и) специалист Отдела сопровождения проверяет формирование бухгалтерских проводок согласно учетной политике организации -Заказчика, завершает процесс, руководствуясь п. 5.5 – 5.6 раздела 5 данной МИ;
9. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9.1 Специалист Отдела сопровождения проводит контрольные мероприятия по проверке корректной регистрации данных в регистре бухгалтерского учета согласно утвержденной учетной политике организации – Заказчика и регистре накопления «Взаиморасчеты с контрагентами» согласно п. 5.5 раздела №5 данной МИ;
9.2 Специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия формирует отчеты:
- «Анализ субконто» и «Универсальный отчет» между организацией - Заказчиком и каждой стороной по договору, с которой зарегистрирован документ «Корректировка взаиморасчетов новая» (Корректировка взаиморасчетов»);
- «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 76.08 «Расчеты по взаиморасчетам»;
9.3 В подсистеме «Отчеты» открывает отчет «Анализ субконто» (рис. №62);
Рисунок №62
заполняет реквизиты (рис. №63):
-период;
-организация;
-контрагенты;
-договоры;
Рисунок №63
9.4 По кнопке «Сформировать», формирует отчет по движению данных в регистре бухгалтерского учета, проверяет корректную регистрацию данных в регистре бухгалтерского учета согласно утвержденной учетной политике организации – Заказчика;
9.5 При наличии некорректных данных в регистре бухгалтерского учета, переходит в зарегистрированный документ, вносит исправления. После внесения исправления переформировывает отчет «Анализ субконто». Некорректная регистрация документа «Корректировка взаиморасчетов новая» по договору уступки права (цессии) по заемным обязательствам представлена на рисунке №64 - переуступленные обязательства по договору займа отражены на счетах бухгалтерского учета, как первичное заемной обязательство;
Рисунок №64
9.6 В подсистеме «Инструменты контроля» формирует отчет «Универсальный отчет» (рис. №65) по регистру накопления «Взаиморасчеты с контрагентами»;
Рисунок №65
9.7 По кнопке «Настройка», открывает форму настройки отчета, заполняет (рис. №66):
-период;
-раздел учета;
-в колонке «Показатели», снимает флаг по значениям «Оборот» и «Сумма вал»;
-в колонке «Группировка строк» устанавливает значения «Вид взаиморасчетов», «Вид долга», «Документ движения регистратор»;
-в колонке «Отборы» устанавливает значения «Организация», «Договор»;
Рисунок №66
9.8 По кнопке «Сформировать» формирует отчет по движению в регистре накопления «Взаиморасчеты с контрагентами», проверяет корректное формирование данных по виду взаиморасчета и виду долга (рис. №67);
Рисунок №67
10 При наличии некорректных данных по виду взаиморасчетов и виду долга, переходит в зарегистрированный документ, вносит исправления. После внесения исправления переформировывает отчет «Универсальный отчет». Некорректная регистрация документа «Корректировка взаиморасчетов новая» представлена на рисунке №68 – в документе не верно выбран вид взаиморасчетов «Поставщик»;
Рисунок №68
11 В подсистеме «Отчеты» формирует отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух)» (рис. №69);
Рисунок №69
12 Заполняет реквизиты:
- период – дата регистрации документа (ов);
- счет 76.08 «Расчеты по взаиморасчетам»;
- организация – организация - Заказчик;
13 По кнопке «Сформировать», формирует отчет по счету 76.08, сальдо на начало периода и сальдо на конец периода должно быть равно нулю (рис. №70);
Рисунок №70
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
| Разработчик Зам. начальника Отдела внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | А.В. Мальцева |
| УправляющийООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | ИП Ю. В. Горшевикова |
| Руководитель Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | О.Н. Воробьева |
| Начальник Отдел формирования отчетности в информационных системах | |
| Начальник Отдел внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов | Н. А. Каурова |
| Начальник Отдел автоматизации и стандартизации учетных технологийНачальник Отдела регламентных операций вИнформационных системах | И.В Третьякова М.Н. Благинина |