2. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию
График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию представлен в таблице 23.
Таблица 23
График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию
N п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Объемные показатели Всего | Годы | ||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Строительство сооружений обработки осадков сточных вод | объект | 1 | 1 | ввод объекта в эксплуатацию | |||||||||
2. | Модернизация воздуходувной станции | объект | 1 | 1 | ввод объекта в эксплуатацию | |||||||||
3. | Реконструкция КНС N 16 | объект | 1 | 1 | ввод объекта в эксплуатацию | |||||||||
4. | Строительство напорного коллектора от КНС N 16 до КГ по ул. Чичерина Dy=1000 мм, протяженность 4,292 км | км | 4,292 | 4,292 | ввод объекта в эксплуатацию | |||||||||
5. | Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения от камеры у сада "Искра" до приемной камеры ОСК Dy=1400 мм, протяженность 4,8 км | км | 4,8 | 4,8 | ввод объекта в эксплуатацию | |||||||||
6. | Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм до коллектора Dy=800 мм по ул. Академика Макеева, протяженность 2,0 км | км | 2,0 | 2,0 | ввод объекта в эксплуатацию | |||||||||
7. | Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм по ул. Новороссийская, протяженность 0,5 км | км | 0,5 | 0,5 | ввод объекта в эксплуатацию | |||||||||
8. | Строительство разгрузочного коллектора Dy=1000-1200 мм по ул. Барбюса до коллектора N 3а 2Dy=1200 мм в Ленинском районе, протяженность 0,2 км | км | 0,2 | 0,2 | ввод объекта в эксплуатацию | |||||||||
7.9. Объем финансовых потребностей
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы включают весь комплекс расходов, связанных с проведением следующих мероприятий:
1) проектно-изыскательские работы;
2) приобретение материалов и оборудования;
3) строительно-монтажные работы;
4) работы по замене оборудования;
5) пусконаладочные работы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, установлен с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а в случае, если такие нормативы не установлены, указанные расходы определены на основании представленной сметной стоимости таких работ.
Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы по услуге водоотведения в прогнозных ценах за период 2016-2025 годов составит 1 244 714,02 тыс. руб.
Таблица 24
Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы по услуге водоотведения
Год | Финансовые потребности, тыс. руб. |
2016 | 117 600,00 |
2017 | 109 935,00 |
2018 | 115 101,95 |
2019 | 120 511,74 |
2020 | 126 175,79 |
2021 | 132 106,05 |
2022 | 138 315,03 |
2023 | 155 604,62 |
2024 | 90 973,31 |
2025 | 138 390,53 |
Итого | 1 244 714,02 |
7.10. Долгосрочный тарифный сценарий на срок реализации инвестиционной программы
В соответствии с законодательством тарифы в сфере водоотведения должны обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и достижение целевых показателей деятельности регулируемой организации, предусмотренных инвестиционными и производственными программами, в течение периода регулирования.
Для реализации инвестиционной программы, в соответствии с планом финансирования инвестиционной программы, разработан прогнозный тарифный сценарий, при котором тариф на водоотведение складывается из экономически обоснованного тарифа, утвержденного на 2015 год органом регулирования, с учетом изменения расходов в связи с достижением целевых показателей и расчетной ежегодной инвестиционной составляющей в прибыли.
Расчет прогнозных экономически обоснованных тарифов на водоотведение приведен в таблице 25.
