| ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «___» __________2015г |
1. Назначение и область применения
1.1. Настоящая методологическая инструкция устанавливает требования к порядку регистрации ФХЖ и формирования ПУД в ИС по начислению и оплате за оказанные коммунальные услуги ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями с применением ПО «Начисление жилищно-коммунальных услуг УК ЖКХ» и устанавливает требования к обмену данных между учетными системами: 1С: Бухгалтерия предприятия и Системой «Город»;
1.2. Требования данной методологической инструкции распространяются и обязательны для исполнения специалистами Заказчика консалтинговых услуг, специалистами РИЦ;
2. Термины, определения и сокращения
В данной инструкции использованы термины, определения и сокращения в соответствии с СТО СМК «Термины, определения, сокращения».
3. Нормативные ссылки
3.1. СТО разработан с учетом требований следующих нормативных документов:
3.1.1. Федерального законом РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
3.1.2. Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;
3.1.3. Налогового кодекса Российской Федерации;
3.1.4. СТО СМК МИ «Правила регистрации платежных документов»;
3.1.5. СТО СМК «Закрытие периода»;
3.1.6. СТО СМК 82.19.13 Управление документацией. Общие положения;
3.1.7. СТО СМК Методологическая инструкция пользователя «Подтверждение и регистрация в регистрах бухгалтерского учета начислений и платежей за жилищно-коммунальные услуги УК ЖКХ»
3.1.8. СТО СМК «Управление договорами»;
3.1.9. СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам»;
3.1.10 СТО СМК «Термины, определения, сокращения».
4. Настройка параметров в программе 1С: Бухгалтерия предприятия
4.1. Регистрация параметров договора в программе 1С: Бухгалтерия предприятия
4.1.1. Регистрация параметров договора с банком-агентом в программе 1С: Бухгалтерия предприятия
4.1.1.1.Специалист Заказчика в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в течение 1-го рабочего дня с момента перевода договора с банком-агентом в статус «Действует», производит регистрацию параметров договора с помощью документа «РегистрацияПараметровДоговора» (в подсистеме «ЖЭУ») (рис. № 1).
4.1.1.2. В карточке договора заполняет реквизиты (Рисунок 2):
- Реквизит «Вид договора» - «Прочие» - в карточке договора, где организация выступает как «Заказчик» по договору;
- Реквизит «Платежи через Систему Город»
Если по договору с банком производятся платежи через систему Город, - устанавливается флажок “V”
Рисунок 1
 | |
| 992 × 437 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 2
 | |
| 1292 × 718 пикс. Открыть в новом окне | |
4.1.1.3. Значение «Комиссия банка», если договором предусмотрен фиксированный процент комиссии банка закладка «»Расчеты по договору с банком» (рис. № 3);
Рисунок 3
 | |
| 1275 × 730 пикс. Открыть в новом окне | |
4.1.1.4. Специалист Заказчика в течение 1-го рабочего дня с момента перевода договора с банком-агентом в статус «Действует» создает спецификацию к договору на комиссионные услуги по приему и обработке платежей физических лиц через систему «Город» (рис. № 4), руководствуясь СТО СМК «Управление договорами», СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам» .
Рисунок № 4
 | |
| 1269 × 489 пикс. Открыть в новом окне | |
4.1.2. Регистрация параметров договора управления многоквартирным домом в программе 1С: Бухгалтерия Предприятия
4.1.2.1. Специалист РИЦ в течение 1-го рабочего дня с момента перевода договора управления многоквартирным домом с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в статус «Действует» заполняет реквизиты справочника «Лицевые счета ЖЭУ», (обязательны к заполнению поля «Контрагент», «Договор»). Подсистема ЖЭУ -> Справочники -> Лицевые счета (рис № 5)
Рисунок 5
 | |
| 827 × 404 пикс. Открыть в новом окне | |
В справочнике «Лицевые счета ЖЭУ» выбрать лицевой счет, перейти в карточку лицевого счета и заполнить обязательные реквизиты (Рис № 6)
Рисунок № 6
 | |
| 1126 × 481 пикс. Открыть в новом окне | |
5. Регистрации ФХЖ начисления и оплаты за коммунальные услуги в программе 1С: Бухгалтерия предприятия
5.1. Поступление услуг банка-агента
Специалист Заказчика в течение трех рабочих дней после окончания отчетного месяца создает в ИС карточку ПУД по типу «Акт оказанных услуг», в которую добавляет сканы следующих документов: «Акт о выполненных работах» Банком-Агентом (Рис. 7), «Реестр перечисленных получателю переводов с населения» по форме 001, «Сводную ведомость перечисления переводов населения» по форме 011, направляет карточку на согласование и подписание ЭЦП руководителю Заказчика, после согласования и подписания ЭЦП направляет карточку ПУД специалисту ОВСиКАУП, специалисту РИЦ посредством функции «Обработать»
Рисунок 7
 | |
| 945 × 381 пикс. Открыть в новом окне | |
В срок, предусмотренный СТО СМК «Закрытие периода», направляет в соответствии с СТО СМК 82.19.13 Управление документацией. Общие положения в Управление ДОУ карточку ПУД по типу «Акт оказанных услуг» с поручением во вкладке «Резолюция руководства» о необходимости распечатать и передать на подпись руководителю Заказчика следующие документы: «Акт о выполненных работах» Банком-Агентом, «Реестр перечисленных получателю переводов с населения» по форме 001, «Сводную ведомость перечисления переводов населения» по форме 011.