Решение Челябинской городской Думы первого созыва от 29 сентября 2015 г. N 13/39 "О согласовании инвестиционной программы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Про стр. 12

Таблица 18

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности инвестиционной программы на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения

N
п/п
Наименование показателя
Обозначение показателя
Единица измерения
Фактическое значение
2014 года
Прогноз
2015 года
Плановое значение
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Показатели качества очистки сточных вод:
1)
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения:Дсвно = Vнос / Vобщ * 100%
Дсвно
процент
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1)
общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения
Vнос
тыс. куб.м
105425
104592
102760
102490
100826
99698
98533
99241
99949
100657
101331
101604
2)
объем сточных вод, не подвергшихся очистке
Vобщ
тыс. куб.м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2)
Доля проб сточных вод,
не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы:
Днн = К пнндс / Кп * 100%
Днн
процент
10,0
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
8,00
8,00
1)
общее количество проб сточных вод
Кп
ед.
23866
23677
23168
23010
22825
22570
22116
22466
22626
22787
22939
23001
2)
количество проб сточных вод,
не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
Кпнндс
ед.
2380
2368
2316
2301
2283
2257
2212
2247
2263
2280
1835
1840
2. Показателем надежности и бесперебойности водоотведения:
1)
Удельное количество аварий
и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год:
Пн = Ка/п / Lсети
Пн
ед. / км
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
0,06
0,06
а)
протяженность всех видов канализационных сетей
Lсети
км
1280,42
1288
1296
1302
1312,9
1319,4
1324,2
1324,4
1330
1335
1340
1345
б)
количество аварий и засоров
на сетях
К а/п
ед.
124
128
128
128
128
128
116
116
103
92
80
80
3. Показатели энергетической эффективности:
1)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в сфере водоотведения на единицу объема сточных вод: Урост = Кэ / Vобщ
Урост
тыс. кВт*ч / куб. м
0,726
0,749
0,681
0,674
0,667
0,661
0,654
0,648
0,641
0,635
0,628
0,622
а)
общий объем сточных вод,
Vобщ
тыс.куб.м
103007,33
100535,00
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
110147,27
б)
общее количество электрической энергии в сфере водоотведения
Кэ
тыс. кВт*ч
74803,5
75307,42
75000
74250
73507,5
72772,4
72044,7
71324,3
70611,0
69904,9
69205,9
68513,8
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения по мероприятиям, не связанным с подключением
Таблица 19
N
п/п
Наименование мероприятия
Плановые значения показателей
надежности, качества и энергетической эффективности
Ожидаемый эффект
наименование показателя
единица измерения
значение
1
2
3
4
5
6
Строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации города Челябинска, в том числе:
1.
Строительство сооружений обработки
осадков
сточных вод
Доля проб сточных вод,
не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы
процент
8
а) значительное уменьшение всего объема осадка;б) снижение содержания влажности обработанного осадка;в) обеспечение экологической безопасности осадка
по содержанию патогенных микроорганизмов
2.
Реконструкция воздуходувной насосной станцииУдельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод
кВт*ч / куб.м
0,198
а) повышение качества очистки сточных вод;б) снижение сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;
в) повышение энергоэффективности

7.5. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Таблица 20

Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоотведения

Наименование объекта
Первоначальная стоимость, тыс. руб. (по состоянию
на 31.12.2014 г.)
Остаточная стоимость, тыс. руб. (по состоянию
на 31.12.2014 г.)
Сумма износа,
тыс. руб.
(по состоянию
на 31.12.2014 г.)
Износ, процент (по состоянию на
31.12.2014 г.)
Плановый износ, процент (по состоянию
на
31.12.2025 г.)
1
2
3
4
5
6
Всего в сфере водоотведения, из них:
2 198 831,84
1 040 935,18
1 157 896,66
53
52
Очистные сооружения водоотведения
314 490,47
83 494,77
230 995,70
73
69
Сети водоотведения
1 609 510,45
823 695,20
785 815,25
49
43
КНС
263 385,17
128 420,94
134 964,23
51
48

