СТО СМК Методологическая Инструкция по заполнению шаблонизированных форм для электронной выгрузки в иную информационную систему

РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «____» _______ 2013 г. на основании Приказа от 31.01.2013

 

Челябинск

2013

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция разработана для установления требований по созданию, подготовке и выгрузке платежных ведомостей на выплату заработной платы в рамках реализации положений СТО 70.22.11 ПО «Учетная политика».

1.2. Требования Инструкции обязательны для исполнения сотрудником структурного подразделения консалтинговой организации, оказывающей услуги в области IT-менеджмента Управления по внедрению и сопровождению корпоративных систем (далее – Управление по внедрению), Отделом регламентных операций в информационных системах, осуществляющим сопровождение последовательности регламентных операций для формирования итоговых сводных отчетов, в функции которого входит подготовка и выгрузка платежных ведомостей и реестров на выплату заработной платы (далее – сотрудник ОРОвИС).

1.3. Для целей инструкции принято следующее понятие:

2. ЗАПОЛНЕНИЕ ШАБЛОНИЗИРОВАННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ В ПРОГРАММЕ 1С:ЗиУП

Сотрудник ОРОвИС после сопровождения регламентных операций и формирования итоговых сводных отчетов в течение 1 (одного) рабочего дня должен оформить документ к выплате (расчетно-платежную ведомость, реестр для перечисления заработной платы в банк).

Для заполнения шаблонизированных форм документов сотрудник ОРОвИС должен:

- открыть программу 1С:ЗиУП;

- переключить интерфейс для удобства работы (Сервис → Переключение интерфейса → Расчет зарплаты организации);

- сформировать документ «Зарплата к выплате организаций», выбрав в меню «Расчет зарплаты → Касса и банк → Зарплата к выплате»;

- ввести новый документ с помощью кнопки «Добавить» или клавиши «Ins»;

- учесть: номер документа программа присваивает автоматически при сохранении документа; дату документа, поля «Месяц начисления», «Организация», «Способ выплаты (Ведомость)», «Выплачивать (зарплата, плановый аванс,…)» – заполняются автоматически.

Рис. 2 Документ: Зарплата к выплате организаций «Ведомость»

- заполнить документ при помощи кнопки «Заполнить». В табличной части документа появится список сотрудников организации, суммы к выплате по каждому сотруднику за указанный месяц начисления;

- сверить суммы к выплате по сформированному документу с Расчетной ведомостью за указанный месяц начисления по каждому сотруднику для контроля правильности выплаты начисленной заработной платы;

- закрыть документ «Зарплата к выплате организаций «Ведомость»;

- на панели меню запустить обработку «Выгрузка выплаты в ВИЗУ» (СК → Виза → Выгрузка выплаты в ВИЗУ);

- заполнить поля обработки: «Организация», «Период с», «Банк», «Ведомость»;

683 × 411 пикс.     Открыть в новом окне

Дальнейшие действия сотрудника определяются в зависимости от того, с каким банком работает данная организация:

1) Челябинское отделение ОСБ (СберБанк)

- в документе «Выгрузка выплаты в ВИЗУ» перейти на вкладку «К выплате в ОСБ» → . В столбце «Выгрузить» автоматически проставляются галочки по сотрудникам, имеющим лицевые счета;

- проставить галочку вручную напротив сотрудников, не имеющих лицевых счетов, в колонке «Через кассу»;

- создать ведомость на кассу по сотрудникам, которые отмечены в колонке «Через кассу» в журнале «Зарплата к выплате организаций» с помощь кнопки «Выгрузить данные через кассу»;

683 × 416 пикс.     Открыть в новом окне

Рис. 4 Выгрузка выплаты через кассу (нет лицевого счета в СберБанке)

- выгрузить данные для создания реестра на банк с помощью кнопки «Создать ведомость». При выгрузке в журнале «Зарплата к выплате организаций» автоматически появляются документы: способ выплаты «через банк»; платежное поручение.

- выбрать в меню «СК → Банк → Операции с лицевыми счетами сотрудников»;

- выбрать вкладку «Экспорт зачисления зарплаты»;

- заполнить № договора в открывшемся окне, все остальные данные заполняются автоматически;

- из открывшегося списка выгруженных ведомостей выбрать нужную и отметить галочкой ведомость на выгрузку в банк;

- нажать кнопку «Выгрузить». Ведомость выгружается на диск ARM для электронной отправки сотрудниками финансового управления в банк;

- просмотр печатной формы реестра с присвоенным № осуществляется с помощью кнопки «Печать» (Приложение Б).

2) Тракторозаводское отделение Челиндбанка

- в документе «Выгрузка выплаты в ВИЗУ» (см. Рис. 3) перейти на вкладку «К выплате» → . В столбце «Выгрузить» автоматически проставляются галочки по работникам, имеющим лицевые счета;