8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
В отношении денежных требований, залогом которых обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, указывается лицо, осуществляющее учет денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по облигациям, и денежных сумм, зачисляемых на залоговый счет (эмитент облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями; банк, в котором эмитенту облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями открыт залоговый счет).
Если лицом, осуществляющим учет денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по облигациям, и денежных сумм, зачисляемых на залоговый счет, является банк, в котором эмитенту облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями открыт залоговый счет, в отношении такого банка указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо);
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление банковских операций.
8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением
Указываются:
1) общее количество выпусков облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением;
2) количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с данным залоговым обеспечением, а также количество выпусков облигаций с данным залоговым обеспечением, государственная регистрация которых осуществляется одновременно, с указанием по каждому такому выпуску облигаций следующих сведений:
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации соответствующего выпуска облигаций с залоговым обеспечением (если осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций);
дата государственной регистрации отчета или представления уведомления об итогах соответствующего выпуска облигаций с залоговым обеспечением (если осуществлена государственная регистрация отчета или представлено уведомление об итогах выпуска облигаций);
количество облигаций с залоговым обеспечением в соответствующем выпуске и номинальная стоимость каждой облигации с залоговым обеспечением соответствующего выпуска;
размер процентного (купонного) дохода по облигациям с залоговым обеспечением соответствующего выпуска или порядок его определения;
очередность исполнения обязательств с наступившим сроком исполнения по облигациям с залоговым обеспечением соответствующего выпуска по отношению к иным выпускам облигаций с данным залоговым обеспечением и денежным требованиям из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается данным залоговым обеспечением, или указание на то, что такая очередность не установлена;
3) сведения о заключенных эмитентом договорах, денежные обязательства по которым обеспечиваются (могут быть обеспечены) данным залоговым обеспечением, с указанием по каждому такому договору:
существенных условий договора и лиц, являющихся кредиторами по такому договору;
очередности исполнения денежных обязательств по такому договору с наступившим сроком исполнения по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспечивается данным залоговым обеспечением;
4) иные сведения по усмотрению эмитента облигаций с залоговым обеспечением.
8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями
Указываются:
вид (виды) страхуемого (застрахованного) риска (риск убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям; риск ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями);
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) страховой организации (организаций), осуществляющей (осуществляющих) страхование соответствующего риска, номер, дата выдачи и срок действия лицензии указанной организации на осуществление страховой деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования соответствующего риска, дата вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок действия указанного договора;
предполагаемое событие (события), на случай наступления которого (которых) осуществляется страхование риска (страховой случай);
размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана (обязаны) произвести при наступлении страхового случая;
иные условия договора страхования соответствующего риска, которые указываются по усмотрению эмитента.
Если риск убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риск ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями не страхуются, указывается на это обстоятельство.
8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования
Если организация, не являющаяся кредитором, на основании договора с эмитентом облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, обслуживает находящиеся в залоге денежные требования (исполняет обязанности по получению и переводу поступивших от должников денежных средств и (или) осуществляет иные права кредиторов по указанным денежным требованиям), по каждой такой организации указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо);
основные функции организации в соответствии с договором, заключенным с эмитентом облигаций, обеспеченных залогом денежных требований.
8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
Приводится дата, на которую в проспекте указывается информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения.
Указываются общая стоимость (размер) залогового обеспечения и ее соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением, а если данное залоговое обеспечение обеспечивает исполнение обязательств по заключенным эмитентом договорам - также с размером (суммой) денежных обязательств по таким договорам, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным залоговым обеспечением.
Общая стоимость (размер)залогового обеспечения, руб./иностр. валюта | Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением и обязательств по заключенным эмитентом договорам с данным залоговым обеспечением, руб./иностр. валюта | Соотношение общей стоимости (размера) залогового обеспечения и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением и обязательств по заключенным эмитентом договорам с данным залоговым обеспечением |
Указываются сведения о стоимости (размере) и составе залогового обеспечения.
Наименование показателя | Значение показателя |
| Суммарный размер остатков сумм основного долга по находящимся в залоге денежным требованиям, руб./иностр. валюта | |
| Суммарный размер подлежащих выплате процентов по находящимся в залоге денежным требованиям за весь срок действия соответствующих обязательств (договоров), руб./иностр. валюта | |
| Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по находящимся в залоге денежным требованиям:по денежным требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых;по денежным требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых | |
| Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения находящихся в залоге денежных требований, дней | |
| Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения находящихся в залоге денежных требований, дней |
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому находящемуся в залоге денежному требованию, умноженного на остаток основного долга по такому денежному требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем находящимся в залоге денежным требованиям.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения находящихся в залоге денежных требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора (возникновения обязательства), из которого вытекает каждое находящееся в залоге денежное требование, на остаток основного долга по такому денежному требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем находящимся в залоге денежным требованиям.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения находящихся в залоге денежных требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому находящемуся в залоге денежному требованию, на остаток основного долга по такому денежному требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем находящимся в залоге денежным требованиям.
Указываются сведения о структуре залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:
1) структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:
Вид имущества, составляющего залоговое обеспечение | Стоимость (размер) данного вида находящегося в залоге имущества, руб./иностр. валюта | Доля данного вида имущества в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, % |
| Денежные требования, всегов том числе: | ||
| денежные требования по существующим (возникшим) обязательствам, срок исполнения которых еще не наступил | ||
| Денежные средства, находящиеся на залоговом счете, всегов том числе: | ||
| денежные средства в валюте Российской Федерации | ||
| денежные средства в иностранной валюте | ||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги, всегов том числе: | ||
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | ||
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | ||
| муниципальные ценные бумаги | ||
| Ценные бумаги, не являющиеся государственными и муниципальными ценными бумагами | ||
| Недвижимое имущество |
2) структура находящихся в залоге денежных требований:
Группы однородных денежных требований, составляющих залоговое обеспечение | Количество находящихся в залоге денежных требований, составляющих данную группу, штук | Размер находящихся в залоге денежных требований данной группы, руб./иностр. валюта | Доля денежных требований данной группы в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, % |
| Группа I | |||
| Группа II | |||
| Группа III |
По каждой группе находящихся в залоге однородных денежных требований дополнительно указываются признаки (критерии, характеристики) такой однородности. Количество однородных групп и критерии однородности находящихся в залоге денежных требований определяется эмитентом самостоятельно.
3) сведения о будущих денежных требованиях по будущим обязательствам, относящихся к залоговому обеспечению:
Группы однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам, относящихся к залоговому обеспечению | Прогнозируемое количество будущих денежных требований по будущим обязательствам, составляющих данную группу, штук | Прогнозируемый размер будущих денежных требований данной группы, руб./иностр. валюта | Прогнозируемые минимальный и максимальный сроки исполнения будущих денежных требований по будущим обязательствам данной группы, дней |
| Группа I | от до | ||
| Группа II | от до | ||
| Группа III | от до |
Указываются прогнозные значения по каждой группе однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам. При этом группы однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам должны соответствовать определенным эмитентом группам находящихся в залоге однородных денежных требований.
Указывается период, в отношении которого делается прогноз, а если такой прогноз делается в отношении нескольких периодов, указываются соответствующие прогнозные значения в отношении каждого из таких периодов по состоянию на дату их окончания.