7.6. Баланс водоотведения

Объем сточных вод, планируемых к принятию в сеть канализации в 2016-2025 годах, соответствует утвержденному в тарифе на 2015 год для потребителей города Челябинска - 110 147,27 тыс. куб. м.
Рисунок 15

Баланс водоотведения

7.7. Основные показатели расчета тарифов на водоотведение согласно календарной разбивке на 2015 год

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения по абонентам с календарной разбивкой, утвержденные на 2015 год, приведены в таблице 21.
Рисунок 16

Структура НВВ в тарифах на водоотведение для МУП "ПОВВ", утвержденных на 2015 год

Таблица 21

Основные показатели расчета тарифов на водоотведение согласно календарной разбивке для МУП "ПОВВ", оказывающего услуги водоотведения, в соответствии с финансовыми потребностями для реализации утвержденной Государственным комитетом "Единый тарифный орган Челябинской области" производственной программы на 2015 год

N
п/п
Наименование статей затрат
Единица измерения
Челябинский городской округ
ООО "ЮжУралВодоканал"
Очистка сточных вод
Итого водоотведение
с 1 января
по 30 июня*
с 1 июля
по 31 декабря*
с 1 января
по 30 июня*
с 1 июля
по 31 декабря*
с 1 января
по 30 июня*
с 1 июля
по 31 декабря*
с 1 января
по 30 июня*
с 1 июля
по 31 декабря*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Тариф на водоотведение (без учета НДС)
руб./куб.м
10,85
11,82
8
8,64
3,14
3,42
10,68
11,64
рост тарифа
процент
108,9
108
108,9
108,9
Объем принятых сточных вод
тыс.куб.м
110 147,27
110 147,27
1 297,90
1 297,90
1 969,90
1 969,90
113 415,07
113 415,07
Итого НВВ
тыс. руб.
1 195 097,88
1 301 940,73
10 383,25
11 213,89
6 185,49
6 737,06
1 211 666,62
1 319 891,68
1.
Производственные расходы:
тыс. руб.
693 856,12
720 005,63
6 682,33
7 232,15
4 399,27
4 490,18
704 937,72
731 727,96
1.1.
Расходы на приобретение сырья
и материалов и их хранение:
тыс. руб.
26 107,20
26 588,43
100,75
206,90
100,28
104,23
26 308,23
26 899,56
1.1.1.
реагенты
тыс. руб.
287,80
287,80
3,40
3,40
4,60
4,60
295,80
295,80
1.1.2.
горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
25 819,40
26 300,63
97,35
203,50
95,68
99,63
26 012,43
26 603,76
1.2.
Расходы на энергетические ресурсы:
тыс. руб.
245 409,27
245 912,06
2 907,53
2 936,70
2 833,45
2 842,70
251 150,25
251 691,46
1.2.1.
электроэнергия
тыс. руб.
236 931,36
236 931,36
2 837,00
2 837,00
2 602,80
2 602,80
242 371,16
242 371,16
количество электроэнергии
тыс. кВт*ч
71 880,00
71 880,00
800,00
800,00
800,00
800,00
73 480,00
73 480,00
тариф по электроэнергии
руб./кВт*ч
3,296207
3,296207
3,546
3,546
3,254
3,254
3,29846
3,29846
удельный расход электроэнергии
кВт*ч / куб.м
0,653
0,653
0,616
0,616
0,406
0,406
0,648
0,648
1.2.2.
теплоэнергия
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.3.
теплоноситель
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.4.
топливо
тыс. руб.
8 477,91
8 980,70
70,53
99,70
230,65
239,90
8 779,09
9 320,30
1.3.
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:
тыс. руб.
28 367,80
32 364,52
214,90
225,86
47,80
50,24
28 630,50
32 640,62
1.3.1.
услуги по транспортировке сточных вод организаций:
тыс. руб.
7 378,31
9 846,21
0,00
0,00
0,00
0,00
7 378,31
9 846,21
1.3.2.
прочие договоры
тыс. руб.
20 989,49
22 518,31
214,90
225,86
47,80
50,24
21 252,19
22 794,41
1.4.
Расходы на оплату труда
и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги
и сборы:
тыс. руб.
364 147,91
384 163,52
3 208,65
3 434,29
1 305,14
1 376,92
368 661,70
388 974,73
1.4.1.
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
279 683,51
295 056,42
2 464,40
2 637,70
1 002,41
1 057,54
283 150,32
298 751,66
средняя зарплата 1 работающего
руб.
17 101,00
18 041,00
16 429,00
17 585,00
16 379,00
17 280,00
17 092,00
18 034,00
численность основных рабочих
чел.
1 363
1 363
13
13
5
5
1 381
1 381
1.4.2.
отчисления на социальные нужды,
в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
84 464,40
89 107,10
744,25
796,59
302,73
319,38
85 511,38
90 223,07
1.5.
Расходы на уплату процентов
по займам и кредитам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
22 610,14
23 763,30
164,10
342,00
68,40
71,89
22 842,64
24 177,19
1.7.
Прочие производственные расходы:
тыс. руб.
7 213,80
7 213,80
86,40
86,40
44,20
44,20
7 344,40
7 344,40
1.7.1.
услуги по обращению с осадком сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.2.
расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
6 480,20
6 480,20
77,60
77,60
30,20
30,20
6 588,00
6 588,00
1.7.3.
контроль качества сточных вод
тыс. руб.
733,60
733,60
8,80
8,80
14,00
14,00
756,40
756,40
2.