Таблица 25
Прогнозные показатели расчета тарифа для МУП "ПОВВ", оказывающего услуги водоотведения для потребителей города Челябинска, в соответствии с финансовыми потребностями для реализации производственной программы на период действия тарифов с учетом величины нормативной прибыли на реализацию инвестиционной программы
N п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | Утверждено с 01.07.2015 г. | Прогноз | Итого за период | |||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| Размер тарифа (без учета НДС) | руб./куб.м | 11,82 | 13,59 | 15,63 | 17,20 | 18,91 | 20,81 | 22,89 | 25,18 | 27,69 | 30,46 | 33,51 | ||||
| в том числе инвестиционная составляющая | руб./куб.м | 1,07 | 1,00 | 1,04 | 1,09 | 1,15 | 1,20 | 1,26 | 1,41 | 0,83 | 1,26 | |||||
| темп роста тарифа | процент | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
| Объем сточных вод | тыс.куб.м | 110 147,27 | 110 147,27 | 110 147,27 | 110 147,27 | 110 147,27 | 110 147,27 | 110 147,27 | 110 147,27 | 110 147,27 | 110 147,27 | 110 147,27 | ||||
1. | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. руб. | 1 301 940,73 | 1 497 231,84 | 1 721 816,62 | 1 893 998,28 | 2 083 398,10 | 2 291 737,92 | 2 520 911,71 | 2 773 002,88 | 3 050 303,17 | 3 355 333,48 | 3 690 866,83 | |||
1.1. | Себестоимость | тыс. руб. | 1 251 100,70 | 1 424 996,87 | 1 656 543,62 | 1 819 349,04 | 1 998 891,43 | 2 196 865,93 | 2 415 138,21 | 2 655 761,54 | 2 903 014,37 | 3 314 408,89 | 3 569 423,47 | |||
| в том числе амортизация | тыс. руб. | 75 011,60 | 75 359,11 | 75 359,11 | 75 359,11 | 75 359,11 | 75 359,11 | 75 359,11 | 75 359,11 | 75 359,11 | 75 359,11 | 75 359,11 | ||||
1.2. | Прибыль | тыс. руб. | 50 840,03 | 72 234,97 | 65 273,00 | 74 649,24 | 84 506,67 | 94 871,99 | 105 773,50 | 117 241,34 | 147 288,80 | 40 924,59 | 121 443,36 | |||
2. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 10 168,01 | 14 446,99 | 13 054,60 | 14 929,85 | 16 901,33 | 18 974,40 | 21 154,70 | 23 448,27 | 29 457,76 | 8 184,92 | 24 288,67 | |||
3. | Чистая прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 40 672,02 | 57 787,98 | 52 218,40 | 59 719,39 | 67 605,34 | 75 897,59 | 84 618,80 | 93 793,07 | 117 831,04 | 32 739,67 | 97 154,69 | |||
3.1. | Расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 8 694,10 | 3 989,49 | 4 587,91 | 5 046,70 | 5 551,38 | 6 106,51 | 6 717,16 | 7 388,88 | 8 127,77 | 8 940,55 | 9 834,60 | |||
3.2. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города | тыс. руб. | 11 557,60 | 13 054,60 | 14 929,85 | 16 901,33 | 18 974,40 | 21 154,70 | 23 448,27 | 29 457,76 | 8 184,92 | 24 288,67 | ||||
3.3. | на инвестиционные мероприятия | тыс. руб. | 42 240,89 | 34 575,89 | 39 742,84 | 45 152,63 | 50 816,68 | 56 746,94 | 62 955,92 | 80 245,51 | 15 614,20 | 63 031,42 | ||||
Источники финансирования инвестиций: | ||||||||||||||||
| амортизация | тыс. руб. | 75 359,11 | 75 359,11 | 75 359,11 | 75 359,11 | 75 359,11 | 75 359,11 | 75 359,11 | 75 359,11 | 75 359,11 | 75 359,11 | 753 591,10 | ||||
| прибыль | тыс. руб. | 42 240,89 | 34 575,89 | 39 742,84 | 45 152,63 | 50 816,68 | 56 746,94 | 62 955,92 | 80 245,51 | 15 614,20 | 63 031,42 | 491 122,92 | ||||
| ВСЕГО | тыс. руб. | 117 600,00 | 109 935,00 | 115 101,95 | 120 511,74 | 126 175,79 | 132 106,05 | 138 315,03 | 155 604,62 | 90 973,31 | 138 390,53 | 1 244 714,02 | ||||
| Финансовые потребности инвестиционной программы | тыс. руб. | 117 600,00 | 109 935,00 | 115 101,95 | 120 511,74 | 126 175,79 | 132 106,05 | 138 315,03 | 155 604,62 | 90 973,31 | 138 390,53 | 1 244 714,02 | ||||
Рисунок 17
Динамика тарифов на водоотведение с выделением инвестиционной составляющей тарифа, руб./м3
Рисунок 18
Удельный вес инвестиционной составляющей в структуре тарифа на водоотведение, %
7.11. Состав и структура финансовых источников
Для модернизации и развития отрасли требуется привлечение значительных финансовых ресурсов. При определении объема финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы в сфере услуг водоотведения учтены собственные средства предприятия.
