Решение Челябинской городской Думы первого созыва от 29 сентября 2015 г. N 13/39 "О согласовании инвестиционной программы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Про стр. 16

Таблица 34

Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы за счет собственных средств

			(тыс. руб.)
Год	Водоснабжение	Водоотведение	Всего
1	2	3	4
2016	181 912,50	117 600,00	299 512,50
2017	179 928,42	109 935,00	289 863,42
2018	200 524,85	115 101,95	315 626,80
2019	192 104,63	120 511,74	312 616,37
2020	200 615,72	126 175,79	326 791,51
2021	216 990,30	132 106,05	349 096,35
2022	233 175,44	138 315,03	371 490,47
2023	241 329,81	155 604,62	396 934,43
2024	251 692,83	90 973,31	342 666,14
2025	261 602,17	138 390,53	399 992,70
Итого	2 159 876,67	1 244 714,02	3 404 590,69

2. Мероприятия, связанные с подключением объектов нового строительства в городе Челябинске, финансируемые за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения, - 2 888 469,24 тыс. руб.

Таблица 35

Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы за счет платы за подключение

			(тыс. руб.)
Год	Водоснабжение	Водоотведение	Всего
1	2	3	4
2016	377 260,38	386 305,92	763 566,30
2017	335 419,60	378 484,22	713 903,82
2018	102 041,86	154 508,47	256 550,33
2019	101 496,67	150 890,34	252 387,01
2020	93 874,79	136 022,10	229 896,89
2021	84 019,45	94 446,87	178 466,32
2022	82 989,02	63 486,60	146 475,62
2023	83 413,92	63 081,78	146 495,70
2024	83 695,45	60 042,39	143 737,84
2025	32 859,02	24 130,39	56 989,41
Итого	1 377 070,16	1 511 399,08	2 888 469,24

Таблица 36

Сводная таблица финансовых источников реализации инвестиционной программы

	(тыс. руб.)
Год	Всего
	амортизационные отчисления	прибыль	плата за подключение	итого
1	2	3	4	5
2016	199 174,92	100 337,58	763 566,30	1 063 078,80
2017	199 193,24	90 670,18	713 903,82	1 003 767,24
2018	199 193,24	116 433,57	256 550,33	572 177,14
2019	201 035,41	111 580,96	252 387,01	565 003,38
2020	201 035,42	125 756,09	229 896,89	556 688,40
2021	202 752,27	146 344,08	178 466,32	527 562,67
2022	203 227,86	168 262,61	146 475,62	517 966,09
2023	206 071,18	190 863,24	146 495,70	543 430,12
2024	210 405,64	132 260,50	143 737,84	486 403,98
2025	217 798,83	182 193,87	56 989,41	456 982,11
итого	2 039 888,01	1 364 702,68	2 888 469,24	6 293 059,93

Представленный в составе документации по инвестиционной программе анализ тарифных последствий инвестирования подтверждает приемлемую тарифную нагрузку на потребителей услуг водоснабжения и водоотведения (рост тарифов ежегодно не более 15 процентов).

Председатель Челябинской городской Думы

С.И. Мошаров

Приложение 1
к инвестиционной программе
"Строительство, реконструкция
и модернизация объектов
систем водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения"
г. Челябинска на 2016-2025 годы"

Финансовые потребности инвестиционной программы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска на 2016-2025 годы" в сфере водоснабжения

