Управление по разработке, внедрению и сопровождению информационных систем в области управления финансами
Кривощекова Дарья Владимировна
На основании Приказа № ___ от 30 ноября 2012 года.
Объекты конфигурации: «Банковская выписка», «Платежное поручение исходящее», «Платежное поручение входящее», «Остатки на расчетных счетах»
2012
Для осуществления оплат и учета за движение денежных средств необходимо иметь доступ к подсистемам «Заявки на платеж» и «Клиент банк».
1. Документ «Банковская Выписка» (Рисунок 1)
Документ «Банковская Выписка» используется для отражения движения денежных средств на расчетном счете организации.
1.1. Документ «Банковская выписка» создается и заполняется автоматически при загрузке файлов экспорта Клиент-банка обработкой «Загрузка платежных поручений» по определенной организации на определенную дату. Путь и имя выгруженного файла соответствуют указанным данным в настройках Клиент-банка.
1.2. В банковской выписке табличная часть «Исходящие» заполняется платежными поручениями исходящими и платежными ордерами, а табличная часть «Входящие» заполняется платежными поручениями входящими согласно данным файла экспорта Клиент-банка.
Рисунок 1
 | |
| 1600 × 860 пикс. Открыть в новом окне | |
2. Документ «Платежное поручение исходящее» (Рисунок 2)
Документ «Платежное поручение исходящее» используется для учета списания денежных средств с расчетного счета организации.
2.1. Документ «Платежное поручение исходящее» формируется через обработку «Загрузка платежных поручений по заявкам» на основании документа «Заявка на платеж» по определенной организации на определенную дату.
2.2. При формировании платежного поручения заполняются соответствующие реквизиты документа, включая вид операции:
• Счет учета
• Организация
• Контрагент
• Получатель
• Банковский счет Организации
• Банковский счет Контрагента
• Заявка на платеж
• Текст плательщика
• Текст получателя
• Текст назначения платежа
• Сумма
При формировании платежного поручения номер и дата устанавливается автоматически.
2.3. Платежное поручение может быть сгенерировано несколькими способами через кнопку «Заполнить»:
• По всем заявкам – при этом подставляются все заявки (независимо создано платежное поручение или нет),
• По заявкам без платежек – при этом подставляются все заявки, по которым не созданы платежные поручения,
• По заявкам с платежками – при этом подставляются все заявки, по которым уже созданы платежные поручения.
2.4. Сгенерированное платежное поручение импортируется из 1С в Клиент-банк через промежуточный файл. Имя файла и путь к файлу соответствуют указанным в настройках Клиент-банка. Можно также выгружать сразу несколько платежек в один файл, но не все банк-клиенты имеют возможность загружать платежки списком.
Рисунок 2
 | |
| 1600 × 860 пикс. Открыть в новом окне | |
3. Документ «Платежное поручение входящее» предназначен для учета поступления безналичных денежных средств. Платежное поручение входящее используется для учета оплаты от покупателей, возврата денег от поставщика, зачисления инкассации и прочих поступлений денежных средств на расчетный счет. Документ «Платежный ордер» предназначен для учета списания безналичных денежных средств при частичной оплате банком расчетных документов. (Рисунок 3)
3.1. В обработке задается дата выписки, организация и автоматически показывается информация по доступным расчетным счетам и загруженным выпискам
3.2. В документе «Банковская выписка» для Входящих доступна для редактирования галочка Ордер и кнопка «Генерировать»
3.3. По кнопке «Генерировать» программа автоматически сформирует платежные поручения входящие, либо Платежные ордера поступление денежных средств, в которых будет проставлен Номер, Дата, Организация, Плательщик, Банковский расчетный счет плательщика, Банковский расчетный счет получателя, сумма. Документы формируются не проведенные. Ссылки на документы сохраняются в табличной части Банковской выписки. В табличной части должно быть видно состояние проведения документа
3.3.1. При генерации платежных поручений определяется документ «Платежное поручение входящее» или «Платежный ордер» по признаку Ордер
3.3.2. При генерации программа определяет стороны: Контрагента и Организацию. Если стороны определить невозможно, то по данному документу они не заполняются
3.3.3. Если контрагент по ИНН+КПП не определен, то программа по данному документу не заполняет это поле
3.3.4. Для исключения возможности дублирования данных, программа проверяет по номеру документа и организации имеющиеся документы
3.3.5. При генерации автоматически заполняются следующие поля:
• Счет учета
• Входящий номер
• Дата входящего документа
• Организация
• Плательщик