная депонированная заработная плата не отражена в 1С:ЗиУП | Провести в 1С:ЗиУП документ «Выплата депонированной зарплаты» |
| Депонированная зарплата не отражена в 1С:ЗиУП | Провести в 1С:ЗиУП документ «Депонирование организаций» |
4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА
4.1. Решение о внесении изменений в данную МИ принимает Владелец МИ по представлению Разработчика. Внесение изменений в данную МИ производится в порядке, установленном в СТО СМК 70.22.11 «Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов организаций».
4.2. Контрольный экземпляр МИ хранится в Архиве в условиях, исключающих ее порчу, несанкционированный доступ или утерю.
4.3. Данная МИ рассылается в электронном виде посредством ИС лицам, определенным настоящей МИ.