Состав и структура финансовых источников инвестиционной программы по услуге водоотведения представлены в таблице 26.
Таблица 26
Информация об источниках финансирования инвестиционной программы
Год | Сфера водоотведения (тыс. руб.) | |||
амортизационные отчисления | прибыль | плата за подключение | Итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2016 | 75 359,11 | 42 240,89 | 386 305,92 | 503 905,92 |
2017 | 75 359,11 | 34 575,89 | 378 484,22 | 488 419,22 |
2018 | 75 359,11 | 39 742,84 | 154 508,47 | 269 610,42 |
2019 | 75 359,11 | 45 152,63 | 150 890,34 | 271 402,08 |
2020 | 75 359,11 | 50 816,68 | 136 022,10 | 262 197,89 |
2021 | 75 359,11 | 56 746,94 | 94 446,87 | 226 552,92 |
2022 | 75 359,11 | 62 955,92 | 63 486,60 | 201 801,63 |
2023 | 75 359,11 | 80 245,51 | 63 081,78 | 218 686,40 |
2024 | 75 359,11 | 15 614,20 | 60 042,39 | 151 015,70 |
2025 | 75 359,11 | 63 031,42 | 24 130,39 | 162 520,92 |
Итого: | 753 591,10 | 491 122,92 | 1 511 399,08 | 2 756 113,10 |
VIII. Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
В связи с отсутствием технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, в инвестиционной программе рассчитан тариф на подключение.
Расходы на осуществление мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов определены на основе сметной стоимости таких работ по заключениям Главгосэкспертизы и аналогам.
8.1. Расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения
Часть мероприятий имеют своей целью одновременно и улучшение качества оказания услуг водоснабжения, и обеспечение увеличения мощности системы водоснабжения для подключения объектов капитального строительства.
Распределение финансовых потребностей таких мероприятий между источниками финансирования - инвестиционной составляющей в тарифе на питьевую воду и тарифом на подключение к системе водоснабжения произведено исходя из финансовых возможностей предприятия и обеспечения доступности подключения к системам водоснабжения.
Таблица 27
Распределение финансовых потребностей мероприятий между мероприятиями, направленными на подключение объектов капитального строительства, и мероприятиями, направленными на улучшение качества оказания услуг водоснабжения
N п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования мероприятий | Доля распределения, процент | Финансовые потребности в ценах 2015 года, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Реконструкция насосной станции "Западная" по заключению Главгосэкспертизы, 250 000 куб.м / сутки | Всего, в том числе | 100 | 42 517,28 |
| Строительно-монтажные работы (далее - СМР), оборудование | 42 517,28 | |||
| Проектно-изыскательские работы (далее - ПИР) | - | |||
| За счет платы за подключение | 50 | 21 133,88 | ||
| СМР, оборудование | 21 133,88 | |||
| ПИР | - | |||
| За счет инвестиционной составляющей в тарифе | 50 | 21 383,4 | ||
| СМР, оборудование | 21 383,4 | |||
| ПИР | - | |||
2. | Строительство водовода N 8 от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64). | Всего | 100 | 1 025 093,40 |
| СМР, оборудование | 977 776,02 | |||
| ПИР | 47 317,38 | |||
| За счет платы за подключение | 52 | 515 249 | ||
| СМР, оборудование | 495 931,62 | |||
| ПИР | 19 317,38 | |||
| За счет инвестиционной составляющей в тарифе | 48 | 509 844,40 | ||
| СМР, оборудование | 481 844,40 | |||
| ПИР | 28 000,00 | |||
3. | Строительство водовода Dy=1000 мм от насосной станции "Западная" до Краснопольской площадки, протяженность 6,3 км. | Всего | 100 | 377 185 |
| СМР, оборудование | 377 185 | |||
| ПИР | 0 | |||
| За счет платы за подключение | 100 | 377 185 | ||
| СМР, оборудование | 377 185 | |||
| ПИР | 0 | |||
| За счет инвестиционной составляющей в тарифе | 0 | - | ||
| СМР, оборудование | - | |||
| ПИР | - | |||
4. | Строительство водовода Dy=500 мм по ул. Академика Макеева от водовода Dy=1000 мм по ул. Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова, протяженность 1,2 км | Всего | 100 | 37 032 |
| СМР, оборудование | 33 332 | |||
| ПИР | 3 700 | |||