																									(тыс. руб. без НДС)
N п/п	Наименование мероприятия		Финансовые потребности ВСЕГО		Стоимость реализации мероприятий по годам (в ценах 2015 г.)																				Обоснование стоимости
					Прогнозная стоимость мероприятий по годам
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
Прогнозные индексы инфляции Министерства экономического развития РФ (к предыдущему году)				1,050		1,047		1,047		1,047		1,047		1,047		1,047		1,047		1,047		1,047
То же к 2015 году				1,050		1,099		1,151		1,205		1,262		1,321		1,383		1,448		1,516		1,587
I. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства (первоочередные мероприятия I очередь)
1.	Строительство объекта "Насосная станция второго подъема N 21 и резервуаров чистой воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 240 000 куб.м / сутки (существующая производительность - 150 000 куб.м / сутки)		358 196,00 -------------- 393 159,74		128 000,00 -------------- 134 400,00		120 000,00 -------------- 131 922,00		110 196,00 -------------- 126 837,74																Заключение госэкспертизы N 74-1-3-0297-10. Стоимость в ценах 2001 г. с учетом стоимости выполнения работ по положительному заключению N 28/2-88/06 составляет 66673,43 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 54697,91 тыс. руб., Оборудование (далее - Обор)=9520,54 тыс. руб., Прочие (далее - Пр)=2454,98 тыс. руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов к Территориальным единичным расценкам (далее - ТЕР) 2001 г.: Ксмр=5,66; Кобор=3,7; Кпр=5.45 составит 358195,8 тыс. руб.
	ПИР (корректировка)		12 000,00 ------------ 12 600,00		12 000,00 -------------- 12 600,00
2.	Строительство объекта "Система защиты и повышения барьерных функций "ОСВ" с использованием порошкообразного активированного угля по заключению Главгосэкспертизы, 672 000 куб.м / сутки		191 197,00 -------------- 237 279,49								70 000,00 -------------- 84 358,22		121 197,00 -------------- 152 921,27												Заключение госэкспертизы N 74-1-3-0903-11. Стоимость в ценах 2001 г. - 49315,52 тыс.руб., в т.ч.: СМР=3752,16 тыс.руб., Обор=44777,21 тыс.руб., Пр=786,15 тыс.руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов к ТЕР 2001 г.: Ксмр=5,66; Кобор=3,7; Кпр=5,45 составит 191197,4 тыс.руб.
	ПИР (корректировка)		9 500,00 -------------- 10 934,68						9 500,00 -------------- 10 934,68
3.	Техническое перевооружение склада жидкого хлора "ОСВ" по заключению Пром безопасности 975 000 куб.м / сутки		83 019,00 -------------- 93 618,88				37 500,00 -------------- 41 225,63		45 519,00 -------------- 52 393,25																Сводный сметный расчет (далее - ССР). Техническое перевооружение склада жидкого хлора. Стоимость в ценах II кв. 2011 г. по гл. 1-9 составляет 64 775,21 тыс.руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 года с учетом индексов инфляции составит: 4775,21*1,02*1,02* 1,079*1,071*1,066=83018,96 тыс.руб.
	ПИР (корректировка)		5 250,00 -------------- 5 512,50		5 250,00 -------------- 5 512,50
4.	Модернизация насосных станций N 12, 22 третьего подъема Очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей		103 165,72 -------------- 139 490,93												51 582,86 -------------- 68 144,08		51 582,86 -------------- 71 346,85								1. Аналог 1 для насосной станции N 12. Заключение госэкспертизы N 74-1-5-0259-10. Установка ПЧ на насосной станции N 13 СП "ОСВ". Стоимость в ценах 2001 г. составляет 6569,02 тыс.руб., в т.ч.: СМР=753,57 тыс.руб., Обор=5390,62 тыс.руб., Пр=424,83 тыс.руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов к ТЕР 2001 г.: Ксмр=5,66; Кобор=3,7; Кпр=5,45 составит 26525,82 тыс.руб. 2. Аналог 2 для насосных станций N 22 и III подъема. ССР N 0116-ССРСС1. Установка ПЧ на насосной станции N 23 СП "ОСВ". Стоимость в ценах IV кв. 2011 г. составляет 28802,52 тыс.руб., в т.ч.: СМР=5755,52 тыс.руб., Обор=22443,54 тыс.руб., Пр=603,46 тыс.руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов инфляции составит: 28802,52*1,08* 1,079*1,071*1,066=38319,72 тыс.руб. х 2=76640,00 тыс.руб. 26525,82 тыс. руб. + 76640,00 тыс.руб.=183165,72 тыс.руб.
	ПИР		3 200,00 -------------- 4 037,63										3 200,00 -------------- 4 037,63
5.	Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная" с увеличением производительности со 190 до 250 тыс. куб.м / сутки		21 383,40 -------------- 25 769,51								21 383,40 -------------- 25 769,51														Заключение негосударственной экспертизы N 6-2-1-0018-15. Рекомендованная стоимость на 4 кв. 2014 г. в соответствии с заключением госэкспертизы составляет: 41 107,983 тыс.руб., в том числе: СМР=15 969,359 тыс.руб., Обор=20 268,893 тыс.руб., Пр=869,731 тыс.руб. Стоимость в ценах 2 кв. 2015 г. с учетом индексов инфляции I кв. 2015 г. / IV кв. 2014 г. - 1,013; II кв. 2015 г. / I кв. 2015 г. - 1,021 составит 41 107,98381,013*1,021= 42 517,28 тыс.руб., в т.ч. за счет тарифа 21 383,40 тыс.руб., за счет платы за подключение 21 133,88 тыс.руб.