Ремонтные расходы:
тыс. руб.
302 600,77
324 756,00
1 868,71
1 926,23
997,10
1 156,16
305 466,58
327 838,39
2.1.
Расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
42 199,20
42 308,40
186,90
196,43
305,78
306,40
42 691,88
42 811,23
2.2.
Расходы на капитальный ремонт
тыс. руб.
207 739,10
207 739,10
941,00
988,99
368,55
358,40
209 048,65
209 086,49
2.3.
Расходы на оплату труда
и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
52 662,47
74 708,50
740,81
740,81
322,77
491,36
53 726,05
75 940,67
2.3.1.
расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
40 447,37
57 379,80
568,98
568,98
247,90
377,39
41 264,25
58 326,17
2.3.2.
отчисления на социальные нужды, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
12 215,10
17 328,70
171,83
171,83
74,87
113,97
12 461,80
17 614,50
3.
Административные расходы:
тыс. руб.
54 356,10
67 038,38
697,49
771,69
320,24
500,94
55 373,83
68 311,01
3.1.
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:
тыс. руб.
4 896,60
8 687,10
38,50
101,70
24,00
27,20
4 959,10
8 816,00
3.1.2.
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3.
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.4.
консультационные услуги
тыс. руб.
934,50
973,70
11,70
11,70
4,20
4,20
950,40
989,60
3.1.5.
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
3 962,10
7 713,40
26,80
90,00
19,80
23,00
4 008,70
7 826,40
3.2.
Расходы на оплату труда
и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги
и сборы:
тыс. руб.
43 168,70
51 402,28
593,09
593,09
190,74
361,62
43 952,53
52 356,99
3.2.1.
расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
33 155,70
39 479,48
455,52
455,52
146,50
277,74
33 757,72
40 212,74
3.2.2.
отчисления на соц. нужды, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
10 013,00
11 922,80
137,57
137,57
44,24
83,88
10 194,81
12 144,25
3.3.
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Служебные командировки
тыс. руб.
165,10
173,50
3,00
3,00
0,70
1,00
168,80
177,50
3.5.
Обучение персонала
тыс. руб.
143,30
367,00
4,40
4,40
0,50
1,50
148,20
372,90
3.6.
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
5 789,30
6 215,40
56,20
67,20
104,30
109,62
5 949,80
6 392,22
3.7.
Прочие административные расходы:
тыс. руб.
193,10
193,10
2,30
2,30
0,00
0,00
195,40
195,40
3.7.1.
расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
193,10
193,10
2,30
2,30
0,00
0,00
195,40
195,40
4.
Сбытовые расходы гарантирующих организаций (в соответствии
с методическими указаниями)
тыс. руб.
13 557,11
13 557,11
0
0
0
0
13 557,11
13 557,11
5.
Амортизация основных средств
и нематериальных активов
тыс. руб.
67 254,70
68 338,30
797
797
148,8
280,9
68 200,50
69 416,20
6.
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
7.
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
тыс. руб.
43 138,01
57 678,31
233,62
382,72
154,18
142,98
43 525,81
58 204,01
7.1.
Налог на прибыль
тыс. руб.
4 067,01
10 113,41
20,82
20,82
33,18
33,18
4 121,01
10 167,41
7.2.
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
22 607,50
25 512,60
97,70
246,80
64,90
64,90
22 770,10
25 824,30
7.3.
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
тыс. руб.
11 221,30
16 810,10
52,30
52,30
56,10
44,90
11 329,70
16 907,30
7.4.
Земельный налог
тыс. руб.
4 606,70
4 606,70
55,20
55,20
0,00
0,00
4 661,90
4 661,90
7.5.
Транспортный налог
тыс. руб.
635,50
635,50
7,60
7,60
0,00
0,00
643,10
643,10
7.6.
Прочие налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль:
тыс. руб.
8 694,10
8 694,10
104,1
104,1
165,9
165,9
8 964,10
8 964,10
процент
0,7
0,7
1
0,9
2,7
2,5
0,7
0,7
8.1.
Средства на возврат займов
и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2.
Расходы на капитальные вложения, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3.
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами
тыс. руб.
8 694,10
8 694,10
104,1
104,1
165,9
165,9
8 964,10
8 964,10
8.4.
Другие расходы
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
9.
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
11 640,97
41 872,90
0
0
0
0
11 640,97
41 872,90
процент
1
3,3
0
0
0
0
1
3,3
Необходимая валовая выручка (НВВ)
тыс. руб.
1 195 097,88
1 301 940,73
10 383,25
11 213,89
6 185,49
6 737,06
1 211 666,62
1 319 891,68
10.
Недополученные доходы / расходы прошлых периодов
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого НВВ
тыс. руб.
1 195 097,88
1 301 940,73
10 383,25
11 213,89
6 185,49
6 737,06
1 211 666,62
1 319 891,68
Отклонение НВВ
процент
108,9
108
108,9
108,9
--------------------------------
* затраты приняты условно годовыми.

7.8. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации систем водоотведения

Цель всех мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем водоотведения - обеспечение ее надежной и эффективной работы, что является важнейшей составляющей санитарно-эпидемиологического благополучия населения и сложившейся вокруг мегаполиса экосистемы. Реализация комплекса планируемых мероприятий обеспечит устойчивую работу системы водоотведения.
1. Распределение мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения по группам:
1) Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
а) Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик:
- строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм до коллектора Dy=800 мм по ул. Академика Макеева - 2 км;
- строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм по ул. Новороссийская - 0,5 км;
- строительство разгрузочного коллектора Dy=1000-1200 мм по ул. Барбюса до коллектора N 3а 2Dy=1200 мм в Ленинском районе - 0,2 км.
б) Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик:
- строительство сооружений обработки осадков сточных вод - 500 тыс. куб.м / сутки.
в) Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий (мероприятия отсутствуют).
г) Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения до и после проведения мероприятий (мероприятия отсутствуют).
2) Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
а) строительство новых сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности:
- строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения N 28 на участке от камеры у сада "Искра" до приемной камеры очистных сооружений в Курчатовском районе города Челябинска Dy=1400 мм протяженностью 4,8 км;
- строительство напорного канализационного коллектора (далее - КК) от КНС N 16 до колодца-гасителя по ул. Чичерина в Курчатовском и Калининском районах города Челябинска Dy=1000 мм протяженностью 4,292 км.
3) Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием их технических характеристик (мероприятия отсутствуют).
4) Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
а) модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий (мероприятия отсутствуют);
б) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий:
- модернизация КНС N 16 - 91,2 тыс.куб.м / сутки.
5) Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий:
а) строительство сооружений обработки осадков сточных вод - 500 тыс. куб.м / сутки;
б) модернизация воздуходувной станции.

Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации города Челябинска

Значительная часть объектов и строений ОСК построены в 1974, 1981 и 1986 годах, что отражает уровень техники и технологии своего времени, за прошедшие 20-30 лет только незначительная часть оборудования была обновлена.