| За счет платы за подключение | 100 | 37 032 | ||
| СМР, оборудование | 33 332 | |||
| ПИР | 3 700 | |||
| За счет инвестиционной составляющей в тарифе | 0 | - | ||
| СМР, оборудование | - | |||
| ПИР | - | |||
5. | Строительство водовода Dy=500 мм по ул. Туруханская | Всего | 100 | 23 381 |
| СМР, оборудование | 23 381 | |||
| ПИР | 0 | |||
| За счет платы за подключение | 100 | 23 381 | ||
| СМР, оборудование | 23 381 | |||
| ПИР | 0 | |||
| За счет инвестиционной составляющей в тарифе | 0 | - | ||
| СМР, оборудование | - | |||
| ПИР | - | |||
| Итого: | Всего | 1 505 208,68 | ||
| за счет платы за подключение | 973 980,88 | |||
| за счет инвестиционной составляющей в тарифе | 531 227,80 | |||
Таблица 28
Расчет тарифа за подключаемую нагрузку к системе водоснабжения
N п/п | Наименование | Единица измерения | Всего за период | По годам реализации инвестиционной программы | |||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
1. | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
1) | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
2) | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. | 1147558,46 | 314383,65 | 279516,33 | 85034,87 | 84580,56 | 78228,99 | 70016,21 | 69157,52 | 69511,60 | 69746,21 | 27382,52 | ||||||||||||||
1) | Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная" по заключению Главгосэкспертизы 250 000 куб.м / сутки | тыс. руб. | 23588,90 | 15672,33 | 7916,57 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
2) | Строительство водовода Dy=1000 мм от насосной станции "Западная" до Краснопольской площадки, протяженность 6,3 км | тыс. руб. | 414462,79 | 157500,00 | 148412,25 | 54097,91 | 54452,63 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3) | Строительство водовода N 8 от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64) | тыс. руб. | 646073,12 | 93450,00 | 115431,75 | 23020,39 | 30127,93 | 78228,99 | 70016,21 | 69157,52 | 69511,60 | 69746,21 | 27382,52 | ||||||||||||||
4) | Строительство водовода Dy=500 мм по ул. Академика Макеева от водовода Dy=1000 мм по Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова, протяженность 1,2 км | тыс. руб. | 38883,60 | 38883,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
5) | Строительство водовода Dy=500 мм по ул. Туруханская, протяженность 0,7 км | тыс. руб. | 24550,05 | 24550,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Налог на прибыль 20% | тыс. руб. | 229511,69 | 62876,73 | 55903,27 | 17006,97 | 16916,11 | 15645,80 | 14003,24 | 13831,50 | 13902,32 | 13949,24 | 5476,50 | |||||||||||||||
| Всего с учетом налога на прибыль | тыс. руб. | 1377070,15 | 377260,38 | 335419,60 | 102041,84 | 101496,67 | 93874,79 | 84019,45 | 82989,02 | 83413,92 | 83695,45 | 32859,02 | |||||||||||||||
2. | Протяженность вновь создаваемых сетей | км | 11,44 | 1,9 | 6,3 | 3,24 | |||||||||||||||||||||
3. | Подключаемая нагрузка | куб.м / сутки | 31,40 | 8,67 | 7,47 | 2,34 | 2,34 | 2,17 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,84 | 0,75 | ||||||||||||||
4. | Предлагаемые тарифы на подключение | тыс. руб. / куб.м в сутки | 43,86 | 43,51 | 44,90 | 43,61 | 43,37 | 43,26 | 43,31 | 42,78 | 42,99 | 45,49 | 43,81 | ||||||||||||||
1) | Базовая ставка тарифа на протяженность сетей | тыс. руб./м | В соответствии с постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21 мая 2015 года N 21/45 "Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на территории Челябинской области, на 2015 год" | ||||||||||||||||||||||||
2) | Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку | тыс. руб. куб. м в сутки | 43,86 | 43,51 | 44,90 | 43,61 | 43,37 | 43,26 | 43,31 | 42,78 | 42,99 | 45,49 | 43,81 | ||||||||||||||
8.2. Расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
Мероприятие "Строительство сооружений обработки осадков сточных вод" имеет своей целью одновременно и улучшение качества оказания услуг водоотведения и обеспечение подключения объектов капитального строительства в городе Челябинске.