6.	Водоснабжение пос. Аэропорт. Строительство объекта "Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района города Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 1000 куб.м / сутки		12 355,00 -------------- 16 321,70												12 355,00 -------------- 16 321,70										Положительное заключение госэкспертизы N 74-1-5-0997-12. Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района города Челябинска. Стоимость в ценах 2001 г. составляет 2768,74 тыс.руб., в т.ч.: СМР=985,93 тыс.руб., Обор=1649,76 тыс.руб., Пр=123,04 тыс.руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов к ТЕР 2001 г.: Ксмр=5,66; Кобор=3,7, Кпр=5,45 составит 12355,04 тыс.руб.
	ПИР (корректировка)		600,00 ------------ 757,05										600,00 -------------- 757,05
7.	Водоснабжение пос. Смолино. Подключение к системе водо-снабжения города Челябинска. Строительство водовода 2Dy=150 мм протяженностью 3,15 км, в том числе ПИР		11 367,00 -------------- 13 698,57								11 367,00 -------------- 13 698,57														Расчет по Государственным укрупненным нормативам цены строительства (далее - НЦС) 81-02-14-2014 г.
8.	Строительство водовода N 8 Dy=1600 мм от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64, протяженность 3,37 км)		481 844,40 -------------- 672 193,33				6 000,00 -------------- 6 596,10		9 000,00 -------------- 10 359,18		31 000,00 -------------- 37 358,64		34 000,00 -------------- 42 899,77		75 000,00 -------------- 99 079,54		107 000,00 -------------- 147 997,09		110 500,00 -------------- 160 021,50		80 000,00 -------------- 121 297,75		29 344,40 -------------- 46 583,77		Заключение госэкспертизы N 74-1-3-1332-10. Рекомендованная стоимость в ценах на 01.01.2000 г. в соответствии с заключение госэкспертизы составляет: 180252,88 тыс.руб., в том числе: СМР=157526,78 тыс. руб., Обор=17845,19 тыс.руб., Пр=4880,91 тыс. руб., в т.ч. ПИР=2279,41 тыс. руб. Стоимость в ценах на 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр=5,61, Коб.=3,97, Кпр.=8,92 (по постановлению МТРиЭ Чел. обл. от 14.05.15 N 19/1* и по приложениям 4, 5 к письму Минстроя РФ от 06.02.2015 N 19823-ЮР/08) составит: 977 776,02 тыс. руб., в т.ч. за счет тарифа 481 844,40 тыс. руб., платы за подключение 495 931,62 тыс. руб.
	ПИР (корректировка)		28 000,00 -------------- 29 400,00		28 000,00 -------------- 29 400,00
9.	Модернизация водоводов		339 111,00 -------------- 505 102,65
9.1.	Ленинский район. Водовод от ул. Грозненская, д. 36 до ул. Дзержинского, д. 20 ВК 858.80 - ВК 858.172, Dy=720 мм, протяженность 0,9 км, в том числе ПИР		10 038,00 -------------- 12 096,97								10 038,00 -------------- 12 096,97														Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.2.	Ленинский район. Водовод по ул. Дзержинского, ул. Коммунаров на участке от ул. Гражданская, д. 16 до ул. Агалакова, д. 24 ВК 796.209 - ВК 797.252, Dy=400 мм, протяженность 1,105 км, в том числе ПИР		6 009,00 -------------- 7 241,55								6 009,00 -------------- 7 241,55														Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.3.	Тракторозаводский район. Водовод по ул. Первой Пятилетки от ВК 708.248 до ВК 707.116 на участке от ВК 708.248 до ВК 707.116 по ул. Первой Пятилетки, д. 10, Dy=600 мм, протяженность 0,978 км, в том числе ПИР		9 338,00 -------------- 12 336,06												9 338,00 -------------- 12 336,06										Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.4.	Тракторозаводский район. Водовод от пер. Передовой, д. 5 до пер. Передовой, д. 7 ВК 677.201 до ВК 678.24, Dy=500 мм, протяженность 0,215 км, в том числе ПИР		1 477,00 -------------- 1 951,21												1 477,00 -------------- 1 951,21										Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.5.	Курчатовский район. Водовод по ул. Автодорожной от водовода N 6 по ул. Ворошилова до водовода N 1 ЧМЗ по пр-т Второй Западный на пересечении ул. Производственная и ул. Автодорожная от ВК-550.23 до ВК-553.24, Dy=500 мм, протяженность 2,204 км, в том числе ПИР		15 146,00 -------------- 21 933,81																15 146,00 -------------- 21 933,81						Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.6.	Курчатовский район. Водовод N 6 от ВНС "Западная" до ул. Молодогвардейцев в районе ул. Молодогвардейцев, д. 7 ВК 580.24-ВК 580.23, Dy=700 мм, протяженность 0,015 км, в том числе ПИР		168,00 -------------- 184,69				168,00 -------------- 184,69																		Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.7.	Курчатовский район. Водовод по ул. Захаренко от водовода N 6 до ВНС N 63 (8 микрорайон) на участке от ул. Захаренко, д. 5 до ул. Захаренко, д. 9 ВК 488.02 -ВК 491.43, Dy=500 мм, протяженность 0,27 км, в том числе ПИР		1 856,00 -------------- 2 451,89												1 856,00 -------------- 2 451,89										Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.8.	Тракторозаводский район. Водовод от ул. Механическая, д. 11 до ул. Механическая, д. 12 ВК 617.10 - ВК 588.52 (левая нитка), Dy=720 мм, протяженность 0,612 км, в том числе ПИР		6 827,00 -------------- 9 018,88												6 827,00 -------------- 9 018,88										Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.9.	Советский район. Водовод от ул. Воровского, д. 61б до ул. Воровского, д. 55 от ВК 763.170 до ВК 763.107, Dy=500, 600 мм, протяженность 0,253 км, в том числе: Dy=500 мм - 0,12 км; Dy=600 мм - 0,133 км, в том числе ПИР		2 094,00 -------------- 2 766,30												2 094,00 -------------- 2 766,30										Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.10.	Центральный район. Перемычка от водовода Dy=500 мм по ул. Постышева ВК 706.35 через ул. Пермская, ул. III Интернационала до водовода Dy=700 мм по ул. Лобкова ВК 676.176 на участке от ул. Пермская, д. 59 до ул. Пермская, д. 53 ВК 676.109 - ВК 676.121, Dy=400 мм, протяженность 0,215 км, в том числе ПИР		1 170,00 -------------- 1 545,64												1 170,00 -------------- 1 545,64										Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.11.	Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод N 2 от авто-дороги "Меридиан" до ТРК "Горки" Dy=1000 мм, протяженность 0,350 км, в том числе ПИР		4 805,00 -------------- 5 790,59								4 805,00 -------------- 5 790,59														Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.12.	Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод N 5 от автодороги "Меридиан" до ТРК "Горки" Dy=1200 мм, протяженность 0,350 км, в том числе ПИР		4 805,00 -------------- 5 790,59								4 805,00 5 790,59														Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г.
9.13.	Водовод N 1 ЧМЗ от ул. Курчатова до ВНС "Северная", в том числе: Dy=500 мм - 2,85 км; Dy=600 мм - 2 км (санация)		272 446,00 -------------- 418 619,47														10 000,00 -------------- 13 831,50		41 000,00 -------------- 59 374,49		86 000,00 -------------- 130 395,08		135 446,00 -------------- 215 018,40		Аналог. Сводное заключение госэкспертизы N 66-1-3-0060-08/08-0010-1. Модернизация магистральных водоводов в микрорайоне Екатеринбурга и внешнего тракта подачи воды. Стоимость в ценах I кв. 2008 г. (индекс к ТЕР 2001 г. - 4,36) по ССР на водовод по ул. Металлургов-Радищева с выходом на ул. Восточную от камеры N 5 (Dy=900 мм, протяженность 9,335 км) составляет 790577 тыс.руб. без НДС. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индекса ТЕР 2001 г. - 4 ,51 составит 817776 тыс.руб. Стоимость Dy= 500 мм с учетом К=0,6 на диаметр трубопровода составит 52562 тыс.руб. Стоимость 1 км Dy=600 мм с учетом К=0,7 на диаметр трубопровода составит 61322 тыс.руб.
	ПИР		2 932,00 -------------- 3 375,00												2 932,00 -------------- 3 375,00
Всего протяженность построенных сетей водопровода		6,52 км
Всего протяженность модернизируемых сетей водопровода		12,57 км
Итого в ценах 2015 года по разделу I:		1 660 188,52		173 250,00		163 668,00		174 215,00		159 407,40		158 997,00		164 631,86		168 582,86		166 646,00		166 000,00		164 790,40
Итого по разделу I с учетом индексов:		2 159 876,67		181 912,50		179 928,42		200 524,85		192 104,63		200 615,72		216 990,30		233 175,44		241 329,81		251 692,83		261 602,17
II. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения новых объектов капитального строительства
1.	Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная", производительность 250 тыс.куб.м / сутки, в том числе:		21 133,88 -------------- 23 588,91				14 256,00 -------------- 15 672,33		6 877,88 -------------- 7 916,57																Заключение негосударственной экспертизы N 6-2-1-0018-15. Рекомендованная стоимость на 4 кв. 2014 г. в соответствии с заключением госэкспертизы составляет: 41 107,983 тыс.руб., в т.ч.: СМР=15 969,359 тыс.руб., Обор=20 268,893 тыс.руб., Пр=869,731 тыс.руб. Стоимость в ценах 2 кв. 2015 г. с учетом индексов инфляции I кв. 2015 г. / IV кв. 2014 г. - 1,013; II кв. 2015 г. / I кв. 2015 г. - 1,021 составит 41 107,98381,013*1,021= 42 517,28 тыс.руб., в т.ч. за счет тарифа 21 383,40 тыс.руб., платы за подключение 21 133,88 тыс.руб.
2.	Строительство водовода N 8 Dy=1600 мм от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64, протяженность 3,24 км), в том числе:		515 249,00 -------------- 646 073,12		89 000,00 -------------- 93 450,00		105 000,00 -------------- 115 431,75		20 000,00 -------------- 23 020,39		25 000,00 -------------- 30 127,93		62 000,00 -------------- 78 228,99		53 000,00 -------------- 70 016,21		50 000,00 -------------- 69 157,52		48 000,00 -------------- 69 511,60		46 000,00 -------------- 69 746,21		17 249,00 -------------- 27 382,52		Заключение госэкспертизы N 74-1-3-1332-10. Рекомендованная стоимость в ценах на 01.01.2000 г. в соответствии с заключение госэкспертизы составляет: 180252,88 тыс.руб., в т.ч.: СМР=157526,78 тыс. руб., Обор=17845,19 тыс.руб., Пр=4880,91 тыс. руб., в т.ч.: ПИР=2279,41 тыс. руб. Стоимость в ценах на 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр=5,61, Коб.=3,97, Кпр.=8,92 (по постановлению МТРиЭ Чел.обл. N 19/1 и по приложениям 4, 5 к письму Минстроя РФ от 06.02.2015 N 19823-ЮР/08) составит: 977 776,02 тыс. руб., в т.ч. за счет тарифа 481 844,40 тыс. руб., платы за подключение 495 931,62 тыс. руб.
	СМР		495 931,62 -------------- 625 789,87
	ПИР (корректировка)		19 317,38 -------------- 20 283,25
3.	Строительство водовода Dy=1000 мм от насосной станции "Западная" до Краснопольской площадки, протяженность 6,3 км		377 184,50 -------------- 414 462,79		150 000,00 -------------- 157 500,00		135 000,00 -------------- 148 412,25		47 000,00 -------------- 54 097,91		45 184,50 -------------- 54 452,63														Заключение госэкспертизы N 74-1-3-0592-14. Рекомендованная стоимость в ценах на 01.01.2000 г. в соответствии с заключение госэкспертизы составляет: 69 014,35 тыс.руб., в т.ч.: СМР=58 387,02 тыс. руб., Обор=118,31 тыс.руб., Пр=5 509,02 тыс. руб., в т.ч. ПИР=1 360,93 тыс.руб. Стоимость в ценах на 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр=5,64, Коб.=3,69, Кпр.=6,99 (по постановлению МТРиЭ Чел. обл. N 19/1 и по приложениям 4, 5 к письму Минстроя РФ от 26.06.2015 N 19823-ЮР/08) составит: 377 184,50 тыс. руб.
4.	Строительство водовода Dy=500 мм по ул. Академика Макеева от водовода Dy=1000 мм по ул. Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова, протяженность 1,2 км		37 032,00 -------------- 38 883,60		37 032,00 -------------- 38 883,60																				Локальный сметный расчет
5.	Строительство водовода Dy=500 мм по ул. Туруханская, протяженность 0,7 км		23 381,00 -------------- 24 550,05		23 381,00 -------------- 24 550,05																				Заключение госэкспертизы N 74-1-5-0191-10. Рекомендованная стоимость в ценах на 01.01.2000 г. в соответствии с заключением госэкспертизы N 74-1-5-0191-10 составляет: 27 791,94 тыс.руб., в т.ч.: СМР=26 648,57 тыс. руб., Пр=1 143,37 тыс.руб. Стоимость в ценах 2 кв. 2015 г., с учетом индексов Ксмр=5,61, Кпр.=8,92 (по постановлению МТРиЭ Чел. обл. N 19/1 и по приложениям 4, 5 к письму Минстроя РФ от 26.06.2015 N 19823-ЮР/08 составляет 46 628,19 тыс.руб. Стоимость 1 п.м - 33,401 тыс.руб., стоимость 0,7 км - 23 381,0 тыс.руб.
Итого в ценах 2015 года по разделу II:		973 980,38		299 413,00		254 256,00		73 877,88		70 184,50		62 000,00		53 000,00		50 000,00		48 000,00		46 000,00		17 249,00
Итого по разделу II с учетом индексов:		1 147 558,46		314 383,65		279 516,33		85 034,88		84 580,56		78 228,99		70 016,21		69 157,52		69 511,60		69 746,21		27 382,52
Итого по разделу II с учетом налога на прибыль 20%:		1 377 070,16		377 260,38		335 419,60		102 041,86		101 496,67		93 874,79		84 019,45		82 989,02		83 413,92		83 695,45		32 859,02
Всего по водоснабжению:
Итого в ценах 2015 года:		2 634 168,90		472 663,00		417 924,00		248 092,88		229 591,90		220 997,00		217 631,86		218 582,86		214 646,00		212 000,00		182 039
Итого с учетом индексов:		3 536 946,83		559 172,88		515 348,02		302 566,71		293 601,30		294 490,50		301 009,75		316 164,46		324 743,73		335 388,28		294 461,19
Всего сетей		30,53 км
в том числе модернизация сетей (I раздел) - 12,57 км		339 111,00 -------------- 505 102,65				168,00 -------------- 184,69				25 657,00 -------------- 30 919,70				25 694,00 -------------- 33 444,98		10 000,00 -------------- 13 831,50		56 146,00 -------------- 81 308,30		86 000,00 -------------- 130 395,08		135 446,00 -------------- 215 018,40
протяженность построенных сетей (I раздел) - 6,52 км
протяженность построенных сетей (II раздел) - 11,44 км

---------------------------------

* Здесь и далее: постановление МТРиЭ Чел. обл. N 19/1 - постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 14 мая 2015 года N 19/1 "О согласовании стоимости ресурсов и об утверждении предельных индексов изменения сметной стоимости для определения в текущем уровне цен стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и путепроводов на II квартал 2015 г.".

Председатель Челябинской городской Думы

С.И. Мошаров

Приложение 2
к инвестиционной программе
"Строительство, реконструкция
и модернизация объектов
систем водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения"
г. Челябинска на 2016-2025 годы"

Финансовые потребности инвестиционной программы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска на 2016-2025 годы" в сфере водоотведения

													(тыс. руб. без НДС)
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности ВСЕГО	Стоимость реализации мероприятий по годам (в ценах 2015 г.)										Обоснование стоимости
			Прогнозная стоимость мероприятий по годам
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прогнозные индексы инфляции Министерства экономического развития РФ (к предыдущему году)			1,050	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047
То же к 2015 году			1,050	1,099	1,151	1,205	1,262	1,321	1,383	1,448	1,516	1,587
I. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованной системы водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства (первоочередные мероприятия I очередь)
1.	Строительство сооружений обработки осадков сточных вод	647 176,00 -------------- 858 258,93		80 000,00 -------------- 87 948,00	80 000,00 -------------- 92 081,56	70 000,00 -------------- 84 358,22	70 000,00 -------------- 88 323,05	70 000,00 -------------- 92 474,24	70 000,00 -------------- 96 820,52	60 000,00 -------------- 86 889,50	60 000,00 -------------- 90 973,31	87 176,00 -------------- 138 390,53	Аналог. ССР стоимости реконструкции САС г. Екатеринбурга, 140 тыс.куб.м/сутки Стоимость в ценах 2001 г. по пп. 62, 65-69, 72-74 составляет 58769,16 тыс.руб., в т.ч.: СМР=31362,22 тыс.руб., Обор=27406,94 тыс.руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов к ТЕР 2001 г.: Ксмр=5,66; Кобор=3,7; К=3 на производительность и начислений по ССР (К=1,36) составит 1245293 тыс.руб., в т.ч. за счет тарифа 647 176,00 тыс. руб., платы за подключение 498 117,00 тыс. руб.
	ПИР	100 000,00 -------------- 105 000,00	100 000,00 -------------- 105 000,00
2.	Модернизация воздуходувной станции	207 450,00 -------------- 268 855,09		20 000,00 -------------- 21 987,00	20 000,00 -------------- 23 020,39	30 000,00 -------------- 36 153,52	30 000,00 -------------- 37 852,74	30 000,00 -------------- 39 631,82	30 000,00 -------------- 41 494,51	47 450,00 -------------- 68 715,12	0,00 --------- 0,00	0,00 ------- 0,00	Аналог: Разработка технологии и основных технических решений по реконструкции очистных сооружений канализации города Челябинска с увеличением их производительности до 800 тыс.куб.м / сутки. Стоимость в ценах 2008 г. 156510,0 тыс.руб. Стоимость в ценах II кв. 2015 г. составит 207450,0 тыс.руб.
	ПИР	12 000,00 -------------- 12 600,00	12 000,00 -------------- 12 600,00
Итого в ценах 2015 года по разделу I:		966 626,00	112 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	107 450,00	60 000,00	87 176,00
Итого по разделу I с учетом индексов:		1 244 714,02	117 600,00	109 935,00	115 101,95	120 511,74	126 175,79	132 106,05	138 315,03	155 604,62	90 973,31	138 390,53
II. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованной системы водоотведения, связанных с подключением новых объектов капитального строительства (первоочередные мероприятия I очередь)
1.	Строительство сооружений обработки осадков сточных вод	498 117,00 -------------- 609 889,50	106 000,00 -------------- 111 300,00	86 900,00 -------------- 95 533,52	51 700,00 -------------- 59 507,71	46 500,00 -------------- 56 037,96	46 800,00 -------------- 59 050,27	40 000,00 -------------- 52 842,42	38 250,00 -------------- 52 905,50	36 300,00 -------------- 52 568,15	33 000,00 -------------- 50 035,32	12 667,00 -------------- 20 108,66	Аналог. ССР стоимости реконструкции САС г. Екатеринбурга, 140 тыс.куб.м/сутки. Стоимость в ценах 2001 г. по пп.62, 65-69, 72-74 составляет 58769,16 тыс.руб., в т.ч.: СМР=31362,22 тыс.руб., Обор=27406,94 тыс.руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов к ТЕР 2001 г.: Ксмр=5,66; Кобор=3,7; К=3 на производительность и начислений по ССР (К=1,36) составит 1245293 тыс.руб., в т.ч. за счет тарифа 647 176,00 тыс. руб., платы за подключение 498 117,00 тыс. руб.
