номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию;
возможность привлечения к исполнению обязанностей специализированного депозитария по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другого депозитария (других депозитариев).
8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия
Указываются:
1) общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, или то, что количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, не ограничивается;
2) количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия, а также количество выпусков облигаций с данным ипотечным покрытием, государственная регистрация которых осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска облигаций с ипотечным покрытием, в отношении которых осуществляется регистрация их проспекта, с указанием по каждому такому выпуску облигаций следующих сведений:
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций);
дата государственной регистрации отчета или представления уведомления об итогах соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная регистрация отчета или представлено уведомление об итогах выпуска облигаций);
количество облигаций с ипотечным покрытием в соответствующем выпуске и номинальная стоимость каждой облигации с ипотечным покрытием соответствующего выпуска;
размер процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска или порядок его определения;
срок исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска;
очередность исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска по отношению к иным выпускам облигаций с данным ипотечным покрытием или указание на то, что такая очередность не установлена;
иные сведения по усмотрению эмитента облигаций с ипотечным покрытием.
8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
Указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения лица, страхующего свою ответственность перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (эмитент, специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием);
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения страховой организации (организаций), осуществляющей (осуществляющих) страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, номер, дата выдачи и срок действия лицензии указанной организации на осуществление страховой деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, дата вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок действия указанного договора;
предполагаемое событие (события), на случай наступления которого (которых) осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (страховой случай);
размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана (обязаны) произвести при наступлении страхового случая;
иные условия договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по усмотрению эмитента.
Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется, указывается на это обстоятельство.
8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
В случае если эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерен поручить получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации (сервисному агенту), указываются следующие сведения о сервисном агенте:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;
основные функции сервисного агента в соответствии с договором, заключенным с эмитентом облигаций с ипотечным покрытием.
8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
Приводится дата, на которую в проспекте указывается информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.
Указываются размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием.
Размер ипотечного покрытия, руб./иностр. валюта | Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, руб./иностр. валюта | Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, % |
Указываются сведения о размере и составе ипотечного покрытия.
Наименование показателя | Значение показателя |
| Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта | |
| Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных требований, определенной независимым оценщиком (оценщиками), % | |
| Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:по требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых;по требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых | |
| Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней | |
| Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней |
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Указываются сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:
1) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие | Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, % |
| Обеспеченные ипотекой требования, всегов том числе: | |
| требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества | |
| из них удостоверенные закладными | |
| требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | |
| из них удостоверенные закладными | |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | |
| из них удостоверенные закладными | |
| Ипотечные сертификаты участия | |
| Денежные средства, всегов том числе: | |
| денежные средства в валюте Российской Федерации | |
| денежные средства в иностранной валюте | |
| Государственные ценные бумаги, всегов том числе: | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | |
| Недвижимое имущество |
2) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие | Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, % |
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всегов том числе: | |
| требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах | |
| требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками |
3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:
Вид обеспеченных ипотекой требований | Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук | Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
| Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего | 100 | |
| Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества | ||
| из них удостоверенные закладными | ||
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | ||
| из них удостоверенные закладными | ||
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | ||
| из них удостоверенные закладными | ||
| Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего | 100 | |
| Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | ||
| Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными | ||
Указываются сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество.
Вид правового основания возникновения у эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие | Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, % |
| Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов | |
| Внесение в оплату акций (уставного капитала) | |
| Приобретение на основании договора (договор об уступке требования, договор о приобретении закладных, иной договор) | |
| Приобретение в результате универсального правопреемства |
Указываются сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации.
Наименование субъекта Российской Федерации | Количество обеспеченных ипотекой требований, штук | Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
| Всего | 100 |
Указывается информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Срок просрочки платежа | Количество обеспеченных ипотекой требований, штук | Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
| До 30 дней | ||
| 31 - 60 дней | ||
| 61 - 90 дней | ||
| 91 - 180 дней | ||
| Свыше 180 дней | ||
| В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки |
Эмитент по своему усмотрению может указать иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями