Управление по разработке, внедрению и сопровождению информационных систем в области управления финансами
Кривощекова Дарья Владимировна
На основании Приказа № ___ от 30 ноября 2012 года.
Объекты конфигурации: «Расходный кассовый ордер», «Приходный кассовый ордер», «Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов», «Кассовая книга»
2012
Для осуществления учета за движение наличных денежных средств необходимо иметь доступ к подсистемам «Банк и касса».
1. Документ «Расходный кассовый ордер». Внешний вид экранной формы (Рисунок1)
Документ «Расходный кассовый ордер» используется для учета выдачи денежных средств из кассы организации.
1.1.Документ «Расходный кассовый ордер» может быть сформирован несколькими способами:
1.1.1. На основании документа «Заявка на платеж» по определенной организации на определенную дату. В таком случае все реквизиты заполняются автоматически из документа «Заявка на платеж», включая вид операции:
 | |
| 1600 × 860 пикс. Открыть в новом окне | |
1.1.2. Без заявки вручную, при этом заполняются поля:
• Наименование организации
• Сумма
• Касса
• Режим проведения операции
• Счет учета
Оставшиеся позиции, в соответствии с выбранным видом кассовой операции, а также фиксирует наименование услуги в дополнительной вкладке приходного кассового ордера.
Рисунок 1
 | |
| 1600 × 860 пикс. Открыть в новом окне | |
1.2. Для оформления депонированной заработной на вкладке Реквизиты платежа указывается счет 57.01, устанавливается признак Депонирование з/п и заполняются в табличной части следующие колонки:
•Табельный номер- заполняется автоматически, сверяется с платежной ведомостью
•Номер платежной ведомости-строка заполняется вручную
•Период возникновения депонированных сумм-дата заполняется вручную
•Сумма- заполняется вручную
Реестр депонированных сумм выгружается в СЭД Лотус в карточку ПУД. Ссылка на документ отправляется заинтересованному кругу лиц. (Рисунок 2а, 2б)
Рисунок 2а
 | |
| 1920 × 1040 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 2б
 | |
| 708 × 526 пикс. Открыть в новом окне | |
2. Документ «Приходный кассовый ордер». Внешний вид экранной формы (Рисунок 3)
Документ «Приходный кассовый ордер» используется для учета прихода денежных средств в кассу организации. В зависимости от источника поступления денежных средств в кассу выбирается вид операции:
 | |
| 1600 × 860 пикс. Открыть в новом окне | |
Для каждого вида операции заполняются соответствующие реквизиты:
• Наименование организации
• Сумма
• Касса
• Режим проведения операции
• Счет учета
Оставшиеся позиции, в соответствии с выбранным видом кассовой операции, а также фиксирует наименование услуги в дополнительной вкладке приходного кассового ордера.
Нумерация ордеров ведется автоматически для каждой организации.
Кассовые приходные и расходные документы имеют раздельную порядковую нумерацию.
Рисунок 3
 | |
| 1920 × 1080 пикс. Открыть в новом окне | |
3. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов. Внешний вид экранной формы (Рисунок 4)
Регистрация приходных и расходных кассовых документов (отдельно приходные и отдельно расходные документы) предназначена для контроля за целевым использованием средств. В журнале обязательно указывается:
• Дата
• Номер
• Номер чека ККМ
• Вид документа