2.	Реконструкция КНС N 16, производительность 91,2 тыс. куб.м / сутки	29 864,00 -------------- 31 357,20	29 864,00 -------------- 31 357,20										Аналог: заключение госэкспертизы N 939/2-4/07 Реконструкция КНС N 4-а по Свердловскому тракту в г. Челябинске. Рекомендованная стоимость на 01.01.2000 г. в соответствии с заключением экспертизы составляет 7131,09 тыс.руб., в т.ч. СМР=932,04 тыс.руб., Обор=5766,12 тыс.руб., Пр=432,93 тыс.руб. Стоимость в ценах 2015 г. с учетом индексов Ксмр=6,62, Коб.=3,7, Кпр.=5.45 (приложения 1, 4, 5 к письму Минстроя РФ от 06.02.2015 N 3004-ЛС/08) составит: 932,04*3+5766,12* 3,7+432,93*5,45=29864,00 тыс.руб.
3.	Строительство напорного коллектора водоотведения от КНС N 16 до КГ по ул. Чичерина Dy=1000 мм, протяженность 4,292 км	310 163,50 -------------- 334 100,89	150 000,00 -------------- 157 500,00	150 000,00 -------------- 164 902,50	10 163,50 -------------- 11 698,39								Заключение госэкспертизы N 74-1-5-0662-11. Рекомендованная стоимость на 01.01.2000 г. в соответствии с заключением госэкспертизы составляет 55 512,712 тыс.руб., в т.ч. СМР=53 523,17 тыс.руб., Пр =1 989,54 тыс.руб., в т.ч. ПИР=879,842 тыс.руб. стоимость в ценах 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр=5,61, Кпр.=8,92 (по постановлению МТРиЭ Чел. обл. N 19/1* и по приложению 4, 5 _к письму Минстроя РФ от 26.06.2015 г. N 19823-ЮР/08) составляет 310163,50 тыс.руб.
4.	Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения от камеры у сада "Искра" до приемной камеры ОСК Dy=1400 мм, протяженность 4,8 км	183 036,37 -------------- 214 458,24		50 000,00 -------------- 54 967,50	50 000,00 -------------- 57 550,97	50 000,00 -------------- 60 255,87	33 036,37 -------------- 41 683,90						Заключение госэкспертизы N 266/2-445/0. Рекомендованная стоимость на 01.01.2000 г. в соответствии с заключением госэкспертизы составляет 32 061,79 тыс.руб., в т.ч. СМР=29 901,08 тыс.руб., Обор=804,49 тыс.руб., Пр =1 356,22 тыс.руб., стоимость в ценах 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр=5,61, Коб.=3,97, Кпр.=8,92 (по постановлению МТРиЭ Чел.обл. N 19/1 и по приложению 4, 5 _ к письму Минстроя РФ от 26.06.2015 г. N 19823-ЮР/08) составляет 183036,37 тыс.руб.
5.	Строительство коллектора водо-отведения Dy=500 мм до коллектора Dy=800 мм по ул. Академика Макеева, протяженность 2 км	20 728,00 -------------- 21 764,40	20 728,00 -------------- 21 764,40										Расчет по Государственным укрупненным нормативам цены строительства 81-02-14-2014 г.
6.	Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм по ул. Новороссийская, протяженность 0,5 км, в том числе ПИР	7 840,00 -------------- 9 448,12				7 840,00 -------------- 9 448,12							Аналог: заключение госэкспертизы N 207/2. Канализационный коллектор Dy=500 мм по ул. Шоссе Металлургов в Металлургическом районе г. Челябинска. Рекомендованная стоимость на 01.01.2000 г. в соответствии с заключением госэкспертизы составляет 1 340,0 тыс.руб., в т.ч. СМР=1 245,0 тыс.руб., Пр =95,0 тыс.руб. Стоимость в ценах 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр=5,61, Коб.=3,97, Кпр.=8,92 (по постановлению МТРиЭ Чел.обл. N 19/1 и по приложению 4, 5 _ к письму Минстроя РФ от 26.06.2015 N 19823-ЮР/08) составляет 7 840,0 тыс. руб.
7.	Строительство разгрузочного коллектора Dy=1000-1200 мм по ул. Барбюса до коллектора N 3а 2Dy=1200 мм в Ленинском районе, протяженность 0,2 км	29 577,68 -------------- 38 480,88					10 000,00 -------------- 12 617,58	19 577,68 -------------- 25 863,30					Заключение госэкспертизы N 74-1-5-0721-13. Рекомендованная стоимость на 01.01.2000 г. в соответствии с заключением госэкспертизы составляет 5 266 86 тыс.руб., в т.ч. СМР=5 053,05 тыс.руб., Пр=213,81 тыс.руб., в т.ч. ПИР=75,91 тыс.руб. Стоимость в ценах 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр=5,61, Кпр.=8,92 (по постановлению МТРиЭ приложению 4, 5 к письму Минстроя РФ от 26.06.2015 N 19823-ЮР/08) составляет 29 577,68 тыс.руб.
Всего протяженность сетей		11,792 км
Итого в ценах 2015 года по разделу II:		1 079 326,55	306 592,00	286 900,00	111 863,50	104 340,00	89 836,37	59 577,68	38 250,00	36 300,00	33 000,00	12 667,00
Итого по разделу II с учетом индексов:		1 259 499,23	321 921,60	315 403,52	128 757,06	125 741,95	113 351,75	78 705,72	52 905,50	52 568,15	50 035,32	20 108,66
Итого по разделу II с учетом индексов и налога на прибыль:		1 511 399,07	386 305,92	378 484,22	154 508,48	150 890,33	136 022,10	94 446,86	63 486,60	63 081,78	60 042,39	24 130,40
Всего по водоотведению:
Итого в ценах 2015 года:		2 045 952,55	418 592,00	386 900,00	211 863,50	204 340,00	189 836,37	159 577,68	138 250,00	143 750,00	93 000,00	99 843,00
Итого с учетом индексов:		2 756 113,09	503 905,92	488 419,22	269 610,42	271 402,07	262 197,89	226 552,91	201 801,64	218 686,40	151 015,70	162 520,93
Протяженность построенных сетей (II раздел)		11,792 км

