• Банковский счет Организации
• Банковский счет Плательщика
• Сумма
• Валюта
Рисунок 3
 | |
| 1920 × 1040 пикс. Открыть в новом окне | |
3.4. Выгрузка документа «Банковская выписка», «Платежное поручение исходящее», «Платежное поручение входящее» в ПУД:
3.4.1. По кнопке «Выгрузить в ПУД» в Лотусе в базе Первичные учетные документы создается карточка банковской выписки с пустым статусом
3.4.2. В 1С: Бухгалтерии в документе сохраняется ссылка на ПУД, с возможностью открыть карточку из 1С
3.4.3. В Лотусе карточка заполняется файлами: «Входящие документы», «Исходящие документы», «Банковская выписка»
4. Отчет «Остатки на расчетных счетах» (Рисунок 4а, 4б)
Отчет показывает информацию по остаткам на расчетных счетах на дату в разрезе бизнес-направлений, организаций и расчетных счетов и дату последней выписки банка.
Группировка строк по умолчанию
• Бизнес направление
• Организация
• Счет организации
Показатели
• Остаток
Рисунок 4а
 | |
| 708 × 526 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 4б
 | |
| 1600 × 860 пикс. Открыть в новом окне | |