-------------------------------

* Здесь и далее: постановление МТРиЭ Чел.обл. N 19/1 - постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 14 мая 2015 года N 19/1 "О согласовании стоимости ресурсов и об утверждении предельных индексов изменения сметной стоимости для определения в текущем уровне цен стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и путепроводов на II квартал 2015 г.".

Председатель Челябинской городской Думы

С.И. Мошаров

Приложение 3
к инвестиционной программе
"Строительство, реконструкция
и модернизация объектов
систем водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения"
г. Челябинска на 2016-2025 годы"

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Согласовано: │
│ Начальник УЖКХ │
│ Администрации г. Челябинска│
│ ____________ С.Н. Кочетков │
│ "06" ноября 2014 г. │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ Акт технического обследования │
│ централизованной системы водоснабжения │
│ и водоотведения г. Челябинска │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│Генеральный директор МУП ПОВВ │
│ Д.Л. Поташев _______________ "06" ноября 2014 г. │
│ │
│Директор по производству │
│ Е.Л. Давыдов _______________ "06" ноября 2014 г. │
│ │
│ ┌──────────────┬───────────┤
│ │Всего листов │ Лист │
│ ├──────────────┼───────────┤
│ │ 28 │ 1 │
└──────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┘

Приложение 4
к инвестиционной программе
"Строительство, реконструкция
и модернизация объектов
систем водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения"
г. Челябинска на 2016-2025 годы"

Отчет по выполнению инвестиционной программы МУП "ПОВВ" "Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения г. Челябинска на 2010 - 2022 гг."

2014 год

			без НДС
N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации программы
			Всего по программе	2013 г.	I кв. 2014 г.	II 2014 г.	III 2014 г.	IV кв. 2014 г.	2014 г.	Всего на 01.01.2015
1.	Планируемая к вводу нагрузка в отчетном периоде (определенная в инвестиционной программе)	тыс. куб. м/час	1,390	0,278	0,07	0,07	0,07	0,068	0,278	0,556
2.	Планируемый объем средств на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	24227440	4248599	1129169	1129169	1129169	1129169	4516676	8765275
3.	Количество заключенных договоров на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, в том числе подлежащих исполнению в отчетном периоде	ед.		25	3	4	0	0	7	32
		-//-		19	3	3	0	0	7	32
4.	Количество исполненных договоров	ед.		15	3	4	1	1	9	24
5.	Заявленная потребителями нагрузка	тыс. куб. м/час		0,008829	0,000138	0,000335	0,00	0,00	0,000473	0,009302
6.	Плата за подключение по заключенным договорам за отчетный период	тыс. руб.		10213,39	164,02	423,03	0,00	0,00	587,05	10800,44
7.	Фактически поступило средств от платы за подключение в отчетном периоде	тыс. руб.		2001,97	189,46	878,48	115,61	978,71	2162,26	4164,23
8.	Введенная нагрузка в отчетном периоде	тыс. куб. м/час		0	0	0	0	0	0	0
9.	Фактически освоено средств в отчетном периоде	тыс. руб.		248,83	0	870,84	0	54,24	925,08	1173,91
10.	Отношение заявленной потребителями нагрузки к планируемой к вводу нагрузке в отчетном периоде	%		-	-	-	-	-	-	2
11.	Отношение фактически поступивших средств за подключение в отчетном периоде к размеру платы за подключение по заключенным договорам за отчетный период	%		20	116	208	-	-	368	39
12.	Отношение фактически освоенных средств в отчетном периоде к фактически поступившим средствам от платы за подключение в отчетном периоде	%		12	-	99	-	6	43	28
13.	Уровень рентабельности деятельности организации по выполнению инвестиционной программы, рассчитанный при утверждении инвестиционной программы	%		0	0	0	0	0	0	0
14.	Уровень рентабельности деятельности организации по выполнению инвестиционной программы за отчетный период	%		0	0.	0	0	0	0	0
15.	Отношение рентабельности деятельности организации по выполнению инвестиционной программы за отчетный период к уровню рентабельности, рассчитанному при утверждении инвестиционной программы	%		0	0	0	0	0	0	0

Председатель Челябинской городской Думы

С.И. Мошаров